Zusammensetzung von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,4 Mio. € davon 3,5 Mio. € in Aktien, 37,4 %
- Positionen
- 20 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP | 588.350 € | 6,24 % | |
| 2 | A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 466.125 € | 4,95 % | |
| 3 | Next Geosolutions Europe SpA | 274.400 € | 2,91 % | |
| 4 | Banco de Sabadell SA | 262.470 € | 2,79 % | |
| 5 | BNP Paribas SA | 242.370 € | 2,57 % | |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 212.475 € | 2,25 % | |
| 7 | Melia Hotels International SA | 158.400 € | 1,68 % | |
| 8 | Aberdeen Group PLC | 153.355 € | 1,63 % | |
| 9 | Avolta AG | 151.880 € | 1,61 % | |
| 10 | Carnival Corp | 129.946 € | 1,38 % | |
| 11 | Medtronic PLC | 122.619 € | 1,30 % | |
| 12 | Corticeira Amorim SGPS SA | 112.370 € | 1,19 % | |
| 13 | Invesco Ltd | 111.778 € | 1,19 % | |
| 14 | Fagron | 106.500 € | 1,13 % | |
| 15 | Telefonica SA | 104.790 € | 1,11 % | |
| 16 | Talgo SA | 89.278 € | 0,95 % | |
| 17 | Ryanair Holdings PLC | 88.650 € | 0,94 % | |
| 18 | Duerr AG | 56.375 € | 0,60 % | |
| 19 | Deceuninck NV | 53.955 € | 0,57 % | |
| 20 | Koninklijke Vopak NV | 37.880 € | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Gesundheit 3,5 %
- Nicht zugeordnet 83,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 30,7 %
- XS 16,7 %
- Vereinigte Staaten 10,3 %
- Italien 7,8 %
- Frankreich 6,9 %
- Israel 6,0 %
- Belgien 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Schweiz 4,3 %
- Portugal 3,2 %
- Irland 2,5 %
- Deutschland 1,6 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 5 | 1,1 Mio. € | 30,68 % |
| 2 | XS | 1 | 588.350 € | 16,70 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 364.343 € | 10,34 % |
| 4 | Italien | 1 | 274.400 € | 7,79 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 242.370 € | 6,88 % |
| 6 | Israel | 1 | 212.475 € | 6,03 % |
| 7 | Belgien | 2 | 160.455 € | 4,55 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 153.355 € | 4,35 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 151.880 € | 4,31 % |
| 10 | Portugal | 1 | 112.370 € | 3,19 % |
| 11 | Irland | 1 | 88.650 € | 2,52 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 56.375 € | 1,60 % |
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