Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,4 M € dont 3,5 M € en actions, soit 37,4 %
- Positions
- 20 dans 13 pays
- 10 premières
- 28,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP | 588,4 k € | 6,24 % | |
| 2 | A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV | 466,1 k € | 4,95 % | |
| 3 | Next Geosolutions Europe SpA | 274,4 k € | 2,91 % | |
| 4 | Banco de Sabadell SA | 262,5 k € | 2,79 % | |
| 5 | BNP Paribas SA | 242,4 k € | 2,57 % | |
| 6 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 212,5 k € | 2,25 % | |
| 7 | Melia Hotels International SA | 158,4 k € | 1,68 % | |
| 8 | Aberdeen Group PLC | 153,4 k € | 1,63 % | |
| 9 | Avolta AG | 151,9 k € | 1,61 % | |
| 10 | Carnival Corp | 129,9 k € | 1,38 % | |
| 11 | Medtronic PLC | 122,6 k € | 1,30 % | |
| 12 | Corticeira Amorim SGPS SA | 112,4 k € | 1,19 % | |
| 13 | Invesco Ltd | 111,8 k € | 1,19 % | |
| 14 | Fagron | 106,5 k € | 1,13 % | |
| 15 | Telefonica SA | 104,8 k € | 1,11 % | |
| 16 | Talgo SA | 89,3 k € | 0,95 % | |
| 17 | Ryanair Holdings PLC | 88,7 k € | 0,94 % | |
| 18 | Duerr AG | 56,4 k € | 0,60 % | |
| 19 | Deceuninck NV | 54 k € | 0,57 % | |
| 20 | Koninklijke Vopak NV | 37,9 k € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,9 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Santé 3,5 %
- Non attribué 83,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 30,7 %
- XS 16,7 %
- États-Unis 10,3 %
- Italie 7,8 %
- France 6,9 %
- Israël 6,0 %
- Belgique 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Suisse 4,3 %
- Portugal 3,2 %
- Irlande 2,5 %
- Allemagne 1,6 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 5 | 1,1 M € | 30,68 % |
| 2 | XS | 1 | 588,4 k € | 16,70 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 364,3 k € | 10,34 % |
| 4 | Italie | 1 | 274,4 k € | 7,79 % |
| 5 | France | 1 | 242,4 k € | 6,88 % |
| 6 | Israël | 1 | 212,5 k € | 6,03 % |
| 7 | Belgique | 2 | 160,5 k € | 4,55 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 153,4 k € | 4,35 % |
| 9 | Suisse | 1 | 151,9 k € | 4,31 % |
| 10 | Portugal | 1 | 112,4 k € | 3,19 % |
| 11 | Irlande | 1 | 88,7 k € | 2,52 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 56,4 k € | 1,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI5669-2