Portfolio von GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·50 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 31,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 13,2 %
- Finanzen 8,0 %
- Gesundheit 5,9 %
- Technologie 4,9 %
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 20,7 %
- GB 10,4 %
- BE 9,0 %
- IE 7,2 %
- JP 6,5 %
- IT 6,3 %
- ES 6,2 %
- FR 6,1 %
- DE 5,8 %
- HK 4,8 %
- PT 3,9 %
- BR 3,2 %
- Weitere Länder 9,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 9 | 5,7 Mio. € | 20,70 % |
| 2 | GB | 4 | 2,9 Mio. € | 10,41 % |
| 3 | BE | 4 | 2,5 Mio. € | 8,97 % |
| 4 | IE | 2 | 2 Mio. € | 7,23 % |
| 5 | JP | 3 | 1,8 Mio. € | 6,53 % |
| 6 | IT | 4 | 1,7 Mio. € | 6,31 % |
| 7 | ES | 4 | 1,7 Mio. € | 6,18 % |
| 8 | FR | 5 | 1,7 Mio. € | 6,13 % |
| 9 | DE | 4 | 1,6 Mio. € | 5,78 % |
| 10 | HK | 1 | 1,3 Mio. € | 4,76 % |
| 11 | PT | 3 | 1,1 Mio. € | 3,88 % |
| 12 | BR | 1 | 887.073 € | 3,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanair Holdings PLC | 1,3 Mio. € | 4,18 % | |
| 2 | AIA Group Ltd | 1,3 Mio. € | 4,12 % | |
| 3 | Carnival Corp | 1,1 Mio. € | 3,51 % | |
| 4 | Vodafone Group PLC | 1 Mio. € | 3,20 % | |
| 5 | Medtronic PLC | 980.954 € | 3,08 % | |
| 6 | Vale SA | 887.073 € | 2,79 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 873.168 € | 2,74 % | |
| 8 | FANUC Corp | 827.424 € | 2,60 % | |
| 9 | Teradyne Inc | 823.589 € | 2,59 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 823.500 € | 2,59 % | |
| 11 | Wizz Air Holdings Plc | 804.392 € | 2,53 % | |
| 12 | Melia Hotels International SA | 792.000 € | 2,49 % | |
| 13 | ArcelorMittal SA | 781.800 € | 2,46 % | |
| 14 | NIDEC CORP | 753.875 € | 2,37 % | |
| 15 | Akamai Technologies Inc | 742.490 € | 2,33 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 700.950 € | 2,20 % | |
| 17 | Bekaert SA | 663.250 € | 2,08 % | |
| 18 | Kerry Group PLC | 663.000 € | 2,08 % | |
| 19 | Corticeira Amorim SGPS SA | 661.000 € | 2,08 % | |
| 20 | Sixt SE | 636.000 € | 2,00 % | |
| 21 | Pfizer Inc | 635.690 € | 2,00 % | |
| 22 | Shell PLC | 628.109 € | 1,97 % | |
| 23 | Brembo NV | 611.975 € | 1,92 % | |
| 24 | Avolta AG | 607.520 € | 1,91 % | |
| 25 | JCDecaux SE | 603.720 € | 1,90 % | |
| 26 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 584.307 € | 1,84 % | |
| 27 | BNP Paribas SA | 565.530 € | 1,78 % | |
| 28 | Fagron | 532.500 € | 1,67 % | |
| 29 | Samsung Electronics Co Ltd | 527.444 € | 1,66 % | |
| 30 | Technogym SpA | 484.200 € | 1,52 % | |
| 31 | Deceuninck NV | 453.000 € | 1,42 % | |
| 32 | Banco de Sabadell SA | 420.625 € | 1,32 % | |
| 33 | Aberdeen Group PLC | 418.253 € | 1,31 % | |
| 34 | Pattern SpA | 370.740 € | 1,16 % | |
| 35 | Boeing Co/The | 369.534 € | 1,16 % | |
| 36 | Acerinox SA | 316.500 € | 0,99 % | |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 283.100 € | 0,89 % | |
| 38 | Next Geosolutions Europe SpA | 274.400 € | 0,86 % | |
| 39 | Banco Comercial Portugues SA | 268.860 € | 0,84 % | |
| 40 | Toyota Motor Corp. | 219.080 € | 0,69 % | |
| 41 | Koninklijke Vopak NV | 189.400 € | 0,59 % | |
| 42 | Telefonica SA | 174.650 € | 0,55 % | |
| 43 | AXA SA | 143.360 € | 0,45 % | |
| 44 | NOS SGPS SA | 140.525 € | 0,44 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 130.396 € | 0,41 % | |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 126.495 € | 0,40 % | |
| 47 | Booking Holdings Inc | 104.819 € | 0,33 % | |
| 48 | Vinci SA | 96.040 € | 0,30 % | |
| 49 | Visa Inc | 59.690 € | 0,19 % | |
| 50 | Fugro NV | 42.450 € | 0,13 % |