Composition de GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS FI
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- Actif net
- 31,8 M € dont 27,6 M € en actions, soit 86,6 %
- Positions
- 50 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanair Holdings PLC | 1,3 M € | 4,18 % | |
| 2 | AIA Group Ltd | 1,3 M € | 4,12 % | |
| 3 | Carnival Corp | 1,1 M € | 3,51 % | |
| 4 | Vodafone Group PLC | 1 M € | 3,20 % | |
| 5 | Medtronic PLC | 981 k € | 3,08 % | |
| 6 | Vale SA | 887,1 k € | 2,79 % | |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 873,2 k € | 2,74 % | |
| 8 | FANUC Corp | 827,4 k € | 2,60 % | |
| 9 | Teradyne Inc | 823,6 k € | 2,59 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 823,5 k € | 2,59 % | |
| 11 | Wizz Air Holdings Plc | 804,4 k € | 2,53 % | |
| 12 | Melia Hotels International SA | 792 k € | 2,49 % | |
| 13 | ArcelorMittal SA | 781,8 k € | 2,46 % | |
| 14 | NIDEC CORP | 753,9 k € | 2,37 % | |
| 15 | Akamai Technologies Inc | 742,5 k € | 2,33 % | |
| 16 | Deutsche Post AG | 701 k € | 2,20 % | |
| 17 | Bekaert SA | 663,3 k € | 2,08 % | |
| 18 | Kerry Group PLC | 663 k € | 2,08 % | |
| 19 | Corticeira Amorim SGPS SA | 661 k € | 2,08 % | |
| 20 | Sixt SE | 636 k € | 2,00 % | |
| 21 | Pfizer Inc | 635,7 k € | 2,00 % | |
| 22 | Shell PLC | 628,1 k € | 1,97 % | |
| 23 | Brembo NV | 612 k € | 1,92 % | |
| 24 | Avolta AG | 607,5 k € | 1,91 % | |
| 25 | JCDecaux SE | 603,7 k € | 1,90 % | |
| 26 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 584,3 k € | 1,84 % | |
| 27 | BNP Paribas SA | 565,5 k € | 1,78 % | |
| 28 | Fagron | 532,5 k € | 1,67 % | |
| 29 | Samsung Electronics Co Ltd | 527,4 k € | 1,66 % | |
| 30 | Technogym SpA | 484,2 k € | 1,52 % | |
| 31 | Deceuninck NV | 453 k € | 1,42 % | |
| 32 | Banco de Sabadell SA | 420,6 k € | 1,32 % | |
| 33 | Aberdeen Group PLC | 418,3 k € | 1,31 % | |
| 34 | PATTERN SPA | 370,7 k € | 1,16 % | |
| 35 | Boeing Co/The | 369,5 k € | 1,16 % | |
| 36 | Acerinox SA | 316,5 k € | 0,99 % | |
| 37 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 283,1 k € | 0,89 % | |
| 38 | Next Geosolutions Europe SpA | 274,4 k € | 0,86 % | |
| 39 | Banco Comercial Portugues SA | 268,9 k € | 0,84 % | |
| 40 | Toyota Motor Corp. | 219,1 k € | 0,69 % | |
| 41 | Koninklijke Vopak NV | 189,4 k € | 0,59 % | |
| 42 | Telefonica SA | 174,7 k € | 0,55 % | |
| 43 | AXA SA | 143,4 k € | 0,45 % | |
| 44 | NOS SGPS SA | 140,5 k € | 0,44 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 130,4 k € | 0,41 % | |
| 46 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 126,5 k € | 0,40 % | |
| 47 | Booking Holdings Inc | 104,8 k € | 0,33 % | |
| 48 | Vinci SA | 96 k € | 0,30 % | |
| 49 | Visa Inc | 59,7 k € | 0,19 % | |
| 50 | Fugro NV | 42,5 k € | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 13,2 %
- Finance 8,0 %
- Santé 5,9 %
- Technologie 4,9 %
- Industrie 4,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 55,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 20,7 %
- Royaume-Uni 10,4 %
- Belgique 9,0 %
- Irlande 7,2 %
- Japon 6,5 %
- Italie 6,3 %
- Espagne 6,2 %
- France 6,1 %
- Allemagne 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Portugal 3,9 %
- Brésil 3,2 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 5,7 M € | 20,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,9 M € | 10,41 % |
| 3 | Belgique | 4 | 2,5 M € | 8,97 % |
| 4 | Irlande | 2 | 2 M € | 7,23 % |
| 5 | Japon | 3 | 1,8 M € | 6,53 % |
| 6 | Italie | 4 | 1,7 M € | 6,31 % |
| 7 | Espagne | 4 | 1,7 M € | 6,18 % |
| 8 | France | 5 | 1,7 M € | 6,13 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 1,6 M € | 5,78 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,3 M € | 4,76 % |
| 11 | Portugal | 3 | 1,1 M € | 3,88 % |
| 12 | Brésil | 1 | 887,1 k € | 3,22 % |
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