Zusammensetzung von ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17 Mio. € davon 12,8 Mio. € in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 1,9 Mio. € | 11,34 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 1,5 Mio. € | 9,00 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,4 Mio. € | 8,32 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 1,3 Mio. € | 7,43 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 757.137 € | 4,45 % | |
| 6 | Repsol SA | 584.049 € | 3,43 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 509.571 € | 2,99 % | |
| 8 | Logista Integral SA | 361.440 € | 2,12 % | |
| 9 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 353.400 € | 2,08 % | |
| 10 | Aena SME SA | 339.197 € | 1,99 % | |
| 11 | Amadeus IT Group SA | 335.000 € | 1,97 % | |
| 12 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 317.084 € | 1,86 % | |
| 13 | Acerinox SA | 289.230 € | 1,70 % | |
| 14 | Tubacex SA | 283.475 € | 1,67 % | |
| 15 | International Consolidated Airlines Group SA | 278.092 € | 1,63 % | |
| 16 | Colonial SFL Socimi SA | 273.250 € | 1,61 % | |
| 17 | Telefonica SA | 241.398 € | 1,42 % | |
| 18 | Cellnex Telecom SA | 231.043 € | 1,36 % | |
| 19 | Banco de Sabadell SA | 224.775 € | 1,32 % | |
| 20 | Vidrala SA | 195.427 € | 1,15 % | |
| 21 | Endesa SA | 158.817 € | 0,93 % | |
| 22 | Bankinter SA | 150.623 € | 0,88 % | |
| 23 | Indra Sistemas SA | 102.225 € | 0,60 % | |
| 24 | Redeia Corp SA | 99.576 € | 0,58 % | |
| 25 | Acciona SA | 96.482 € | 0,57 % | |
| 26 | Mapfre SA | 94.422 € | 0,55 % | |
| 27 | Ebro Foods SA | 92.100 € | 0,54 % | |
| 28 | ArcelorMittal SA | 79.195 € | 0,47 % | |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | 69.459 € | 0,41 % | |
| 30 | Grifols SA | 65.680 € | 0,39 % | |
| 31 | Enagas SA | 41.607 € | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 32,1 %
- Versorger 12,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Nicht zugeordnet 46,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 93,2 %
- Niederlande 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Luxemburg 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 28 | 11,9 Mio. € | 93,21 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 509.571 € | 3,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 278.092 € | 2,18 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 79.195 € | 0,62 % |
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