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Composition d'ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

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Actif net
17 M € dont 12,8 M € en actions, soit 75,0 %
Positions
31 dans 4 pays
10 premières
53,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 1,9 M €11,34 %
2Iberdrola SA 1,5 M €9,00 %
3Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,4 M €8,32 %
4Industria de Diseno Textil SA 1,3 M €7,43 %
5CaixaBank SA 757,1 k €4,45 %
6Repsol SA 584 k €3,43 %
7Ferrovial SE 509,6 k €2,99 %
8Logista Integral SA 361,4 k €2,12 %
9Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA 353,4 k €2,08 %
10Aena SME SA 339,2 k €1,99 %
11Amadeus IT Group SA 335 k €1,97 %
12ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 317,1 k €1,86 %
13Acerinox SA 289,2 k €1,70 %
14Tubacex SA 283,5 k €1,67 %
15International Consolidated Airlines Group SA 278,1 k €1,63 %
16Colonial SFL Socimi SA 273,3 k €1,61 %
17Telefonica SA 241,4 k €1,42 %
18Cellnex Telecom SA 231 k €1,36 %
19Banco de Sabadell SA 224,8 k €1,32 %
20Vidrala SA 195,4 k €1,15 %
21Endesa SA 158,8 k €0,93 %
22Bankinter SA 150,6 k €0,88 %
23Indra Sistemas SA 102,2 k €0,60 %
24Redeia Corp SA 99,6 k €0,58 %
25Acciona SA 96,5 k €0,57 %
26Mapfre SA 94,4 k €0,55 %
27Ebro Foods SA 92,1 k €0,54 %
28ArcelorMittal SA 79,2 k €0,47 %
29Merlin Properties Socimi SA 69,5 k €0,41 %
30Grifols SA 65,7 k €0,39 %
31Enagas SA 41,6 k €0,24 %

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Répartition par secteur

  • Finance 32,1 %
  • Services publics 12,0 %
  • Consommation cyclique 9,9 %
  • Non attribué 46,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 93,2 %
  • Pays-Bas 4,0 %
  • Royaume-Uni 2,2 %
  • Luxembourg 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne2811,9 M €93,21 %
2Pays-Bas1509,6 k €3,99 %
3Royaume-Uni1278,1 k €2,18 %
4Luxembourg179,2 k €0,62 %
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