Composition d'ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17 M € dont 12,8 M € en actions, soit 75,0 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Finance 32,1 %
- Services publics 12,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Non attribué 46,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 93,2 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Luxembourg 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 28 | 11,9 M € | 93,21 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 509,6 k € | 3,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 278,1 k € | 2,18 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 79,2 k € | 0,62 % |
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