Zusammensetzung von GLOBAL VALUE SELECTION FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,5 Mio. € davon 8,6 Mio. € in Aktien, 12,2 %
- Positionen
- 32 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 768.125 € | 1,09 % | |
| 2 | Samsonite Group SA | 635.742 € | 0,90 % | |
| 3 | Mowi ASA | 616.494 € | 0,87 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 552.992 € | 0,78 % | |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 544.374 € | 0,77 % | |
| 6 | Ebro Foods SA | 439.372 € | 0,62 % | |
| 7 | International Consolidated Airlines Group SA | 421.450 € | 0,60 % | |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 403.824 € | 0,57 % | |
| 9 | Bank of Ireland Group PLC | 327.200 € | 0,46 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 282.679 € | 0,40 % | |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 281.316 € | 0,40 % | |
| 12 | Viscofan SA | 276.131 € | 0,39 % | |
| 13 | Alphabet Inc | 266.481 € | 0,38 % | |
| 14 | Shell PLC | 245.662 € | 0,35 % | |
| 15 | Enel SpA | 244.206 € | 0,35 % | |
| 16 | Repsol SA | 224.606 € | 0,32 % | |
| 17 | Pfizer Inc | 211.992 € | 0,30 % | |
| 18 | Cigna Group/The | 198.004 € | 0,28 % | |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 197.001 € | 0,28 % | |
| 20 | Enagas SA | 180.379 € | 0,26 % | |
| 21 | Veolia Environnement SA | 158.110 € | 0,22 % | |
| 22 | Colonial SFL Socimi SA | 150.861 € | 0,21 % | |
| 23 | First Solar Inc | 149.011 € | 0,21 % | |
| 24 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 141.550 € | 0,20 % | |
| 25 | Henkel AG & Co KGaA | 130.000 € | 0,18 % | |
| 26 | Vidrala SA | 128.843 € | 0,18 % | |
| 27 | Savencia SA | 110.261 € | 0,16 % | |
| 28 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 103.347 € | 0,15 % | |
| 29 | Euronext NV | 64.000 € | 0,09 % | |
| 30 | TECHO HOGAR SOCIMI SL | 50.952 € | 0,07 % | |
| 31 | Allfunds Group Plc | 40.225 € | 0,06 % | |
| 32 | Mobico Group PLC | 34.890 € | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 9,0 %
- Technologie 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 24,9 %
- Spanien 21,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 10,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,2 %
- Norwegen 7,2 %
- Südkorea 7,0 %
- Schweiz 6,4 %
- Frankreich 4,8 %
- Irland 3,8 %
- Italien 2,8 %
- Deutschland 1,5 %
- Niederlande 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 2,1 Mio. € | 24,92 % |
| 2 | Spanien | 9 | 1,8 Mio. € | 21,41 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 917.058 € | 10,69 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 702.002 € | 8,18 % |
| 5 | Norwegen | 1 | 616.494 € | 7,19 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 600.825 € | 7,00 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 552.992 € | 6,45 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 409.921 € | 4,78 % |
| 9 | Irland | 1 | 327.200 € | 3,81 % |
| 10 | Italien | 1 | 244.206 € | 2,85 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 130.000 € | 1,52 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 104.225 € | 1,21 % |
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