Portfolio von GLOBAL VALUE SELECTION FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·32 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
70,5 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 58.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 9,0 %
- Technologie 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,8 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 24,9 %
- ES 21,4 %
- HK 10,7 %
- GB 8,2 %
- NO 7,2 %
- KR 7,0 %
- CH 6,4 %
- FR 4,8 %
- IE 3,8 %
- IT 2,8 %
- DE 1,5 %
- NL 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| US | 6 | 2,1 Mio. € | 24,92 % |
| ES | 9 | 1,8 Mio. € | 21,41 % |
| HK | 2 | 917.058 € | 10,69 % |
| GB | 3 | 702.002 € | 8,18 % |
| NO | 1 | 616.494 € | 7,19 % |
| KR | 2 | 600.825 € | 7,00 % |
| CH | 1 | 552.992 € | 6,45 % |
| FR | 3 | 409.921 € | 4,78 % |
| IE | 1 | 327.200 € | 3,81 % |
| IT | 1 | 244.206 € | 2,85 % |
| DE | 1 | 130.000 € | 1,52 % |
| NL | 2 | 104.225 € | 1,21 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| JPMorgan Chase & Co | | 768.125 € | 1,09 % |
| Samsonite Group SA | | 635.742 € | 0,90 % |
| Mowi ASA | | 616.494 € | 0,87 % |
| Roche Holding AG | | 552.992 € | 0,78 % |
| Smurfit Westrock PLC | | 544.374 € | 0,77 % |
| Ebro Foods SA | | 439.372 € | 0,62 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 421.450 € | 0,60 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 403.824 € | 0,57 % |
| Bank of Ireland Group PLC | | 327.200 € | 0,46 % |
| Puig Brands SA | | 282.679 € | 0,40 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 281.316 € | 0,40 % |
| Viscofan SA | | 276.131 € | 0,39 % |
| Alphabet Inc | | 266.481 € | 0,38 % |
| Shell PLC | | 245.662 € | 0,35 % |
| Enel SpA | | 244.206 € | 0,35 % |
| Repsol SA | | 224.606 € | 0,32 % |
| Pfizer Inc | | 211.992 € | 0,30 % |
| Cigna Group/The | | 198.004 € | 0,28 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 197.001 € | 0,28 % |
| Enagas SA | | 180.379 € | 0,26 % |
| Veolia Environnement SA | | 158.110 € | 0,22 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 150.861 € | 0,21 % |
| First Solar Inc | | 149.011 € | 0,21 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 141.550 € | 0,20 % |
| Henkel AG & Co KGaA | | 130.000 € | 0,18 % |
| Vidrala SA | | 128.843 € | 0,18 % |
| Savencia SA | | 110.261 € | 0,16 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 103.347 € | 0,15 % |
| Euronext NV | | 64.000 € | 0,09 % |
| TECHO HOGAR SOCIMI SL | | 50.952 € | 0,07 % |
| Allfunds Group Plc | | 40.225 € | 0,06 % |
| Mobico Group PLC | | 34.890 € | 0,05 % |