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Composition de GLOBAL VALUE SELECTION FI

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Actif net
70,5 M € dont 8,6 M € en actions, soit 12,2 %
Positions
32 dans 12 pays
10 premières
7,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co 768,1 k €1,09 %
2Samsonite Group SA 635,7 k €0,90 %
3Mowi ASA 616,5 k €0,87 %
4Roche Holding AG 553 k €0,78 %
5Smurfit Westrock PLC 544,4 k €0,77 %
6Ebro Foods SA 439,4 k €0,62 %
7International Consolidated Airlines Group SA 421,5 k €0,60 %
8Samsung Electronics Co Ltd 403,8 k €0,57 %
9Bank of Ireland Group PLC 327,2 k €0,46 %
10Puig Brands SA 282,7 k €0,40 %
11Alibaba Group Holding Ltd 281,3 k €0,40 %
12Viscofan SA 276,1 k €0,39 %
13Alphabet Inc 266,5 k €0,38 %
14Shell PLC 245,7 k €0,35 %
15Enel SpA 244,2 k €0,35 %
16Repsol SA 224,6 k €0,32 %
17Pfizer Inc 212 k €0,30 %
18Cigna Group/The 198 k €0,28 %
19Samsung Electronics Co Ltd 197 k €0,28 %
20Enagas SA 180,4 k €0,26 %
21Veolia Environnement SA 158,1 k €0,22 %
22Colonial SFL Socimi SA 150,9 k €0,21 %
23First Solar Inc 149 k €0,21 %
24Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 141,6 k €0,20 %
25Henkel AG & Co KGaA 130 k €0,18 %
26Vidrala SA 128,8 k €0,18 %
27Savencia SA 110,3 k €0,16 %
28ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 103,3 k €0,15 %
29Euronext NV 64 k €0,09 %
30TECHO HOGAR SOCIMI SL 51 k €0,07 %
31Allfunds Group Plc 40,2 k €0,06 %
32Mobico Group PLC 34,9 k €0,05 %

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Répartition par secteur

  • Santé 11,2 %
  • Finance 9,0 %
  • Technologie 7,0 %
  • Matériaux 6,3 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Communication 3,1 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,8 %
  • Non attribué 54,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 24,9 %
  • Espagne 21,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,7 %
  • Royaume-Uni 8,2 %
  • Norvège 7,2 %
  • Corée du Sud 7,0 %
  • Suisse 6,4 %
  • France 4,8 %
  • Irlande 3,8 %
  • Italie 2,8 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Pays-Bas 1,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis62,1 M €24,92 %
2Espagne91,8 M €21,41 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong2917,1 k €10,69 %
4Royaume-Uni3702 k €8,18 %
5Norvège1616,5 k €7,19 %
6Corée du Sud2600,8 k €7,00 %
7Suisse1553 k €6,45 %
8France3409,9 k €4,78 %
9Irlande1327,2 k €3,81 %
10Italie1244,2 k €2,85 %
11Allemagne1130 k €1,52 %
12Pays-Bas2104,2 k €1,21 %
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