Portfolio von FINANCIALFOND, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·56 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mio. € · Zehn größte Positionen: 35.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Technologie 5,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 32,0 %
- DE 17,2 %
- FR 13,6 %
- US 10,5 %
- IE 4,8 %
- GB 3,5 %
- LU 3,2 %
- NL 3,0 %
- CH 3,0 %
- KR 2,9 %
- JP 2,1 %
- FO 1,7 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 21 | 2,5 Mio. € | 31,99 % |
| 2 | DE | 7 | 1,4 Mio. € | 17,21 % |
| 3 | FR | 6 | 1,1 Mio. € | 13,56 % |
| 4 | US | 6 | 838.289 € | 10,53 % |
| 5 | IE | 1 | 384.150 € | 4,82 % |
| 6 | GB | 2 | 281.011 € | 3,53 % |
| 7 | LU | 1 | 254.085 € | 3,19 % |
| 8 | NL | 2 | 240.709 € | 3,02 % |
| 9 | CH | 3 | 238.281 € | 2,99 % |
| 10 | KR | 1 | 228.559 € | 2,87 % |
| 11 | JP | 1 | 164.310 € | 2,06 % |
| 12 | FO | 1 | 135.268 € | 1,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanair Holdings PLC | 384.150 € | 4,61 % | |
| 2 | Puig Brands SA | 371.750 € | 4,46 % | |
| 3 | Allianz SE | 312.400 € | 3,75 % | |
| 4 | Deutsche Bank AG | 269.681 € | 3,24 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 267.041 € | 3,21 % | |
| 6 | Cie de Saint-Gobain SA | 260.880 € | 3,13 % | |
| 7 | Mapfre SA | 256.920 € | 3,08 % | |
| 8 | ArcelorMittal SA | 254.085 € | 3,05 % | |
| 9 | BNP Paribas SA | 242.370 € | 2,91 % | |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 228.559 € | 2,74 % | |
| 11 | Booking Holdings Inc | 227.867 € | 2,74 % | |
| 12 | Grifols SA | 214.000 € | 2,57 % | |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 207.450 € | 2,49 % | |
| 14 | AXA SA | 204.800 € | 2,46 % | |
| 15 | SAP SE | 187.515 € | 2,25 % | |
| 16 | Bayerische Motoren Werke AG | 186.280 € | 2,24 % | |
| 17 | Carnival Corp | 181.925 € | 2,18 % | |
| 18 | Banco Santander SA | 181.260 € | 2,18 % | |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 178.074 € | 2,14 % | |
| 20 | Koninklijke Vopak NV | 178.036 € | 2,14 % | |
| 21 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 169.860 € | 2,04 % | |
| 22 | Toyota Motor Corp. | 164.310 € | 1,97 % | |
| 23 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 161.975 € | 1,94 % | |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 156.390 € | 1,88 % | |
| 25 | Bakkafrost P/F | 135.268 € | 1,62 % | |
| 26 | CIE Automotive SA | 121.975 € | 1,46 % | |
| 27 | Vinci SA | 121.971 € | 1,46 % | |
| 28 | Avolta AG | 111.379 € | 1,34 % | |
| 29 | Sixt SE | 106.000 € | 1,27 % | |
| 30 | Aberdeen Group PLC | 102.937 € | 1,24 % | |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 100.872 € | 1,21 % | |
| 32 | Gestamp Automocion SA | 100.386 € | 1,21 % | |
| 33 | Colonial SFL Socimi SA | 95.638 € | 1,15 % | |
| 34 | Repsol SA | 95.550 € | 1,15 % | |
| 35 | Acerinox SA | 94.950 € | 1,14 % | |
| 36 | Nestle SA | 93.020 € | 1,12 % | |
| 37 | Fluidra SA | 92.640 € | 1,11 % | |
| 38 | Logista Integral SA | 90.360 € | 1,08 % | |
| 39 | Walt Disney Co/The | 87.136 € | 1,05 % | |
| 40 | Sacyr SA | 81.232 € | 0,98 % | |
| 41 | Rubis SCA | 80.150 € | 0,96 % | |
| 42 | Enagas SA | 78.900 € | 0,95 % | |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 74.115 € | 0,89 % | |
| 44 | Talgo SA | 72.601 € | 0,87 % | |
| 45 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 72.600 € | 0,87 % | |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 65.832 € | 0,79 % | |
| 47 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 63.743 € | 0,77 % | |
| 48 | Fugro NV | 62.673 € | 0,75 % | |
| 49 | Grifols SA | 62.560 € | 0,75 % | |
| 50 | Vale SA | 62.095 € | 0,75 % | |
| 51 | Telefonica SA | 41.637 € | 0,50 % | |
| 52 | Baidu Inc | 38.917 € | 0,47 % | |
| 53 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 38.412 € | 0,46 % | |
| 54 | Yum! Brands Inc | 35.403 € | 0,43 % | |
| 55 | Aryzta AG | 33.882 € | 0,41 % | |
| 56 | Norwegian Air Shuttle ASA | 887 € | 0,01 % |