Portefeuille de FINANCIALFOND, FI

Name: Portefeuille de FINANCIALFOND, FI
Creator: Titelia

GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·56 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 8,3 M € · Dix premières lignes : 35.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 17,2 %
Consommation cyclique 12,5 %
Communication 7,1 %
Technologie 5,2 %
Matériaux 4,1 %
Consommation de base 2,1 %
Industrie 1,5 %
Santé 0,5 %
Non attribué 49,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

ES 32,0 %
DE 17,2 %
FR 13,6 %
US 10,5 %
IE 4,8 %
GB 3,5 %
LU 3,2 %
NL 3,0 %
CH 3,0 %
KR 2,9 %
JP 2,1 %
FO 1,7 %
Autres pays 2,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	ES	21	2,5 M €	31,99 %
2	DE	7	1,4 M €	17,21 %
3	FR	6	1,1 M €	13,56 %
4	US	6	838,3 k €	10,53 %
5	IE	1	384,2 k €	4,82 %
6	GB	2	281 k €	3,53 %
7	LU	1	254,1 k €	3,19 %
8	NL	2	240,7 k €	3,02 %
9	CH	3	238,3 k €	2,99 %
10	KR	1	228,6 k €	2,87 %
11	JP	1	164,3 k €	2,06 %
12	FO	1	135,3 k €	1,70 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Ryanair Holdings PLC	384,2 k €	4,61 %
2	Puig Brands SA	371,8 k €	4,46 %
3	Allianz SE	312,4 k €	3,75 %
4	Deutsche Bank AG	269,7 k €	3,24 %
5	Alphabet Inc	267 k €	3,21 %
6	Cie de Saint-Gobain SA	260,9 k €	3,13 %
7	Mapfre SA	256,9 k €	3,08 %
8	ArcelorMittal SA	254,1 k €	3,05 %
9	BNP Paribas SA	242,4 k €	2,91 %
10	Samsung Electronics Co Ltd	228,6 k €	2,74 %
11	Booking Holdings Inc	227,9 k €	2,74 %
12	Grifols SA	214 k €	2,57 %
13	Deutsche Telekom AG	207,5 k €	2,49 %
14	AXA SA	204,8 k €	2,46 %
15	SAP SE	187,5 k €	2,25 %
16	Bayerische Motoren Werke AG	186,3 k €	2,24 %
17	Carnival Corp	181,9 k €	2,18 %
18	Banco Santander SA	181,3 k €	2,18 %
19	International Consolidated Airlines Group SA	178,1 k €	2,14 %
20	Koninklijke Vopak NV	178 k €	2,14 %
21	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	169,9 k €	2,04 %
22	Toyota Motor Corp.	164,3 k €	1,97 %
23	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	162 k €	1,94 %
24	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	156,4 k €	1,88 %
25	Bakkafrost P/F	135,3 k €	1,62 %
26	CIE Automotive SA	122 k €	1,46 %
27	Vinci SA	122 k €	1,46 %
28	Avolta AG	111,4 k €	1,34 %
29	Sixt SE	106 k €	1,27 %
30	Aberdeen Group PLC	102,9 k €	1,24 %
31	Deutsche Lufthansa AG	100,9 k €	1,21 %
32	Gestamp Automocion SA	100,4 k €	1,21 %
33	Colonial SFL Socimi SA	95,6 k €	1,15 %
34	Repsol SA	95,6 k €	1,15 %
35	Acerinox SA	95 k €	1,14 %
36	Nestle SA	93 k €	1,12 %
37	Fluidra SA	92,6 k €	1,11 %
38	Logista Integral SA	90,4 k €	1,08 %
39	Walt Disney Co/The	87,1 k €	1,05 %
40	Sacyr SA	81,2 k €	0,98 %
41	Rubis SCA	80,2 k €	0,96 %
42	Enagas SA	78,9 k €	0,95 %
43	Anheuser-Busch InBev SA/NV	74,1 k €	0,89 %
44	Talgo SA	72,6 k €	0,87 %
45	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	72,6 k €	0,87 %
46	Cellnex Telecom SA	65,8 k €	0,79 %
47	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	63,7 k €	0,77 %
48	Fugro NV	62,7 k €	0,75 %
49	Grifols SA	62,6 k €	0,75 %
50	Vale SA	62,1 k €	0,75 %
51	Telefonica SA	41,6 k €	0,50 %
52	Baidu Inc	38,9 k €	0,47 %
53	Prosegur Cia de Seguridad SA	38,4 k €	0,46 %
54	Yum! Brands Inc	35,4 k €	0,43 %
55	Aryzta AG	33,9 k €	0,41 %
56	Norwegian Air Shuttle ASA	887 €	0,01 %