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Zusammensetzung von INVERSABADELL 70, FI

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
66,5 Mio. € davon 42,9 Mio. € in Aktien, 64,4 %
Positionen
713 in 32 Ländern
Zehn größte
15,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601HANG SENG BANK LTD (HKD) 15.119 €0,02 %
602Stellantis NV 15.014 €0,02 %
603ASM International NV 15.010 €0,02 %
604Strategy Inc 15.006 €0,02 %
605Equinor ASA 14.979 €0,02 %
606Northern Star Resources Ltd 14.964 €0,02 %
607Gamuda Bhd 14.837 €0,02 %
608Samsung C&T Corp 14.666 €0,02 %
609Heineken NV 14.645 €0,02 %
610MTU Aero Engines AG 14.567 €0,02 %
611Boliden AB 14.517 €0,02 %
612Otsuka Holdings Co Ltd 14.473 €0,02 %
613LG Energy Solution Ltd 14.378 €0,02 %
614Sunny Optical Technology Group Co Ltd 14.348 €0,02 %
615Aristocrat Leisure Ltd 14.167 €0,02 %
616Feng TAY Enterprise Co Ltd 14.152 €0,02 %
617Airports of Thailand PCL 14.128 €0,02 %
618Essity AB 14.063 €0,02 %
619Haier Smart Home Co Ltd 13.817 €0,02 %
620Julius Baer Group Ltd 13.737 €0,02 %
621Medline Inc 13.694 €0,02 %
622Next PLC 13.641 €0,02 %
623Genmab A/S 13.569 €0,02 %
624Scentre Group 13.498 €0,02 %
625Fresenius SE & Co. KGaA 13.322 €0,02 %
626Coca-Cola Europacific Partners PLC 13.127 €0,02 %
627Xero Ltd 13.039 €0,02 %
628Tenaga Nasional Bhd 12.953 €0,02 %
629Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 12.952 €0,02 %
630Weir Group PLC/The 12.950 €0,02 %
631Amrize Ltd 12.726 €0,02 %
632ZTO Express Cayman Inc 12.680 €0,02 %
633Aena SME SA 12.624 €0,02 %
634Kasikornbank PCL 12.569 €0,02 %
635UPM-Kymmene Oyj 12.568 €0,02 %
636Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 12.446 €0,02 %
637Norsk Hydro ASA 12.409 €0,02 %
638Henderson Land Development Co Ltd 12.319 €0,02 %
639Samsung SDI Co Ltd 12.264 €0,02 %
640Nitto Denko Corp 12.120 €0,02 %
641China Overseas Land & Investment Ltd 12.066 €0,02 %
642TDK Corp 12.022 €0,02 %
643Samsung Biologics Co Ltd 11.990 €0,02 %
644Isuzu Motors Ltd 11.938 €0,02 %
645Sinopharm Group Co Ltd 11.914 €0,02 %
646Hyundai Mobis Co Ltd 11.875 €0,02 %
647BlueScope Steel Ltd 11.846 €0,02 %
648Partners Group Holding AG 11.604 €0,02 %
649Konami Group Corp 11.598 €0,02 %
650China Pacific Insurance Group Co Ltd 11.557 €0,02 %
651PTT PCL 11.546 €0,02 %
652Whitbread PLC 11.516 €0,02 %
653China Resources Beer Holdings Co Ltd 11.478 €0,02 %
654CP ALL PCL 11.478 €0,02 %
655Klepierre SA 11.370 €0,02 %
656Li Auto Inc 11.355 €0,02 %
657GN Store Nord AS 11.262 €0,02 %
658Davide Campari-Milano NV 11.175 €0,02 %
659Thales SA 11.030 €0,02 %
660Auckland International Airport Ltd 10.945 €0,02 %
661Intertek Group PLC 10.869 €0,02 %
662Leonardo SpA 10.766 €0,02 %
663Wharf Real Estate Investment Co Ltd 10.760 €0,02 %
664CK Asset Holdings Ltd 10.758 €0,02 %
665AAC Technologies Holdings Inc 10.670 €0,02 %
666Tsingtao Brewery Co Ltd 10.664 €0,02 %
667Link REIT 10.645 €0,02 %
668Pernod Ricard SA 10.599 €0,02 %
669COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 10.533 €0,02 %
670Xinyi Solar Holdings Ltd 10.401 €0,02 %
671Hannover Rueck SE 10.381 €0,02 %
672Sands China Ltd 10.296 €0,02 %
673Moncler SpA 10.270 €0,02 %
674Segro PLC 10.255 €0,02 %
675EDP SA 10.092 €0,02 %
676STMicroelectronics NV 9978 €0,02 %
677Yadea Group Holdings Ltd 9955 €0,02 %
678Metropolitan Bank & Trust Co 9823 €0,01 %
679Hong Kong & China Gas Co Ltd 9666 €0,01 %
680KB Financial Group Inc 9634 €0,01 %
681China Longyuan Power Group Corp Ltd 9447 €0,01 %
682LG Chem Ltd 9397 €0,01 %
683Symrise AG 9298 €0,01 %
684BYD Electronic International Co Ltd 9204 €0,01 %
685Cellnex Telecom SA 9189 €0,01 %
686Straumann Holding AG 8832 €0,01 %
687New Oriental Education & Technology Group Inc 8783 €0,01 %
688Sage Group PLC/The 8764 €0,01 %
689Bangkok Dusit Medical Services PCL 8626 €0,01 %
690Kuehne + Nagel International AG 8459 €0,01 %
691Kerry Group PLC 8424 €0,01 %
692Galaxy Entertainment Group Ltd 8387 €0,01 %
693LG Corp 8135 €0,01 %
694Bunzl PLC 8090 €0,01 %
695Public Bank Bhd 7620 €0,01 %
696ENN Energy Holdings Ltd 7573 €0,01 %
697PTT Global Chemical PCL 7520 €0,01 %
698Carl Zeiss Meditec AG 7160 €0,01 %
699SIG Group AG 7099 €0,01 %
700China Steel Corp 6697 €0,01 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,4 %
  • Finanzen 13,3 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Gesundheit 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Versorger 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 17,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,0 %
  • Japan 7,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
  • Vereinigtes Königreich 4,0 %
  • Frankreich 3,3 %
  • Deutschland 3,1 %
  • Taiwan 3,1 %
  • Schweiz 2,5 %
  • Südkorea 2,0 %
  • Niederlande 1,9 %
  • Australien 1,9 %
  • Spanien 0,9 %
  • Weitere Länder 5,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten26526,1 Mio. €60,96 %
2Japan683 Mio. €7,08 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong581,8 Mio. €4,13 %
4Vereinigtes Königreich461,7 Mio. €4,05 %
5Frankreich291,4 Mio. €3,28 %
6Deutschland341,3 Mio. €3,10 %
7Taiwan201,3 Mio. €3,09 %
8Schweiz261,1 Mio. €2,49 %
9Südkorea22875.024 €2,04 %
10Niederlande20796.240 €1,86 %
11Australien25795.095 €1,86 %
12Spanien10395.674 €0,92 %
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