Zusammensetzung von INVERSABADELL 70, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 66,5 Mio. € davon 42,9 Mio. € in Aktien, 64,4 %
- Positionen
- 713 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Remy Cointreau SA | 6668 € | 0,01 % | |
| 702 | James Hardie Industries PLC | 6184 € | 0,01 % | |
| 703 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5599 € | 0,01 % | |
| 704 | TAL Education Group | 5062 € | 0,01 % | |
| 705 | Axiata Group Bhd | 5022 € | 0,01 % | |
| 706 | WPP PLC | 4924 € | 0,01 % | |
| 707 | Longfor Group Holdings Ltd | 4684 € | 0,01 % | |
| 708 | China Tower Corp Ltd | 4428 € | 0,01 % | |
| 709 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 4421 € | 0,01 % | |
| 710 | Formosa Plastics Corp | 4230 € | 0,01 % | |
| 711 | TCC Group Holdings Co Ltd | 4151 € | 0,01 % | |
| 712 | Ayala Land Inc | 3375 € | 0,01 % | |
| 713 | Samsung Episholdings Co Ltd | 2624 € | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,4 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,0 %
- Japan 7,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,0 %
- Frankreich 3,3 %
- Deutschland 3,1 %
- Taiwan 3,1 %
- Schweiz 2,5 %
- Südkorea 2,0 %
- Niederlande 1,9 %
- Australien 1,9 %
- Spanien 0,9 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 265 | 26,1 Mio. € | 60,96 % |
| 2 | Japan | 68 | 3 Mio. € | 7,08 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 58 | 1,8 Mio. € | 4,13 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 46 | 1,7 Mio. € | 4,05 % |
| 5 | Frankreich | 29 | 1,4 Mio. € | 3,28 % |
| 6 | Deutschland | 34 | 1,3 Mio. € | 3,10 % |
| 7 | Taiwan | 20 | 1,3 Mio. € | 3,09 % |
| 8 | Schweiz | 26 | 1,1 Mio. € | 2,49 % |
| 9 | Südkorea | 22 | 875.024 € | 2,04 % |
| 10 | Niederlande | 20 | 796.240 € | 1,86 % |
| 11 | Australien | 25 | 795.095 € | 1,86 % |
| 12 | Spanien | 10 | 395.674 € | 0,92 % |
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