Composition d'INVERSABADELL 70, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 66,5 M € dont 42,9 M € en actions, soit 64,4 %
- Positions
- 713 dans 32 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Remy Cointreau SA | 6,7 k € | 0,01 % | |
| 702 | James Hardie Industries PLC | 6,2 k € | 0,01 % | |
| 703 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5,6 k € | 0,01 % | |
| 704 | TAL Education Group | 5,1 k € | 0,01 % | |
| 705 | Axiata Group Bhd | 5 k € | 0,01 % | |
| 706 | WPP PLC | 4,9 k € | 0,01 % | |
| 707 | Longfor Group Holdings Ltd | 4,7 k € | 0,01 % | |
| 708 | China Tower Corp Ltd | 4,4 k € | 0,01 % | |
| 709 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 4,4 k € | 0,01 % | |
| 710 | Formosa Plastics Corp | 4,2 k € | 0,01 % | |
| 711 | TCC Group Holdings Co Ltd | 4,2 k € | 0,01 % | |
| 712 | Ayala Land Inc | 3,4 k € | 0,01 % | |
| 713 | Samsung Episholdings Co Ltd | 2,6 k € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Santé 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,0 %
- Japon 7,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Royaume-Uni 4,0 %
- France 3,3 %
- Allemagne 3,1 %
- Taïwan 3,1 %
- Suisse 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Australie 1,9 %
- Espagne 0,9 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 265 | 26,1 M € | 60,96 % |
| 2 | Japon | 68 | 3 M € | 7,08 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 58 | 1,8 M € | 4,13 % |
| 4 | Royaume-Uni | 46 | 1,7 M € | 4,05 % |
| 5 | France | 29 | 1,4 M € | 3,28 % |
| 6 | Allemagne | 34 | 1,3 M € | 3,10 % |
| 7 | Taïwan | 20 | 1,3 M € | 3,09 % |
| 8 | Suisse | 26 | 1,1 M € | 2,49 % |
| 9 | Corée du Sud | 22 | 875 k € | 2,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 20 | 796,2 k € | 1,86 % |
| 11 | Australie | 25 | 795,1 k € | 1,86 % |
| 12 | Espagne | 10 | 395,7 k € | 0,92 % |
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