Zusammensetzung von FONSGLOBAL RENTA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,3 Mio. € davon 5,8 Mio. € in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 24 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP | 706.020 € | 4,08 % | |
| 2 | Carnival Corp | 519.785 € | 3,00 % | |
| 3 | Avolta AG | 430.327 € | 2,49 % | |
| 4 | Melia Hotels International SA | 396.000 € | 2,29 % | |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 374.215 € | 2,16 % | |
| 6 | Banco de Sabadell SA | 349.960 € | 2,02 % | |
| 7 | AIA Group Ltd | 306.113 € | 1,77 % | |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 265.594 € | 1,53 % | |
| 9 | Medtronic PLC | 245.239 € | 1,42 % | |
| 10 | JCDecaux SE | 232.200 € | 1,34 % | |
| 11 | Interactive Brokers Group Inc | 218.909 € | 1,26 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 206.850 € | 1,20 % | |
| 13 | Vale SA | 188.503 € | 1,09 % | |
| 14 | Talgo SA | 178.536 € | 1,03 % | |
| 15 | SAF-Holland SE | 168.300 € | 0,97 % | |
| 16 | Bureau Veritas SA | 163.080 € | 0,94 % | |
| 17 | Generali | 160.875 € | 0,93 % | |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 148.498 € | 0,86 % | |
| 19 | Komatsu Ltd | 119.680 € | 0,69 % | |
| 20 | Telefonica SA | 106.299 € | 0,61 % | |
| 21 | Nomura Holdings Inc | 106.162 € | 0,61 % | |
| 22 | West Japan Railway Co | 91.829 € | 0,53 % | |
| 23 | Wizz Air Holdings Plc | 73.127 € | 0,42 % | |
| 24 | NIDEC CORP | 34.794 € | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,0 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 64,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 26,0 %
- Spanien 17,8 %
- XS 12,2 %
- Schweiz 7,4 %
- Frankreich 6,8 %
- Japan 6,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,3 %
- Israel 4,6 %
- Irland 3,6 %
- Brasilien 3,3 %
- Deutschland 2,9 %
- Italien 2,8 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 1,5 Mio. € | 26,02 % |
| 2 | Spanien | 4 | 1 Mio. € | 17,80 % |
| 3 | XS | 1 | 706.020 € | 12,19 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 430.327 € | 7,43 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 395.280 € | 6,83 % |
| 6 | Japan | 4 | 352.465 € | 6,09 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 306.113 € | 5,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 265.594 € | 4,59 % |
| 9 | Irland | 1 | 206.850 € | 3,57 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 188.503 € | 3,26 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 168.300 € | 2,91 % |
| 12 | Italien | 1 | 160.875 € | 2,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FONSGLOBAL RENTA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI1475-0