Composition de FONSGLOBAL RENTA, FI
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- Actif net
- 17,3 M € dont 5,8 M € en actions, soit 33,5 %
- Positions
- 24 dans 13 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP | 706 k € | 4,08 % | |
| 2 | Carnival Corp | 519,8 k € | 3,00 % | |
| 3 | Avolta AG | 430,3 k € | 2,49 % | |
| 4 | Melia Hotels International SA | 396 k € | 2,29 % | |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 374,2 k € | 2,16 % | |
| 6 | Banco de Sabadell SA | 350 k € | 2,02 % | |
| 7 | AIA Group Ltd | 306,1 k € | 1,77 % | |
| 8 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 265,6 k € | 1,53 % | |
| 9 | Medtronic PLC | 245,2 k € | 1,42 % | |
| 10 | JCDecaux SE | 232,2 k € | 1,34 % | |
| 11 | Interactive Brokers Group Inc | 218,9 k € | 1,26 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 206,9 k € | 1,20 % | |
| 13 | Vale SA | 188,5 k € | 1,09 % | |
| 14 | Talgo SA | 178,5 k € | 1,03 % | |
| 15 | SAF-Holland SE | 168,3 k € | 0,97 % | |
| 16 | Bureau Veritas SA | 163,1 k € | 0,94 % | |
| 17 | Generali | 160,9 k € | 0,93 % | |
| 18 | Akamai Technologies Inc | 148,5 k € | 0,86 % | |
| 19 | Komatsu Ltd | 119,7 k € | 0,69 % | |
| 20 | Telefonica SA | 106,3 k € | 0,61 % | |
| 21 | Nomura Holdings Inc | 106,2 k € | 0,61 % | |
| 22 | West Japan Railway Co | 91,8 k € | 0,53 % | |
| 23 | Wizz Air Holdings Plc | 73,1 k € | 0,42 % | |
| 24 | NIDEC CORP | 34,8 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 19,0 %
- Finance 9,1 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Non attribué 64,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 26,0 %
- Espagne 17,8 %
- XS 12,2 %
- Suisse 7,4 %
- France 6,8 %
- Japon 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,3 %
- Israël 4,6 %
- Irlande 3,6 %
- Brésil 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 1,5 M € | 26,02 % |
| 2 | Espagne | 4 | 1 M € | 17,80 % |
| 3 | XS | 1 | 706 k € | 12,19 % |
| 4 | Suisse | 1 | 430,3 k € | 7,43 % |
| 5 | France | 2 | 395,3 k € | 6,83 % |
| 6 | Japon | 4 | 352,5 k € | 6,09 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 306,1 k € | 5,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 265,6 k € | 4,59 % |
| 9 | Irlande | 1 | 206,9 k € | 3,57 % |
| 10 | Brésil | 1 | 188,5 k € | 3,26 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 168,3 k € | 2,91 % |
| 12 | Italie | 1 | 160,9 k € | 2,78 % |
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