Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US72202L4620 · Vereinigte Staaten · LEI 549300R48OOJF16HWB25
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 96,4 Mio. € 110,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 7.371.459 | 108,7 Mio. $ | 1,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 145.131 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 1,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 1,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 7.516.590 | +29,5 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 5.805.735 | -3,6 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 6.020.515 | -22,0 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 7.716.399 | -16,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 9.283.325 | -16,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 11.078.194 | +64,0 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 6.755.983 | +3,0 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 6.561.209 | -1,3 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 6.645.936 | +36,9 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 4.854.590 | -46,4 % |
| 2023Q4 | 2 | 9.051.625 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72202L4620