Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US72202E6095 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CBT8QMVT1DGW24
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 331,7 Mio. € 381,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 41.430.013 | 333,5 Mio. $ | 3,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 5.124.745 | 41,3 Mio. $ | 4,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 819.484 | 6,6 Mio. $ | 3,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 4,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 3,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 3,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 47.374.242 | -2,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 48.508.807 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 48.567.012 | -8,5 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 53.056.885 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 55.588.214 | -7,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 60.096.965 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 58.774.257 | -4,6 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 61.577.085 | -10,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 68.422.666 | -8,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 74.518.365 | -3,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 77.462.196 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 3.968 | 31.940 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72202E6095