Zusammensetzung von PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
ISIN US72202E6095
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- Nettovermögen
- 432,2 Mio. $ davon 96,8 Mio. $ in Aktien, 22,4 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 91.181 | 68,3 Mio. $ | 15,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 66.899 | 13,4 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 129.097 | 11,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16.010 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Air Lease Corp | 1 | 793.410,1 $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 1 | 668.968,1 $ | 0,15 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 555.937,1 $ | 0,13 % |
| 6 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 499.890 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 70,5 %
- Technologie 13,8 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 96,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047288