Zusammensetzung von PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
ISIN US72202E6095
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- Nettovermögen
- 425,8 Mio. $ davon 15,3 Mio. $ in Aktien, 3,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 10 von 9 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 23.384 | 15,3 Mio. $ | 3,59 % |
Die Anleihen, die er hält
9 Gesellschaften, 10 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P Global Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Global Payments Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Phillips 66 | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Air Lease Corp | 1 | 795.003,7 $ | 0,19 % |
| 8 | Barclays PLC | 1 | 671.165,8 $ | 0,16 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 1 | 554.645,7 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 15,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000047288