Composition de PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
ISIN US72202E6095
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- Actif net
- 432,2 M $ dont 96,8 M $ en actions, soit 22,4 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 91 181 | 68,3 M $ | 15,80 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 66 899 | 13,4 M $ | 3,10 % |
| 3 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 129 097 | 11,3 M $ | 2,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16 010 | 3,8 M $ | 0,88 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 3 | Air Lease Corp | 1 | 793,4 k $ | 0,18 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 1 | 669 k $ | 0,15 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 555,9 k $ | 0,13 % |
| 6 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 499,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Fonds 70,5 %
- Technologie 13,8 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 96,8 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047288