Composition de PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
ISIN US72202E6095
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- Actif net
- 425,8 M $ dont 15,3 M $ en actions, soit 3,6 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 10 de 9 sociétés
- 10 premières
- 3,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 23 384 | 15,3 M $ | 3,59 % |
Les obligations qu'il détient
9 sociétés, 10 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P Global Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,99 % |
| 2 | Global Payments Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,99 % |
| 3 | Phillips 66 | 1 | 4,2 M $ | 0,98 % |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 7 | Air Lease Corp | 1 | 795 k $ | 0,19 % |
| 8 | Barclays PLC | 1 | 671,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 1 | 554,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 15,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047288