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Fonds mit PIMCO FUNDS

ISIN US72201M1311 · Vereinigte Staaten · LEI E5LPIUVQZNA4IY7QBQ29

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 102,3 Mio. € 117,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 11.111.70598 Mio. $0,98 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds 1.175.54810,4 Mio. $1,07 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 827.7867,3 Mio. $4,85 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 223.2642 Mio. $0,99 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 4,85 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds 1,07 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 0,99 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 0,98 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q24013.338.303-2,8 %
2026Q14013.723.459-4,4 %
2025Q44014.357.965-9,9 %
2025Q34015.932.281-1,7 %
2025Q24016.206.665-5,2 %
2025Q14017.099.496-3,2 %
2024Q44-117.662.240-3,8 %
2024Q35018.356.939-4,2 %
2024Q25019.163.795-2,8 %
2024Q15+119.722.006+11,4 %
2023Q4417.705.184
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72201M1311