Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US72201F1104 · Vereinigte Staaten · LEI 7QYFIQP34NJNMEYP7U11
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 337,7 Mio. € 388,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 37.915.297 | 339,3 Mio. $ | 3,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 4.714.064 | 42,2 Mio. $ | 4,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 753.172 | 6,7 Mio. $ | 3,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 4,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 3,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 3,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 43.382.533 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 43.773.895 | -5,8 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 46.447.448 | -10,7 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 52.005.467 | -5,3 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 54.906.137 | -4,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 57.263.166 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 59.762.661 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 58.898.022 | -7,3 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 63.535.722 | -4,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 66.191.892 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 72.793.659 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72201F1104