Fonds mit IntelliEPI Inc
ISIN KYG480071011 · Kaimaninseln
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 5 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,2 Mio. € 6,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 95.000 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 41.000 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 24.000 | 599.157,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 24.000 | 429.402,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 15.000 | 374.473,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 13.000 | 335.319 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 10.000 | 257.937,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 10.000 | 249.648,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.000 | 180.556,4 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.000 | 154.762,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 245.000 | -3,5 % |
| 2026Q1 | 10 | -1 | 254.000 | -1,9 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 259.000 | +16,7 % |
| 2025Q3 | 11 | 0 | 222.000 | +2,8 % |
| 2025Q2 | 11 | 0 | 216.000 | -13,6 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 250.000 | +3,3 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 242.000 | -54,3 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 530.000 | +3,7 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 511.000 | +2,4 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 499.000 | +4,6 % |
| 2023Q4 | 11 | 477.000 |
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Titelia. „Fonds mit IntelliEPI Inc“. https://titelia.com/de/aktien/intelliepi-inc-KYG480071011