Composition d'Edmond de Rothschild Fund - US Value
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Actif net 188,2 M € · Dix premières lignes : 40,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C Luxembourg | USD | 8 940 | 10,1 M € | 5,37 % |
| 2 | WEYERHAEUSER CO États-Unis | USD | 430 000 | 9,1 M € | 4,84 % |
| 3 | DENTSPLY SIRONA INC États-Unis | USD | 800 000 | 8,1 M € | 4,28 % |
| 4 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-Unis | USD | 80 000 | 8 M € | 4,24 % |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP États-Unis | USD | 180 000 | 7,6 M € | 4,05 % |
| 6 | SLB LTD États-Unis | USD | 160 000 | 7,1 M € | 3,79 % |
| 7 | BAXTER INTERNATIONAL INC États-Unis | USD | 470 000 | 6,9 M € | 3,64 % |
| 8 | MOHAWK INDUSTRIES INC États-Unis | USD | 80 000 | 6,8 M € | 3,63 % |
| 9 | PULTEGROUP INC États-Unis | USD | 60 000 | 6,1 M € | 3,25 % |
| 10 | PFIZER INC États-Unis | USD | 250 000 | 6,1 M € | 3,24 % |
| 11 | CONOCOPHILLIPS États-Unis | USD | 50 000 | 5,7 M € | 3,04 % |
| 12 | PERRIGO CO PLC Irlande | USD | 610 000 | 5,7 M € | 3,02 % |
| 13 | MEDTRONIC PLC Irlande | USD | 75 000 | 5,6 M € | 3,00 % |
| 14 | SEALED AIR CORP États-Unis | USD | 150 000 | 5,5 M € | 2,91 % |
| 15 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-Unis | USD | 110 000 | 5,4 M € | 2,87 % |
| 16 | CVS HEALTH CORP États-Unis | USD | 85 010 | 5,3 M € | 2,82 % |
| 17 | CONSTELLATION BRANDS INC-A États-Unis | USD | 40 000 | 5,2 M € | 2,77 % |
| 18 | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-Unis | USD | 75 000 | 5,1 M € | 2,70 % |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC États-Unis | USD | 110 000 | 4,8 M € | 2,55 % |
| 20 | GENERAL MILLS INC États-Unis | USD | 140 000 | 4,5 M € | 2,40 % |
| 21 | NOBLE CORP PLC États-Unis | USD | 100 000 | 4,3 M € | 2,26 % |
| 22 | VALARIS LTD États-Unis | USD | 50 000 | 4,3 M € | 2,26 % |
| 23 | AT&T INC États-Unis | USD | 160 000 | 4 M € | 2,14 % |
| 24 | O-I GLASS INC États-Unis | USD | 380 015 | 3,5 M € | 1,84 % |
| 25 | HALLIBURTON CO États-Unis | USD | 100 000 | 3,4 M € | 1,80 % |
| 26 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-Unis | USD | 280 000 | 3,3 M € | 1,77 % |
| 27 | MOSAIC CO/THE États-Unis | USD | 150 000 | 3,3 M € | 1,76 % |
| 28 | MERCK & CO. INC. États-Unis | USD | 30 000 | 3,1 M € | 1,66 % |
| 29 | PATTERSON-UTI ENERGY INC États-Unis | USD | 330 000 | 3,1 M € | 1,65 % |
| 30 | WHIRLPOOL CORP États-Unis | USD | 65 000 | 3 M € | 1,62 % |
| 31 | MATTEL INC États-Unis | USD | 240 000 | 3 M € | 1,61 % |
| 32 | KENVUE INC États-Unis | USD | 200 000 | 3 M € | 1,59 % |
| 33 | BRUKER CORP États-Unis | USD | 88 000 | 2,8 M € | 1,47 % |
| 34 | VIATRIS INC États-Unis | USD | 230 000 | 2,7 M € | 1,43 % |
| 35 | OWENS CORNING États-Unis | USD | 27 000 | 2,5 M € | 1,35 % |
| 36 | COTY INC-CL A États-Unis | USD | 1 400 000 | 2,4 M € | 1,30 % |
| 37 | AGCO CORP États-Unis | USD | 22 000 | 2,2 M € | 1,18 % |
| 38 | ALLSTATE CORP États-Unis | USD | 12 000 | 2,2 M € | 1,15 % |
| 39 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP États-Unis | USD | 30 000 | 2 M € | 1,04 % |
| 40 | METLIFE INC États-Unis | USD | 30 000 | 1,8 M € | 0,98 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - US Value.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Irlande 6,0 %
- Luxembourg 5,4 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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