Composition d'Edmond de Rothschild Fund - US Value
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 40 positions déclarées · au 31 mars 2025
Rapport du fonds · Actif net 237,8 M € · Dix premières lignes : 37,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRIGO CO PLC Irlande | USD | 400 000 | 10,4 M € | 4,37 % |
| 2 | AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C Luxembourg | USD | 8 470 | 9,8 M € | 4,12 % |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP États-Unis | USD | 250 000 | 9,7 M € | 4,06 % |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC États-Unis | USD | 220 000 | 9,2 M € | 3,89 % |
| 5 | BAXTER INTERNATIONAL INC États-Unis | USD | 280 000 | 8,9 M € | 3,73 % |
| 6 | SCHLUMBERGER LTD États-Unis | USD | 220 000 | 8,5 M € | 3,58 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA INC États-Unis | USD | 600 000 | 8,3 M € | 3,49 % |
| 8 | PFIZER INC États-Unis | USD | 350 000 | 8,2 M € | 3,45 % |
| 9 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-Unis | USD | 110 000 | 8,2 M € | 3,45 % |
| 10 | CVS HEALTH CORP États-Unis | USD | 130 010 | 8,2 M € | 3,43 % |
| 11 | AT&T INC États-Unis | USD | 300 000 | 7,9 M € | 3,30 % |
| 12 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-Unis | USD | 1 350 000 | 7,8 M € | 3,29 % |
| 13 | PULTEGROUP INC États-Unis | USD | 75 000 | 7,1 M € | 3,00 % |
| 14 | MOSAIC CO/THE États-Unis | USD | 280 000 | 7 M € | 2,94 % |
| 15 | VALARIS LTD Bermudes | USD | 190 000 | 6,9 M € | 2,90 % |
| 16 | WEYERHAEUSER CO États-Unis | USD | 250 000 | 6,8 M € | 2,85 % |
| 17 | METLIFE INC États-Unis | USD | 90 000 | 6,7 M € | 2,81 % |
| 18 | MEDTRONIC PLC Irlande | USD | 80 000 | 6,7 M € | 2,80 % |
| 19 | MOHAWK INDUSTRIES INC États-Unis | USD | 62 500 | 6,6 M € | 2,78 % |
| 20 | CONOCOPHILLIPS États-Unis | USD | 65 000 | 6,3 M € | 2,66 % |
| 21 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-Unis | USD | 90 000 | 5,9 M € | 2,48 % |
| 22 | COTY INC-CL A États-Unis | USD | 1 100 000 | 5,6 M € | 2,34 % |
| 23 | KENVUE INC États-Unis | USD | 250 000 | 5,5 M € | 2,33 % |
| 24 | PATTERSON-UTI ENERGY INC États-Unis | USD | 675 000 | 5,1 M € | 2,16 % |
| 25 | O-I GLASS INC États-Unis | USD | 470 015 | 5 M € | 2,10 % |
| 26 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP États-Unis | USD | 60 000 | 4,8 M € | 2,03 % |
| 27 | FIFTH THIRD BANCORP États-Unis | USD | 120 000 | 4,4 M € | 1,83 % |
| 28 | SEALED AIR CORP États-Unis | USD | 150 000 | 4 M € | 1,69 % |
| 29 | CENTERRA GOLD INC Canada | CAD | 650 000 | 3,8 M € | 1,61 % |
| 30 | HALLIBURTON CO États-Unis | USD | 160 000 | 3,8 M € | 1,58 % |
| 31 | NOV INC États-Unis | USD | 250 000 | 3,5 M € | 1,48 % |
| 32 | NOBLE CORP PLC États-Unis | USD | 160 000 | 3,5 M € | 1,48 % |
| 33 | ALLSTATE CORP États-Unis | USD | 18 000 | 3,5 M € | 1,45 % |
| 34 | WHIRLPOOL CORP États-Unis | USD | 40 000 | 3,3 M € | 1,40 % |
| 35 | CITIGROUP INC États-Unis | USD | 50 000 | 3,3 M € | 1,38 % |
| 36 | CLEVELAND-CLIFFS INC États-Unis | USD | 380 000 | 2,9 M € | 1,22 % |
| 37 | VIATRIS INC États-Unis | USD | 350 000 | 2,8 M € | 1,19 % |
| 38 | CHART INDUSTRIES INC États-Unis | USD | 20 000 | 2,7 M € | 1,12 % |
| 39 | MASTEC INC États-Unis | USD | 24 000 | 2,6 M € | 1,09 % |
| 40 | LUNDIN MINING CORP Canada | CAD | 330 000 | 2,5 M € | 1,04 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - US Value.
Répartition par pays
- États-Unis 83,1 %
- Irlande 7,2 %
- Luxembourg 4,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Canada 2,6 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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