Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - US Value
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Fondsbericht · Nettovermögen 188,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C Luxembourg | USD | 8.940 | 10,1 Mio. € | 5,37 % |
| 2 | WEYERHAEUSER CO États-Unis | USD | 430.000 | 9,1 Mio. € | 4,84 % |
| 3 | DENTSPLY SIRONA INC États-Unis | USD | 800.000 | 8,1 Mio. € | 4,28 % |
| 4 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-Unis | USD | 80.000 | 8 Mio. € | 4,24 % |
| 5 | BANK OF AMERICA CORP États-Unis | USD | 180.000 | 7,6 Mio. € | 4,05 % |
| 6 | SLB LTD États-Unis | USD | 160.000 | 7,1 Mio. € | 3,79 % |
| 7 | BAXTER INTERNATIONAL INC États-Unis | USD | 470.000 | 6,9 Mio. € | 3,64 % |
| 8 | MOHAWK INDUSTRIES INC États-Unis | USD | 80.000 | 6,8 Mio. € | 3,63 % |
| 9 | PULTEGROUP INC États-Unis | USD | 60.000 | 6,1 Mio. € | 3,25 % |
| 10 | PFIZER INC États-Unis | USD | 250.000 | 6,1 Mio. € | 3,24 % |
| 11 | CONOCOPHILLIPS États-Unis | USD | 50.000 | 5,7 Mio. € | 3,04 % |
| 12 | PERRIGO CO PLC Irlande | USD | 610.000 | 5,7 Mio. € | 3,02 % |
| 13 | MEDTRONIC PLC Irlande | USD | 75.000 | 5,6 Mio. € | 3,00 % |
| 14 | SEALED AIR CORP États-Unis | USD | 150.000 | 5,5 Mio. € | 2,91 % |
| 15 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-Unis | USD | 110.000 | 5,4 Mio. € | 2,87 % |
| 16 | CVS HEALTH CORP États-Unis | USD | 85.010 | 5,3 Mio. € | 2,82 % |
| 17 | CONSTELLATION BRANDS INC-A États-Unis | USD | 40.000 | 5,2 Mio. € | 2,77 % |
| 18 | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-Unis | USD | 75.000 | 5,1 Mio. € | 2,70 % |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC États-Unis | USD | 110.000 | 4,8 Mio. € | 2,55 % |
| 20 | GENERAL MILLS INC États-Unis | USD | 140.000 | 4,5 Mio. € | 2,40 % |
| 21 | NOBLE CORP PLC États-Unis | USD | 100.000 | 4,3 Mio. € | 2,26 % |
| 22 | VALARIS LTD États-Unis | USD | 50.000 | 4,3 Mio. € | 2,26 % |
| 23 | AT&T INC États-Unis | USD | 160.000 | 4 Mio. € | 2,14 % |
| 24 | O-I GLASS INC États-Unis | USD | 380.015 | 3,5 Mio. € | 1,84 % |
| 25 | HALLIBURTON CO États-Unis | USD | 100.000 | 3,4 Mio. € | 1,80 % |
| 26 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-Unis | USD | 280.000 | 3,3 Mio. € | 1,77 % |
| 27 | MOSAIC CO/THE États-Unis | USD | 150.000 | 3,3 Mio. € | 1,76 % |
| 28 | MERCK & CO. INC. États-Unis | USD | 30.000 | 3,1 Mio. € | 1,66 % |
| 29 | PATTERSON-UTI ENERGY INC États-Unis | USD | 330.000 | 3,1 Mio. € | 1,65 % |
| 30 | WHIRLPOOL CORP États-Unis | USD | 65.000 | 3 Mio. € | 1,62 % |
| 31 | MATTEL INC États-Unis | USD | 240.000 | 3 Mio. € | 1,61 % |
| 32 | KENVUE INC États-Unis | USD | 200.000 | 3 Mio. € | 1,59 % |
| 33 | BRUKER CORP États-Unis | USD | 88.000 | 2,8 Mio. € | 1,47 % |
| 34 | VIATRIS INC États-Unis | USD | 230.000 | 2,7 Mio. € | 1,43 % |
| 35 | OWENS CORNING États-Unis | USD | 27.000 | 2,5 Mio. € | 1,35 % |
| 36 | COTY INC-CL A États-Unis | USD | 1.400.000 | 2,4 Mio. € | 1,30 % |
| 37 | AGCO CORP États-Unis | USD | 22.000 | 2,2 Mio. € | 1,18 % |
| 38 | ALLSTATE CORP États-Unis | USD | 12.000 | 2,2 Mio. € | 1,15 % |
| 39 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP États-Unis | USD | 30.000 | 2 Mio. € | 1,04 % |
| 40 | METLIFE INC États-Unis | USD | 30.000 | 1,8 Mio. € | 0,98 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - US Value veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- États-Unis 88,6 %
- Irlande 6,0 %
- Luxembourg 5,4 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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