Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - US Value
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 40 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 237,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 37,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRIGO CO PLC Irlande | USD | 400.000 | 10,4 Mio. € | 4,37 % |
| 2 | AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C Luxembourg | USD | 8.470 | 9,8 Mio. € | 4,12 % |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP États-Unis | USD | 250.000 | 9,7 Mio. € | 4,06 % |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC États-Unis | USD | 220.000 | 9,2 Mio. € | 3,89 % |
| 5 | BAXTER INTERNATIONAL INC États-Unis | USD | 280.000 | 8,9 Mio. € | 3,73 % |
| 6 | SCHLUMBERGER LTD États-Unis | USD | 220.000 | 8,5 Mio. € | 3,58 % |
| 7 | DENTSPLY SIRONA INC États-Unis | USD | 600.000 | 8,3 Mio. € | 3,49 % |
| 8 | PFIZER INC États-Unis | USD | 350.000 | 8,2 Mio. € | 3,45 % |
| 9 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-Unis | USD | 110.000 | 8,2 Mio. € | 3,45 % |
| 10 | CVS HEALTH CORP États-Unis | USD | 130.010 | 8,2 Mio. € | 3,43 % |
| 11 | AT&T INC États-Unis | USD | 300.000 | 7,9 Mio. € | 3,30 % |
| 12 | BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-Unis | USD | 1.350.000 | 7,8 Mio. € | 3,29 % |
| 13 | PULTEGROUP INC États-Unis | USD | 75.000 | 7,1 Mio. € | 3,00 % |
| 14 | MOSAIC CO/THE États-Unis | USD | 280.000 | 7 Mio. € | 2,94 % |
| 15 | VALARIS LTD Bermudes | USD | 190.000 | 6,9 Mio. € | 2,90 % |
| 16 | WEYERHAEUSER CO États-Unis | USD | 250.000 | 6,8 Mio. € | 2,85 % |
| 17 | METLIFE INC États-Unis | USD | 90.000 | 6,7 Mio. € | 2,81 % |
| 18 | MEDTRONIC PLC Irlande | USD | 80.000 | 6,7 Mio. € | 2,80 % |
| 19 | MOHAWK INDUSTRIES INC États-Unis | USD | 62.500 | 6,6 Mio. € | 2,78 % |
| 20 | CONOCOPHILLIPS États-Unis | USD | 65.000 | 6,3 Mio. € | 2,66 % |
| 21 | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-Unis | USD | 90.000 | 5,9 Mio. € | 2,48 % |
| 22 | COTY INC-CL A États-Unis | USD | 1.100.000 | 5,6 Mio. € | 2,34 % |
| 23 | KENVUE INC États-Unis | USD | 250.000 | 5,5 Mio. € | 2,33 % |
| 24 | PATTERSON-UTI ENERGY INC États-Unis | USD | 675.000 | 5,1 Mio. € | 2,16 % |
| 25 | O-I GLASS INC États-Unis | USD | 470.015 | 5 Mio. € | 2,10 % |
| 26 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP États-Unis | USD | 60.000 | 4,8 Mio. € | 2,03 % |
| 27 | FIFTH THIRD BANCORP États-Unis | USD | 120.000 | 4,4 Mio. € | 1,83 % |
| 28 | SEALED AIR CORP États-Unis | USD | 150.000 | 4 Mio. € | 1,69 % |
| 29 | CENTERRA GOLD INC Canada | CAD | 650.000 | 3,8 Mio. € | 1,61 % |
| 30 | HALLIBURTON CO États-Unis | USD | 160.000 | 3,8 Mio. € | 1,58 % |
| 31 | NOV INC États-Unis | USD | 250.000 | 3,5 Mio. € | 1,48 % |
| 32 | NOBLE CORP PLC États-Unis | USD | 160.000 | 3,5 Mio. € | 1,48 % |
| 33 | ALLSTATE CORP États-Unis | USD | 18.000 | 3,5 Mio. € | 1,45 % |
| 34 | WHIRLPOOL CORP États-Unis | USD | 40.000 | 3,3 Mio. € | 1,40 % |
| 35 | CITIGROUP INC États-Unis | USD | 50.000 | 3,3 Mio. € | 1,38 % |
| 36 | CLEVELAND-CLIFFS INC États-Unis | USD | 380.000 | 2,9 Mio. € | 1,22 % |
| 37 | VIATRIS INC États-Unis | USD | 350.000 | 2,8 Mio. € | 1,19 % |
| 38 | CHART INDUSTRIES INC États-Unis | USD | 20.000 | 2,7 Mio. € | 1,12 % |
| 39 | MASTEC INC États-Unis | USD | 24.000 | 2,6 Mio. € | 1,09 % |
| 40 | LUNDIN MINING CORP Canada | CAD | 330.000 | 2,5 Mio. € | 1,04 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - US Value veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- États-Unis 83,1 %
- Irlande 7,2 %
- Luxembourg 4,1 %
- Bermudes 2,9 %
- Canada 2,6 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
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Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - US Value“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-us-value