Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Human Capital
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Actif net 22,2 M € · Dix premières lignes : 38,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISA INC-CLASS A SHARES États-Unis | USD | 3 872 | 1 M € | 4,57 % |
| 2 | MEDTRONIC PLC Irlande | USD | 12 792 | 962 k € | 4,33 % |
| 3 | ALPHABET INC-CL A États-Unis | USD | 3 796 | 947,4 k € | 4,26 % |
| 4 | S&P GLOBAL INC États-Unis | USD | 2 544 | 939,1 k € | 4,22 % |
| 5 | ASML HOLDING NV Pays-Bas | EUR | 820 | 917,7 k € | 4,13 % |
| 6 | AIA GROUP LTD Hong-Kong | HKD | 94 900 | 891,4 k € | 4,01 % |
| 7 | RELX PLC Royaume-Uni | GBP | 28 580 | 809,9 k € | 3,64 % |
| 8 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA France | EUR | 3 606 | 732,7 k € | 3,30 % |
| 9 | SONY GROUP CORP Japon | JPY | 41 300 | 723 k € | 3,25 % |
| 10 | AGILENT TECHNOLOGIES INC États-Unis | USD | 7 002 | 692,7 k € | 3,12 % |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taïwan | TWD | 14 290 | 682,8 k € | 3,07 % |
| 12 | EPIROC --- REGISTERED SHS -A- Suède | SEK | 31 610 | 659,8 k € | 2,97 % |
| 13 | CADENCE DESIGN SYS INC États-Unis | USD | 2 734 | 659,3 k € | 2,97 % |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE CO États-Unis | USD | 8 797 | 650,7 k € | 2,93 % |
| 15 | WSP GLOBAL INC Canada | CAD | 4 818 | 648,7 k € | 2,92 % |
| 16 | MARSH & MCLENNAN COS États-Unis | USD | 4 121 | 620,4 k € | 2,79 % |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC États-Unis | USD | 2 406 | 611,3 k € | 2,75 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Chine | CNY | 11 978 | 604,5 k € | 2,72 % |
| 19 | ACCENTURE PLC-CL A Irlande | USD | 3 382 | 582 k € | 2,62 % |
| 20 | IQVIA HOLDINGS INC États-Unis | USD | 3 918 | 579,9 k € | 2,61 % |
| 21 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-Unis | USD | 4 328 | 561,8 k € | 2,53 % |
| 22 | EATON CORP PLC Irlande | USD | 1 774 | 550,7 k € | 2,48 % |
| 23 | UCB SA Belgique | EUR | 2 051 | 530,2 k € | 2,38 % |
| 24 | DEERE & CO États-Unis | USD | 1 069 | 522,6 k € | 2,35 % |
| 25 | CHECK POINT SOFTWARE TECH Israël | USD | 4 105 | 508,9 k € | 2,29 % |
| 26 | UNITE GROUP PLC/THE Royaume-Uni | GBP | 93 050 | 484,6 k € | 2,18 % |
| 27 | CBRE GROUP INC - A États-Unis | USD | 3 697 | 434,6 k € | 1,96 % |
| 28 | AMERICAN WATER WORKS CO INC États-Unis | USD | 3 589 | 423,9 k € | 1,91 % |
| 29 | BIOMERIEUX France | EUR | 4 491 | 412,3 k € | 1,85 % |
| 30 | NVIDIA CORP États-Unis | USD | 2 709 | 410 k € | 1,84 % |
| 31 | MICHELIN (CGDE) France | EUR | 12 876 | 375,9 k € | 1,69 % |
| 32 | HERMES INTERNATIONAL France | EUR | 220 | 354 k € | 1,59 % |
| 33 | STRIDE INC États-Unis | USD | 4 620 | 353,5 k € | 1,59 % |
| 34 | SPRINGER NATURE AG & CO KGAA Allemagne | EUR | 18 970 | 342,2 k € | 1,54 % |
| 35 | TETRA TECH INC États-Unis | USD | 12 951 | 338,6 k € | 1,52 % |
| 36 | CANADIAN NATL RAILWAY CO Canada | CAD | 3 767 | 335,4 k € | 1,51 % |
| 37 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Chine | USD | 5 089 | 250,1 k € | 1,13 % |
| 38 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD Inde | INR | 8 880 | 240,1 k € | 1,08 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Human Capital.
Répartition par pays
- États-Unis 43,7 %
- Irlande 9,4 %
- France 8,4 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 4,4 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Hong-Kong 4,0 %
- Chine 3,8 %
- Japon 3,2 %
- Taïwan 3,1 %
- Suède 3,0 %
- Autres 7,3 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 16,4 %
- GBP 5,8 %
- CAD 4,4 %
- HKD 4,0 %
- JPY 3,2 %
- TWD 3,1 %
- SEK 3,0 %
- CNY 2,7 %
- INR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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