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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Human Capital

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 43 positions déclarées · au 31 mars 2025

Rapport du fonds · Actif net 104,1 M € · Dix premières lignes : 36,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1MICROSOFT CORP États-UnisUSD16 7395,8 M €5,59 %
2VISA INC - CLASS A SHARES États-UnisUSD14 2884,6 M €4,45 %
3MEDTRONIC PLC IrlandeUSD47 8344 M €3,82 %
4S&P GLOBAL INC États-UnisUSD8 0753,8 M €3,65 %
5ELEVANCE HEALTH INC États-UnisUSD9 1383,7 M €3,54 %
6ACCENTURE PLC-CL A IrlandeUSD11 6383,4 M €3,23 %
7RELX PLC Royaume-UniGBP72 6203,4 M €3,23 %
8SONY GROUP CORP JaponJPY142 9003,3 M €3,20 %
9METLIFE INC États-UnisUSD41 5403,1 M €2,97 %
10TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD121 3703,1 M €2,96 %
11AMERICAN WATER WORKS CO INC États-UnisUSD21 7073 M €2,85 %
12BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD92 6772,9 M €2,82 %
13COLGATE-PALMOLIVE CO États-UnisUSD33 6882,9 M €2,81 %
14CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD13 4772,8 M €2,73 %
15MARSH & MCLENNAN COS États-UnisUSD11 3182,6 M €2,46 %
16UNITE GROUP PLC/THE Royaume-UniGBP260 5702,5 M €2,44 %
17ADOBE INC États-UnisUSD7 1162,5 M €2,43 %
18EXELON CORP États-UnisUSD58 4422,5 M €2,40 %
19CANADIAN NATL RAILWAY CO CanadaCAD27 3602,5 M €2,37 %
20AGILENT TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD22 4372,4 M €2,34 %
21PAYLOCITY HOLDING CORP États-UnisUSD13 7662,4 M €2,29 %
22GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD13 3882,3 M €2,23 %
23CADENCE DESIGN SYS INC États-UnisUSD9 6782,3 M €2,19 %
24STRIDE INC États-UnisUSD19 4182,3 M €2,19 %
25BIOMERIEUX FranceEUR18 9232,2 M €2,08 %
26AIA GROUP LTD Hong-KongHKD291 7202 M €1,95 %
27GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FranceEUR13 9852 M €1,89 %
28HERMES INTERNATIONAL FranceEUR7871,9 M €1,82 %
29CELLNEX TELECOM SA EspagneEUR54 4701,8 M €1,72 %
30ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF5 7951,8 M €1,69 %
31MSA SAFETY INC États-UnisUSD11 5751,6 M €1,51 %
32ASML HOLDING NV Pays-BasEUR2 5531,5 M €1,49 %
33MICHELIN (CGDE) FranceEUR44 5201,4 M €1,39 %
34CBRE GROUP INC - A États-UnisUSD11 5891,4 M €1,35 %
35DEERE & CO États-UnisUSD2 9751,3 M €1,24 %
36INTERTEK GROUP PLC Royaume-UniGBP21 5921,3 M €1,24 %
37PROCORE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD20 8201,3 M €1,22 %
38EPIROC --- REGISTERED SHS -A- SuèdeSEK68 6001,3 M €1,22 %
39UCB SA BelgiqueEUR6 8311,1 M €1,07 %
40NVIDIA CORP États-UnisUSD11 0751,1 M €1,07 %
41SPRINGER NATURE AG & CO KGAA AllemagneEUR46 940887,2 k €0,85 %
42NEW ORIENTAL EDUCATIO - SP ADR Îles CaïmansUSD13 823611,8 k €0,59 %
43AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM FranceEUR49570,7 k €0,55 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Human Capital.

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Répartition par pays

  • États-Unis 55,2 %
  • France 8,0 %
  • Irlande 7,3 %
  • Royaume-Uni 7,1 %
  • Japon 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Israël 2,8 %
  • Canada 2,4 %
  • Hong-Kong 2,0 %
  • Espagne 1,8 %
  • Suisse 1,7 %
  • Autres 5,4 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 65,9 %
  • EUR 13,2 %
  • GBP 7,1 %
  • JPY 3,3 %
  • TWD 3,0 %
  • CAD 2,4 %
  • HKD 2,0 %
  • CHF 1,7 %
  • SEK 1,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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