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Holdings of Edmond de Rothschild Fund - Human Capital

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 43 declared positions · as of Mar 31, 2025

Fund report · Net assets 104.1M € · Ten largest lines: 36.6 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1MICROSOFT CORP États-UnisUSD16,7395.8M €5.59 %
2VISA INC - CLASS A SHARES États-UnisUSD14,2884.6M €4.45 %
3MEDTRONIC PLC IrlandeUSD47,8344M €3.82 %
4S&P GLOBAL INC États-UnisUSD8,0753.8M €3.65 %
5ELEVANCE HEALTH INC États-UnisUSD9,1383.7M €3.54 %
6ACCENTURE PLC-CL A IrlandeUSD11,6383.4M €3.23 %
7RELX PLC Royaume-UniGBP72,6203.4M €3.23 %
8SONY GROUP CORP JaponJPY142,9003.3M €3.20 %
9METLIFE INC États-UnisUSD41,5403.1M €2.97 %
10TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD121,3703.1M €2.96 %
11AMERICAN WATER WORKS CO INC États-UnisUSD21,7073M €2.85 %
12BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD92,6772.9M €2.82 %
13COLGATE-PALMOLIVE CO États-UnisUSD33,6882.9M €2.81 %
14CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD13,4772.8M €2.73 %
15MARSH & MCLENNAN COS États-UnisUSD11,3182.6M €2.46 %
16UNITE GROUP PLC/THE Royaume-UniGBP260,5702.5M €2.44 %
17ADOBE INC États-UnisUSD7,1162.5M €2.43 %
18EXELON CORP États-UnisUSD58,4422.5M €2.40 %
19CANADIAN NATL RAILWAY CO CanadaCAD27,3602.5M €2.37 %
20AGILENT TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD22,4372.4M €2.34 %
21PAYLOCITY HOLDING CORP États-UnisUSD13,7662.4M €2.29 %
22GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD13,3882.3M €2.23 %
23CADENCE DESIGN SYS INC États-UnisUSD9,6782.3M €2.19 %
24STRIDE INC États-UnisUSD19,4182.3M €2.19 %
25BIOMERIEUX FranceEUR18,9232.2M €2.08 %
26AIA GROUP LTD Hong-KongHKD291,7202M €1.95 %
27GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FranceEUR13,9852M €1.89 %
28HERMES INTERNATIONAL FranceEUR7871.9M €1.82 %
29CELLNEX TELECOM SA EspagneEUR54,4701.8M €1.72 %
30ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF5,7951.8M €1.69 %
31MSA SAFETY INC États-UnisUSD11,5751.6M €1.51 %
32ASML HOLDING NV Pays-BasEUR2,5531.5M €1.49 %
33MICHELIN (CGDE) FranceEUR44,5201.4M €1.39 %
34CBRE GROUP INC - A États-UnisUSD11,5891.4M €1.35 %
35DEERE & CO États-UnisUSD2,9751.3M €1.24 %
36INTERTEK GROUP PLC Royaume-UniGBP21,5921.3M €1.24 %
37PROCORE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD20,8201.3M €1.22 %
38EPIROC --- REGISTERED SHS -A- SuèdeSEK68,6001.3M €1.22 %
39UCB SA BelgiqueEUR6,8311.1M €1.07 %
40NVIDIA CORP États-UnisUSD11,0751.1M €1.07 %
41SPRINGER NATURE AG & CO KGAA AllemagneEUR46,940887.2K €0.85 %
42NEW ORIENTAL EDUCATIO - SP ADR Îles CaïmansUSD13,823611.8K €0.59 %
43AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM FranceEUR49570.7K €0.55 %

Source: report published by Edmond de Rothschild Fund - Human Capital.

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Country breakdown

  • États-Unis 55.2 %
  • France 8.0 %
  • Irlande 7.3 %
  • Royaume-Uni 7.1 %
  • Japon 3.3 %
  • Taïwan 3.0 %
  • Israël 2.8 %
  • Canada 2.4 %
  • Hong-Kong 2.0 %
  • Espagne 1.8 %
  • Suisse 1.7 %
  • Others 5.4 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 65.9 %
  • EUR 13.2 %
  • GBP 7.1 %
  • JPY 3.3 %
  • TWD 3.0 %
  • CAD 2.4 %
  • HKD 2.0 %
  • CHF 1.7 %
  • SEK 1.3 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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