Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Human Capital
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Fondsbericht · Nettovermögen 22,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 38,8 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISA INC-CLASS A SHARES États-Unis | USD | 3.872 | 1 Mio. € | 4,57 % |
| 2 | MEDTRONIC PLC Irlande | USD | 12.792 | 962.009 € | 4,33 % |
| 3 | ALPHABET INC-CL A États-Unis | USD | 3.796 | 947.385,7 € | 4,26 % |
| 4 | S&P GLOBAL INC États-Unis | USD | 2.544 | 939.129,5 € | 4,22 % |
| 5 | ASML HOLDING NV Pays-Bas | EUR | 820 | 917.744 € | 4,13 % |
| 6 | AIA GROUP LTD Hong-Kong | HKD | 94.900 | 891.378,2 € | 4,01 % |
| 7 | RELX PLC Royaume-Uni | GBP | 28.580 | 809.935,7 € | 3,64 % |
| 8 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA France | EUR | 3.606 | 732.739,2 € | 3,30 % |
| 9 | SONY GROUP CORP Japon | JPY | 41.300 | 723.017,8 € | 3,25 % |
| 10 | AGILENT TECHNOLOGIES INC États-Unis | USD | 7.002 | 692.664,4 € | 3,12 % |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taïwan | TWD | 14.290 | 682.769,6 € | 3,07 % |
| 12 | EPIROC --- REGISTERED SHS -A- Suède | SEK | 31.610 | 659.780,6 € | 2,97 % |
| 13 | CADENCE DESIGN SYS INC États-Unis | USD | 2.734 | 659.344,4 € | 2,97 % |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE CO États-Unis | USD | 8.797 | 650.727,6 € | 2,93 % |
| 15 | WSP GLOBAL INC Canada | CAD | 4.818 | 648.712,3 € | 2,92 % |
| 16 | MARSH & MCLENNAN COS États-Unis | USD | 4.121 | 620.367,5 € | 2,79 % |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC États-Unis | USD | 2.406 | 611.314,4 € | 2,75 % |
| 18 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Chine | CNY | 11.978 | 604.494,2 € | 2,72 % |
| 19 | ACCENTURE PLC-CL A Irlande | USD | 3.382 | 582.031,6 € | 2,62 % |
| 20 | IQVIA HOLDINGS INC États-Unis | USD | 3.918 | 579.913 € | 2,61 % |
| 21 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-Unis | USD | 4.328 | 561.791,1 € | 2,53 % |
| 22 | EATON CORP PLC Irlande | USD | 1.774 | 550.691,4 € | 2,48 % |
| 23 | UCB SA Belgique | EUR | 2.051 | 530.183,5 € | 2,38 % |
| 24 | DEERE & CO États-Unis | USD | 1.069 | 522.624,3 € | 2,35 % |
| 25 | CHECK POINT SOFTWARE TECH Israël | USD | 4.105 | 508.938,8 € | 2,29 % |
| 26 | UNITE GROUP PLC/THE Royaume-Uni | GBP | 93.050 | 484.580 € | 2,18 % |
| 27 | CBRE GROUP INC - A États-Unis | USD | 3.697 | 434.643 € | 1,96 % |
| 28 | AMERICAN WATER WORKS CO INC États-Unis | USD | 3.589 | 423.908,2 € | 1,91 % |
| 29 | BIOMERIEUX France | EUR | 4.491 | 412.273,8 € | 1,85 % |
| 30 | NVIDIA CORP États-Unis | USD | 2.709 | 410.041,3 € | 1,84 % |
| 31 | MICHELIN (CGDE) France | EUR | 12.876 | 375.850,4 € | 1,69 % |
| 32 | HERMES INTERNATIONAL France | EUR | 220 | 353.980 € | 1,59 % |
| 33 | STRIDE INC États-Unis | USD | 4.620 | 353.537,1 € | 1,59 % |
| 34 | SPRINGER NATURE AG & CO KGAA Allemagne | EUR | 18.970 | 342.218,8 € | 1,54 % |
| 35 | TETRA TECH INC États-Unis | USD | 12.951 | 338.555,9 € | 1,52 % |
| 36 | CANADIAN NATL RAILWAY CO Canada | CAD | 3.767 | 335.432,7 € | 1,51 % |
| 37 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR Chine | USD | 5.089 | 250.121,6 € | 1,13 % |
| 38 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD Inde | INR | 8.880 | 240.086,1 € | 1,08 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Human Capital veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- États-Unis 43,7 %
- Irlande 9,4 %
- France 8,4 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Canada 4,4 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Hong-Kong 4,0 %
- Chine 3,8 %
- Japon 3,2 %
- Taïwan 3,1 %
- Suède 3,0 %
- Weitere 7,3 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 16,4 %
- GBP 5,8 %
- CAD 4,4 %
- HKD 4,0 %
- JPY 3,2 %
- TWD 3,1 %
- SEK 3,0 %
- CNY 2,7 %
- INR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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