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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Human Capital

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 43 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 104,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1MICROSOFT CORP États-UnisUSD16.7395,8 Mio. €5,59 %
2VISA INC - CLASS A SHARES États-UnisUSD14.2884,6 Mio. €4,45 %
3MEDTRONIC PLC IrlandeUSD47.8344 Mio. €3,82 %
4S&P GLOBAL INC États-UnisUSD8.0753,8 Mio. €3,65 %
5ELEVANCE HEALTH INC États-UnisUSD9.1383,7 Mio. €3,54 %
6ACCENTURE PLC-CL A IrlandeUSD11.6383,4 Mio. €3,23 %
7RELX PLC Royaume-UniGBP72.6203,4 Mio. €3,23 %
8SONY GROUP CORP JaponJPY142.9003,3 Mio. €3,20 %
9METLIFE INC États-UnisUSD41.5403,1 Mio. €2,97 %
10TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD121.3703,1 Mio. €2,96 %
11AMERICAN WATER WORKS CO INC États-UnisUSD21.7073 Mio. €2,85 %
12BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD92.6772,9 Mio. €2,82 %
13COLGATE-PALMOLIVE CO États-UnisUSD33.6882,9 Mio. €2,81 %
14CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD13.4772,8 Mio. €2,73 %
15MARSH & MCLENNAN COS États-UnisUSD11.3182,6 Mio. €2,46 %
16UNITE GROUP PLC/THE Royaume-UniGBP260.5702,5 Mio. €2,44 %
17ADOBE INC États-UnisUSD7.1162,5 Mio. €2,43 %
18EXELON CORP États-UnisUSD58.4422,5 Mio. €2,40 %
19CANADIAN NATL RAILWAY CO CanadaCAD27.3602,5 Mio. €2,37 %
20AGILENT TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD22.4372,4 Mio. €2,34 %
21PAYLOCITY HOLDING CORP États-UnisUSD13.7662,4 Mio. €2,29 %
22GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD13.3882,3 Mio. €2,23 %
23CADENCE DESIGN SYS INC États-UnisUSD9.6782,3 Mio. €2,19 %
24STRIDE INC États-UnisUSD19.4182,3 Mio. €2,19 %
25BIOMERIEUX FranceEUR18.9232,2 Mio. €2,08 %
26AIA GROUP LTD Hong-KongHKD291.7202 Mio. €1,95 %
27GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA FranceEUR13.9852 Mio. €1,89 %
28HERMES INTERNATIONAL FranceEUR7871,9 Mio. €1,82 %
29CELLNEX TELECOM SA EspagneEUR54.4701,8 Mio. €1,72 %
30ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN SuisseCHF5.7951,8 Mio. €1,69 %
31MSA SAFETY INC États-UnisUSD11.5751,6 Mio. €1,51 %
32ASML HOLDING NV Pays-BasEUR2.5531,5 Mio. €1,49 %
33MICHELIN (CGDE) FranceEUR44.5201,4 Mio. €1,39 %
34CBRE GROUP INC - A États-UnisUSD11.5891,4 Mio. €1,35 %
35DEERE & CO États-UnisUSD2.9751,3 Mio. €1,24 %
36INTERTEK GROUP PLC Royaume-UniGBP21.5921,3 Mio. €1,24 %
37PROCORE TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD20.8201,3 Mio. €1,22 %
38EPIROC --- REGISTERED SHS -A- SuèdeSEK68.6001,3 Mio. €1,22 %
39UCB SA BelgiqueEUR6.8311,1 Mio. €1,07 %
40NVIDIA CORP États-UnisUSD11.0751,1 Mio. €1,07 %
41SPRINGER NATURE AG & CO KGAA AllemagneEUR46.940887.166 €0,85 %
42NEW ORIENTAL EDUCATIO - SP ADR Îles CaïmansUSD13.823611.810,4 €0,59 %
43AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM FranceEUR49570.715,1 €0,55 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Human Capital veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • États-Unis 55,2 %
  • France 8,0 %
  • Irlande 7,3 %
  • Royaume-Uni 7,1 %
  • Japon 3,3 %
  • Taïwan 3,0 %
  • Israël 2,8 %
  • Canada 2,4 %
  • Hong-Kong 2,0 %
  • Espagne 1,8 %
  • Suisse 1,7 %
  • Weitere 5,4 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 65,9 %
  • EUR 13,2 %
  • GBP 7,1 %
  • JPY 3,3 %
  • TWD 3,0 %
  • CAD 2,4 %
  • HKD 2,0 %
  • CHF 1,7 %
  • SEK 1,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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