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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 46 positions déclarées · au 31 mars 2025

Rapport du fonds · Actif net 17 M € · Dix premières lignes : 40,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1SCHLUMBERGER LTD États-UnisUSD22 948888 k €5,23 %
2VISA INC-CLASS A SHARES États-UnisUSD2 623851 k €5,01 %
3CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD3 940831,3 k €4,90 %
4THALES SA FranceEUR2 719667,8 k €3,94 %
5ARTHUR J GALLAGHER & CO États-UnisUSD2 074662,9 k €3,91 %
6NEXTERA ENERGY INC États-UnisUSD9 845646,1 k €3,81 %
7SYSCO CORP États-UnisUSD9 101632,2 k €3,73 %
8CVS HEALTH CORP États-UnisUSD9 575600,5 k €3,54 %
9BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD17 408551,6 k €3,25 %
10MEDTRONIC PLC IrlandeUSD6 531543,3 k €3,20 %
11FINECOBANK SPA ItalieEUR25 848470,3 k €2,77 %
12GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD2 638457,6 k €2,70 %
13BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-UnisUSD74 360430,9 k €2,54 %
14BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD4 356421,7 k €2,49 %
15AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD5 387401,5 k €2,37 %
16LAZARD INC États-UnisUSD9 647386,7 k €2,28 %
17SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD157 100371,1 k €2,19 %
18AMADEUS IT GROUP SA EspagneEUR5 092359 k €2,12 %
19UBER TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD5 128345,9 k €2,04 %
20AIRBUS SE Pays-BasEUR2 072337,3 k €1,99 %
21TERADYNE INC États-UnisUSD4 353332,9 k €1,96 %
22BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-UnisUSD4 850317,4 k €1,87 %
23BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD7 486289,2 k €1,70 %
24MAKEMYTRIP LTD IndeUSD3 117282,8 k €1,67 %
25JACOBS SOLUTIONS INC États-UnisUSD2 495279,2 k €1,65 %
26CONOCOPHILLIPS États-UnisUSD2 851277,2 k €1,63 %
27GLOBAL PAYMENTS INC États-UnisUSD3 010272,9 k €1,61 %
28KINAXIS INC CanadaCAD2 643269,7 k €1,59 %
29NOVARTIS AG-REG SuisseCHF2 608267 k €1,57 %
30FANUC CORP JaponJPY10 000251,3 k €1,48 %
31SAP SE AllemagneEUR1 008246,4 k €1,45 %
32CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-KongHKD142 700236 k €1,39 %
33AMUNDI SA FranceEUR3 061220,4 k €1,30 %
34VINCI SA FranceEUR1 861216,4 k €1,28 %
35VALARIS LTD BermudesUSD5 504200 k €1,18 %
36LUNDIN MINING CORP CanadaCAD24 320182,4 k €1,07 %
37MICHELIN (CGDE) FranceEUR5 591181,2 k €1,07 %
38AT&T INC États-UnisUSD6 825178,7 k €1,05 %
39AUTOLIV INC États-UnisUSD2 171177,8 k €1,05 %
40EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceUSD1 500167,8 k €0,99 %
41NETAPP INC États-UnisUSD1 922156,3 k €0,92 %
42VECTRUS INC États-UnisUSD3 370153 k €0,90 %
43REGAL REXNORD CORP États-UnisUSD1 345141,8 k €0,84 %
44FLYWIRE CORP-VOTING États-UnisUSD15 630137,5 k €0,81 %
45EXACT SCIENCES CORP États-UnisUSD3 348134,2 k €0,79 %
46NESTE OYJ FinlandeEUR14 340122,4 k €0,72 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities.

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Répartition par pays

  • États-Unis 61,2 %
  • France 8,8 %
  • Israël 5,0 %
  • Irlande 3,3 %
  • Italie 2,8 %
  • Canada 2,7 %
  • Espagne 2,2 %
  • Singapour 2,2 %
  • Pays-Bas 2,0 %
  • Inde 1,7 %
  • Suisse 1,6 %
  • Autres 6,3 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 73,4 %
  • EUR 17,0 %
  • CAD 2,7 %
  • SGD 2,2 %
  • CHF 1,6 %
  • JPY 1,5 %
  • HKD 1,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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