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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 17 Mio. € · Zehn größte Positionen: 40,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1SCHLUMBERGER LTD États-UnisUSD22.948888.008,2 €5,23 %
2VISA INC-CLASS A SHARES États-UnisUSD2.623851.005,9 €5,01 %
3CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD3.940831.332 €4,90 %
4THALES SA FranceEUR2.719667.786,4 €3,94 %
5ARTHUR J GALLAGHER & CO États-UnisUSD2.074662.865,9 €3,91 %
6NEXTERA ENERGY INC États-UnisUSD9.845646.095,2 €3,81 %
7SYSCO CORP États-UnisUSD9.101632.233,9 €3,73 %
8CVS HEALTH CORP États-UnisUSD9.575600.542,7 €3,54 %
9BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD17.408551.634,7 €3,25 %
10MEDTRONIC PLC IrlandeUSD6.531543.302,8 €3,20 %
11FINECOBANK SPA ItalieEUR25.848470.304,4 €2,77 %
12GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD2.638457.559,4 €2,70 %
13BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-UnisUSD74.360430.932,8 €2,54 %
14BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD4.356421.727,9 €2,49 %
15AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD5.387401.456,7 €2,37 %
16LAZARD INC États-UnisUSD9.647386.701,6 €2,28 %
17SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD157.100371.136,4 €2,19 %
18AMADEUS IT GROUP SA EspagneEUR5.092358.986 €2,12 %
19UBER TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD5.128345.886 €2,04 %
20AIRBUS SE Pays-BasEUR2.072337.280,2 €1,99 %
21TERADYNE INC États-UnisUSD4.353332.862,3 €1,96 %
22BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-UnisUSD4.850317.391,7 €1,87 %
23BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD7.486289.197,2 €1,70 %
24MAKEMYTRIP LTD IndeUSD3.117282.757,7 €1,67 %
25JACOBS SOLUTIONS INC États-UnisUSD2.495279.226,6 €1,65 %
26CONOCOPHILLIPS États-UnisUSD2.851277.182 €1,63 %
27GLOBAL PAYMENTS INC États-UnisUSD3.010272.856,1 €1,61 %
28KINAXIS INC CanadaCAD2.643269.723 €1,59 %
29NOVARTIS AG-REG SuisseCHF2.608266.980,6 €1,57 %
30FANUC CORP JaponJPY10.000251.341,6 €1,48 %
31SAP SE AllemagneEUR1.008246.355,2 €1,45 %
32CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-KongHKD142.700236.013,7 €1,39 %
33AMUNDI SA FranceEUR3.061220.392 €1,30 %
34VINCI SA FranceEUR1.861216.434,3 €1,28 %
35VALARIS LTD BermudesUSD5.504200.043,6 €1,18 %
36LUNDIN MINING CORP CanadaCAD24.320182.396,1 €1,07 %
37MICHELIN (CGDE) FranceEUR5.591181.204,3 €1,07 %
38AT&T INC États-UnisUSD6.825178.680,8 €1,05 %
39AUTOLIV INC États-UnisUSD2.171177.768 €1,05 %
40EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceUSD1.500167.753,7 €0,99 %
41NETAPP INC États-UnisUSD1.922156.293,7 €0,92 %
42VECTRUS INC États-UnisUSD3.370153.025,8 €0,90 %
43REGAL REXNORD CORP États-UnisUSD1.345141.759,2 €0,84 %
44FLYWIRE CORP-VOTING États-UnisUSD15.630137.460,7 €0,81 %
45EXACT SCIENCES CORP États-UnisUSD3.348134.174,2 €0,79 %
46NESTE OYJ FinlandeEUR14.340122.377,6 €0,72 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • États-Unis 61,2 %
  • France 8,8 %
  • Israël 5,0 %
  • Irlande 3,3 %
  • Italie 2,8 %
  • Canada 2,7 %
  • Espagne 2,2 %
  • Singapour 2,2 %
  • Pays-Bas 2,0 %
  • Inde 1,7 %
  • Suisse 1,6 %
  • Weitere 6,3 %

Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 73,4 %
  • EUR 17,0 %
  • CAD 2,7 %
  • SGD 2,2 %
  • CHF 1,6 %
  • JPY 1,5 %
  • HKD 1,4 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

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