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Holdings of Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 46 declared positions · as of Mar 31, 2025

Fund report · Net assets 17M € · Ten largest lines: 40.5 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1SCHLUMBERGER LTD États-UnisUSD22,948888K €5.23 %
2VISA INC-CLASS A SHARES États-UnisUSD2,623851K €5.01 %
3CHECK POINT SOFTWARE TECH IsraëlUSD3,940831.3K €4.90 %
4THALES SA FranceEUR2,719667.8K €3.94 %
5ARTHUR J GALLAGHER & CO États-UnisUSD2,074662.9K €3.91 %
6NEXTERA ENERGY INC États-UnisUSD9,845646.1K €3.81 %
7SYSCO CORP États-UnisUSD9,101632.2K €3.73 %
8CVS HEALTH CORP États-UnisUSD9,575600.5K €3.54 %
9BAXTER INTERNATIONAL INC États-UnisUSD17,408551.6K €3.25 %
10MEDTRONIC PLC IrlandeUSD6,531543.3K €3.20 %
11FINECOBANK SPA ItalieEUR25,848470.3K €2.77 %
12GUIDEWIRE SOFTWARE INC États-UnisUSD2,638457.6K €2.70 %
13BROOKDALE SENIOR LIVING INC États-UnisUSD74,360430.9K €2.54 %
14BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS États-UnisUSD4,356421.7K €2.49 %
15AKAMAI TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD5,387401.5K €2.37 %
16LAZARD INC États-UnisUSD9,647386.7K €2.28 %
17SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SingapourSGD157,100371.1K €2.19 %
18AMADEUS IT GROUP SA EspagneEUR5,092359K €2.12 %
19UBER TECHNOLOGIES INC États-UnisUSD5,128345.9K €2.04 %
20AIRBUS SE Pays-BasEUR2,072337.3K €1.99 %
21TERADYNE INC États-UnisUSD4,353332.9K €1.96 %
22BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC États-UnisUSD4,850317.4K €1.87 %
23BANK OF AMERICA CORP États-UnisUSD7,486289.2K €1.70 %
24MAKEMYTRIP LTD IndeUSD3,117282.8K €1.67 %
25JACOBS SOLUTIONS INC États-UnisUSD2,495279.2K €1.65 %
26CONOCOPHILLIPS États-UnisUSD2,851277.2K €1.63 %
27GLOBAL PAYMENTS INC États-UnisUSD3,010272.9K €1.61 %
28KINAXIS INC CanadaCAD2,643269.7K €1.59 %
29NOVARTIS AG-REG SuisseCHF2,608267K €1.57 %
30FANUC CORP JaponJPY10,000251.3K €1.48 %
31SAP SE AllemagneEUR1,008246.4K €1.45 %
32CHINA OVERSEAS LAND & INVEST Hong-KongHKD142,700236K €1.39 %
33AMUNDI SA FranceEUR3,061220.4K €1.30 %
34VINCI SA FranceEUR1,861216.4K €1.28 %
35VALARIS LTD BermudesUSD5,504200K €1.18 %
36LUNDIN MINING CORP CanadaCAD24,320182.4K €1.07 %
37MICHELIN (CGDE) FranceEUR5,591181.2K €1.07 %
38AT&T INC États-UnisUSD6,825178.7K €1.05 %
39AUTOLIV INC États-UnisUSD2,171177.8K €1.05 %
40EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT FranceUSD1,500167.8K €0.99 %
41NETAPP INC États-UnisUSD1,922156.3K €0.92 %
42VECTRUS INC États-UnisUSD3,370153K €0.90 %
43REGAL REXNORD CORP États-UnisUSD1,345141.8K €0.84 %
44FLYWIRE CORP-VOTING États-UnisUSD15,630137.5K €0.81 %
45EXACT SCIENCES CORP États-UnisUSD3,348134.2K €0.79 %
46NESTE OYJ FinlandeEUR14,340122.4K €0.72 %

Source: report published by Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities.

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Country breakdown

  • États-Unis 61.2 %
  • France 8.8 %
  • Israël 5.0 %
  • Irlande 3.3 %
  • Italie 2.8 %
  • Canada 2.7 %
  • Espagne 2.2 %
  • Singapour 2.2 %
  • Pays-Bas 2.0 %
  • Inde 1.7 %
  • Suisse 1.6 %
  • Others 6.3 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 73.4 %
  • EUR 17.0 %
  • CAD 2.7 %
  • SGD 2.2 %
  • CHF 1.6 %
  • JPY 1.5 %
  • HKD 1.4 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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