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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026

Rapport du fonds · Actif net 77,1 M $ · Dix premières lignes : 44,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-04-26 États-UnisUSD9 400 0009,4 M $12,13 %
2UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 25-06-26 États-UnisUSD4 500 0004,5 M $5,79 %
3SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55 Arabie SaouditeUSD5 500 0003,7 M $4,84 %
4EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21- ÉgypteUSD4 000 0003,3 M $4,23 %
5QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% 23-04- QatarUSD3 000 0002,8 M $3,59 %
6EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET Royaume-UniNGN3 000 000 0002,2 M $2,83 %
7GACI FIRST INVESTMENT 5.375% 13-10-22 Îles CaïmansUSD2 600 0002,1 M $2,76 %
8ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% RoumanieEUR3 000 0002,1 M $2,74 %
9BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.375% PologneEUR1 800 0002,1 M $2,72 %
10FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF Émirats Arabes UnisUSD3 100 0001,9 M $2,51 %
11MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10- MexiqueUSD2 300 0001,9 M $2,43 %
12TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 16- TurquieUSD2 630 0001,9 M $2,40 %
13EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN 4.125% 30- BurundiUSD1 960 0001,8 M $2,37 %
14ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 TurquieUSD1 600 0001,7 M $2,22 %
15TUNISIAN REPUBLIC 4.2% 17-03-31 TunisieJPY300 000 0001,7 M $2,17 %
16BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BrésilBRL9 4001,6 M $2,05 %
17EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD FranceUSD15 8001,6 M $2,04 %
18REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND 15.5% 25-02- OuzbékistanUZS17 500 000 0001,5 M $1,99 %
19SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20- Afrique du SudUSD1 600 0001,5 M $1,92 %
20MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-03- MexiqueEUR1 800 0001,4 M $1,77 %
21ASIA DEV BK ADB 17.0% 17-11-26 PhilippinesEGP75 000 0001,3 M $1,74 %
22ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% RoumanieEUR1 500 0001,3 M $1,68 %
23PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 ArgentineUSD1 689 8601,3 M $1,66 %
24LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12- LibanUSD4 800 0001,2 M $1,50 %
25UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD2 185 7201,1 M $1,46 %
26IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% Côte D'IvoireEUR1 000 0001,1 M $1,41 %
27PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 0.0% 17-02-22 VenezuelaUSD2 300 0001 M $1,35 %
28BENIN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 19-01- BéninEUR1 050 0001 M $1,35 %
29HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 21- HongrieUSD1 600 000951,8 k $1,23 %
30MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 MexiqueMXN176 000935,5 k $1,21 %
31TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29 TurquieUSD900 000933,9 k $1,21 %
32UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD1 250 000884,1 k $1,15 %
33TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17- TurquieUSD1 000 000848,5 k $1,10 %
34ECOPETROL 7.375% 18-09-43 ColombieUSD900 000816,9 k $1,06 %
35REPUBLIC OF CAMEROON INTL BOND 9.5% 31- CamerounUSD799 000779,9 k $1,01 %
36UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD1 473 966777,8 k $1,01 %
37ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 31-12-53 ZambieUSD1 100 000722,6 k $0,94 %
38ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35 PhilippinesTRY285 000 000611,8 k $0,79 %
39ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14- AngolaUSD600 000584,4 k $0,76 %
40VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 05- VenezuelaUSD898 500459,7 k $0,60 %
41ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% RoumanieEUR400 000448,5 k $0,58 %
42COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19- ColombieEUR400 000436,4 k $0,57 %
43ECOPETROL 5.875% 02-11-51 ColombieUSD600 000424,8 k $0,55 %
44VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 23- VenezuelaUSD840 000423,5 k $0,55 %
45AVENIR ISSUER III IRELAND DES ACTIV COMP IrlandeUSD432 021418,5 k $0,54 %
46IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% Côte D'IvoireEUR378 000407,2 k $0,53 %
47UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD605 133324,9 k $0,42 %
48ALPHA STAR HOLDING IX 7.0% 26-08-28 Émirats Arabes UnisUSD250 000238,6 k $0,31 %
49ALDAR PROPERTIES 5.875% 14-04-56 Émirats Arabes UnisUSD250 000229,2 k $0,30 %
50SOBHA SUKUK I 7.125% 11-09-30 Émirats Arabes UnisUSD250 000215,1 k $0,28 %
51OMNIYAT SUKUK 1 7.25% 04-03-31 Îles CaïmansUSD250 000197,8 k $0,26 %
52COUNTRY GARDEN HOLDINGS ZCP 31-12-31 ChineUSD1 088 295121,6 k $0,16 %
53UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD241 638104 k $0,13 %
54UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD204 20195,3 k $0,12 %
55UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD64 66338,1 k $0,05 %
56COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO ChineHKD3 900156,7 $0,00 %
57OGX AUSTRIA REGS DEF 8.375 12-22 01/04S BrésilUSD17 138 0000 $0,00 %
58OGX PETROLEO E GAS DEF 8.50 11-18 01/06S BrésilUSD69 912 0000 $0,00 %
59PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U ArgentineUSD78 1250 $0,00 %
60PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU ArgentineUSD38 8280 $0,00 %
61PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU ArgentineUSD78 1250 $0,00 %
62PROVINCE DE CORDOBA 0.0 19-XX 31/12U ArgentineUSD40 2150 $0,00 %
63PROVINCE DE CORDOBA 7.125% 27-10-26 ArgentineUSD7 020-87,5 $0,00 %
64PROVINCE DE CORDOBA 7.125% 27-10-26 ArgentineUSD14 648-182,7 $0,00 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign.

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Répartition par pays

  • États-Unis 18,8 %
  • Turquie 7,3 %
  • Mexique 5,7 %
  • Roumanie 5,3 %
  • Arabie Saoudite 5,1 %
  • Ukraine 4,6 %
  • Égypte 4,4 %
  • Qatar 3,8 %
  • Émirats Arabes Unis 3,6 %
  • Îles Caïmans 3,2 %
  • Royaume-Uni 3,0 %
  • Autres 35,4 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 72,5 %
  • EUR 14,0 %
  • NGN 3,0 %
  • JPY 2,3 %
  • BRL 2,2 %
  • UZS 2,1 %
  • EGP 1,8 %
  • MXN 1,3 %
  • TRY 0,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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