Vos fonds, regardés ensemble
Voici les lignes que ces fonds ont en commun, et les sociétés que vous détenez à travers eux. Les poids sont ceux de chaque document lu, sans conversion de devise.
- Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 64 lignes · au 31 mars 2026 · 100,0 %
Ajoutez un second fonds pour voir ce que les deux ont en commun.
Les sociétés que vous détenez à travers eux
Le poids d'une société dans le portefeuille est celui qu'elle a dans chaque fonds, multiplié par la part de ce fonds. Sans montants, les fonds pèsent autant l'un que l'autre.
| Titre | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-04-26 | 12,13 % |
| UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 25-06-26 | 5,79 % |
| SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55 | 4,84 % |
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% | 4,42 % |
| EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21- | 4,23 % |
| UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- | 4,04 % |
| QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% 23-04- | 3,59 % |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET | 2,83 % |
| GACI FIRST INVESTMENT 5.375% 13-10-22 | 2,76 % |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.375% | 2,72 % |
| FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF | 2,51 % |
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10- | 2,43 % |
| TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 16- | 2,40 % |
| EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN 4.125% 30- | 2,37 % |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 | 2,22 % |
| TUNISIAN REPUBLIC 4.2% 17-03-31 | 2,17 % |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE | 2,05 % |
| EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD | 2,04 % |
| REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND 15.5% 25-02- | 1,99 % |
| SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20- | 1,92 % |
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-03- | 1,77 % |
| ASIA DEV BK ADB 17.0% 17-11-26 | 1,74 % |
| PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 | 1,66 % |
| LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12- | 1,50 % |
| IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% | 1,41 % |
| BENIN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 19-01- | 1,35 % |
| PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 0.0% 17-02-22 | 1,35 % |
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 21- | 1,23 % |
| MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 | 1,21 % |
| TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29 | 1,21 % |
Titelia a lu 64 lignes dans ces 1 fonds.