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Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Fondsbericht · Nettovermögen 77,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 30-04-26 États-UnisUSD9.400.0009,4 Mio. $12,13 %
2UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 25-06-26 États-UnisUSD4.500.0004,5 Mio. $5,79 %
3SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55 Arabie SaouditeUSD5.500.0003,7 Mio. $4,84 %
4EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.903% 21- ÉgypteUSD4.000.0003,3 Mio. $4,23 %
5QATAR GOVERNMENT INTL BOND 5.103% 23-04- QatarUSD3.000.0002,8 Mio. $3,59 %
6EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET Royaume-UniNGN3.000.000.0002,2 Mio. $2,83 %
7GACI FIRST INVESTMENT 5.375% 13-10-22 Îles CaïmansUSD2.600.0002,1 Mio. $2,76 %
8ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% RoumanieEUR3.000.0002,1 Mio. $2,74 %
9BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.375% PologneEUR1.800.0002,1 Mio. $2,72 %
10FINANCE DEPARTMEN GOVERNMENT OF Émirats Arabes UnisUSD3.100.0001,9 Mio. $2,51 %
11MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-10- MexiqueUSD2.300.0001,9 Mio. $2,43 %
12TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 16- TurquieUSD2.630.0001,9 Mio. $2,40 %
13EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN 4.125% 30- BurundiUSD1.960.0001,8 Mio. $2,37 %
14ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28 TurquieUSD1.600.0001,7 Mio. $2,22 %
15TUNISIAN REPUBLIC 4.2% 17-03-31 TunisieJPY300.000.0001,7 Mio. $2,17 %
16BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BrésilBRL9.4001,6 Mio. $2,05 %
17EDR SICAV MILLESIMA EMERGING 2032 I USD FranceUSD15.8001,6 Mio. $2,04 %
18REPUBLIC OF UZBEKISTAN BOND 15.5% 25-02- OuzbékistanUZS17.500.000.0001,5 Mio. $1,99 %
19SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.3% 20- Afrique du SudUSD1.600.0001,5 Mio. $1,92 %
20MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 15-03- MexiqueEUR1.800.0001,4 Mio. $1,77 %
21ASIA DEV BK ADB 17.0% 17-11-26 PhilippinesEGP75.000.0001,3 Mio. $1,74 %
22ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.375% RoumanieEUR1.500.0001,3 Mio. $1,68 %
23PROVINCE OF BUENOS AIRES 6.625% 01-09-37 ArgentineUSD1.689.8601,3 Mio. $1,66 %
24LEBANON GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 31-12- LibanUSD4.800.0001,2 Mio. $1,50 %
25UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD2.185.7201,1 Mio. $1,46 %
26IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% Côte D'IvoireEUR1.000.0001,1 Mio. $1,41 %
27PETROLEOS DE VENEZUELA PDV 0.0% 17-02-22 VenezuelaUSD2.300.0001 Mio. $1,35 %
28BENIN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% 19-01- BéninEUR1.050.0001 Mio. $1,35 %
29HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 21- HongrieUSD1.600.000951.840 $1,23 %
30MEXICAN BONOS 7.75% 29-05-31 MexiqueMXN176.000935.506,9 $1,21 %
31TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29 TurquieUSD900.000933.889,5 $1,21 %
32UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD1.250.000884.112,5 $1,15 %
33TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17- TurquieUSD1.000.000848.475 $1,10 %
34ECOPETROL 7.375% 18-09-43 ColombieUSD900.000816.871,5 $1,06 %
35REPUBLIC OF CAMEROON INTL BOND 9.5% 31- CamerounUSD799.000779.871,9 $1,01 %
36UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD1.473.966777.841,3 $1,01 %
37ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 31-12-53 ZambieUSD1.100.000722.645 $0,94 %
38ASIA DEV BK ADB ZCP 03-03-35 PhilippinesTRY285.000.000611.808,4 $0,79 %
39ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14- AngolaUSD600.000584.403 $0,76 %
40VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 05- VenezuelaUSD898.500459.708,5 $0,60 %
41ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% RoumanieEUR400.000448.495,5 $0,58 %
42COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 19- ColombieEUR400.000436.357,1 $0,57 %
43ECOPETROL 5.875% 02-11-51 ColombieUSD600.000424.827 $0,55 %
44VENEZUELA GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 23- VenezuelaUSD840.000423.508,4 $0,55 %
45AVENIR ISSUER III IRELAND DES ACTIV COMP IrlandeUSD432.021418.520,7 $0,54 %
46IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 4.875% Côte D'IvoireEUR378.000407.190,5 $0,53 %
47UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02- UkraineUSD605.133324.902 $0,42 %
48ALPHA STAR HOLDING IX 7.0% 26-08-28 Émirats Arabes UnisUSD250.000238.591,3 $0,31 %
49ALDAR PROPERTIES 5.875% 14-04-56 Émirats Arabes UnisUSD250.000229.165 $0,30 %
50SOBHA SUKUK I 7.125% 11-09-30 Émirats Arabes UnisUSD250.000215.088,8 $0,28 %
51OMNIYAT SUKUK 1 7.25% 04-03-31 Îles CaïmansUSD250.000197.776,3 $0,26 %
52COUNTRY GARDEN HOLDINGS ZCP 31-12-31 ChineUSD1.088.295121.638,7 $0,16 %
53UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD241.638103.964,8 $0,13 %
54UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD204.20195.272 $0,12 %
55UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 0.0% 01-02- UkraineUSD64.66338.061,3 $0,05 %
56COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO ChineHKD3.900156,7 $0,00 %
57OGX AUSTRIA REGS DEF 8.375 12-22 01/04S BrésilUSD17.138.0000 $0,00 %
58OGX PETROLEO E GAS DEF 8.50 11-18 01/06S BrésilUSD69.912.0000 $0,00 %
59PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX 31/12U ArgentineUSD78.1250 $0,00 %
60PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU ArgentineUSD38.8280 $0,00 %
61PROVINCE DE CORDOBA 0.00 19-XX XX/XXU ArgentineUSD78.1250 $0,00 %
62PROVINCE DE CORDOBA 0.0 19-XX 31/12U ArgentineUSD40.2150 $0,00 %
63PROVINCE DE CORDOBA 7.125% 27-10-26 ArgentineUSD7.020-87,5 $0,00 %
64PROVINCE DE CORDOBA 7.125% 27-10-26 ArgentineUSD14.648-182,7 $0,00 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • États-Unis 18,8 %
  • Turquie 7,3 %
  • Mexique 5,7 %
  • Roumanie 5,3 %
  • Arabie Saoudite 5,1 %
  • Ukraine 4,6 %
  • Égypte 4,4 %
  • Qatar 3,8 %
  • Émirats Arabes Unis 3,6 %
  • Îles Caïmans 3,2 %
  • Royaume-Uni 3,0 %
  • Weitere 35,4 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 72,5 %
  • EUR 14,0 %
  • NGN 3,0 %
  • JPY 2,3 %
  • BRL 2,2 %
  • UZS 2,1 %
  • EGP 1,8 %
  • MXN 1,3 %
  • TRY 0,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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