Composition de DNCA Invest - Eurose

Name: Composition de DNCA Invest - Eurose
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ISIN LU0284394235 · LU0512121004 · LU0641748271

DNCA Finance Luxembourg · 414 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 2,8 Md € · Dix premières lignes : 19,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

Rang	Société	Devise	Titres	Valeur	Poids
1	OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds	EUR	570	148,4 M €	5,38 %
2	SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 Government	EUR	64 700 000	66 M €	2,39 %
3	EUROPEAN UNION 1% 22-06/07/2032 Government	EUR	61 100 000	54,6 M €	1,98 %
4	SPANISH GOVT 2.55% 22-31/10/2032 Government	EUR	45 700 000	44,7 M €	1,62 %
5	EUROPEAN UNION 3.125% 23-04/12/2030 Government	EUR	42 800 000	43,8 M €	1,59 %
6	ITALY BTPS 1.8% 24-15/05/2036 Government	EUR	41 879 154	41,8 M €	1,51 %
7	ITALY BTPS 4.4% 22-01/05/2033 Government	EUR	36 800 000	39,8 M €	1,44 %
8	ITALY BTPS 1.5% 23-15/05/2029 Government	EUR	33 863 525	34,4 M €	1,25 %
9	SOCIETE GENERALE SA Banks	EUR	495 000	34 M €	1,24 %
10	SPAIN I/L BOND 1% 15-30/11/2030 Government	EUR	33 305 069	33,4 M €	1,21 %
11	BNP PARIBAS Banks	EUR	410 000	33,1 M €	1,20 %
12	TOTALENERGIES SE Energy	EUR	575 000	32 M €	1,16 %
13	SPAIN I/L BOND 0.65% 17-30/11/2027 Government	EUR	31 700 968	31,7 M €	1,15 %
14	INTESA SANPAOLO Banks	EUR	4 230 000	25 M €	0,91 %
15	SANOFI Cosmetics	EUR	300 000	24,8 M €	0,90 %
16	ASML HOLDING NV Electric & Electronic	EUR	25 900	23,9 M €	0,87 %
17	DASSAULT AVIATION SA Engineering & Construction	EUR	86 000	23,5 M €	0,86 %
18	AIR LIQUIDE SA-PF Chemical	EUR	144 000	23,1 M €	0,83 %
19	BOUYGUES SA Building materials	EUR	475 000	21,1 M €	0,76 %
20	ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028 Government	EUR	20 741 344	21 M €	0,76 %
21	AIRBUS SE Engineering & Construction	EUR	105 000	20,8 M €	0,75 %
22	DNCA INVEST - ONE ICA Investment funds	EUR	135 000	19,2 M €	0,70 %
23	THALES SA Engineering & Construction	EUR	73 000	16,8 M €	0,61 %
24	COMMERZBANK AG Banks	EUR	450 000	16,2 M €	0,59 %
25	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materials	EUR	185 000	16,1 M €	0,58 %
26	ENEL SPA Energy	EUR	1 680 000	14,9 M €	0,54 %
27	SAP SE Computer software	EUR	71 000	14,8 M €	0,54 %
28	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN Banks	EUR	13 900 000	14,7 M €	0,54 %
29	SCOR SE Insurance	EUR	500 000	14,4 M €	0,52 %
30	SIEMENS AG-REG Diversified machinery	EUR	60 000	14,3 M €	0,52 %
31	E.ON SE Energy	EUR	860 000	13,9 M €	0,50 %
32	SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment	EUR	115 000	13,8 M €	0,51 %
33	PUBLICIS GROUPE Advertising	EUR	150 000	13,3 M €	0,48 %
34	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Banks	EUR	12 500 000	12,6 M €	0,47 %
35	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN Banks	EUR	12 550 000	12,5 M €	0,45 %
36	COFACE SA - W/I Insurance	EUR	750 000	11,8 M €	0,43 %
37	AYVENS SA Transportation	EUR	990 000	11,3 M €	0,41 %
38	CREDIT AGRICOLE 3.25% 25-15/02/2034 Banks	EUR	11 000 000	10,9 M €	0,39 %
39	CTP NV Real estate	EUR	584 364	10,4 M €	0,38 %
40	BNP PARIBAS 20-01/09/2028 FRN Banks	EUR	10 700 000	10,3 M €	0,37 %
41	ORANO SA 3.375% 19-23/04/2026 Metal	EUR	10 200 000	10,2 M €	0,37 %
42	INDRA SISTEMAS SA Diversified services	EUR	210 000	10,2 M €	0,37 %
43	BANK OF AMER CRP 4.134% 23-12/06/2028 Banks	EUR	9 700 000	10 M €	0,36 %
44	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN Banks	EUR	9 500 000	10 M €	0,36 %
45	WIENERBERGER AG Building materials	EUR	325 000	10 M €	0,36 %
46	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES Electric & Electronic	EUR	74 000	9,9 M €	0,36 %
47	UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Banks	EUR	9 200 000	9,3 M €	0,34 %
48	FLUTTER TREASURY 5% 24-29/04/2029 Private Equity	EUR	8 900 000	9,2 M €	0,34 %
49	TEVA PHARMACEUTI 3.75% 21-09/05/2027 Cosmetics	EUR	9 000 000	9,1 M €	0,33 %
50	BELFIUS BANK SA 3.375% 25-28/05/2030 Banks	EUR	9 000 000	9 M €	0,33 %
51	FORD MOTOR CRED 4.165% 24-21/11/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	8 600 000	8,9 M €	0,32 %
52	MORGAN STANLEY 25-05/04/2028 FRN Banks	EUR	8 800 000	8,9 M €	0,32 %
53	UCB SA Cosmetics	EUR	37 000	8,8 M €	0,32 %
54	ILIAD 5.375% 22-14/06/2027 Internet	EUR	8 500 000	8,8 M €	0,32 %
55	CAIXABANK 22-23/02/2033 FRN Banks	EUR	8 200 000	8,7 M €	0,31 %
56	ORANGE Telecommunication	EUR	610 000	8,7 M €	0,32 %
57	NEXI 0% 21-24/02/2028 CV Diversified services	EUR	9 300 000	8,6 M €	0,32 %
58	SPCM SA 2.625% 20-01/02/2029 Chemical	EUR	8 700 000	8,5 M €	0,31 %
59	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Banks	EUR	8 500 000	8,5 M €	0,31 %
60	TRATON FIN LUX 25-18/09/2027 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	8 500 000	8,5 M €	0,31 %
61	NEXI 1.75% 20-24/04/2027 CV Banks	EUR	8 500 000	8,3 M €	0,30 %
62	CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	8 000 000	8,3 M €	0,30 %
63	NISSAN MOTOR CO 2.652% 20-17/03/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	8 300 000	8,3 M €	0,30 %
64	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Banks	EUR	8 300 000	8,3 M €	0,30 %
65	ORANO SA 5.375% 22-15/05/2027 Metal	EUR	7 900 000	8,2 M €	0,30 %
66	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.25% 25- Banks	EUR	8 200 000	8,1 M €	0,30 %
67	INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049 Banks	EUR	7 800 000	8,1 M €	0,29 %
68	IQVIA INC 2.25% 19-15/01/2028 Cosmetics	EUR	8 200 000	8,1 M €	0,29 %
69	CA AUTO BANK 4.375% 23-08/06/2026 Financial services	EUR	8 000 000	8,1 M €	0,29 %
70	TDF INFRASTRUCTU 5.625% 23-21/07/2028 Audiovisual	EUR	7 600 000	8 M €	0,29 %
71	KBC GROUP NV 25-21/01/2032 FRN Banks	EUR	7 900 000	8 M €	0,29 %
72	SOCIETE GENERALE 21-12/06/2029 FRN Banks	EUR	8 400 000	7,9 M €	0,29 %
73	CIE DE ST GOBAIN 3.75% 23-29/11/2026 Building materials	EUR	7 800 000	7,9 M €	0,30 %
74	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN Banks	EUR	7 900 000	7,8 M €	0,28 %
75	CANPACK SA 2.375% 20-01/11/2027 Storage & Warehousing	EUR	7 900 000	7,8 M €	0,28 %
76	ZEGONA FINANCE 6.75% 24-15/07/2029 Telecommunication	EUR	7 270 000	7,7 M €	0,28 %
77	COLONIAL SFL SOCIMI SA Real estate	EUR	1 399 480	7,6 M €	0,27 %
78	DNCA INVEST - FINANCIAL CREDIT INC Investment funds	EUR	73 000	7,6 M €	0,28 %
79	INFRASTRUTTURE W 3.625% 25-13/10/2032 Building materials	EUR	7 700 000	7,6 M €	0,28 %
80	WIZZ AIR FIN CO 1% 22-19/01/2026 Transportation	EUR	7 549 000	7,5 M €	0,27 %
81	CRED AGRICOLE SA 0% 23-09/05/2031 Banks	EUR	6 900 000	7,5 M €	0,27 %
82	BP CAPITAL PLC 20-22/06/2169 FRN Energy	EUR	7 500 000	7,5 M €	0,28 %
83	MAIRE SPA 4% 25-13/11/2030 Building materials	EUR	7 300 000	7,5 M €	0,27 %
84	WEBUILD SPA 4.125% 25-03/07/2031 Building materials	EUR	7 400 000	7,5 M €	0,27 %
85	NATL BK GREECE 24-29/01/2029 FRN Banks	EUR	7 100 000	7,4 M €	0,27 %
86	ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN Banks	EUR	7 300 000	7,3 M €	0,26 %
87	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecommunication	EUR	262 000	7,2 M €	0,26 %
88	LOXAM SAS 6.375% 23-15/05/2028 Diversified services	EUR	7 000 000	7,2 M €	0,26 %
89	ILIAD HOLDING 6.875% 24-15/04/2031 Telecommunication	EUR	6 700 000	7,2 M €	0,26 %
90	NEXI 1.625% 21-30/04/2026 Diversified services	EUR	7 000 000	7 M €	0,25 %
91	SIXT SE 5.125% 23-09/10/2027 Diversified services	EUR	6 700 000	7 M €	0,25 %
92	ENI SPA Energy	EUR	430 000	6,9 M €	0,25 %
93	SPAREBANK 1 SR 3.375% 24-14/11/2029 Banks	EUR	6 800 000	6,9 M €	0,25 %
94	BANKINTER SA 25-08/08/2035 FRN Banks	EUR	6 700 000	6,8 M €	0,25 %
95	LLOYDS BK GR PLC 25-09/05/2035 FRN Banks	EUR	6 700 000	6,8 M €	0,25 %
96	ELEC DE FRANCE 20-15/03/2169 FRN Energy	EUR	6 800 000	6,8 M €	0,25 %
97	KUTXABANK 23-15/06/2027 FRN Banks	EUR	6 700 000	6,8 M €	0,25 %
98	HOLDING DINFRAS 4.875% 24-24/10/2029 Energy	EUR	6 500 000	6,7 M €	0,24 %
99	SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN Banks	EUR	6 400 000	6,7 M €	0,24 %
100	BANCO SANTANDER 24-09/01/2028 FRN Banks	EUR	6 500 000	6,6 M €	0,24 %
101	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Banks	EUR	6 200 000	6,5 M €	0,23 %
102	DIETEREN GROUP Distribution & Wholesale	EUR	41 800	6,4 M €	0,23 %
103	ALD SA 4.875% 23-06/10/2028 Diversified services	EUR	6 100 000	6,4 M €	0,23 %
104	SAGERPAR 0% 21-01/04/2026 CV Financial services	EUR	6 400 000	6,4 M €	0,23 %
105	BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN Banks	EUR	6 000 000	6,3 M €	0,23 %
106	CTP NV 3.625% 25-13/04/2032 Real estate	EUR	6 400 000	6,3 M €	0,24 %
107	VIRIDIEN Chemical	EUR	64 000	6,3 M €	0,23 %
108	SANDOZ FINANCE 4% 25-26/03/2035 Cosmetics	EUR	6 200 000	6,3 M €	0,23 %
109	CETIN GROUP BV 3.125% 22-14/04/2027 Telecommunication	EUR	6 200 000	6,2 M €	0,23 %
110	HOLDING DINFRAS 0.625% 21-16/09/2028 Financial services	EUR	6 700 000	6,2 M €	0,23 %
111	TDC NET AS 4.625% 25-22/10/2033 Telecommunication	EUR	6 200 000	6,2 M €	0,23 %
112	CAIXABANK SA Banks	EUR	590 000	6,2 M €	0,22 %
113	CELLNEX TELECOM 2.125% 23-11/08/2030 CV Building materials	EUR	5 800 000	6,1 M €	0,22 %
114	ARKEMA 20-31/12/2060 FRN Chemical	EUR	6 100 000	6,1 M €	0,22 %
115	CANAL PLUS SA 4.625% 25-03/12/2030 Audiovisual	EUR	6 000 000	6 M €	0,22 %
116	ESSILORLUXOTTICA Cosmetics	EUR	22 391	6 M €	0,22 %
117	BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN Banks	EUR	6 000 000	6 M €	0,22 %
118	DNCA INVEST - SRI HIGH YIELD INC Investment funds	EUR	56 000	6 M €	0,22 %
119	CELLNEX FINANCE 2.25% 22-12/04/2026 Building materials	EUR	6 000 000	6 M €	0,22 %
120	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN Banks	EUR	5 900 000	6 M €	0,22 %
121	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN Banks	EUR	6 200 000	6 M €	0,22 %
122	DERICHEBOURG 2.25% 21-15/07/2028 Diversified services	EUR	6 100 000	6 M €	0,22 %
123	ELIS SA 3.375% 25-02/09/2031 Diversified services	EUR	6 000 000	5,9 M €	0,22 %
124	FNAC DARTY SA 6% 24-01/04/2029 Distribution & Wholesale	EUR	5 700 000	5,9 M €	0,21 %
125	DUFRY ONE BV 4.75% 24-18/04/2031 Distribution & Wholesale	EUR	5 700 000	5,9 M €	0,21 %
126	NEXITY 0.875% 21-19/04/2028 CV FLAT Real estate	EUR	128 485	5,9 M €	0,21 %
127	CESKA SPORITELNA 23-29/06/2027 FRN Banks	EUR	5 800 000	5,9 M €	0,21 %
128	HOLDING DINFRAS 3.875% 25-31/01/2031 Energy	EUR	5 900 000	5,8 M €	0,21 %
129	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN Banks	EUR	5 600 000	5,8 M €	0,21 %
130	ELEC DE FRANCE 3.75% 23-05/06/2027 Energy	EUR	5 700 000	5,8 M €	0,21 %
131	RENAULT 2.375% 20-25/05/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	5 800 000	5,8 M €	0,21 %
132	EC FINANCE 3% 21-15/10/2026 Banks	EUR	5 850 000	5,8 M €	0,21 %
133	BEL SA 4.375% 24-11/04/2029 Food services	EUR	5 600 000	5,8 M €	0,22 %
134	GETLINK SE 4.125% 25-15/04/2030 Transportation	EUR	5 600 000	5,8 M €	0,21 %
135	CESKA SPORITELNA 24-15/01/2030 FRN Banks	EUR	5 500 000	5,7 M €	0,21 %
136	ILIAD 5.375% 24-02/05/2031 Internet	EUR	5 300 000	5,7 M €	0,21 %
137	ING BANK NV 4.125% 23-02/10/2026 Banks	EUR	5 600 000	5,7 M €	0,21 %
138	BANCO SABADELL 24-15/01/2030 FRN Banks	EUR	5 500 000	5,7 M €	0,21 %
139	FCC AQUALIA SA 3.75% 25-11/06/2032 Energy	EUR	5 700 000	5,7 M €	0,21 %
140	LEASYS SPA 2.875% 25-17/08/2027 Diversified services	EUR	5 500 000	5,6 M €	0,20 %
141	TRATON FIN LUX 23-21/01/2026 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	5 600 000	5,6 M €	0,20 %
142	GALP ENERGIA 2% 20-15/01/2026 Energy	EUR	5 600 000	5,6 M €	0,20 %
143	VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN Energy	EUR	5 600 000	5,6 M €	0,20 %
144	WEBUILD SPA 7% 23-27/09/2028 Building materials	EUR	5 100 000	5,5 M €	0,20 %
145	CLARIANE SE 0.875% 20-06/03/2027 CV FLAT Cosmetics	EUR	96 300	5,5 M €	0,20 %
146	TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 Office & Business equipment	EUR	5 200 000	5,5 M €	0,20 %
147	THALES SA 4.125% 23-18/10/2028 Insurance, Reinsurance	EUR	5 300 000	5,5 M €	0,20 %
148	BANCO BILBAO VIZ 21-24/03/2027 FRN Banks	EUR	5 500 000	5,5 M €	0,20 %
149	LDC FINANCE BV 1.625% 21-28/04/2028 Agriculture	EUR	5 600 000	5,5 M €	0,20 %
150	KION GROUP AG 4% 24-20/11/2029 Auto Parts & Equipment	EUR	4 300 000	5,4 M €	0,20 %
151	RCI BANQUE 4.125% 24-04/04/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	5 300 000	5,4 M €	0,20 %
152	WENDEL Financial services	EUR	66 000	5,4 M €	0,20 %
153	STELLANTIS NV 4.625% 25-06/06/2035 Auto Parts & Equipment	EUR	5 400 000	5,4 M €	0,20 %
154	BANCO BILBAO VIZ 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	5 400 000	5,4 M €	0,20 %
155	FORD MOTOR CRED 4.066% 25-21/08/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	5 300 000	5,4 M €	0,19 %
156	ARVAL SERVICE 4% 22-22/09/2026 Diversified services	EUR	5 300 000	5,3 M €	0,19 %
157	TDF INFRASTRUCTU 3.625% 25-16/12/2030 Audiovisual	EUR	5 300 000	5,3 M €	0,19 %
158	FORD MOTOR CRED 6.125% 23-15/05/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	4 900 000	5,3 M €	0,19 %
159	INTESA SANPAOLO 22-16/06/2032 FRN Banks	EUR	4 800 000	5,3 M €	0,19 %
160	ILIAD 1.875% 21-11/02/2028 Internet	EUR	5 400 000	5,3 M €	0,19 %
161	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN Banks	EUR	5 200 000	5,2 M €	0,19 %
162	NATL GRID NA INC 4.151% 23-12/09/2027 Energy	EUR	5 100 000	5,2 M €	0,19 %
163	TDC NET AS 5.186% 24-02/08/2029 Telecommunication	EUR	4 900 000	5,2 M €	0,19 %
164	ADECCO INT FIN 21-21/03/2082 FRN Diversified services	EUR	5 300 000	5,2 M €	0,19 %
165	GRIFOLS SA 2.25% 19-15/11/2027 Cosmetics	EUR	5 200 000	5,2 M €	0,19 %
166	BALL CORP 1.5% 19-15/03/2027 Storage & Warehousing	EUR	5 200 000	5,1 M €	0,19 %
167	CROWN EUROPEAN 5% 23-15/05/2028 Storage & Warehousing	EUR	4 900 000	5,1 M €	0,19 %
168	CESKA SPORITELNA 25-09/09/2032 FRN Banks	EUR	5 100 000	5,1 M €	0,19 %
169	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT Building materials	EUR	73 000	5,1 M €	0,19 %
170	TEVA PHARM FNC 1.875% 15-31/03/2027 Cosmetics	EUR	5 152 000	5,1 M €	0,18 %
171	IGT LOTTERY HOLD 4.25% 24-15/03/2030 Private Equity	EUR	5 000 000	5,1 M €	0,18 %
172	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Banks	EUR	5 000 000	5 M €	0,18 %
173	SPIE SA 3.75% 25-28/05/2030 Building materials	EUR	4 900 000	5 M €	0,18 %
174	EIFFAGE SA 1.625% 20-14/01/2027 Building materials	EUR	5 000 000	4,9 M €	0,18 %
175	IMERYS SA 4.75% 23-29/11/2029 Building materials	EUR	4 700 000	4,9 M €	0,18 %
176	SPAREBANK 1 SR 3.625% 24-12/03/2029 Banks	EUR	4 800 000	4,9 M €	0,18 %
177	SANTANDER INTL 1.75% 16-20/07/2031 Banks	EUR	5 500 000	4,9 M €	0,18 %
178	FLUTTER TREASURY 4% 25-04/06/2031 Private Equity	EUR	4 900 000	4,9 M €	0,18 %
179	DASSAULT SYSTEMES SE Computer software	EUR	205 000	4,9 M €	0,17 %
180	CARREFOUR SA 1.875% 22-30/10/2026 Food services	EUR	4 900 000	4,9 M €	0,18 %
181	AVIS BUDGET FINA 7% 24-28/02/2029 Diversified services	EUR	4 700 000	4,8 M €	0,18 %
182	PAPREC HOLDING 4.125% 25-15/07/2030 Diversified services	EUR	4 800 000	4,8 M €	0,18 %
183	COOPERATIEVE RAB 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	4 800 000	4,8 M €	0,17 %
184	MUNDYS SPA 4.75% 24-24/01/2029 Diversified services	EUR	4 600 000	4,8 M €	0,17 %
185	MEDIO AMBIENTE 5.25% 23-30/10/2029 Diversified services	EUR	4 700 000	4,8 M €	0,17 %
186	VERALLIA SA 3.875% 24-04/11/2032 Storage & Warehousing	EUR	4 900 000	4,8 M €	0,17 %
187	SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN Insurance	EUR	4 200 000	4,8 M €	0,17 %
188	ARCADIS NV 4.875% 23-28/02/2028 Building materials	EUR	4 550 000	4,7 M €	0,17 %
189	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN Banks	EUR	4 600 000	4,7 M €	0,17 %
190	IPSEN SA 3.875% 25-25/03/2032 Cosmetics	EUR	4 600 000	4,6 M €	0,17 %
191	TRANSDEV GROUP S 3.845% 25-21/05/2032 Transportation	EUR	4 600 000	4,6 M €	0,17 %
192	MONTE DEI PASCHI 24-15/03/2029 FRN Banks	EUR	4 450 000	4,6 M €	0,17 %
193	STELLANTIS NV 3.875% 25-06/06/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	4 600 000	4,6 M €	0,17 %
194	NORDDEUTSCHE L/B 25-02/10/2028 FRN Banks	EUR	4 600 000	4,6 M €	0,17 %
195	VONOVIA SE 3.5% 25-12/11/2032 Real estate	EUR	4 600 000	4,5 M €	0,16 %
196	BARRY CALLE SVCS 4.25% 25-19/08/2031 Food services	EUR	4 400 000	4,5 M €	0,16 %
197	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN Banks	EUR	4 400 000	4,5 M €	0,16 %
198	ING GROEP NV 25-20/05/2036 FRN Banks	EUR	4 400 000	4,5 M €	0,16 %
199	CELLNEX FINANCE 1.25% 21-15/01/2029 Building materials	EUR	4 700 000	4,5 M €	0,16 %
200	FERROVIAL SE 0.75% 25-20/05/2031 CV Building materials	EUR	4 400 000	4,5 M €	0,16 %
201	SAIPEM FIN INTL 4.875% 24-30/05/2030 Chemical	EUR	4 200 000	4,4 M €	0,16 %
202	LA BANQUE POSTAL 22-05/03/2034 FRN Banks	EUR	4 200 000	4,4 M €	0,16 %
203	CELLNEX TELECOM 0.75% 20-20/11/2031 CV Building materials	EUR	4 900 000	4,4 M €	0,16 %
204	JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN Banks	EUR	4 200 000	4,4 M €	0,16 %
205	MEDIO AMBIENTE 1.661% 19-04/12/2026 Diversified services	EUR	4 500 000	4,4 M €	0,16 %
206	CRED AGRICOLE SA 4.375% 23-27/11/2033 Banks	EUR	4 200 000	4,4 M €	0,16 %
207	SOLVAY SA 3.875% 24-03/04/2028 Chemical	EUR	4 300 000	4,4 M €	0,16 %
208	ZF FINANCE GMBH 2.75% 20-25/05/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	4 400 000	4,4 M €	0,16 %
209	H LUNDBECK A/S 0.875% 20-14/10/2027 Cosmetics	EUR	4 500 000	4,4 M €	0,16 %
210	ALLWYN ENTERTAIN 7.25% 23-30/04/2030 Private Equity	EUR	4 600 000	4,4 M €	0,16 %
211	STELLANTIS NV 2.75% 20-15/05/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	4 300 000	4,3 M €	0,16 %
212	HELLA GMBH&CO KG 0.5% 19-26/01/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	4 400 000	4,3 M €	0,16 %
213	ENGIE 3.75% 23-06/09/2027 Energy	EUR	4 200 000	4,3 M €	0,15 %
214	AXA SA 25-24/07/2055 FRN Insurance	EUR	4 200 000	4,3 M €	0,15 %
215	CRED AGRICOLE SA 0% 23-01/08/2031 Banks	EUR	3 900 000	4,3 M €	0,15 %
216	RCI BANQUE 4.875% 23-02/10/2029 Auto Parts & Equipment	EUR	4 000 000	4,2 M €	0,15 %
217	GRUENENTHAL GMBH 4.125% 21-15/05/2028 Cosmetics	EUR	4 200 000	4,2 M €	0,15 %
218	LEG IMMOBILIEN 0.4% 20-30/06/2028 CV Real estate	EUR	4 500 000	4,2 M €	0,15 %
219	NATWEST MARKETS 23-13/01/2026 FRN Banks	EUR	4 200 000	4,2 M €	0,15 %
220	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN Banks	EUR	4 200 000	4,2 M €	0,15 %
221	GACM 24-30/10/2044 FRN Insurance	EUR	4 000 000	4,2 M €	0,15 %
222	KINGSPAN GROUP PLC Building materials	EUR	56 000	4,2 M €	0,15 %
223	AIR LEASE CORP 3.7% 24-15/04/2030 Financial services	EUR	4 100 000	4,1 M €	0,15 %
224	LOTTOMATICA GR 4.875% 25-31/01/2031 Private Equity	EUR	4 000 000	4,1 M €	0,15 %
225	SCHAEFFLER 4.5% 25-12/05/2032 Auto Parts & Equipment	EUR	4 100 000	4,1 M €	0,15 %
226	INEOS FINANCE PL 6.375% 24-15/04/2029 Chemical	EUR	4 670 000	4,1 M €	0,15 %
227	JYSKE BANK A/S 23-26/10/2028 FRN Banks	EUR	3 950 000	4,1 M €	0,15 %
228	JYSKE BANK A/S 5.5% 22-16/11/2027 Banks	EUR	4 000 000	4,1 M €	0,15 %
229	PAPREC HOLDING 3.5% 21-01/07/2028 Diversified services	EUR	4 100 000	4,1 M €	0,15 %
230	BARRY CALLE SVCS 4% 24-14/06/2029 Food services	EUR	4 000 000	4,1 M €	0,15 %
231	SNF GROUP SACA 4.5% 25-15/03/2032 Chemical	EUR	3 900 000	4 M €	0,15 %
232	ZF EUROPE FIN BV 7% 25-12/06/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	3 800 000	4 M €	0,15 %
233	IBERDROLA INTL 20-31/12/2060 FRN Energy	EUR	4 000 000	4 M €	0,14 %
234	CESKA SPORITELNA 24-03/07/2031 FRN Banks	EUR	3 800 000	4 M €	0,14 %
235	TRATON FIN LUX 4.5% 23-23/11/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	3 900 000	4 M €	0,14 %
236	ALLWYN ENTERTAIN 4.125% 25-15/02/2031 Private Equity	EUR	4 000 000	3,9 M €	0,14 %
237	REXEL SA 5.25% 23-15/09/2030 Distribution & Wholesale	EUR	3 800 000	3,9 M €	0,14 %
238	LEASYS SPA 3.875% 24-01/03/2028 Diversified services	EUR	3 800 000	3,9 M €	0,14 %
239	NEXANS SA 4.125% 24-29/05/2029 Electric & Electronic	EUR	3 800 000	3,9 M €	0,15 %
240	COM BK AUSTRALIA 25-26/08/2037 FRN Banks	EUR	3 900 000	3,9 M €	0,14 %
241	CA AUTO BANK IE 4.75% 23-25/01/2027 Financial services	EUR	3 800 000	3,9 M €	0,14 %
242	EIRCOM FINANCE 5.75% 24-15/12/2029 Telecommunication	EUR	3 725 000	3,9 M €	0,14 %
243	VOLKSWAGEN BANK 3.75% 25-10/12/2032 Auto Parts & Equipment	EUR	3 900 000	3,9 M €	0,14 %
244	COOPERATIEVE RAB 22-30/11/2032 FRN Banks	EUR	3 800 000	3,9 M €	0,14 %
245	ETHIAS 6.75% 23-05/05/2033 Insurance	EUR	3 300 000	3,8 M €	0,14 %
246	COVENTRY BDG SOC 3.125% 24-29/10/2029 Banks	EUR	3 800 000	3,8 M €	0,14 %
247	VOLKSWAGEN BANK 3.5% 25-19/06/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	3 800 000	3,8 M €	0,14 %
248	RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	3 600 000	3,8 M €	0,14 %
249	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Banks	EUR	3 500 000	3,8 M €	0,14 %
250	CELLNEX FINANCE 0.75% 21-15/11/2026 Telecommunication	EUR	3 800 000	3,7 M €	0,14 %
251	SAIPEM FIN INTL 3.125% 21-31/03/2028 Building materials	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,13 %
252	ELIS SA 4.125% 22-24/05/2027 Diversified services	EUR	3 600 000	3,7 M €	0,13 %
253	NATIONWIDE BLDG 4.5% 23-01/11/2026 Banks	EUR	3 600 000	3,7 M €	0,13 %
254	COTY INC 4.5% 24-15/05/2027 Cosmetics	EUR	3 600 000	3,7 M €	0,13 %
255	DNCA INVEST - FLEX INFLATION INC Investment funds	EUR	30 000	3,6 M €	0,13 %
256	BE SEMICONDUCTOR 4.5% 24-15/07/2031 Electric & Electronic	EUR	3 500 000	3,6 M €	0,13 %
257	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN Banks	EUR	3 400 000	3,6 M €	0,13 %
258	HARLEY-DAVIDSON 5.125% 23-05/04/2026 Diversified services	EUR	3 600 000	3,6 M €	0,13 %
259	GXO LOGISTIC 3.75% 25-24/11/2030 Transportation	EUR	3 600 000	3,6 M €	0,13 %
260	IQVIA INC 2.875% 20-15/06/2028 Cosmetics	EUR	3 600 000	3,6 M €	0,13 %
261	ORANO SA 4% 24-12/03/2031 Diversified services	EUR	3 500 000	3,6 M €	0,13 %
262	RENAULT 83-24/10/2049 FRN TP Auto Parts & Equipment	EUR	10 167	3,6 M €	0,13 %
263	TEVA PHARM FNC 7.375% 23-15/09/2029 Cosmetics	EUR	3 147 000	3,6 M €	0,13 %
264	ZF FINANCE GMBH 2% 21-06/05/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	3 600 000	3,5 M €	0,13 %
265	RENAULT 3.875% 25-30/09/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	3 500 000	3,5 M €	0,13 %
266	H LUNDBECK A/S 3.375% 25-02/06/2029 Cosmetics	EUR	3 500 000	3,5 M €	0,13 %
267	E.ON SE 3.75% 23-01/03/2029 Energy	EUR	3 400 000	3,5 M €	0,13 %
268	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN Banks	EUR	3 500 000	3,5 M €	0,13 %
269	MEDIO AMBIENTE 3.715% 24-08/10/2031 Diversified services	EUR	3 500 000	3,5 M €	0,13 %
270	LEASEPLAN CORP 0.25% 21-23/02/2026 Financial services	EUR	3 500 000	3,5 M €	0,13 %
271	NOVELIS SHEET 3.375% 21-15/04/2029 Metal	EUR	3 500 000	3,4 M €	0,12 %
272	MICHELIN (CGDE) Auto Parts & Equipment	EUR	120 000	3,4 M €	0,12 %
273	STMICROELECTRONICS NV Electric & Electronic	EUR	150 000	3,4 M €	0,12 %
274	TDF INFRASTRUCTU 4.125% 24-23/10/2031 Audiovisual	EUR	3 300 000	3,3 M €	0,12 %
275	ELIS SA 1.625% 19-03/04/2028 Diversified services	EUR	3 400 000	3,3 M €	0,12 %
276	CHEPLAPHARM ARZN 7.5% 23-15/05/2030 Cosmetics	EUR	3 200 000	3,3 M €	0,12 %
277	PROSUS NV 4.343% 25-15/07/2035 Internet	EUR	3 300 000	3,3 M €	0,12 %
278	ITELYUM REGE 5.75% 25-15/04/2030 Chemical	EUR	3 300 000	3,3 M €	0,12 %
279	VERISURE HOLDING 7.125% 23-01/02/2028 Diversified services	EUR	3 200 000	3,3 M €	0,12 %
280	ILIAD 5.375% 23-15/02/2029 Internet	EUR	3 100 000	3,3 M €	0,12 %
281	AYVENS SA 3.875% 24-22/02/2027 Diversified services	EUR	3 200 000	3,2 M €	0,12 %
282	RCI BANQUE 4.875% 23-14/06/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	3 100 000	3,2 M €	0,12 %
283	UPCB FINANCE VII LTD3.625% 17-15/06/2029 Audiovisual	EUR	3 800 000	3,2 M €	0,12 %
284	CESKA SPORITELNA 23-08/03/2028 FRN Banks	EUR	3 100 000	3,2 M €	0,12 %
285	BPER BANCA 22-25/07/2032 FRN Banks	EUR	3 134 000	3,2 M €	0,11 %
286	ITM ENTREPRISES 4.125% 25-29/01/2030 Food services	EUR	3 100 000	3,2 M €	0,11 %
287	AMS AG 2.125% 20-03/11/2027 CV Electric & Electronic	EUR	3 300 000	3,1 M €	0,11 %
288	AMPLIFON SPA 1.125% 20-13/02/2027 Cosmetics	EUR	3 200 000	3,1 M €	0,11 %
289	EMERALD DEBT 6.375% 23-15/12/2030 Building materials	EUR	3 000 000	3,1 M €	0,11 %
290	EQUINIX EU 2 FIN 3.25% 25-19/05/2029 Real estate	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,11 %
291	SCHAEFFLER 4.75% 24-14/08/2029 Auto Parts & Equipment	EUR	3 000 000	3,1 M €	0,11 %
292	VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estate	EUR	3 200 000	3,1 M €	0,11 %
293	LEGRAND SA 1.5% 25-23/06/2033 CV Electric & Electronic	EUR	2 900 000	3,1 M €	0,11 %
294	IMERYS SA 4% 25-21/11/2032 Building materials	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,11 %
295	ONTEX GROUP 5.25% 25-15/04/2030 Distribution & Wholesale	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,11 %
296	REXEL SA 2.125% 21-15/06/2028 Distribution & Wholesale	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,11 %
297	INEOS FINANCE PL 5.625% 25-15/08/2030 Chemical	EUR	3 600 000	3 M €	0,11 %
298	AVIS BUDGET FINA 7.25% 23-31/07/2030 Diversified services	EUR	2 900 000	3 M €	0,11 %
299	BARCLAYS PLC 22-31/01/2027 FRN Banks	EUR	3 000 000	3 M €	0,11 %
300	NISSAN MOTOR CO 5.25% 25-17/07/2029 Auto Parts & Equipment	EUR	2 900 000	3 M €	0,11 %
301	ASMODEE GROUP AB 5.75% 24-15/12/2029 Distribution & Wholesale	EUR	5 300 000	3 M €	0,11 %
302	SEB SA 3.625% 25-24/06/2030 Distribution & Wholesale	EUR	3 000 000	3 M €	0,11 %
303	HUHTAMAKI OYJ 5.125% 23-24/11/2028 Storage & Warehousing	EUR	2 800 000	3 M €	0,11 %
304	ETHIAS 4.75% 25-07/05/2035 Insurance	EUR	2 800 000	2,9 M €	0,11 %
305	ILIAD 2.375% 20-17/06/2026 Internet	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,10 %
306	CHEPLAPHARM ARZN 4.375% 20-15/01/2028 Cosmetics	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,10 %
307	REPSOL INTL FIN 21-31/12/2061 FRN Energy	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,10 %
308	VERALLIA SA 4.375% 25-14/11/2033 Storage & Warehousing	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,10 %
309	VOESTALPINE AG Steel industry	EUR	76 000	2,9 M €	0,10 %
310	BANCO BILBAO VIZ 23-21/09/2171 FRN Banks	EUR	2 600 000	2,9 M €	0,10 %
311	WIENERBERGER AG 4.875% 23-04/10/2028 Building materials	EUR	2 700 000	2,8 M €	0,10 %
312	NYKREDIT 3.625% 25-24/07/2030 Banks	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,10 %
313	JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Banks	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,10 %
314	GRUENENTHAL GMBH 6.75% 23-15/05/2030 Cosmetics	EUR	2 700 000	2,8 M €	0,10 %
315	BELFIUS BANK SA 21-06/04/2034 FRN Banks	EUR	3 000 000	2,8 M €	0,10 %
316	INFRASTRUTTURE W 1.625% 20-21/10/2028 Building materials	EUR	2 900 000	2,8 M €	0,10 %
317	CREDITO EMILIANO 23-30/05/2029 FRN Banks	EUR	2 600 000	2,8 M €	0,10 %
318	UBISOFT ENTERTAI 2.375% 22-15/11/2028 CV Computer software	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,10 %
319	BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN Banks	EUR	2 700 000	2,7 M €	0,10 %
320	AMS-OSRAM AG 10.5% 23-30/03/2029 Electric & Electronic	EUR	2 600 000	2,7 M €	0,10 %
321	NOVA LJUBLJANSKA 24-29/05/2030 FRN Banks	EUR	2 600 000	2,7 M €	0,10 %
322	EL CORTE INGLES 3.5% 25-24/07/2033 Distribution & Wholesale	EUR	2 700 000	2,7 M €	0,10 %
323	LEASYS SPA 4.5% 23-26/07/2026 Diversified services	EUR	2 600 000	2,6 M €	0,10 %
324	LOXAM SAS 4.5% 22-15/02/2027 Diversified services	EUR	2 600 000	2,6 M €	0,09 %
325	RCI BANQUE 3.375% 25-06/06/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	2 600 000	2,6 M €	0,09 %
326	BANCA IFIS SPA 6.125% 23-19/01/2027 Financial services	EUR	2 500 000	2,6 M €	0,09 %
327	STORA ENSO OYJ 4.25% 23-01/09/2029 Storage & Warehousing	EUR	2 500 000	2,6 M €	0,09 %
328	AIR LIQUIDE SA Chemical	EUR	16 000	2,6 M €	0,09 %
329	GEN MOTORS FIN 3.9% 24-12/01/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,09 %
330	NESTE 3.75% 25-20/03/2030 Energy	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,09 %
331	WEBUILD SPA 5.375% 24-20/06/2029 Building materials	EUR	2 400 000	2,5 M €	0,09 %
332	NEXANS SA 5.5% 23-05/04/2028 Electric & Electronic	EUR	2 400 000	2,5 M €	0,09 %
333	LOXAM SAS 6.375% 23-31/05/2029 Diversified services	EUR	2 698 000	2,5 M €	0,09 %
334	RCI BANQUE 4.625% 23-13/07/2026 Auto Parts & Equipment	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,09 %
335	SOCIETE GENERALE 20-17/07/2031 FRN Banks	EUR	2 800 000	2,5 M €	0,09 %
336	CRDT AGR ASSR 4.5% 24-17/12/2034 Insurance	EUR	2 400 000	2,5 M €	0,09 %
337	GENERALI 4.083% 25-16/07/2035 Insurance	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,09 %
338	VOESTALPINE AG 2.75% 23-28/04/2028 CV Steel industry	EUR	2 200 000	2,5 M €	0,09 %
339	SIXT SE Diversified services	EUR	35 000	2,5 M €	0,09 %
340	PRYSMIAN SPA 3.875% 24-28/11/2031 Electric & Electronic	EUR	2 400 000	2,5 M €	0,09 %
341	SCHAEFFLER 5.375% 25-01/04/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	2 300 000	2,4 M €	0,09 %
342	NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN Banks	EUR	2 400 000	2,4 M €	0,09 %
343	EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 Distribution & Wholesale	EUR	2 300 000	2,4 M €	0,09 %
344	AZELIS FINAN 4.75% 24-25/09/2029 Distribution & Wholesale	EUR	2 331 000	2,4 M €	0,09 %
345	GRIFOLS ESCROW 3.875% 21-15/10/2028 Cosmetics	EUR	2 400 000	2,4 M €	0,09 %
346	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 22-09/06/2027 Storage & Warehousing	EUR	2 300 000	2,4 M €	0,09 %
347	EIRCOM FINANCE 5% 25-30/04/2031 Telecommunication	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,08 %
348	MORGAN STANLEY 24-19/03/2027 FRN Banks	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,08 %
349	OVH GROUPE SAS 4.75% 25-05/02/2031 Office & Business equipment	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,08 %
350	BANCO CRED SOC C 25-13/06/2031 FRN Banks	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,08 %
351	HUHTAMAKI OYJ 3.5% 25-04/09/2031 Storage & Warehousing	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,08 %
352	ZF FINANCE GMBH 2.25% 21-03/05/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	2 400 000	2,3 M €	0,08 %
353	VIRIDIEN 8.5% 25-15/10/2030 Chemical	EUR	2 400 000	2,3 M €	0,08 %
354	INTESA SANPAOLO 1.75% 18-20/03/2028 Banks	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,08 %
355	SCHAEFFLER 4.25% 25-01/04/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	2 200 000	2,2 M €	0,08 %
356	SPAREBANK 1 SR 3.75% 23-23/11/2027 Banks	EUR	2 200 000	2,2 M €	0,08 %
357	TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estate	EUR	2 200 000	2,2 M €	0,08 %
358	ERSTE GROUP 20-31/12/2060 FRN Banks	EUR	2 200 000	2,2 M €	0,08 %
359	BAYERISCHE LNDBK 23-05/01/2034 FRN Banks	EUR	2 000 000	2,2 M €	0,08 %
360	CDP RETI SPA 3.875% 24-04/09/2031 Financial services	EUR	2 100 000	2,2 M €	0,08 %
361	CLARIANE SE 7.875% 25-27/06/2030 Cosmetics	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,08 %
362	ILIAD HOLDING 5.625% 21-15/10/2028 Telecommunication	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,08 %
363	COFACE SA 5.75% 23-28/11/2033 Insurance	EUR	1 900 000	2,1 M €	0,08 %
364	CA AUTO BANK IE 2.75% 25-07/07/2028 Financial services	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,07 %
365	VOLVO CAR AB 2.5% 20-07/10/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,08 %
366	ZF EUROPE FIN BV 6.125% 23-13/03/2029 Auto Parts & Equipment	EUR	2 000 000	2,1 M €	0,08 %
367	UNICREDIT SPA 24-16/04/2034 FRN Banks	EUR	1 900 000	2 M €	0,07 %
368	TRATON FIN LUX 3.75% 24-27/03/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,07 %
369	PFF TELECOM GRP 3.25% 20-29/09/2027 Telecommunication	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,07 %
370	LLOYDS BK GR PLC 24-05/03/2027 FRN Banks	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,07 %
371	TAG IMMO AG 3.625% 25-03/03/2032 Real estate	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,07 %
372	COM BK AUSTRALIA 24-04/06/2034 FRN Banks	EUR	1 800 000	1,9 M €	0,07 %
373	RENAULT 1.125% 19-04/10/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	1 900 000	1,8 M €	0,07 %
374	IBERCAJA 23-07/06/2027 FRN Banks	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,07 %
375	SIG COMBIBLOC PU 3.75% 25-19/03/2030 Storage & Warehousing	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,07 %
376	HYUNDAI CAP AMER 3.5% 25-26/06/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,07 %
377	ARDAGH METAL PAC 3% 21-01/09/2029 Storage & Warehousing	EUR	1 900 000	1,8 M €	0,06 %
378	BANCO SABADELL 23-07/02/2029 FRN Banks	EUR	1 600 000	1,8 M €	0,07 %
379	AHLSTROM-MUN 3.625% 21-04/02/2028 Diversified services	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,06 %
380	FORVIA SE 5.5% 24-15/06/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	1 700 000	1,8 M €	0,06 %
381	KAPLA HOLDING SA 5% 25-30/04/2031 Diversified services	EUR	1 700 000	1,7 M €	0,06 %
382	EPIROC AB 3.625% 24-28/02/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	1 700 000	1,7 M €	0,06 %
383	IPSOS SA 3.75% 25-22/01/2030 Advertising	EUR	1 700 000	1,7 M €	0,06 %
384	FORVIA SE 5.625% 25-15/06/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	1 600 000	1,7 M €	0,06 %
385	SARTORIUS FIN 4.375% 23-14/09/2029 Cosmetics	EUR	1 600 000	1,7 M €	0,06 %
386	FORVIA SE 5.375% 25-15/03/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,06 %
387	TRATON FIN LUX 3.75% 25-14/01/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,06 %
388	LUNA 2 5SARL 5.5% 25-01/07/2032 Diversified services	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,06 %
389	INTESA SANPAOLO 1.98% 19-11/12/2026 Banks	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,05 %
390	CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV Telecommunication	EUR	1 400 000	1,5 M €	0,05 %
391	LOTTO GROUP 5.375% 24-01/06/2030 Private Equity	EUR	1 400 000	1,5 M €	0,05 %
392	SUDZUCKER INT 5.125% 22-31/10/2027 Agriculture	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,05 %
393	SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN Banks	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,05 %
394	RENAULT 2.5% 21-02/06/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,05 %
395	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN Diversified machinery	EUR	1 300 000	1,4 M €	0,05 %
396	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Banks	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,05 %
397	FORVIA 2.75% 21-15/02/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	1 285 000	1,3 M €	0,04 %
398	SIXT SE 3.75% 24-25/01/2029 Diversified services	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,04 %
399	IMA INDUSTRIA 3.75% 20-15/01/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,03 %
400	NOVA LJUBLJANSKA 24-24/01/2034 FRN Banks	EUR	1 100 000	1,2 M €	0,04 %
401	INEOS FINANCE PL 6.625% 23-15/05/2028 Chemical	EUR	1 200 000	1,1 M €	0,04 %
402	WORLDLINE SA 5.25% 24-27/11/2029 Diversified services	EUR	1 200 000	1,1 M €	0,04 %
403	WORLDLINE SA 5.5% 25-10/06/2030 Diversified services	EUR	1 200 000	1,1 M €	0,04 %
404	GRIFOLS SA 7.5% 24-01/05/2030 Cosmetics	EUR	1 000 000	1,1 M €	0,04 %
405	DNCA INVEST - EVOLUTIF BALANCED INC Investment funds	EUR	10 000	1 M €	0,03 %
406	RED ELECTRICA 3.375% 24-09/07/2032 Energy	EUR	1 000 000	997,5 k €	0,04 %
407	ITM ENTREPRISES 5.75% 24-22/07/2029 Food services	EUR	900 000	959,5 k €	0,03 %
408	SIXT SE - PRFD Transportation	EUR	18 000	954 k €	0,03 %
409	IVECO GROUP NV Auto Parts & Equipment	EUR	50 000	938,8 k €	0,03 %
410	FNAC DARTY SA 4.75% 25-01/04/2032 Distribution & Wholesale	EUR	900 000	927,7 k €	0,03 %
411	MBANK 25-25/09/2035 FRN Banks	EUR	900 000	925 k €	0,03 %
412	ARKEMA 24-25/03/2173 FRN Chemical	EUR	900 000	921,6 k €	0,03 %
413	COTY INC 3.875% 21-15/04/2026 Cosmetics	EUR	2 300 000	822,4 k €	0,03 %
414	LORCA TELECOM 4% 20-18/09/2027 Telecommunication	EUR	1 600 000	238,6 k €	0,00 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - Eurose.

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Répartition par secteur

Banks 23,1 %
Government 15,1 %
Auto Parts & Equipment 6,8 %
Investment funds 6,8 %
Building materials 5,7 %
Diversified services 5,6 %
Energy 5,2 %
Cosmetics 4,7 %
Chemical 2,7 %
Telecommunication 2,4 %
Electric & Electronic 2,2 %
Autres 19,9 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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