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Composition de BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 58 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 71,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1US TREASURY N/B 2,250% 17-15/08/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD37 630 00036,9 M $20,65 %
2US TREASURY N/B 3,875% 25-31/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD26 900 00027,1 M $15,15 %
3US TREASURY N/B 3,750% 30/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD12 640 00012,7 M $7,11 %
4US TREASURY N/B 1,125% 21-29/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 450 0009,9 M $5,57 %
5CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031 République tchèqueCZK201 280 0008,5 M $4,75 %
6NEW ZEALAND GVT 1,500% 19-15/05/2031 Nouvelle-ZélandeNZD15 960 0008,1 M $4,54 %
7US TREASURY N/B 3,625% 31/05/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD7 270 0007,3 M $4,08 %
8US TREASURY N/B 3,875% 23-15/08/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 390 0006,3 M $3,55 %
9FHR 5399 FB 24-25/04/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD6 263 5806,3 M $3,50 %
10US TREASURY N/B 4,250% 25-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 170 0004,3 M $2,38 %
11NEW ZEALAND GVT 4,500% 23-15/05/2030 Nouvelle-ZélandeNZD5 970 0003,5 M $1,98 %
12FHS 406 F44 23-25/10/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 120 1653,1 M $1,75 %
13FN FS8900 5,000% 24-01/02/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 573 3632,6 M $1,46 %
14FN BM7027 22-01/04/2047 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 232 4662,3 M $1,30 %
15FH 841616 23-01/11/2047 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 203 6002,3 M $1,29 %
16EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375% 17-24/05/2027 LuxembourgUSD1 990 0002 M $1,10 %
17NEW ZEALAND GVT 2,750% 16-15/04/2037 Nouvelle-ZélandeNZD3 750 0001,8 M $1,01 %
18GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD12 085 3281,7 M $0,97 %
19FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 427 5881,5 M $0,82 %
20FH 841452 22-01/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 360 9461,4 M $0,80 %
21FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD8 483 5761,4 M $0,79 %
22UK TREASURY I/L GILT 1,750% 25-22/09/2038 Royaume-UniGBP875 9701,2 M $0,65 %
23GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11 326 7521,1 M $0,62 %
24STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 000 0001 M $0,56 %
25STACR 2025-HQA1 M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 000 0001 M $0,56 %
26UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP907 292996,2 k $0,56 %
27FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 575 322987 k $0,55 %
28GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 546 010944,4 k $0,53 %
29FNR 2022-90 IO 4,000% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 395 905940,8 k $0,53 %
30FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD7 039 726928,5 k $0,52 %
31FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 979 889920 k $0,51 %
32FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 514 443918,3 k $0,51 %
33GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 453 680898,1 k $0,50 %
34GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 772 865875,3 k $0,49 %
35FH 841637 23-01/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834 490865,8 k $0,48 %
36GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 025 190837,9 k $0,47 %
37GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 542 525830 k $0,46 %
38FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 692 477794,3 k $0,44 %
39GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD8 335 883759,2 k $0,42 %
40STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD750 000754,2 k $0,42 %
41GNR 2022-19 TI 4,500% 22-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 272 886722,9 k $0,40 %
42GNR 2024-51 MI 3,500% 24-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 776 451717,8 k $0,40 %
43FNS 413 C26 4,000% 12-25/07/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 824 665688 k $0,38 %
44CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD600 000601,9 k $0,34 %
45FN FS2440 4,500% 22-01/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD567 481558,7 k $0,31 %
46STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD400 000399,8 k $0,22 %
47GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 856 770382,1 k $0,21 %
48STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350 000355 k $0,20 %
49GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4 321 795329,1 k $0,18 %
50STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD320 711325,2 k $0,18 %
51STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD278 714279,1 k $0,16 %
52FN CB4555 4,500% 22-01/09/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD267 881263 k $0,15 %
53STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD223 260224,5 k $0,13 %
54CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD217 860218 k $0,12 %
55STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD201 042202,6 k $0,11 %
56CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD175 079175,4 k $0,10 %
57GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038 Etats-Unis d'AmériqueUSD91 93794,8 k $0,05 %
58FN 745398 6,000% 06-01/06/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD31 87233 k $0,02 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 85,1 %
  • Nouvelle-Zélande 7,7 %
  • République tchèque 4,8 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Luxembourg 1,1 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 86,2 %
  • NZD 7,7 %
  • CZK 4,8 %
  • GBP 1,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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