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Zusammensetzung von BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 58 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 71,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1US TREASURY N/B 2,250% 17-15/08/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD37.630.00036,9 Mio. $20,65 %
2US TREASURY N/B 3,875% 25-31/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD26.900.00027,1 Mio. $15,15 %
3US TREASURY N/B 3,750% 30/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD12.640.00012,7 Mio. $7,11 %
4US TREASURY N/B 1,125% 21-29/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD10.450.0009,9 Mio. $5,57 %
5CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031 République tchèqueCZK201.280.0008,5 Mio. $4,75 %
6NEW ZEALAND GVT 1,500% 19-15/05/2031 Nouvelle-ZélandeNZD15.960.0008,1 Mio. $4,54 %
7US TREASURY N/B 3,625% 31/05/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD7.270.0007,3 Mio. $4,08 %
8US TREASURY N/B 3,875% 23-15/08/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.390.0006,3 Mio. $3,55 %
9FHR 5399 FB 24-25/04/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD6.263.5806,3 Mio. $3,50 %
10US TREASURY N/B 4,250% 25-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.170.0004,3 Mio. $2,38 %
11NEW ZEALAND GVT 4,500% 23-15/05/2030 Nouvelle-ZélandeNZD5.970.0003,5 Mio. $1,98 %
12FHS 406 F44 23-25/10/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.120.1653,1 Mio. $1,75 %
13FN FS8900 5,000% 24-01/02/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.573.3632,6 Mio. $1,46 %
14FN BM7027 22-01/04/2047 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.232.4662,3 Mio. $1,30 %
15FH 841616 23-01/11/2047 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.203.6002,3 Mio. $1,29 %
16EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375% 17-24/05/2027 LuxembourgUSD1.990.0002 Mio. $1,10 %
17NEW ZEALAND GVT 2,750% 16-15/04/2037 Nouvelle-ZélandeNZD3.750.0001,8 Mio. $1,01 %
18GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD12.085.3281,7 Mio. $0,97 %
19FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.427.5881,5 Mio. $0,82 %
20FH 841452 22-01/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.360.9461,4 Mio. $0,80 %
21FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD8.483.5761,4 Mio. $0,79 %
22UK TREASURY I/L GILT 1,750% 25-22/09/2038 Royaume-UniGBP875.9701,2 Mio. $0,65 %
23GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11.326.7521,1 Mio. $0,62 %
24STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.000.0001 Mio. $0,56 %
25STACR 2025-HQA1 M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.000.0001 Mio. $0,56 %
26UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP907.292996.209 $0,56 %
27FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.575.322986.999 $0,55 %
28GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.546.010944.375 $0,53 %
29FNR 2022-90 IO 4,000% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.395.905940.776 $0,53 %
30FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD7.039.726928.470 $0,52 %
31FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.979.889920.019 $0,51 %
32FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.514.443918.320 $0,51 %
33GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.453.680898.085 $0,50 %
34GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.772.865875.267 $0,49 %
35FH 841637 23-01/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834.490865.771 $0,48 %
36GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.025.190837.863 $0,47 %
37GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.542.525829.978 $0,46 %
38FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.692.477794.252 $0,44 %
39GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD8.335.883759.232 $0,42 %
40STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD750.000754.223 $0,42 %
41GNR 2022-19 TI 4,500% 22-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.272.886722.915 $0,40 %
42GNR 2024-51 MI 3,500% 24-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.776.451717.752 $0,40 %
43FNS 413 C26 4,000% 12-25/07/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.824.665687.981 $0,38 %
44CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD600.000601.878 $0,34 %
45FN FS2440 4,500% 22-01/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD567.481558.654 $0,31 %
46STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD400.000399.752 $0,22 %
47GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.856.770382.052 $0,21 %
48STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350.000355.033 $0,20 %
49GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4.321.795329.105 $0,18 %
50STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD320.711325.150 $0,18 %
51STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD278.714279.062 $0,16 %
52FN CB4555 4,500% 22-01/09/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD267.881262.968 $0,15 %
53STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD223.260224.506 $0,13 %
54CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD217.860218.001 $0,12 %
55STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD201.042202.634 $0,11 %
56CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD175.079175.375 $0,10 %
57GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038 Etats-Unis d'AmériqueUSD91.93794.828 $0,05 %
58FN 745398 6,000% 06-01/06/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD31.87233.037 $0,02 %

Quelle: von BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Etats-Unis d'Amérique 85,1 %
  • Nouvelle-Zélande 7,7 %
  • République tchèque 4,8 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Luxembourg 1,1 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 86,2 %
  • NZD 7,7 %
  • CZK 4,8 %
  • GBP 1,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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