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Holdings of BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 58 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 71.3 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1US TREASURY N/B 2,250% 17-15/08/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD37,630,00036.9M $20.65 %
2US TREASURY N/B 3,875% 25-31/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD26,900,00027.1M $15.15 %
3US TREASURY N/B 3,750% 30/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD12,640,00012.7M $7.11 %
4US TREASURY N/B 1,125% 21-29/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD10,450,0009.9M $5.57 %
5CZECH REPUBLIC 1,200% 20-13/03/2031 République tchèqueCZK201,280,0008.5M $4.75 %
6NEW ZEALAND GVT 1,500% 19-15/05/2031 Nouvelle-ZélandeNZD15,960,0008.1M $4.54 %
7US TREASURY N/B 3,625% 31/05/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD7,270,0007.3M $4.08 %
8US TREASURY N/B 3,875% 23-15/08/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,390,0006.3M $3.55 %
9FHR 5399 FB 24-25/04/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD6,263,5806.3M $3.50 %
10US TREASURY N/B 4,250% 25-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,170,0004.3M $2.38 %
11NEW ZEALAND GVT 4,500% 23-15/05/2030 Nouvelle-ZélandeNZD5,970,0003.5M $1.98 %
12FHS 406 F44 23-25/10/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,120,1653.1M $1.75 %
13FN FS8900 5,000% 24-01/02/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,573,3632.6M $1.46 %
14FN BM7027 22-01/04/2047 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,232,4662.3M $1.30 %
15FH 841616 23-01/11/2047 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,203,6002.3M $1.29 %
16EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375% 17-24/05/2027 LuxembourgUSD1,990,0002M $1.10 %
17NEW ZEALAND GVT 2,750% 16-15/04/2037 Nouvelle-ZélandeNZD3,750,0001.8M $1.01 %
18GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD12,085,3281.7M $0.97 %
19FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,427,5881.5M $0.82 %
20FH 841452 22-01/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,360,9461.4M $0.80 %
21FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD8,483,5761.4M $0.79 %
22UK TREASURY I/L GILT 1,750% 25-22/09/2038 Royaume-UniGBP875,9701.2M $0.65 %
23GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11,326,7521.1M $0.62 %
24STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,000,0001M $0.56 %
25STACR 2025-HQA1 M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,000,0001M $0.56 %
26UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP907,292996.2K $0.56 %
27FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,575,322987K $0.55 %
28GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,546,010944.4K $0.53 %
29FNR 2022-90 IO 4,000% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,395,905940.8K $0.53 %
30FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD7,039,726928.5K $0.52 %
31FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,979,889920K $0.51 %
32FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,514,443918.3K $0.51 %
33GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,453,680898.1K $0.50 %
34GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,772,865875.3K $0.49 %
35FH 841637 23-01/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834,490865.8K $0.48 %
36GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,025,190837.9K $0.47 %
37GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,542,525830K $0.46 %
38FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,692,477794.3K $0.44 %
39GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD8,335,883759.2K $0.42 %
40STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000754.2K $0.42 %
41GNR 2022-19 TI 4,500% 22-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,272,886722.9K $0.40 %
42GNR 2024-51 MI 3,500% 24-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,776,451717.8K $0.40 %
43FNS 413 C26 4,000% 12-25/07/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,824,665688K $0.38 %
44CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD600,000601.9K $0.34 %
45FN FS2440 4,500% 22-01/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD567,481558.7K $0.31 %
46STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000399.8K $0.22 %
47GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,856,770382.1K $0.21 %
48STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000355K $0.20 %
49GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4,321,795329.1K $0.18 %
50STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD320,711325.2K $0.18 %
51STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD278,714279.1K $0.16 %
52FN CB4555 4,500% 22-01/09/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD267,881263K $0.15 %
53STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD223,260224.5K $0.13 %
54CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD217,860218K $0.12 %
55STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD201,042202.6K $0.11 %
56CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD175,079175.4K $0.10 %
57GNR 2008-50 KB 6,000% 08-20/06/2038 Etats-Unis d'AmériqueUSD91,93794.8K $0.05 %
58FN 745398 6,000% 06-01/06/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD31,87233K $0.02 %

Source: report published by BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 85.1 %
  • Nouvelle-Zélande 7.7 %
  • République tchèque 4.8 %
  • Royaume-Uni 1.2 %
  • Luxembourg 1.1 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 86.2 %
  • NZD 7.7 %
  • CZK 4.8 %
  • GBP 1.2 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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