Composition de BNP Paribas Funds US High Yield Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 140 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 18,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 050 000 | 1,1 M $ | 2,10 % |
| 2 | PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 000 | 1,1 M $ | 2,05 % |
| 3 | COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 050 000 | 975,6 k $ | 1,90 % |
| 4 | COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 975 000 | 972,8 k $ | 1,89 % |
| 5 | LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 975 000 | 971,9 k $ | 1,89 % |
| 6 | MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 975 000 | 950,3 k $ | 1,85 % |
| 7 | BEACH ACQUISITIO 10,000% 25-15/07/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 825 000 | 909,7 k $ | 1,77 % |
| 8 | JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 850 000 | 892,2 k $ | 1,73 % |
| 9 | FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 825 000 | 870 k $ | 1,69 % |
| 10 | FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 700 000 | 810,7 k $ | 1,58 % |
| 11 | VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 792,3 k $ | 1,54 % |
| 12 | OLYMPUS WTR HLDG 7,250% 24-15/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 775 000 | 791,5 k $ | 1,54 % |
| 13 | CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 825 000 | 776 k $ | 1,51 % |
| 14 | VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 Malte | USD | 750 000 | 776 k $ | 1,51 % |
| 15 | PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 762,9 k $ | 1,48 % |
| 16 | GLATFELTER CO 7,250% 24-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 775 000 | 761,1 k $ | 1,48 % |
| 17 | JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 650 000 | 682,4 k $ | 1,33 % |
| 18 | MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 675 000 | 678,4 k $ | 1,32 % |
| 19 | FORD MOTOR CREDIT 4,271% 20-09/01/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 675 000 | 671,8 k $ | 1,31 % |
| 20 | RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029 Japon | USD | 600 000 | 671,1 k $ | 1,30 % |
| 21 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP Luxembourg | USD | 3 547 | 666,5 k $ | 1,30 % |
| 22 | ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-Bas | USD | 700 000 | 661,8 k $ | 1,29 % |
| 23 | BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 700 000 | 636,5 k $ | 1,24 % |
| 24 | PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600 000 | 622,6 k $ | 1,21 % |
| 25 | WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600 000 | 618,2 k $ | 1,20 % |
| 26 | SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 575 000 | 615,4 k $ | 1,20 % |
| 27 | TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030 Canada | USD | 575 000 | 610,3 k $ | 1,19 % |
| 28 | LEVEL 3 FIN INC 4,250% 20-01/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600 000 | 573,4 k $ | 1,11 % |
| 29 | CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 557 000 | 564,6 k $ | 1,10 % |
| 30 | CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600 000 | 561,3 k $ | 1,09 % |
| 31 | JEFFERSON CAPITAL 9,500% 24-15/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 526,2 k $ | 1,02 % |
| 32 | DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 525 000 | 524,4 k $ | 1,02 % |
| 33 | AMER AXLE & MFG 7,750% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 509 k $ | 0,99 % |
| 34 | CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 475 000 | 503,2 k $ | 0,98 % |
| 35 | TENNECO INC 8,000% 23-17/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 501,3 k $ | 0,97 % |
| 36 | NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 500,5 k $ | 0,97 % |
| 37 | WINDSTREAM SERV 7,500% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 475 000 | 486,4 k $ | 0,95 % |
| 38 | MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 475 000 | 486,3 k $ | 0,95 % |
| 39 | BRUNDAGE-BONE CO 7,500% 25-01/02/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 475 000 | 484,1 k $ | 0,94 % |
| 40 | JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450 000 | 441,4 k $ | 0,86 % |
| 41 | TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 425 000 | 440,8 k $ | 0,86 % |
| 42 | KOHLS CORP 10,000% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400 000 | 440 k $ | 0,86 % |
| 43 | AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 Autriche | USD | 398 000 | 424,6 k $ | 0,83 % |
| 44 | EQUIPMENTSHARE 8,625% 24-15/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400 000 | 422,4 k $ | 0,82 % |
| 45 | EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400 000 | 415,5 k $ | 0,81 % |
| 46 | MCAFEE CORP 7,375% 22-15/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 475 000 | 414,2 k $ | 0,81 % |
| 47 | INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029 Royaume-Uni | USD | 400 000 | 399,7 k $ | 0,78 % |
| 48 | CLUE OPCO LLC 9,500% 23-15/10/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375 000 | 395 k $ | 0,77 % |
| 49 | KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400 000 | 388,1 k $ | 0,75 % |
| 50 | RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN Japon | USD | 375 000 | 387 k $ | 0,75 % |
| 51 | ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029 Royaume-Uni | USD | 358 000 | 372,4 k $ | 0,72 % |
| 52 | ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375 000 | 369,3 k $ | 0,72 % |
| 53 | BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 361,6 k $ | 0,70 % |
| 54 | ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030 Pays-Bas | USD | 400 000 | 356,6 k $ | 0,69 % |
| 55 | KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375 000 | 355,4 k $ | 0,69 % |
| 56 | OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 354,4 k $ | 0,69 % |
| 57 | SEAGATE DATA 8,500% 25-15/07/2031 Singapour | USD | 325 000 | 345,5 k $ | 0,67 % |
| 58 | SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375 000 | 344,8 k $ | 0,67 % |
| 59 | KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 325 000 | 340,6 k $ | 0,66 % |
| 60 | WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 327,1 k $ | 0,64 % |
| 61 | TRIVIUM PACK FIN 12,250% 25-15/01/2031 Pays-Bas | USD | 300 000 | 325,7 k $ | 0,63 % |
| 62 | GRAY MEDIA INC 10,500% 24-15/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 293 000 | 315,1 k $ | 0,61 % |
| 63 | RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 311,8 k $ | 0,61 % |
| 64 | SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 301,8 k $ | 0,59 % |
| 65 | WARNERMEDIA HLDG 5,050% 25-15/03/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 425 000 | 300,1 k $ | 0,58 % |
| 66 | MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 294,7 k $ | 0,57 % |
| 67 | MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 292,9 k $ | 0,57 % |
| 68 | BRINKER INTL 8,250% 23-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 291,3 k $ | 0,57 % |
| 69 | PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 278,7 k $ | 0,54 % |
| 70 | CELANESE US HOLDINGS 6,500% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 276,2 k $ | 0,54 % |
| 71 | WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 Macao | USD | 275 000 | 274,8 k $ | 0,53 % |
| 72 | IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 271,6 k $ | 0,53 % |
| 73 | APLD COMPUT 9,250% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 269,7 k $ | 0,52 % |
| 74 | SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 268,7 k $ | 0,52 % |
| 75 | ADAPTHEALTH LLC 5,125% 21-01/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 268 k $ | 0,52 % |
| 76 | CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 260,2 k $ | 0,51 % |
| 77 | AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 259,4 k $ | 0,50 % |
| 78 | PETSMART LLC/PE 10,000% 25-15/09/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 257,1 k $ | 0,50 % |
| 79 | AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 256,8 k $ | 0,50 % |
| 80 | NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 246,4 k $ | 0,48 % |
| 81 | SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 245,9 k $ | 0,48 % |
| 82 | ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031 France | USD | 225 000 | 241,9 k $ | 0,47 % |
| 83 | JONES DESLAURIER 6,875% 25-01/10/2033 Canada | USD | 250 000 | 241,5 k $ | 0,47 % |
| 84 | SIRIUS XM RADIO 4,125% 20-01/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 237,9 k $ | 0,46 % |
| 85 | MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028 Australie | USD | 225 000 | 236,4 k $ | 0,46 % |
| 86 | VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 Malte | USD | 250 000 | 234,4 k $ | 0,46 % |
| 87 | TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225 000 | 226 k $ | 0,44 % |
| 88 | ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225 000 | 224,7 k $ | 0,44 % |
| 89 | VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225 000 | 224,6 k $ | 0,44 % |
| 90 | HERC HOLDINGS 7,250% 25-15/06/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 212,5 k $ | 0,41 % |
| 91 | US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 210,2 k $ | 0,41 % |
| 92 | GFL ENVIRON INC 6,750% 23-15/01/2031 Canada | USD | 200 000 | 209,6 k $ | 0,41 % |
| 93 | QUIKRETE HOLDING 6,750% 25-01/03/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 208,8 k $ | 0,41 % |
| 94 | MINERAL RESOURCE 7,000% 25-01/04/2031 Australie | USD | 200 000 | 208,8 k $ | 0,41 % |
| 95 | TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 204,6 k $ | 0,40 % |
| 96 | PRA GROUP INC 8,375% 23-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 204,5 k $ | 0,40 % |
| 97 | IMOLA MERGER 4,750% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 197,2 k $ | 0,38 % |
| 98 | VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029 Royaume-Uni | USD | 200 000 | 196,9 k $ | 0,38 % |
| 99 | GRAY MEDIA INC 4,750% 20-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 193,6 k $ | 0,38 % |
| 100 | GLOBAL AUTO/AAG 8,750% 24-15/01/2032 Royaume-Uni | USD | 200 000 | 192,2 k $ | 0,37 % |
| 101 | SEALED AIR CORP 7,250% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 182 k $ | 0,35 % |
| 102 | ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 167,7 k $ | 0,33 % |
| 103 | CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 164,1 k $ | 0,32 % |
| 104 | LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 161,4 k $ | 0,31 % |
| 105 | CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 154 k $ | 0,30 % |
| 106 | GRAPHIC PACKAGIN 6,375% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 152,6 k $ | 0,30 % |
| 107 | NEWELL BRANDS I 6,375% 22-15/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 151 k $ | 0,29 % |
| 108 | PRA GROUP INC 5,000% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 140,8 k $ | 0,27 % |
| 109 | SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 131,1 k $ | 0,25 % |
| 110 | TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 129,9 k $ | 0,25 % |
| 111 | ICAHN ENTER/FINANCE 4,375% 21-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 129,3 k $ | 0,25 % |
| 112 | UNISYS CORP 10,625% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 127,9 k $ | 0,25 % |
| 113 | METHANEX CORP 5,250% 19-15/12/2029 Canada | USD | 125 000 | 125,8 k $ | 0,24 % |
| 114 | UNDER ARMOUR INC 7,250% 25-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 125,2 k $ | 0,24 % |
| 115 | ORGANON FINANCE 1 5,125% 21-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 124 k $ | 0,24 % |
| 116 | AVIS BUDGET CAR 5,375% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 121,7 k $ | 0,24 % |
| 117 | CEDAR FAIR LP 5,250% 20-15/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 116,5 k $ | 0,23 % |
| 118 | CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 114,8 k $ | 0,22 % |
| 119 | KOHLS CORP 21-01/05/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 109,7 k $ | 0,21 % |
| 120 | EQUIPMENTSHARE 8,000% 24-15/03/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104,9 k $ | 0,20 % |
| 121 | FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104,9 k $ | 0,20 % |
| 122 | CLD SFTWR GRP IN 8,250% 24-30/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104,6 k $ | 0,20 % |
| 123 | RITCHIE BROS AUC 7,750% 23-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104,5 k $ | 0,20 % |
| 124 | QUIKRETE HOLDING 6,375% 25-01/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104,1 k $ | 0,20 % |
| 125 | TENET HEALTHCARE 6,750% 23-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 104 k $ | 0,20 % |
| 126 | GRAY MEDIA INC 7,250% 25-15/08/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 102 k $ | 0,20 % |
| 127 | ADAPTHEALTH LLC 6,125% 20-01/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 100,6 k $ | 0,20 % |
| 128 | HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 100,1 k $ | 0,19 % |
| 129 | TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 99,5 k $ | 0,19 % |
| 130 | MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 97,3 k $ | 0,19 % |
| 131 | ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 96,9 k $ | 0,19 % |
| 132 | SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 96,8 k $ | 0,19 % |
| 133 | ABC SUPPLY CO 3,875% 21-15/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 96,2 k $ | 0,19 % |
| 134 | 1011778 BC ULC / 4,000% 20-15/10/2030 Canada | USD | 100 000 | 95,2 k $ | 0,19 % |
| 135 | PAGAYA US HOLD 8,875% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 87,3 k $ | 0,17 % |
| 136 | ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 81,8 k $ | 0,16 % |
| 137 | CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 75 000 | 77,6 k $ | 0,15 % |
| 138 | VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 75 000 | 75 k $ | 0,15 % |
| 139 | PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 75 000 | 74,2 k $ | 0,14 % |
| 140 | UNITI / CSL 6,500% 21-15/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 75 000 | 72,1 k $ | 0,14 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds US High Yield Bond.
Répartition par pays
- Etats-Unis d'Amérique 83,5 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Canada 2,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Japon 2,1 %
- Malte 2,0 %
- Luxembourg 1,3 %
- Australie 0,9 %
- Autriche 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Macao 0,5 %
- France 0,5 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds US High Yield Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-us-high-yield-bond