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Holdings of BNP Paribas Funds US High Yield Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 140 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 18.5 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,050,0001.1M $2.10 %
2PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,000,0001.1M $2.05 %
3COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,050,000975.6K $1.90 %
4COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD975,000972.8K $1.89 %
5LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD975,000971.9K $1.89 %
6MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD975,000950.3K $1.85 %
7BEACH ACQUISITIO 10,000% 25-15/07/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD825,000909.7K $1.77 %
8JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD850,000892.2K $1.73 %
9FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD825,000870K $1.69 %
10FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD700,000810.7K $1.58 %
11VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000792.3K $1.54 %
12OLYMPUS WTR HLDG 7,250% 24-15/06/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD775,000791.5K $1.54 %
13CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD825,000776K $1.51 %
14VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 MalteUSD750,000776K $1.51 %
15PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000762.9K $1.48 %
16GLATFELTER CO 7,250% 24-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD775,000761.1K $1.48 %
17JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD650,000682.4K $1.33 %
18MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD675,000678.4K $1.32 %
19FORD MOTOR CREDIT 4,271% 20-09/01/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD675,000671.8K $1.31 %
20RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029 JaponUSD600,000671.1K $1.30 %
21BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP LuxembourgUSD3,547666.5K $1.30 %
22ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-BasUSD700,000661.8K $1.29 %
23BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD700,000636.5K $1.24 %
24PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD600,000622.6K $1.21 %
25WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD600,000618.2K $1.20 %
26SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD575,000615.4K $1.20 %
27TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030 CanadaUSD575,000610.3K $1.19 %
28LEVEL 3 FIN INC 4,250% 20-01/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD600,000573.4K $1.11 %
29CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD557,000564.6K $1.10 %
30CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD600,000561.3K $1.09 %
31JEFFERSON CAPITAL 9,500% 24-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000526.2K $1.02 %
32DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD525,000524.4K $1.02 %
33AMER AXLE & MFG 7,750% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000509K $0.99 %
34CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD475,000503.2K $0.98 %
35TENNECO INC 8,000% 23-17/11/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000501.3K $0.97 %
36NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000500.5K $0.97 %
37WINDSTREAM SERV 7,500% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD475,000486.4K $0.95 %
38MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD475,000486.3K $0.95 %
39BRUNDAGE-BONE CO 7,500% 25-01/02/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD475,000484.1K $0.94 %
40JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD450,000441.4K $0.86 %
41TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD425,000440.8K $0.86 %
42KOHLS CORP 10,000% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000440K $0.86 %
43AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 AutricheUSD398,000424.6K $0.83 %
44EQUIPMENTSHARE 8,625% 24-15/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000422.4K $0.82 %
45EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000415.5K $0.81 %
46MCAFEE CORP 7,375% 22-15/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD475,000414.2K $0.81 %
47INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029 Royaume-UniUSD400,000399.7K $0.78 %
48CLUE OPCO LLC 9,500% 23-15/10/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD375,000395K $0.77 %
49KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000388.1K $0.75 %
50RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN JaponUSD375,000387K $0.75 %
51ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029 Royaume-UniUSD358,000372.4K $0.72 %
52ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD375,000369.3K $0.72 %
53BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000361.6K $0.70 %
54ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030 Pays-BasUSD400,000356.6K $0.69 %
55KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD375,000355.4K $0.69 %
56OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000354.4K $0.69 %
57SEAGATE DATA 8,500% 25-15/07/2031 SingapourUSD325,000345.5K $0.67 %
58SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD375,000344.8K $0.67 %
59KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD325,000340.6K $0.66 %
60WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000327.1K $0.64 %
61TRIVIUM PACK FIN 12,250% 25-15/01/2031 Pays-BasUSD300,000325.7K $0.63 %
62GRAY MEDIA INC 10,500% 24-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD293,000315.1K $0.61 %
63RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300,000311.8K $0.61 %
64SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300,000301.8K $0.59 %
65WARNERMEDIA HLDG 5,050% 25-15/03/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD425,000300.1K $0.58 %
66MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000294.7K $0.57 %
67MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300,000292.9K $0.57 %
68BRINKER INTL 8,250% 23-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000291.3K $0.57 %
69PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000278.7K $0.54 %
70CELANESE US HOLDINGS 6,500% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000276.2K $0.54 %
71WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 MacaoUSD275,000274.8K $0.53 %
72IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000271.6K $0.53 %
73APLD COMPUT 9,250% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000269.7K $0.52 %
74SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000268.7K $0.52 %
75ADAPTHEALTH LLC 5,125% 21-01/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000268K $0.52 %
76CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000260.2K $0.51 %
77AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000259.4K $0.50 %
78PETSMART LLC/PE 10,000% 25-15/09/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000257.1K $0.50 %
79AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000256.8K $0.50 %
80NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000246.4K $0.48 %
81SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000245.9K $0.48 %
82ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031 FranceUSD225,000241.9K $0.47 %
83JONES DESLAURIER 6,875% 25-01/10/2033 CanadaUSD250,000241.5K $0.47 %
84SIRIUS XM RADIO 4,125% 20-01/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000237.9K $0.46 %
85MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028 AustralieUSD225,000236.4K $0.46 %
86VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 MalteUSD250,000234.4K $0.46 %
87TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD225,000226K $0.44 %
88ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD225,000224.7K $0.44 %
89VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD225,000224.6K $0.44 %
90HERC HOLDINGS 7,250% 25-15/06/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000212.5K $0.41 %
91US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000210.2K $0.41 %
92GFL ENVIRON INC 6,750% 23-15/01/2031 CanadaUSD200,000209.6K $0.41 %
93QUIKRETE HOLDING 6,750% 25-01/03/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000208.8K $0.41 %
94MINERAL RESOURCE 7,000% 25-01/04/2031 AustralieUSD200,000208.8K $0.41 %
95TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000204.6K $0.40 %
96PRA GROUP INC 8,375% 23-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000204.5K $0.40 %
97IMOLA MERGER 4,750% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000197.2K $0.38 %
98VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029 Royaume-UniUSD200,000196.9K $0.38 %
99GRAY MEDIA INC 4,750% 20-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000193.6K $0.38 %
100GLOBAL AUTO/AAG 8,750% 24-15/01/2032 Royaume-UniUSD200,000192.2K $0.37 %
101SEALED AIR CORP 7,250% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000182K $0.35 %
102ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000167.7K $0.33 %
103CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000164.1K $0.32 %
104LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000161.4K $0.31 %
105CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000154K $0.30 %
106GRAPHIC PACKAGIN 6,375% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000152.6K $0.30 %
107NEWELL BRANDS I 6,375% 22-15/09/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000151K $0.29 %
108PRA GROUP INC 5,000% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000140.8K $0.27 %
109SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000131.1K $0.25 %
110TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000129.9K $0.25 %
111ICAHN ENTER/FINANCE 4,375% 21-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000129.3K $0.25 %
112UNISYS CORP 10,625% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000127.9K $0.25 %
113METHANEX CORP 5,250% 19-15/12/2029 CanadaUSD125,000125.8K $0.24 %
114UNDER ARMOUR INC 7,250% 25-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000125.2K $0.24 %
115ORGANON FINANCE 1 5,125% 21-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000124K $0.24 %
116AVIS BUDGET CAR 5,375% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000121.7K $0.24 %
117CEDAR FAIR LP 5,250% 20-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000116.5K $0.23 %
118CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000114.8K $0.22 %
119KOHLS CORP 21-01/05/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000109.7K $0.21 %
120EQUIPMENTSHARE 8,000% 24-15/03/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000104.9K $0.20 %
121FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000104.9K $0.20 %
122CLD SFTWR GRP IN 8,250% 24-30/06/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000104.6K $0.20 %
123RITCHIE BROS AUC 7,750% 23-15/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000104.5K $0.20 %
124QUIKRETE HOLDING 6,375% 25-01/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000104.1K $0.20 %
125TENET HEALTHCARE 6,750% 23-15/05/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000104K $0.20 %
126GRAY MEDIA INC 7,250% 25-15/08/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000102K $0.20 %
127ADAPTHEALTH LLC 6,125% 20-01/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000100.6K $0.20 %
128HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,000100.1K $0.19 %
129TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00099.5K $0.19 %
130MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00097.3K $0.19 %
131ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00096.9K $0.19 %
132SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00096.8K $0.19 %
133ABC SUPPLY CO 3,875% 21-15/11/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00096.2K $0.19 %
1341011778 BC ULC / 4,000% 20-15/10/2030 CanadaUSD100,00095.2K $0.19 %
135PAGAYA US HOLD 8,875% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00087.3K $0.17 %
136ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00081.8K $0.16 %
137CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD75,00077.6K $0.15 %
138VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD75,00075K $0.15 %
139PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD75,00074.2K $0.14 %
140UNITI / CSL 6,500% 21-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD75,00072.1K $0.14 %

Source: report published by BNP Paribas Funds US High Yield Bond.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 83.5 %
  • Pays-Bas 2.7 %
  • Canada 2.6 %
  • Royaume-Uni 2.3 %
  • Japon 2.1 %
  • Malte 2.0 %
  • Luxembourg 1.3 %
  • Australie 0.9 %
  • Autriche 0.8 %
  • Singapour 0.7 %
  • Macao 0.5 %
  • France 0.5 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 100.0 %

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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds US High Yield Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-us-high-yield-bond