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Zusammensetzung von BNP Paribas Funds US High Yield Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 140 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 18,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.050.0001,1 Mio. $2,10 %
2PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.000.0001,1 Mio. $2,05 %
3COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.050.000975.615 $1,90 %
4COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD975.000972.785 $1,89 %
5LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD975.000971.920 $1,89 %
6MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD975.000950.322 $1,85 %
7BEACH ACQUISITIO 10,000% 25-15/07/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD825.000909.733 $1,77 %
8JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD850.000892.180 $1,73 %
9FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD825.000870.011 $1,69 %
10FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD700.000810.678 $1,58 %
11VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD750.000792.272 $1,54 %
12OLYMPUS WTR HLDG 7,250% 24-15/06/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD775.000791.542 $1,54 %
13CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD825.000776.020 $1,51 %
14VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 MalteUSD750.000775.982 $1,51 %
15PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD750.000762.892 $1,48 %
16GLATFELTER CO 7,250% 24-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD775.000761.124 $1,48 %
17JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD650.000682.400 $1,33 %
18MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD675.000678.397 $1,32 %
19FORD MOTOR CREDIT 4,271% 20-09/01/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD675.000671.800 $1,31 %
20RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029 JaponUSD600.000671.094 $1,30 %
21BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - I CAP LuxembourgUSD3.547666.516 $1,30 %
22ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-BasUSD700.000661.792 $1,29 %
23BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD700.000636.526 $1,24 %
24PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD600.000622.624 $1,21 %
25WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD600.000618.195 $1,20 %
26SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD575.000615.384 $1,20 %
27TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030 CanadaUSD575.000610.266 $1,19 %
28LEVEL 3 FIN INC 4,250% 20-01/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD600.000573.401 $1,11 %
29CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD557.000564.552 $1,10 %
30CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD600.000561.294 $1,09 %
31JEFFERSON CAPITAL 9,500% 24-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD500.000526.173 $1,02 %
32DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD525.000524.387 $1,02 %
33AMER AXLE & MFG 7,750% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD500.000508.998 $0,99 %
34CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD475.000503.187 $0,98 %
35TENNECO INC 8,000% 23-17/11/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD500.000501.325 $0,97 %
36NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD500.000500.525 $0,97 %
37WINDSTREAM SERV 7,500% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD475.000486.395 $0,95 %
38MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD475.000486.315 $0,95 %
39BRUNDAGE-BONE CO 7,500% 25-01/02/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD475.000484.061 $0,94 %
40JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD450.000441.399 $0,86 %
41TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD425.000440.827 $0,86 %
42KOHLS CORP 10,000% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD400.000439.984 $0,86 %
43AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 AutricheUSD398.000424.627 $0,83 %
44EQUIPMENTSHARE 8,625% 24-15/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD400.000422.404 $0,82 %
45EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD400.000415.520 $0,81 %
46MCAFEE CORP 7,375% 22-15/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD475.000414.186 $0,81 %
47INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029 Royaume-UniUSD400.000399.684 $0,78 %
48CLUE OPCO LLC 9,500% 23-15/10/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD375.000395.008 $0,77 %
49KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD400.000388.141 $0,75 %
50RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN JaponUSD375.000387.028 $0,75 %
51ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029 Royaume-UniUSD358.000372.416 $0,72 %
52ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD375.000369.328 $0,72 %
53BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350.000361.563 $0,70 %
54ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030 Pays-BasUSD400.000356.644 $0,69 %
55KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD375.000355.360 $0,69 %
56OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD350.000354.421 $0,69 %
57SEAGATE DATA 8,500% 25-15/07/2031 SingapourUSD325.000345.519 $0,67 %
58SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD375.000344.791 $0,67 %
59KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD325.000340.595 $0,66 %
60WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD350.000327.120 $0,64 %
61TRIVIUM PACK FIN 12,250% 25-15/01/2031 Pays-BasUSD300.000325.707 $0,63 %
62GRAY MEDIA INC 10,500% 24-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD293.000315.069 $0,61 %
63RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300.000311.835 $0,61 %
64SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300.000301.806 $0,59 %
65WARNERMEDIA HLDG 5,050% 25-15/03/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD425.000300.089 $0,58 %
66MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000294.690 $0,57 %
67MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300.000292.913 $0,57 %
68BRINKER INTL 8,250% 23-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000291.343 $0,57 %
69PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000278.722 $0,54 %
70CELANESE US HOLDINGS 6,500% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000276.202 $0,54 %
71WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 MacaoUSD275.000274.813 $0,53 %
72IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000271.596 $0,53 %
73APLD COMPUT 9,250% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000269.734 $0,52 %
74SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000268.744 $0,52 %
75ADAPTHEALTH LLC 5,125% 21-01/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275.000267.994 $0,52 %
76CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000260.223 $0,51 %
77AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000259.425 $0,50 %
78PETSMART LLC/PE 10,000% 25-15/09/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000257.068 $0,50 %
79AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000256.836 $0,50 %
80NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000246.448 $0,48 %
81SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000245.887 $0,48 %
82ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031 FranceUSD225.000241.913 $0,47 %
83JONES DESLAURIER 6,875% 25-01/10/2033 CanadaUSD250.000241.454 $0,47 %
84SIRIUS XM RADIO 4,125% 20-01/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000237.927 $0,46 %
85MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028 AustralieUSD225.000236.366 $0,46 %
86VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 MalteUSD250.000234.409 $0,46 %
87TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD225.000226.036 $0,44 %
88ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD225.000224.654 $0,44 %
89VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD225.000224.614 $0,44 %
90HERC HOLDINGS 7,250% 25-15/06/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000212.491 $0,41 %
91US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000210.191 $0,41 %
92GFL ENVIRON INC 6,750% 23-15/01/2031 CanadaUSD200.000209.644 $0,41 %
93QUIKRETE HOLDING 6,750% 25-01/03/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000208.809 $0,41 %
94MINERAL RESOURCE 7,000% 25-01/04/2031 AustralieUSD200.000208.800 $0,41 %
95TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000204.621 $0,40 %
96PRA GROUP INC 8,375% 23-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000204.531 $0,40 %
97IMOLA MERGER 4,750% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD200.000197.237 $0,38 %
98VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029 Royaume-UniUSD200.000196.902 $0,38 %
99GRAY MEDIA INC 4,750% 20-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250.000193.563 $0,38 %
100GLOBAL AUTO/AAG 8,750% 24-15/01/2032 Royaume-UniUSD200.000192.209 $0,37 %
101SEALED AIR CORP 7,250% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD175.000181.987 $0,35 %
102ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD175.000167.727 $0,33 %
103CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD175.000164.054 $0,32 %
104LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000161.384 $0,31 %
105CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000154.010 $0,30 %
106GRAPHIC PACKAGIN 6,375% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000152.622 $0,30 %
107NEWELL BRANDS I 6,375% 22-15/09/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000151.029 $0,29 %
108PRA GROUP INC 5,000% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000140.772 $0,27 %
109SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000131.132 $0,25 %
110TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000129.861 $0,25 %
111ICAHN ENTER/FINANCE 4,375% 21-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000129.291 $0,25 %
112UNISYS CORP 10,625% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000127.865 $0,25 %
113METHANEX CORP 5,250% 19-15/12/2029 CanadaUSD125.000125.813 $0,24 %
114UNDER ARMOUR INC 7,250% 25-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000125.228 $0,24 %
115ORGANON FINANCE 1 5,125% 21-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD150.000123.973 $0,24 %
116AVIS BUDGET CAR 5,375% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000121.711 $0,24 %
117CEDAR FAIR LP 5,250% 20-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000116.501 $0,23 %
118CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000114.828 $0,22 %
119KOHLS CORP 21-01/05/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD125.000109.696 $0,21 %
120EQUIPMENTSHARE 8,000% 24-15/03/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000104.917 $0,20 %
121FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000104.886 $0,20 %
122CLD SFTWR GRP IN 8,250% 24-30/06/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000104.585 $0,20 %
123RITCHIE BROS AUC 7,750% 23-15/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000104.497 $0,20 %
124QUIKRETE HOLDING 6,375% 25-01/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000104.054 $0,20 %
125TENET HEALTHCARE 6,750% 23-15/05/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000103.972 $0,20 %
126GRAY MEDIA INC 7,250% 25-15/08/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000102.029 $0,20 %
127ADAPTHEALTH LLC 6,125% 20-01/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000100.644 $0,20 %
128HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.000100.079 $0,19 %
129TEREX CORP 5,000% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00099.486 $0,19 %
130MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00097.331 $0,19 %
131ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00096.857 $0,19 %
132SYNAPTICS INC 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00096.750 $0,19 %
133ABC SUPPLY CO 3,875% 21-15/11/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00096.170 $0,19 %
1341011778 BC ULC / 4,000% 20-15/10/2030 CanadaUSD100.00095.197 $0,19 %
135PAGAYA US HOLD 8,875% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00087.263 $0,17 %
136ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD100.00081.798 $0,16 %
137CAESARS ENT 7,000% 23-15/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD75.00077.649 $0,15 %
138VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD75.00074.993 $0,15 %
139PBF HOLDING CO 6,000% 20-15/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD75.00074.198 $0,14 %
140UNITI / CSL 6,500% 21-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD75.00072.054 $0,14 %

Quelle: von BNP Paribas Funds US High Yield Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Etats-Unis d'Amérique 83,5 %
  • Pays-Bas 2,7 %
  • Canada 2,6 %
  • Royaume-Uni 2,3 %
  • Japon 2,1 %
  • Malte 2,0 %
  • Luxembourg 1,3 %
  • Australie 0,9 %
  • Autriche 0,8 %
  • Singapour 0,7 %
  • Macao 0,5 %
  • France 0,5 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds US High Yield Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-us-high-yield-bond