Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Name: Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 146 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 8,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

Rang	Société	Devise	Titres	Valeur	Poids
1	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France	EUR	32	804,6 k €	1,10 %
2	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie	EUR	637 000	665,4 k €	0,91 %
3	AENA SME SA 4,250% 23-13/10/2030 Espagne	EUR	600 000	629,7 k €	0,87 %
4	KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030 France	EUR	700 000	628,5 k €	0,87 %
5	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028 Allemagne	EUR	600 000	627,9 k €	0,87 %
6	DANONE 3,706% 23-13/11/2029 France	EUR	600 000	617,4 k €	0,85 %
7	UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	630 000	614,3 k €	0,85 %
8	DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France	EUR	600 000	612,3 k €	0,85 %
9	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne	EUR	600 000	608,6 k €	0,84 %
10	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	594 000	606,9 k €	0,84 %
11	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	600 000	601,5 k €	0,83 %
12	KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036 Pays-Bas	EUR	600 000	600,5 k €	0,83 %
13	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne	EUR	600 000	599,6 k €	0,83 %
14	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne	EUR	600 000	597,5 k €	0,83 %
15	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	600 000	597,1 k €	0,82 %
16	WELLS FARGO & CO 20-04/05/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	620 000	594,6 k €	0,82 %
17	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030 Pays-Bas	EUR	667 000	594,3 k €	0,82 %
18	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030 Pays-Bas	EUR	594 000	594,1 k €	0,82 %
19	ABBOTT IRELAND FINANCING 0,375% 19-19/11/2027 Irlande	EUR	617 000	593,3 k €	0,82 %
20	AMERICAN TOWER 0,500% 20-15/01/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	618 000	591,6 k €	0,82 %
21	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,250% 21-17/03/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	623 000	591,5 k €	0,82 %
22	STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	628 000	589,3 k €	0,81 %
23	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède	EUR	599 000	589,1 k €	0,81 %
24	LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600 000	588,8 k €	0,81 %
25	TELENOR 0,250% 20-14/02/2028 Norvège	EUR	618 000	588,5 k €	0,81 %
26	ELM BV SWISS PRI 3,125% 25-01/10/2031 Pays-Bas	EUR	600 000	588,4 k €	0,81 %
27	SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027 Suède	EUR	595 000	588,1 k €	0,81 %
28	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	594 000	587,8 k €	0,81 %
29	EATON CAPITAL 3,625% 25-09/05/2035 Irlande	EUR	590 000	587,7 k €	0,81 %
30	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029 France	EUR	600 000	587,5 k €	0,81 %
31	AMERICAN TOWER 0,875% 21-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	628 000	586,1 k €	0,81 %
32	STRYKER CORP 1,000% 19-03/12/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	666 000	585,8 k €	0,81 %
33	AIB GROUP PLC 25-20/03/2033 FRN Irlande	EUR	579 000	585,8 k €	0,81 %
34	VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	590 000	585,3 k €	0,81 %
35	AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France	EUR	600 000	585 k €	0,81 %
36	ASB BANK LIMITED 0,500% 19-24/09/2029 Nouvelle-Zélande	EUR	640 000	584,9 k €	0,81 %
37	ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	582 000	584,3 k €	0,81 %
38	CENCORA INC 3,625% 25-22/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	583 000	583,9 k €	0,81 %
39	CONTACT ENERGY 3,537% 25-03/11/2032 Nouvelle-Zélande	EUR	590 000	583,9 k €	0,81 %
40	COVESTRO AG 1,375% 20-12/06/2030 Allemagne	EUR	630 000	583,9 k €	0,81 %
41	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027 Royaume-Uni	EUR	595 000	583,8 k €	0,81 %
42	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,125% 18-18/01/2028 Australie	EUR	600 000	582,7 k €	0,80 %
43	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark	EUR	571 000	582,6 k €	0,80 %
44	BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	579 000	582,6 k €	0,80 %
45	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033 Australie	EUR	706 000	582,6 k €	0,80 %
46	AVIVA PLC 1,875% 18-13/11/2027 Royaume-Uni	EUR	590 000	582,4 k €	0,80 %
47	FORTUM OYJ 2,125% 19-27/02/2029 Finlande	EUR	596 000	582,1 k €	0,80 %
48	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028 Danemark	EUR	561 000	580,8 k €	0,80 %
49	EATON CAPITAL 3,802% 24-21/05/2036 Irlande	EUR	580 000	580,6 k €	0,80 %
50	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028 Finlande	EUR	565 000	579,9 k €	0,80 %
51	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas	EUR	584 000	579,7 k €	0,80 %
52	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni	EUR	566 000	579,5 k €	0,80 %
53	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie	EUR	570 000	579,4 k €	0,80 %
54	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,000% 23-20/02/2031 Pays-Bas	EUR	559 000	579,3 k €	0,80 %
55	FORTUM OYJ 4,500% 23-26/05/2033 Finlande	EUR	549 000	578,7 k €	0,80 %
56	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031 Pays-Bas	EUR	563 000	578,6 k €	0,80 %
57	TYCO ELECTRONICS 3,250% 25-31/01/2033 Luxembourg	EUR	584 000	578,5 k €	0,80 %
58	STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	590 000	578 k €	0,80 %
59	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029 Royaume-Uni	EUR	549 000	577,4 k €	0,80 %
60	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031 Pays-Bas	EUR	562 000	577,2 k €	0,80 %
61	ILLINOIS TOOL WORKS 3,000% 14-19/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600 000	577,1 k €	0,80 %
62	HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	539 000	577 k €	0,80 %
63	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	677 000	576,9 k €	0,80 %
64	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028 Suède	EUR	562 000	576,8 k €	0,80 %
65	ABB FINANCE BV 3,125% 24-15/01/2029 Pays-Bas	EUR	570 000	576,4 k €	0,80 %
66	GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038 Irlande	EUR	471 000	575,2 k €	0,79 %
67	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce	EUR	568 000	575,1 k €	0,79 %
68	FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039 Etats-Unis d'Amérique	EUR	661 000	574,9 k €	0,79 %
69	PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029 Italie	EUR	560 000	574,1 k €	0,79 %
70	WESFARMERS LTD 3,277% 25-10/06/2032 Australie	EUR	580 000	573,6 k €	0,79 %
71	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni	EUR	562 000	572,6 k €	0,79 %
72	ERICSSON LM 5,375% 23-29/05/2028 Suède	EUR	543 000	572,5 k €	0,79 %
73	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031 Royaume-Uni	EUR	546 000	572,4 k €	0,79 %
74	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas	EUR	535 000	572,2 k €	0,79 %
75	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	550 000	571,3 k €	0,79 %
76	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce	EUR	551 000	570 k €	0,79 %
77	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 4,125% 23-28/11/2033 Pays-Bas	EUR	548 000	570 k €	0,79 %
78	TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029 Suède	EUR	557 000	569,6 k €	0,79 %
79	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie	EUR	507 000	569,4 k €	0,79 %
80	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028 Royaume-Uni	EUR	556 000	569,2 k €	0,79 %
81	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	563 000	568,4 k €	0,79 %
82	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie	EUR	540 000	568 k €	0,78 %
83	PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028 Italie	EUR	550 000	567,6 k €	0,78 %
84	AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029 Suède	EUR	557 000	566,5 k €	0,78 %
85	ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028 Pays-Bas	EUR	547 000	565,9 k €	0,78 %
86	TELSTRA GROUP 3,750% 23-04/05/2031 Australie	EUR	550 000	565,7 k €	0,78 %
87	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033 Royaume-Uni	EUR	551 000	565 k €	0,78 %
88	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas	EUR	560 000	564,7 k €	0,78 %
89	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas	EUR	600 000	564,2 k €	0,78 %
90	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande	EUR	519 000	564,2 k €	0,78 %
91	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,750% 21-17/03/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	682 000	562,5 k €	0,78 %
92	TELENOR 4,000% 23-03/10/2030 Norvège	EUR	540 000	561,4 k €	0,78 %
93	SYDBANK A/S 23-06/09/2028 FRN Danemark	EUR	540 000	560,4 k €	0,77 %
94	TELENOR 4,250% 23-03/10/2035 Norvège	EUR	539 000	559,1 k €	0,77 %
95	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN Italie	EUR	540 000	557,9 k €	0,77 %
96	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas	EUR	546 000	553,1 k €	0,76 %
97	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029 Australie	EUR	551 000	525,4 k €	0,73 %
98	A1 TOWERS HOLDING 5,250% 23-13/07/2028 Autriche	EUR	500 000	524 k €	0,72 %
99	SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas	EUR	500 000	517,8 k €	0,72 %
100	ENGIE 1,375% 19-21/06/2039 France	EUR	700 000	496,3 k €	0,69 %
101	UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Italie	EUR	454 000	458,7 k €	0,63 %
102	EATON CAPITAL 3,601% 24-21/05/2031 Irlande	EUR	417 000	426,3 k €	0,59 %
103	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032 Pays-Bas	EUR	483 000	417,8 k €	0,58 %
104	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033 Pays-Bas	EUR	500 000	408,9 k €	0,56 %
105	ENGIE 3,875% 24-06/03/2036 France	EUR	400 000	398,3 k €	0,55 %
106	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande	EUR	360 000	381,3 k €	0,53 %
107	TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029 France	EUR	400 000	375,9 k €	0,52 %
108	FIDELITY NATIONAL IN 1,500% 19-21/05/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	380 000	374,1 k €	0,52 %
109	PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033 Pays-Bas	EUR	408 000	355,3 k €	0,49 %
110	EQT 2,875% 22-06/04/2032 Suède	EUR	371 000	355 k €	0,49 %
111	DCC GRP FINANCE IE 4,375% 24-27/06/2031 Irlande	EUR	344 000	353,2 k €	0,49 %
112	ITV PLC 4,250% 24-19/06/2032 Royaume-Uni	EUR	344 000	352 k €	0,49 %
113	BANCA TRANSILVAN 23-07/12/2028 FRN Roumanie	EUR	320 000	341,7 k €	0,47 %
114	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032 Pays-Bas	EUR	400 000	337,2 k €	0,47 %
115	WP CAREY INC 3,700% 24-19/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	341 000	329,7 k €	0,46 %
116	FIDELITY NATIONAL IN 2,000% 19-21/05/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	337 000	320,8 k €	0,44 %
117	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,625% 15-08/03/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	321 000	317,8 k €	0,44 %
118	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030 Pays-Bas	EUR	348 000	314,9 k €	0,44 %
119	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031 Pays-Bas	EUR	300 000	309 k €	0,43 %
120	IPSEN SA 3,875% 25-25/03/2032 France	EUR	300 000	301,1 k €	0,42 %
121	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	300 000	300,1 k €	0,41 %
122	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027 Pays-Bas	EUR	300 000	296,6 k €	0,41 %
123	BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 France	EUR	300 000	296,3 k €	0,41 %
124	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	352 000	294,3 k €	0,41 %
125	APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036 Suisse	EUR	296 000	293,5 k €	0,41 %
126	GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	326 000	276,2 k €	0,38 %
127	HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN Royaume-Uni	EUR	270 000	275,3 k €	0,38 %
128	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036 Pays-Bas	EUR	370 000	274,8 k €	0,38 %
129	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033 Italie	EUR	220 000	229,8 k €	0,32 %
130	TYCO ELECTRONICS 2,500% 25-06/05/2028 Luxembourg	EUR	210 000	209,5 k €	0,29 %
131	AIB GROUP PLC 23-23/07/2029 FRN Irlande	EUR	200 000	208,4 k €	0,29 %
132	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033 France	EUR	200 000	202,8 k €	0,28 %
133	IPSOS SA 3,750% 25-22/01/2030 France	EUR	200 000	202,2 k €	0,28 %
134	SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark	EUR	200 000	199,6 k €	0,28 %
135	VERALLIA SA 4,375% 25-14/11/2033 France	EUR	200 000	198,2 k €	0,27 %
136	ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France	EUR	200 000	197,4 k €	0,27 %
137	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,500% 25-24/02/2036 Pays-Bas	EUR	200 000	193,6 k €	0,27 %
138	HENNES & MAURITS 3,400% 25-31/10/2033 Suède	EUR	160 000	155,7 k €	0,22 %
139	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028 Pays-Bas	EUR	140 000	133,8 k €	0,18 %
140	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-28/09/2034 Pays-Bas	EUR	140 000	110,6 k €	0,15 %
141	ELECTRICITE DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029 France	EUR	100 000	104,7 k €	0,14 %
142	SOLVAY SA 3,875% 24-03/04/2028 Belgique	EUR	100 000	101,8 k €	0,14 %
143	VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique	EUR	100 000	101,3 k €	0,14 %
144	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040 Luxembourg	EUR	140 000	97,9 k €	0,14 %
145	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028 Pays-Bas	EUR	100 000	95,3 k €	0,13 %
146	ELECTRICITE DE FRANCE 4,500% 10-12/11/2040 France	EUR	50 000	50,1 k €	0,07 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond.

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Répartition par pays

Pays-Bas 18,0 %
Etats-Unis d'Amérique 18,0 %
France 10,7 %
Royaume-Uni 9,0 %
Italie 7,6 %
Irlande 6,9 %
Suède 5,6 %
Australie 4,0 %
Espagne 3,4 %
Danemark 2,7 %
Finlande 2,5 %
Autres 11,5 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-multi-factor-corporate-bond