Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 146 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 8,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France	EUR	32	804.648 €	1,10 %
2	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie	EUR	637.000	665.388 €	0,91 %
3	AENA SME SA 4,250% 23-13/10/2030 Espagne	EUR	600.000	629.668 €	0,87 %
4	KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030 France	EUR	700.000	628.535 €	0,87 %
5	COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028 Allemagne	EUR	600.000	627.925 €	0,87 %
6	DANONE 3,706% 23-13/11/2029 France	EUR	600.000	617.366 €	0,85 %
7	UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	630.000	614.293 €	0,85 %
8	DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France	EUR	600.000	612.314 €	0,85 %
9	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne	EUR	600.000	608.623 €	0,84 %
10	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	594.000	606.853 €	0,84 %
11	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	600.000	601.450 €	0,83 %
12	KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036 Pays-Bas	EUR	600.000	600.485 €	0,83 %
13	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne	EUR	600.000	599.649 €	0,83 %
14	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne	EUR	600.000	597.535 €	0,83 %
15	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	600.000	597.121 €	0,82 %
16	WELLS FARGO & CO 20-04/05/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	620.000	594.603 €	0,82 %
17	ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030 Pays-Bas	EUR	667.000	594.292 €	0,82 %
18	COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030 Pays-Bas	EUR	594.000	594.057 €	0,82 %
19	ABBOTT IRELAND FINANCING 0,375% 19-19/11/2027 Irlande	EUR	617.000	593.316 €	0,82 %
20	AMERICAN TOWER 0,500% 20-15/01/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	618.000	591.637 €	0,82 %
21	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,250% 21-17/03/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	623.000	591.481 €	0,82 %
22	STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	628.000	589.329 €	0,81 %
23	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède	EUR	599.000	589.117 €	0,81 %
24	LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600.000	588.838 €	0,81 %
25	TELENOR 0,250% 20-14/02/2028 Norvège	EUR	618.000	588.459 €	0,81 %
26	ELM BV SWISS PRI 3,125% 25-01/10/2031 Pays-Bas	EUR	600.000	588.437 €	0,81 %
27	SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027 Suède	EUR	595.000	588.081 €	0,81 %
28	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	594.000	587.780 €	0,81 %
29	EATON CAPITAL 3,625% 25-09/05/2035 Irlande	EUR	590.000	587.702 €	0,81 %
30	MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029 France	EUR	600.000	587.471 €	0,81 %
31	AMERICAN TOWER 0,875% 21-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	628.000	586.110 €	0,81 %
32	STRYKER CORP 1,000% 19-03/12/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	666.000	585.834 €	0,81 %
33	AIB GROUP PLC 25-20/03/2033 FRN Irlande	EUR	579.000	585.812 €	0,81 %
34	VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	590.000	585.327 €	0,81 %
35	AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France	EUR	600.000	584.977 €	0,81 %
36	ASB BANK LIMITED 0,500% 19-24/09/2029 Nouvelle-Zélande	EUR	640.000	584.942 €	0,81 %
37	ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	582.000	584.291 €	0,81 %
38	CENCORA INC 3,625% 25-22/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	583.000	583.949 €	0,81 %
39	CONTACT ENERGY 3,537% 25-03/11/2032 Nouvelle-Zélande	EUR	590.000	583.885 €	0,81 %
40	COVESTRO AG 1,375% 20-12/06/2030 Allemagne	EUR	630.000	583.857 €	0,81 %
41	BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027 Royaume-Uni	EUR	595.000	583.790 €	0,81 %
42	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,125% 18-18/01/2028 Australie	EUR	600.000	582.729 €	0,80 %
43	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark	EUR	571.000	582.598 €	0,80 %
44	BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	579.000	582.569 €	0,80 %
45	WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033 Australie	EUR	706.000	582.567 €	0,80 %
46	AVIVA PLC 1,875% 18-13/11/2027 Royaume-Uni	EUR	590.000	582.448 €	0,80 %
47	FORTUM OYJ 2,125% 19-27/02/2029 Finlande	EUR	596.000	582.091 €	0,80 %
48	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028 Danemark	EUR	561.000	580.765 €	0,80 %
49	EATON CAPITAL 3,802% 24-21/05/2036 Irlande	EUR	580.000	580.633 €	0,80 %
50	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028 Finlande	EUR	565.000	579.891 €	0,80 %
51	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas	EUR	584.000	579.667 €	0,80 %
52	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni	EUR	566.000	579.466 €	0,80 %
53	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie	EUR	570.000	579.366 €	0,80 %
54	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,000% 23-20/02/2031 Pays-Bas	EUR	559.000	579.300 €	0,80 %
55	FORTUM OYJ 4,500% 23-26/05/2033 Finlande	EUR	549.000	578.668 €	0,80 %
56	RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031 Pays-Bas	EUR	563.000	578.627 €	0,80 %
57	TYCO ELECTRONICS 3,250% 25-31/01/2033 Luxembourg	EUR	584.000	578.469 €	0,80 %
58	STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	590.000	578.012 €	0,80 %
59	3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029 Royaume-Uni	EUR	549.000	577.407 €	0,80 %
60	WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031 Pays-Bas	EUR	562.000	577.208 €	0,80 %
61	ILLINOIS TOOL WORKS 3,000% 14-19/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600.000	577.108 €	0,80 %
62	HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	539.000	576.986 €	0,80 %
63	AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	677.000	576.943 €	0,80 %
64	AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028 Suède	EUR	562.000	576.804 €	0,80 %
65	ABB FINANCE BV 3,125% 24-15/01/2029 Pays-Bas	EUR	570.000	576.423 €	0,80 %
66	GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038 Irlande	EUR	471.000	575.231 €	0,79 %
67	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce	EUR	568.000	575.081 €	0,79 %
68	FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039 Etats-Unis d'Amérique	EUR	661.000	574.906 €	0,79 %
69	PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029 Italie	EUR	560.000	574.092 €	0,79 %
70	WESFARMERS LTD 3,277% 25-10/06/2032 Australie	EUR	580.000	573.553 €	0,79 %
71	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni	EUR	562.000	572.633 €	0,79 %
72	ERICSSON LM 5,375% 23-29/05/2028 Suède	EUR	543.000	572.507 €	0,79 %
73	BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031 Royaume-Uni	EUR	546.000	572.384 €	0,79 %
74	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas	EUR	535.000	572.177 €	0,79 %
75	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	550.000	571.260 €	0,79 %
76	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce	EUR	551.000	569.982 €	0,79 %
77	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 4,125% 23-28/11/2033 Pays-Bas	EUR	548.000	569.958 €	0,79 %
78	TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029 Suède	EUR	557.000	569.579 €	0,79 %
79	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie	EUR	507.000	569.415 €	0,79 %
80	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028 Royaume-Uni	EUR	556.000	569.165 €	0,79 %
81	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	563.000	568.390 €	0,79 %
82	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie	EUR	540.000	567.969 €	0,78 %
83	PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028 Italie	EUR	550.000	567.584 €	0,78 %
84	AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029 Suède	EUR	557.000	566.450 €	0,78 %
85	ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028 Pays-Bas	EUR	547.000	565.927 €	0,78 %
86	TELSTRA GROUP 3,750% 23-04/05/2031 Australie	EUR	550.000	565.696 €	0,78 %
87	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033 Royaume-Uni	EUR	551.000	564.982 €	0,78 %
88	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas	EUR	560.000	564.737 €	0,78 %
89	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas	EUR	600.000	564.227 €	0,78 %
90	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande	EUR	519.000	564.168 €	0,78 %
91	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,750% 21-17/03/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	682.000	562.506 €	0,78 %
92	TELENOR 4,000% 23-03/10/2030 Norvège	EUR	540.000	561.410 €	0,78 %
93	SYDBANK A/S 23-06/09/2028 FRN Danemark	EUR	540.000	560.440 €	0,77 %
94	TELENOR 4,250% 23-03/10/2035 Norvège	EUR	539.000	559.126 €	0,77 %
95	UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN Italie	EUR	540.000	557.862 €	0,77 %
96	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas	EUR	546.000	553.130 €	0,76 %
97	SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029 Australie	EUR	551.000	525.422 €	0,73 %
98	A1 TOWERS HOLDING 5,250% 23-13/07/2028 Autriche	EUR	500.000	523.990 €	0,72 %
99	SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas	EUR	500.000	517.755 €	0,72 %
100	ENGIE 1,375% 19-21/06/2039 France	EUR	700.000	496.299 €	0,69 %
101	UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Italie	EUR	454.000	458.710 €	0,63 %
102	EATON CAPITAL 3,601% 24-21/05/2031 Irlande	EUR	417.000	426.286 €	0,59 %
103	RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032 Pays-Bas	EUR	483.000	417.751 €	0,58 %
104	KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033 Pays-Bas	EUR	500.000	408.892 €	0,56 %
105	ENGIE 3,875% 24-06/03/2036 France	EUR	400.000	398.309 €	0,55 %
106	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande	EUR	360.000	381.291 €	0,53 %
107	TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029 France	EUR	400.000	375.885 €	0,52 %
108	FIDELITY NATIONAL IN 1,500% 19-21/05/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	380.000	374.096 €	0,52 %
109	PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033 Pays-Bas	EUR	408.000	355.282 €	0,49 %
110	EQT 2,875% 22-06/04/2032 Suède	EUR	371.000	354.980 €	0,49 %
111	DCC GRP FINANCE IE 4,375% 24-27/06/2031 Irlande	EUR	344.000	353.226 €	0,49 %
112	ITV PLC 4,250% 24-19/06/2032 Royaume-Uni	EUR	344.000	351.964 €	0,49 %
113	BANCA TRANSILVAN 23-07/12/2028 FRN Roumanie	EUR	320.000	341.693 €	0,47 %
114	KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032 Pays-Bas	EUR	400.000	337.242 €	0,47 %
115	WP CAREY INC 3,700% 24-19/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	341.000	329.689 €	0,46 %
116	FIDELITY NATIONAL IN 2,000% 19-21/05/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	337.000	320.782 €	0,44 %
117	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,625% 15-08/03/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	321.000	317.776 €	0,44 %
118	WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030 Pays-Bas	EUR	348.000	314.922 €	0,44 %
119	KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031 Pays-Bas	EUR	300.000	309.002 €	0,43 %
120	IPSEN SA 3,875% 25-25/03/2032 France	EUR	300.000	301.141 €	0,42 %
121	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	300.000	300.099 €	0,41 %
122	WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027 Pays-Bas	EUR	300.000	296.575 €	0,41 %
123	BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 France	EUR	300.000	296.333 €	0,41 %
124	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	352.000	294.292 €	0,41 %
125	APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036 Suisse	EUR	296.000	293.534 €	0,41 %
126	GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	326.000	276.188 €	0,38 %
127	HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN Royaume-Uni	EUR	270.000	275.327 €	0,38 %
128	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036 Pays-Bas	EUR	370.000	274.787 €	0,38 %
129	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033 Italie	EUR	220.000	229.816 €	0,32 %
130	TYCO ELECTRONICS 2,500% 25-06/05/2028 Luxembourg	EUR	210.000	209.457 €	0,29 %
131	AIB GROUP PLC 23-23/07/2029 FRN Irlande	EUR	200.000	208.381 €	0,29 %
132	KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033 France	EUR	200.000	202.836 €	0,28 %
133	IPSOS SA 3,750% 25-22/01/2030 France	EUR	200.000	202.228 €	0,28 %
134	SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark	EUR	200.000	199.615 €	0,28 %
135	VERALLIA SA 4,375% 25-14/11/2033 France	EUR	200.000	198.203 €	0,27 %
136	ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France	EUR	200.000	197.410 €	0,27 %
137	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,500% 25-24/02/2036 Pays-Bas	EUR	200.000	193.646 €	0,27 %
138	HENNES & MAURITS 3,400% 25-31/10/2033 Suède	EUR	160.000	155.660 €	0,22 %
139	RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028 Pays-Bas	EUR	140.000	133.839 €	0,18 %
140	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-28/09/2034 Pays-Bas	EUR	140.000	110.572 €	0,15 %
141	ELECTRICITE DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029 France	EUR	100.000	104.729 €	0,14 %
142	SOLVAY SA 3,875% 24-03/04/2028 Belgique	EUR	100.000	101.772 €	0,14 %
143	VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique	EUR	100.000	101.308 €	0,14 %
144	MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040 Luxembourg	EUR	140.000	97.876 €	0,14 %
145	KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028 Pays-Bas	EUR	100.000	95.297 €	0,13 %
146	ELECTRICITE DE FRANCE 4,500% 10-12/11/2040 France	EUR	50.000	50.135 €	0,07 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Pays-Bas 18,0 %
Etats-Unis d'Amérique 18,0 %
France 10,7 %
Royaume-Uni 9,0 %
Italie 7,6 %
Irlande 6,9 %
Suède 5,6 %
Australie 4,0 %
Espagne 3,4 %
Danemark 2,7 %
Finlande 2,5 %
Weitere 11,5 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-multi-factor-corporate-bond