Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 146 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Ten largest lines: 8.9 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 32 | 804.6K € | 1.10 % |
| 2 | BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie | EUR | 637,000 | 665.4K € | 0.91 % |
| 3 | AENA SME SA 4,250% 23-13/10/2030 Espagne | EUR | 600,000 | 629.7K € | 0.87 % |
| 4 | KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030 France | EUR | 700,000 | 628.5K € | 0.87 % |
| 5 | COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028 Allemagne | EUR | 600,000 | 627.9K € | 0.87 % |
| 6 | DANONE 3,706% 23-13/11/2029 France | EUR | 600,000 | 617.4K € | 0.85 % |
| 7 | UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 630,000 | 614.3K € | 0.85 % |
| 8 | DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France | EUR | 600,000 | 612.3K € | 0.85 % |
| 9 | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne | EUR | 600,000 | 608.6K € | 0.84 % |
| 10 | BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie | EUR | 594,000 | 606.9K € | 0.84 % |
| 11 | DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France | EUR | 600,000 | 601.5K € | 0.83 % |
| 12 | KONINKLIJKE KPN 3,875% 24-16/02/2036 Pays-Bas | EUR | 600,000 | 600.5K € | 0.83 % |
| 13 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne | EUR | 600,000 | 599.6K € | 0.83 % |
| 14 | RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne | EUR | 600,000 | 597.5K € | 0.83 % |
| 15 | NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce | EUR | 600,000 | 597.1K € | 0.82 % |
| 16 | WELLS FARGO & CO 20-04/05/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 620,000 | 594.6K € | 0.82 % |
| 17 | ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030 Pays-Bas | EUR | 667,000 | 594.3K € | 0.82 % |
| 18 | COMPASS GROUP 3,000% 22-08/03/2030 Pays-Bas | EUR | 594,000 | 594.1K € | 0.82 % |
| 19 | ABBOTT IRELAND FINANCING 0,375% 19-19/11/2027 Irlande | EUR | 617,000 | 593.3K € | 0.82 % |
| 20 | AMERICAN TOWER 0,500% 20-15/01/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 618,000 | 591.6K € | 0.82 % |
| 21 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,250% 21-17/03/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 623,000 | 591.5K € | 0.82 % |
| 22 | STRYKER CORP 0,750% 19-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 628,000 | 589.3K € | 0.81 % |
| 23 | TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède | EUR | 599,000 | 589.1K € | 0.81 % |
| 24 | LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 600,000 | 588.8K € | 0.81 % |
| 25 | TELENOR 0,250% 20-14/02/2028 Norvège | EUR | 618,000 | 588.5K € | 0.81 % |
| 26 | ELM BV SWISS PRI 3,125% 25-01/10/2031 Pays-Bas | EUR | 600,000 | 588.4K € | 0.81 % |
| 27 | SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027 Suède | EUR | 595,000 | 588.1K € | 0.81 % |
| 28 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 594,000 | 587.8K € | 0.81 % |
| 29 | EATON CAPITAL 3,625% 25-09/05/2035 Irlande | EUR | 590,000 | 587.7K € | 0.81 % |
| 30 | MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029 France | EUR | 600,000 | 587.5K € | 0.81 % |
| 31 | AMERICAN TOWER 0,875% 21-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 628,000 | 586.1K € | 0.81 % |
| 32 | STRYKER CORP 1,000% 19-03/12/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 666,000 | 585.8K € | 0.81 % |
| 33 | AIB GROUP PLC 25-20/03/2033 FRN Irlande | EUR | 579,000 | 585.8K € | 0.81 % |
| 34 | VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 590,000 | 585.3K € | 0.81 % |
| 35 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France | EUR | 600,000 | 585K € | 0.81 % |
| 36 | ASB BANK LIMITED 0,500% 19-24/09/2029 Nouvelle-Zélande | EUR | 640,000 | 584.9K € | 0.81 % |
| 37 | ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 582,000 | 584.3K € | 0.81 % |
| 38 | CENCORA INC 3,625% 25-22/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 583,000 | 583.9K € | 0.81 % |
| 39 | CONTACT ENERGY 3,537% 25-03/11/2032 Nouvelle-Zélande | EUR | 590,000 | 583.9K € | 0.81 % |
| 40 | COVESTRO AG 1,375% 20-12/06/2030 Allemagne | EUR | 630,000 | 583.9K € | 0.81 % |
| 41 | BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027 Royaume-Uni | EUR | 595,000 | 583.8K € | 0.81 % |
| 42 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,125% 18-18/01/2028 Australie | EUR | 600,000 | 582.7K € | 0.80 % |
| 43 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark | EUR | 571,000 | 582.6K € | 0.80 % |
| 44 | BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 579,000 | 582.6K € | 0.80 % |
| 45 | WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033 Australie | EUR | 706,000 | 582.6K € | 0.80 % |
| 46 | AVIVA PLC 1,875% 18-13/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 590,000 | 582.4K € | 0.80 % |
| 47 | FORTUM OYJ 2,125% 19-27/02/2029 Finlande | EUR | 596,000 | 582.1K € | 0.80 % |
| 48 | PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028 Danemark | EUR | 561,000 | 580.8K € | 0.80 % |
| 49 | EATON CAPITAL 3,802% 24-21/05/2036 Irlande | EUR | 580,000 | 580.6K € | 0.80 % |
| 50 | FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028 Finlande | EUR | 565,000 | 579.9K € | 0.80 % |
| 51 | RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas | EUR | 584,000 | 579.7K € | 0.80 % |
| 52 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni | EUR | 566,000 | 579.5K € | 0.80 % |
| 53 | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie | EUR | 570,000 | 579.4K € | 0.80 % |
| 54 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4,000% 23-20/02/2031 Pays-Bas | EUR | 559,000 | 579.3K € | 0.80 % |
| 55 | FORTUM OYJ 4,500% 23-26/05/2033 Finlande | EUR | 549,000 | 578.7K € | 0.80 % |
| 56 | RELX FINANCE 3,750% 23-12/06/2031 Pays-Bas | EUR | 563,000 | 578.6K € | 0.80 % |
| 57 | TYCO ELECTRONICS 3,250% 25-31/01/2033 Luxembourg | EUR | 584,000 | 578.5K € | 0.80 % |
| 58 | STRYKER CORP 2,625% 18-30/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 590,000 | 578K € | 0.80 % |
| 59 | 3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029 Royaume-Uni | EUR | 549,000 | 577.4K € | 0.80 % |
| 60 | WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031 Pays-Bas | EUR | 562,000 | 577.2K € | 0.80 % |
| 61 | ILLINOIS TOOL WORKS 3,000% 14-19/05/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 600,000 | 577.1K € | 0.80 % |
| 62 | HSBC HOLDINGS 23-23/05/2033 FRN Royaume-Uni | EUR | 539,000 | 577K € | 0.80 % |
| 63 | AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 677,000 | 576.9K € | 0.80 % |
| 64 | AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028 Suède | EUR | 562,000 | 576.8K € | 0.80 % |
| 65 | ABB FINANCE BV 3,125% 24-15/01/2029 Pays-Bas | EUR | 570,000 | 576.4K € | 0.80 % |
| 66 | GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038 Irlande | EUR | 471,000 | 575.2K € | 0.79 % |
| 67 | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce | EUR | 568,000 | 575.1K € | 0.79 % |
| 68 | FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 661,000 | 574.9K € | 0.79 % |
| 69 | PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029 Italie | EUR | 560,000 | 574.1K € | 0.79 % |
| 70 | WESFARMERS LTD 3,277% 25-10/06/2032 Australie | EUR | 580,000 | 573.6K € | 0.79 % |
| 71 | SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni | EUR | 562,000 | 572.6K € | 0.79 % |
| 72 | ERICSSON LM 5,375% 23-29/05/2028 Suède | EUR | 543,000 | 572.5K € | 0.79 % |
| 73 | BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031 Royaume-Uni | EUR | 546,000 | 572.4K € | 0.79 % |
| 74 | HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas | EUR | 535,000 | 572.2K € | 0.79 % |
| 75 | JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 550,000 | 571.3K € | 0.79 % |
| 76 | NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce | EUR | 551,000 | 570K € | 0.79 % |
| 77 | GIVAUDAN FINANCE EUROPE 4,125% 23-28/11/2033 Pays-Bas | EUR | 548,000 | 570K € | 0.79 % |
| 78 | TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029 Suède | EUR | 557,000 | 569.6K € | 0.79 % |
| 79 | INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie | EUR | 507,000 | 569.4K € | 0.79 % |
| 80 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 556,000 | 569.2K € | 0.79 % |
| 81 | HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN Royaume-Uni | EUR | 563,000 | 568.4K € | 0.79 % |
| 82 | BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie | EUR | 540,000 | 568K € | 0.78 % |
| 83 | PIRELLI & C SPA 4,250% 23-18/01/2028 Italie | EUR | 550,000 | 567.6K € | 0.78 % |
| 84 | AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029 Suède | EUR | 557,000 | 566.5K € | 0.78 % |
| 85 | ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028 Pays-Bas | EUR | 547,000 | 565.9K € | 0.78 % |
| 86 | TELSTRA GROUP 3,750% 23-04/05/2031 Australie | EUR | 550,000 | 565.7K € | 0.78 % |
| 87 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033 Royaume-Uni | EUR | 551,000 | 565K € | 0.78 % |
| 88 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas | EUR | 560,000 | 564.7K € | 0.78 % |
| 89 | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas | EUR | 600,000 | 564.2K € | 0.78 % |
| 90 | AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande | EUR | 519,000 | 564.2K € | 0.78 % |
| 91 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,750% 21-17/03/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 682,000 | 562.5K € | 0.78 % |
| 92 | TELENOR 4,000% 23-03/10/2030 Norvège | EUR | 540,000 | 561.4K € | 0.78 % |
| 93 | SYDBANK A/S 23-06/09/2028 FRN Danemark | EUR | 540,000 | 560.4K € | 0.77 % |
| 94 | TELENOR 4,250% 23-03/10/2035 Norvège | EUR | 539,000 | 559.1K € | 0.77 % |
| 95 | UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN Italie | EUR | 540,000 | 557.9K € | 0.77 % |
| 96 | WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas | EUR | 546,000 | 553.1K € | 0.76 % |
| 97 | SCENTRE MGMT 1,450% 19-28/03/2029 Australie | EUR | 551,000 | 525.4K € | 0.73 % |
| 98 | A1 TOWERS HOLDING 5,250% 23-13/07/2028 Autriche | EUR | 500,000 | 524K € | 0.72 % |
| 99 | SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas | EUR | 500,000 | 517.8K € | 0.72 % |
| 100 | ENGIE 1,375% 19-21/06/2039 France | EUR | 700,000 | 496.3K € | 0.69 % |
| 101 | UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Italie | EUR | 454,000 | 458.7K € | 0.63 % |
| 102 | EATON CAPITAL 3,601% 24-21/05/2031 Irlande | EUR | 417,000 | 426.3K € | 0.59 % |
| 103 | RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032 Pays-Bas | EUR | 483,000 | 417.8K € | 0.58 % |
| 104 | KONINKLIJKE KPN 0,875% 21-15/11/2033 Pays-Bas | EUR | 500,000 | 408.9K € | 0.56 % |
| 105 | ENGIE 3,875% 24-06/03/2036 France | EUR | 400,000 | 398.3K € | 0.55 % |
| 106 | AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande | EUR | 360,000 | 381.3K € | 0.53 % |
| 107 | TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029 France | EUR | 400,000 | 375.9K € | 0.52 % |
| 108 | FIDELITY NATIONAL IN 1,500% 19-21/05/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 380,000 | 374.1K € | 0.52 % |
| 109 | PROSUS NV 1,985% 21-13/07/2033 Pays-Bas | EUR | 408,000 | 355.3K € | 0.49 % |
| 110 | EQT 2,875% 22-06/04/2032 Suède | EUR | 371,000 | 355K € | 0.49 % |
| 111 | DCC GRP FINANCE IE 4,375% 24-27/06/2031 Irlande | EUR | 344,000 | 353.2K € | 0.49 % |
| 112 | ITV PLC 4,250% 24-19/06/2032 Royaume-Uni | EUR | 344,000 | 352K € | 0.49 % |
| 113 | BANCA TRANSILVAN 23-07/12/2028 FRN Roumanie | EUR | 320,000 | 341.7K € | 0.47 % |
| 114 | KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032 Pays-Bas | EUR | 400,000 | 337.2K € | 0.47 % |
| 115 | WP CAREY INC 3,700% 24-19/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 341,000 | 329.7K € | 0.46 % |
| 116 | FIDELITY NATIONAL IN 2,000% 19-21/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 337,000 | 320.8K € | 0.44 % |
| 117 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,625% 15-08/03/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 321,000 | 317.8K € | 0.44 % |
| 118 | WOLTERS KLUWER N 0,750% 20-03/07/2030 Pays-Bas | EUR | 348,000 | 314.9K € | 0.44 % |
| 119 | KONINKLIJKE KPN 3,875% 23-03/07/2031 Pays-Bas | EUR | 300,000 | 309K € | 0.43 % |
| 120 | IPSEN SA 3,875% 25-25/03/2032 France | EUR | 300,000 | 301.1K € | 0.42 % |
| 121 | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France | EUR | 300,000 | 300.1K € | 0.41 % |
| 122 | WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027 Pays-Bas | EUR | 300,000 | 296.6K € | 0.41 % |
| 123 | BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 France | EUR | 300,000 | 296.3K € | 0.41 % |
| 124 | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas | EUR | 352,000 | 294.3K € | 0.41 % |
| 125 | APTIV PLC/GLOBAL 4,250% 24-11/06/2036 Suisse | EUR | 296,000 | 293.5K € | 0.41 % |
| 126 | GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 326,000 | 276.2K € | 0.38 % |
| 127 | HSBC HOLDINGS 24-20/05/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 270,000 | 275.3K € | 0.38 % |
| 128 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-17/06/2036 Pays-Bas | EUR | 370,000 | 274.8K € | 0.38 % |
| 129 | 2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033 Italie | EUR | 220,000 | 229.8K € | 0.32 % |
| 130 | TYCO ELECTRONICS 2,500% 25-06/05/2028 Luxembourg | EUR | 210,000 | 209.5K € | 0.29 % |
| 131 | AIB GROUP PLC 23-23/07/2029 FRN Irlande | EUR | 200,000 | 208.4K € | 0.29 % |
| 132 | KLEPIERRE 3,875% 24-23/09/2033 France | EUR | 200,000 | 202.8K € | 0.28 % |
| 133 | IPSOS SA 3,750% 25-22/01/2030 France | EUR | 200,000 | 202.2K € | 0.28 % |
| 134 | SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark | EUR | 200,000 | 199.6K € | 0.28 % |
| 135 | VERALLIA SA 4,375% 25-14/11/2033 France | EUR | 200,000 | 198.2K € | 0.27 % |
| 136 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France | EUR | 200,000 | 197.4K € | 0.27 % |
| 137 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,500% 25-24/02/2036 Pays-Bas | EUR | 200,000 | 193.6K € | 0.27 % |
| 138 | HENNES & MAURITS 3,400% 25-31/10/2033 Suède | EUR | 160,000 | 155.7K € | 0.22 % |
| 139 | RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028 Pays-Bas | EUR | 140,000 | 133.8K € | 0.18 % |
| 140 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,875% 21-28/09/2034 Pays-Bas | EUR | 140,000 | 110.6K € | 0.15 % |
| 141 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,375% 22-12/10/2029 France | EUR | 100,000 | 104.7K € | 0.14 % |
| 142 | SOLVAY SA 3,875% 24-03/04/2028 Belgique | EUR | 100,000 | 101.8K € | 0.14 % |
| 143 | VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique | EUR | 100,000 | 101.3K € | 0.14 % |
| 144 | MEDTRONIC GLOBAL 1,375% 20-15/10/2040 Luxembourg | EUR | 140,000 | 97.9K € | 0.14 % |
| 145 | KONINKLIJKE KPN 1,125% 16-11/09/2028 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 95.3K € | 0.13 % |
| 146 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,500% 10-12/11/2040 France | EUR | 50,000 | 50.1K € | 0.07 % |
Source: report published by BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond.
Country breakdown
- Pays-Bas 18.0 %
- Etats-Unis d'Amérique 18.0 %
- France 10.7 %
- Royaume-Uni 9.0 %
- Italie 7.6 %
- Irlande 6.9 %
- Suède 5.6 %
- Australie 4.0 %
- Espagne 3.4 %
- Danemark 2.7 %
- Finlande 2.5 %
- Others 11.5 %
The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- EUR 100.0 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
Cite this page
Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-multi-factor-corporate-bond