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Composition de BNP Paribas Funds Global Income Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 270 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 19,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1FR RA7551 4,500% 22-01/06/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 950 0904,9 M $2,30 %
2NEW ZEALAND GVT 1,750% 20-15/05/2041 Nouvelle-ZélandeNZD12 000 0004,6 M $2,17 %
3FR SD4967 5,500% 24-01/02/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 311 7864,4 M $2,09 %
4UK TREASURY GILT 0,625% 20-22/10/2050 Royaume-UniGBP8 800 0004,4 M $2,07 %
5FN BU4044 5,000% 23-01/07/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 903 7453,9 M $1,87 %
6FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 756 8123,9 M $1,83 %
7JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,400% 25-20/03/2055 JaponJPY694 250 0003,6 M $1,72 %
8FN FS4097 5,500% 23-01/03/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 405 5583,5 M $1,66 %
9FN FS6791 6,000% 24-01/01/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 358 1563,5 M $1,65 %
10FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 945 3973,4 M $1,63 %
11NEW ZEALAND GVT 2,750% 21-15/05/2051 Nouvelle-ZélandeNZD8 870 0003,4 M $1,60 %
12UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP3 055 8683,4 M $1,59 %
13GNR 2015-95 GI 4,500% 15-16/07/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 459 1932,9 M $1,38 %
14GNR 2021-8 KI 3,000% 21-20/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD17 300 1172,8 M $1,32 %
15FNR 2021-11 XI 3,000% 21-25/02/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 215 7382,7 M $1,28 %
16GNR 2021-196 KI 3,500% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD14 487 1092,6 M $1,25 %
17GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD11 000 3672,6 M $1,22 %
18BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP LuxembourgUSD16 5752,6 M $1,22 %
19FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 337 2722,6 M $1,22 %
20GNR 2024-126 SG 24-20/08/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD21 292 6052,5 M $1,18 %
21FHR 5220 IO 4,500% 22-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD14 776 3782,5 M $1,18 %
22FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD17 785 9382,4 M $1,12 %
23FHR 5202 KI 3,500% 22-25/06/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD12 482 1992,4 M $1,12 %
24REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du SudZAR33 800 0002 M $0,96 %
25GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD8 689 0232 M $0,96 %
26REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,750% 22-15/09/2032 PhilippinesPHP113 460 0002 M $0,95 %
27COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 ColombieCOP7 370 000 0002 M $0,93 %
28COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 ColombieCOP7 400 000 0001,8 M $0,87 %
29COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 ColombieCOP8 840 000 0001,8 M $0,87 %
30REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 PérouPEN5 595 0001,7 M $0,83 %
31REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du SudZAR27 150 0001,7 M $0,81 %
32EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-UniBRL18 400 0001,7 M $0,80 %
33FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD8 493 6181,6 M $0,78 %
34UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054 MexiqueUSD1 700 0001,6 M $0,78 %
35REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du SudZAR27 000 0001,6 M $0,77 %
36PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 PérouPEN5 029 0001,6 M $0,76 %
37STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 500 0001,5 M $0,71 %
38CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 500 0001,5 M $0,71 %
39CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 500 0001,5 M $0,71 %
40GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD16 191 1121,5 M $0,70 %
41CAS 2022-R04 1M2 22-25/03/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 380 0001,4 M $0,67 %
42ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 RoumanieRON6 500 0001,4 M $0,67 %
43INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueCOP22 150 000 0001,4 M $0,66 %
44AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031 MexiqueMXN24 000 0001,4 M $0,64 %
45FHR 5541 SK 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD15 326 1431,3 M $0,62 %
46FHR 4993 IO 4,500% 25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 622 6431,3 M $0,61 %
47REPUBLIC OF BRAZIL 7,125% 24-13/05/2054 BrésilUSD1 300 0001,3 M $0,61 %
48REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du SudZAR22 170 0001,3 M $0,61 %
49SANTA FE DE BOGOTA 13,140% 05/11/2035 ColombieCOP4 750 000 0001,3 M $0,60 %
50FN FA2380 5,500% 25-01/08/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 227 0631,3 M $0,59 %
51AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 MexiqueMXN21 520 0001,2 M $0,59 %
52FHR 4909 IK 4,500% 19-15/12/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 368 0121,2 M $0,59 %
53ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 RoumanieRON4 800 0001,2 M $0,56 %
54FHR 5326 IO 2,500% 23-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD7 808 3151,2 M $0,56 %
55INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 IndonésieIDR18 600 000 0001,2 M $0,55 %
56GNR 2015-45 GI 4,500% 15-20/03/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 757 9801,1 M $0,54 %
57GNR 2025-127 SB 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11 920 4251,1 M $0,53 %
58REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,125% 10-16/12/2035 PhilippinesPHP57 000 0001,1 M $0,53 %
59FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 378 2421,1 M $0,52 %
60NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-14/07/2036 FRN Royaume-UniGBP800 0001,1 M $0,52 %
61REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 PérouPEN3 300 0001,1 M $0,51 %
62ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 RoumanieRON4 650 0001,1 M $0,50 %
63HSBC HOLDINGS 22-16/11/2034 FRN Royaume-UniGBP700 0001 M $0,49 %
64FR SD8371 5,000% 23-01/11/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 026 2171 M $0,49 %
65FN FA2769 6,000% 25-01/09/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD983 3251 M $0,48 %
66ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030 RoumanieRON4 930 0001 M $0,48 %
67STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 006 6781 M $0,48 %
68GNR 2013-182 PI 4,500% 13-20/12/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 067 5071 M $0,48 %
69REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033 TurquieUSD1 000 0001 M $0,48 %
70CAS 2024-R03 2M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 000 0001 M $0,48 %
71CAS 2025-R06 1M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 000 0001 M $0,48 %
72AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029 LuxembourgGBP800 000996,2 k $0,47 %
73INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL22 000 000990,4 k $0,47 %
74REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,125% 25-11/12/2037 Afrique du SudUSD1 000 000986,8 k $0,47 %
75FR SD7363 4,500% 25-01/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD979 580963,9 k $0,46 %
76SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034 SerbieUSD900 000929,3 k $0,44 %
77EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-UniBRL15 000 000908,3 k $0,43 %
78COLOMBIA TES 11,750% 25-24/01/2035 ColombieCOP3 650 000 000901,6 k $0,43 %
79CAS 2025-R01 1M2 25-25/01/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD900 000899,2 k $0,43 %
80INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueZAR120 000 000895,6 k $0,42 %
81ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044 ChineMXN114 000 000874,8 k $0,41 %
82REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035 ColombieUSD819 000872,4 k $0,41 %
83INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'AmériqueMXN133 000 000867,1 k $0,41 %
84INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-10/07/2037 Etats-Unis d'AmériqueCOP11 400 000 000848 k $0,40 %
85OBX 2025-HE1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834 965836,8 k $0,40 %
86COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027 MexiqueMXN15 000 000822,6 k $0,39 %
87INT BANK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037 Etats-Unis d'AmériqueBRL15 000 000771,5 k $0,37 %
88INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 IndonésieIDR11 100 000 000761,1 k $0,36 %
89INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 IndonésieIDR10 925 000 000690,6 k $0,33 %
90REPUBLIC OF KENYA 7,875% 25-09/10/2033 KenyaUSD650 000650 k $0,31 %
91STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD600 000624 k $0,30 %
92AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 FranceIDR10 000 000 000591,2 k $0,28 %
93DOMINICAN REPUBLIC 7,150% 25-24/02/2055 Rép. dominicaineUSD550 000587,5 k $0,28 %
94TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR500 000574,3 k $0,27 %
95GLOBE TRADE CENT 6,500% 25-15/10/2030 IrlandeEUR500 000544,1 k $0,26 %
96GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD5 303 058525,3 k $0,25 %
97GNR 2025-20 SC 25-20/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD5 210 008525,3 k $0,25 %
98ASIAN INFRASTRUC 0,000% 25-21/02/2045 ChineMXN68 000 000497,4 k $0,24 %
99INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL10 000 000490,3 k $0,23 %
100ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,500% 17-31/01/2047 EgypteUSD500 000490,1 k $0,23 %
101AMERICA MOVIL SA 10,125% 24-22/01/2029 MexiqueMXN8 320 000476,9 k $0,23 %
102RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN FranceEUR400 000472 k $0,22 %
103REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047 BrésilUSD550 000466,4 k $0,22 %
104BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN EspagneEUR400 000466,2 k $0,22 %
105RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 FranceEUR400 000460,7 k $0,22 %
106ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN FranceEUR400 000458,4 k $0,22 %
107AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV AutricheEUR400 000445,4 k $0,21 %
108SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-UniEUR400 000413,5 k $0,20 %
109DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-UniGBP294 000399,6 k $0,19 %
110STONEGATE PUB 10,750% 24-31/07/2029 Royaume-UniGBP300 000398 k $0,19 %
111SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-UniEUR335 000385,5 k $0,18 %
112CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN LuxembourgEUR350 000379,2 k $0,18 %
113LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD375 000373,8 k $0,18 %
114SAMHALLSBYGG 0,750% 24-14/11/2028 SuèdeEUR375 000371,5 k $0,18 %
115BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN EspagneEUR300 000369,9 k $0,18 %
116JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD350 000367,4 k $0,17 %
117VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-BasEUR300 000364,2 k $0,17 %
118TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD350 000363 k $0,17 %
119ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN EspagneEUR300 000360,6 k $0,17 %
120HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 SuèdeEUR300 000360,1 k $0,17 %
121OHL OPERACIONES 9,750% 21-31/12/2029 EspagneEUR400 000355,8 k $0,17 %
122BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-UniEUR300 000351,7 k $0,17 %
123BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN FranceEUR300 000348,8 k $0,17 %
124EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN GrèceEUR300 000347,1 k $0,16 %
125CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-UniEUR300 000346,2 k $0,16 %
126MAXAM PRILL SARL 6,000% 25-15/07/2030 LuxembourgEUR286 000342,6 k $0,16 %
127AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN LuxembourgEUR300 000341,8 k $0,16 %
128VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN FranceEUR300 000338,5 k $0,16 %
129PCC GLOBAL 8,250% 25-15/11/2030 Royaume-UniEUR300 000337 k $0,16 %
130PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD325 000333,9 k $0,16 %
131VIVION 5,625% 25-08/06/2030 LuxembourgEUR291 000328,4 k $0,16 %
132PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000311,3 k $0,15 %
133MOSAIC CO 4,600% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD310 000310,9 k $0,15 %
134WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-UniEUR266 000308,2 k $0,15 %
135ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-BasUSD325 000307,3 k $0,15 %
136BANK OF AMERICA CORPORATION 25-26/10/2173 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000304,4 k $0,14 %
137DOMINION ENERGY 25-15/02/2056 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000301,5 k $0,14 %
138COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000299,3 k $0,14 %
139CAMPBELLS CO/THE 4,550% 25-21/03/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000298,4 k $0,14 %
140CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 EspagneEUR245 000297,3 k $0,14 %
141SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD275 000294,3 k $0,14 %
142MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000292,4 k $0,14 %
143CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD275 000291,3 k $0,14 %
144FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000289,5 k $0,14 %
145DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028 IrlandeGBP220 000288,1 k $0,14 %
146NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV FranceEUR5 400287,4 k $0,14 %
147INTESA SANPAOLO 4,198% 21-01/06/2032 ItalieUSD300 000286,3 k $0,14 %
148HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028 AllemagneEUR230 000280 k $0,13 %
149PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD275 000279,7 k $0,13 %
150MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031 Royaume-UniEUR300 000279,1 k $0,13 %
151CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD275 000278,7 k $0,13 %
152TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028 Royaume-UniGBP200 000273,6 k $0,13 %
153GENERAL MOTORS C 6,250% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000265,2 k $0,13 %
154FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000263,6 k $0,12 %
155JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000262,4 k $0,12 %
156ESSEX PORTFOLIO 1,650% 20-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD300 000261,7 k $0,12 %
157CLEVELAND-CLIFFS 6,875% 24-01/11/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000258,9 k $0,12 %
158BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000258,3 k $0,12 %
159CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000256,7 k $0,12 %
160OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-UniGBP200 000256,3 k $0,12 %
161EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN GrèceEUR200 000251 k $0,12 %
162DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000249,7 k $0,12 %
163BOEING CO/THE 6,858% 24-01/05/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD220 000247,5 k $0,12 %
164GATWICK AIRPORT 6,000% 25-21/11/2030 Royaume-UniGBP182 000245,3 k $0,12 %
165VENTAS REALTY LP 5,000% 25-15/02/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD243 000241,7 k $0,11 %
166BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-UniEUR200 000241,4 k $0,11 %
167DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN AllemagneEUR200 000239,8 k $0,11 %
168APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031 AllemagneEUR200 000239 k $0,11 %
169REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN LuxembourgEUR200 000238,1 k $0,11 %
170ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN EspagneEUR200 000237 k $0,11 %
171UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN ItalieEUR200 000236,9 k $0,11 %
172FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR200 000236,6 k $0,11 %
173TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-BasEUR200 000235,1 k $0,11 %
174SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 AllemagneEUR200 000235 k $0,11 %
175CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN EspagneEUR200 000234 k $0,11 %
176CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000233,9 k $0,11 %
177SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN FranceEUR200 000233,4 k $0,11 %
178EDP SA 25-02/12/2055 FRN PortugalEUR200 000233,3 k $0,11 %
179ENGIE 25-13/04/2174 FRN FranceEUR200 000232,9 k $0,11 %
180COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250 000232,3 k $0,11 %
181OPTICS BIDCO SP 2,375% 24-12/10/2027 ItalieEUR200 000232,1 k $0,11 %
182WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD225 000231,8 k $0,11 %
183BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027 Etats-Unis d'AmériqueEUR200 000231,5 k $0,11 %
184ELECTRICTE DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN FranceEUR200 000231,2 k $0,11 %
185PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN GrèceEUR200 000231,1 k $0,11 %
186OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD225 000227,8 k $0,11 %
187HCA INC 4,900% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD228 000225 k $0,11 %
188GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030 EspagneEUR180 000221,8 k $0,11 %
189ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD225 000221,6 k $0,10 %
190ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-BasEUR200 000220,6 k $0,10 %
191WARNERMEDIA HLDG 4,693% 25-17/05/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR200 000219,6 k $0,10 %
192KRONOS INTERNATIONAL INC 9,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR200 000217,5 k $0,10 %
193SOCIETE GENERALE 21-09/06/2032 FRN FranceUSD240 000217,2 k $0,10 %
194BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-14/04/2173 FRN EspagneUSD200 000214,4 k $0,10 %
195SNAM 6,500% 25-28/05/2055 ItalieUSD200 000214,1 k $0,10 %
196MICRON TECH 6,050% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000213,6 k $0,10 %
197FOUNDRY JV HOLDC 6,100% 25-25/01/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000210,1 k $0,10 %
198AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN IrlandeUSD200 000209,9 k $0,10 %
199CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000209,7 k $0,10 %
200INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-UniEUR207 000208,7 k $0,10 %
201CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000208,4 k $0,10 %
202ALLIANZ SE 25-30/04/2174 FRN AllemagneUSD200 000207,4 k $0,10 %
203NEXTERA ENERGY 24-01/09/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000207,4 k $0,10 %
204KORIAN SA 0,875% 20-06/03/2027 CV FLAT FranceEUR3 059205,5 k $0,10 %
205ALEXANDRIA REAL 5,500% 25-01/10/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000203,3 k $0,10 %
206VOLKSWAGEN GRP 4,850% 25-11/09/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000201,8 k $0,10 %
207BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN FranceUSD200 000200,3 k $0,09 %
208BANCO SANTANDER 5,127% 25-06/11/2035 EspagneUSD200 000200 k $0,09 %
209KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR169 000199,9 k $0,09 %
210FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000198,6 k $0,09 %
211LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/03/2174 FRN Royaume-UniUSD197 000197,2 k $0,09 %
212ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,750% 25-30/09/2055 Pays-BasUSD200 000195,1 k $0,09 %
213AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN IrlandeEUR167 000193,6 k $0,09 %
214BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN Royaume-UniUSD200 000193,4 k $0,09 %
215GOLDMAN SACHS GROUP 25-21/10/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD191 000189,8 k $0,09 %
216BENTELER INTERNA 7,250% 25-15/06/2031 AutricheEUR150 000188,8 k $0,09 %
217OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000187,1 k $0,09 %
218INEOS QUATTRO FI 8,500% 23-15/03/2029 Royaume-UniEUR200 000185,3 k $0,09 %
219VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD175 000184,9 k $0,09 %
220PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD175 000184,5 k $0,09 %
221CIDRON AIDA FINC 7,000% 25-27/10/2031 LuxembourgEUR150 000181,9 k $0,09 %
222BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD200 000181,9 k $0,09 %
223FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 FranceEUR150 000181,8 k $0,09 %
224AMERICAN TOWER 5,350% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD175 000179,5 k $0,09 %
225BPCE 21-19/10/2032 FRN FranceUSD200 000179,4 k $0,09 %
226ALTICE FRANCE 7,250% 25-01/11/2029 FranceEUR150 000174,8 k $0,08 %
227GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028 EspagneEUR150 000173,9 k $0,08 %
228PARAMOUNT GLOBAL 6,875% 06-30/04/2036 Etats-Unis d'AmériqueUSD170 000166,8 k $0,08 %
229AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 AutricheUSD150 000160 k $0,08 %
230NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN Royaume-UniGBP200 000154,5 k $0,07 %
231CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029 Royaume-UniGBP110 000148,8 k $0,07 %
232INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-UniEUR150 000148,2 k $0,07 %
233DEUTSCHE BANK NY 22-07/01/2033 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD160 000148,1 k $0,07 %
234VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 MalteUSD150 000140,6 k $0,07 %
235GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN LuxembourgEUR120 000137,1 k $0,06 %
236PUNCH FINANCE 7,875% 25-30/12/2030 Royaume-UniGBP100 000137 k $0,06 %
237FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD150 000132,3 k $0,06 %
238INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030 Royaume-UniEUR150 000129,4 k $0,06 %
239VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 MalteUSD125 000129,3 k $0,06 %
240GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030 EspagneEUR100 000123,2 k $0,06 %
241AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029 AutricheEUR100 000122,3 k $0,06 %
242EROSKI S COOP 5,750% 25-15/05/2031 EspagneEUR100 000121,7 k $0,06 %
243BAYER AG 24-13/09/2054 FRN AllemagneEUR100 000121,1 k $0,06 %
244ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD120 000120,8 k $0,06 %
245NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 JaponEUR100 000120,4 k $0,06 %
246DEEPOCEAN LTD 6,000% 25-08/04/2031 Ile de JerseyEUR100 000120,3 k $0,06 %
247NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 JaponEUR100 000120,3 k $0,06 %
248ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR100 000118,6 k $0,06 %
249SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026 AllemagneEUR100 000118,3 k $0,06 %
250DUOMO BIDCO SPA 25-15/01/2032 FRN ItalieEUR100 000118,3 k $0,06 %
251RENAULT 2,375% 20-25/05/2026 FranceEUR100 000117,1 k $0,06 %
252CEETRUS SA 2,750% 19-26/11/2026 FranceEUR100 000116,9 k $0,06 %
253IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 FranceEUR100 000116,5 k $0,06 %
254BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-UniEUR100 000116,2 k $0,06 %
255VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 AllemagneEUR100 000115,8 k $0,05 %
256ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 FranceEUR100 000115,6 k $0,05 %
257VZ SECURED FINANCE 5,250% 25-15/01/2033 Pays-BasEUR100 000115,2 k $0,05 %
258AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN LuxembourgEUR100 000114,5 k $0,05 %
259DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV AllemagneEUR100 000114,2 k $0,05 %
260AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN LuxembourgEUR100 000114,1 k $0,05 %
261CONS ENERGY FINANCE 5,000% 21-15/10/2028 LuxembourgEUR170 000113,1 k $0,05 %
262TOUCAN FINCO/C/U 8,250% 25-15/05/2030 Ile de JerseyEUR100 000112,5 k $0,05 %
263UBS GROUP 25-23/03/2037 FRN SuisseUSD110 000109,1 k $0,05 %
264DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV AllemagneEUR100 000107,5 k $0,05 %
265RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100 000103,9 k $0,05 %
266T-MOBILE USA INC 5,300% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD100 000102,6 k $0,05 %
267OPTICS BIDCO SP 5,250% 24-17/03/2055 ItalieEUR100 000101,1 k $0,05 %
268SOCIETE GENERALE 25-03/10/2036 FRN FranceUSD100 000100,2 k $0,05 %
269KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT FranceEUR2 00099 k $0,05 %
270TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 EspagneUSD100 00088,3 k $0,04 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Global Income Bond.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 51,6 %
  • Royaume-Uni 9,0 %
  • Colombie 4,3 %
  • Nouvelle-Zélande 3,9 %
  • Afrique du Sud 3,8 %
  • Luxembourg 2,9 %
  • Mexique 2,7 %
  • France 2,7 %
  • Roumanie 2,3 %
  • Pérou 2,2 %
  • Japon 1,9 %
  • Autres 12,7 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 55,3 %
  • EUR 10,7 %
  • GBP 6,5 %
  • COP 5,0 %
  • NZD 3,9 %
  • ZAR 3,7 %
  • MXN 3,0 %
  • BRL 2,4 %
  • RON 2,3 %
  • PEN 2,2 %
  • JPY 1,8 %
  • Autres 3,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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