Holdings of BNP Paribas Funds Global Income Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 270 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Ten largest lines: 19.0 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR RA7551 4,500% 22-01/06/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,950,090 | 4.9M $ | 2.30 % |
| 2 | NEW ZEALAND GVT 1,750% 20-15/05/2041 Nouvelle-Zélande | NZD | 12,000,000 | 4.6M $ | 2.17 % |
| 3 | FR SD4967 5,500% 24-01/02/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,311,786 | 4.4M $ | 2.09 % |
| 4 | UK TREASURY GILT 0,625% 20-22/10/2050 Royaume-Uni | GBP | 8,800,000 | 4.4M $ | 2.07 % |
| 5 | FN BU4044 5,000% 23-01/07/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,903,745 | 3.9M $ | 1.87 % |
| 6 | FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,756,812 | 3.9M $ | 1.83 % |
| 7 | JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,400% 25-20/03/2055 Japon | JPY | 694,250,000 | 3.6M $ | 1.72 % |
| 8 | FN FS4097 5,500% 23-01/03/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,405,558 | 3.5M $ | 1.66 % |
| 9 | FN FS6791 6,000% 24-01/01/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,358,156 | 3.5M $ | 1.65 % |
| 10 | FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 16,945,397 | 3.4M $ | 1.63 % |
| 11 | NEW ZEALAND GVT 2,750% 21-15/05/2051 Nouvelle-Zélande | NZD | 8,870,000 | 3.4M $ | 1.60 % |
| 12 | UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-Uni | GBP | 3,055,868 | 3.4M $ | 1.59 % |
| 13 | GNR 2015-95 GI 4,500% 15-16/07/2045 Etats-Unis d'Amérique | USD | 15,459,193 | 2.9M $ | 1.38 % |
| 14 | GNR 2021-8 KI 3,000% 21-20/01/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 17,300,117 | 2.8M $ | 1.32 % |
| 15 | FNR 2021-11 XI 3,000% 21-25/02/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 16,215,738 | 2.7M $ | 1.28 % |
| 16 | GNR 2021-196 KI 3,500% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 14,487,109 | 2.6M $ | 1.25 % |
| 17 | GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 11,000,367 | 2.6M $ | 1.22 % |
| 18 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | USD | 16,575 | 2.6M $ | 1.22 % |
| 19 | FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 15,337,272 | 2.6M $ | 1.22 % |
| 20 | GNR 2024-126 SG 24-20/08/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 21,292,605 | 2.5M $ | 1.18 % |
| 21 | FHR 5220 IO 4,500% 22-25/01/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 14,776,378 | 2.5M $ | 1.18 % |
| 22 | FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 17,785,938 | 2.4M $ | 1.12 % |
| 23 | FHR 5202 KI 3,500% 22-25/06/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 12,482,199 | 2.4M $ | 1.12 % |
| 24 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du Sud | ZAR | 33,800,000 | 2M $ | 0.96 % |
| 25 | GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 8,689,023 | 2M $ | 0.96 % |
| 26 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,750% 22-15/09/2032 Philippines | PHP | 113,460,000 | 2M $ | 0.95 % |
| 27 | COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 Colombie | COP | 7,370,000,000 | 2M $ | 0.93 % |
| 28 | COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 Colombie | COP | 7,400,000,000 | 1.8M $ | 0.87 % |
| 29 | COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 Colombie | COP | 8,840,000,000 | 1.8M $ | 0.87 % |
| 30 | REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 Pérou | PEN | 5,595,000 | 1.7M $ | 0.83 % |
| 31 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du Sud | ZAR | 27,150,000 | 1.7M $ | 0.81 % |
| 32 | EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-Uni | BRL | 18,400,000 | 1.7M $ | 0.80 % |
| 33 | FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'Amérique | USD | 8,493,618 | 1.6M $ | 0.78 % |
| 34 | UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054 Mexique | USD | 1,700,000 | 1.6M $ | 0.78 % |
| 35 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du Sud | ZAR | 27,000,000 | 1.6M $ | 0.77 % |
| 36 | PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 Pérou | PEN | 5,029,000 | 1.6M $ | 0.76 % |
| 37 | STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,500,000 | 1.5M $ | 0.71 % |
| 38 | CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,500,000 | 1.5M $ | 0.71 % |
| 39 | CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,500,000 | 1.5M $ | 0.71 % |
| 40 | GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 16,191,112 | 1.5M $ | 0.70 % |
| 41 | CAS 2022-R04 1M2 22-25/03/2042 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,380,000 | 1.4M $ | 0.67 % |
| 42 | ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 Roumanie | RON | 6,500,000 | 1.4M $ | 0.67 % |
| 43 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'Amérique | COP | 22,150,000,000 | 1.4M $ | 0.66 % |
| 44 | AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031 Mexique | MXN | 24,000,000 | 1.4M $ | 0.64 % |
| 45 | FHR 5541 SK 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 15,326,143 | 1.3M $ | 0.62 % |
| 46 | FHR 4993 IO 4,500% 25/07/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,622,643 | 1.3M $ | 0.61 % |
| 47 | REPUBLIC OF BRAZIL 7,125% 24-13/05/2054 Brésil | USD | 1,300,000 | 1.3M $ | 0.61 % |
| 48 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du Sud | ZAR | 22,170,000 | 1.3M $ | 0.61 % |
| 49 | SANTA FE DE BOGOTA 13,140% 05/11/2035 Colombie | COP | 4,750,000,000 | 1.3M $ | 0.60 % |
| 50 | FN FA2380 5,500% 25-01/08/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,227,063 | 1.3M $ | 0.59 % |
| 51 | AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 Mexique | MXN | 21,520,000 | 1.2M $ | 0.59 % |
| 52 | FHR 4909 IK 4,500% 19-15/12/2048 Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,368,012 | 1.2M $ | 0.59 % |
| 53 | ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 Roumanie | RON | 4,800,000 | 1.2M $ | 0.56 % |
| 54 | FHR 5326 IO 2,500% 23-25/02/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 7,808,315 | 1.2M $ | 0.56 % |
| 55 | INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 Indonésie | IDR | 18,600,000,000 | 1.2M $ | 0.55 % |
| 56 | GNR 2015-45 GI 4,500% 15-20/03/2045 Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,757,980 | 1.1M $ | 0.54 % |
| 57 | GNR 2025-127 SB 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 11,920,425 | 1.1M $ | 0.53 % |
| 58 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,125% 10-16/12/2035 Philippines | PHP | 57,000,000 | 1.1M $ | 0.53 % |
| 59 | FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 6,378,242 | 1.1M $ | 0.52 % |
| 60 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-14/07/2036 FRN Royaume-Uni | GBP | 800,000 | 1.1M $ | 0.52 % |
| 61 | REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 Pérou | PEN | 3,300,000 | 1.1M $ | 0.51 % |
| 62 | ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 Roumanie | RON | 4,650,000 | 1.1M $ | 0.50 % |
| 63 | HSBC HOLDINGS 22-16/11/2034 FRN Royaume-Uni | GBP | 700,000 | 1M $ | 0.49 % |
| 64 | FR SD8371 5,000% 23-01/11/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,026,217 | 1M $ | 0.49 % |
| 65 | FN FA2769 6,000% 25-01/09/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 983,325 | 1M $ | 0.48 % |
| 66 | ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030 Roumanie | RON | 4,930,000 | 1M $ | 0.48 % |
| 67 | STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,006,678 | 1M $ | 0.48 % |
| 68 | GNR 2013-182 PI 4,500% 13-20/12/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,067,507 | 1M $ | 0.48 % |
| 69 | REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033 Turquie | USD | 1,000,000 | 1M $ | 0.48 % |
| 70 | CAS 2024-R03 2M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,000,000 | 1M $ | 0.48 % |
| 71 | CAS 2025-R06 1M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,000,000 | 1M $ | 0.48 % |
| 72 | AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029 Luxembourg | GBP | 800,000 | 996.2K $ | 0.47 % |
| 73 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | BRL | 22,000,000 | 990.4K $ | 0.47 % |
| 74 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,125% 25-11/12/2037 Afrique du Sud | USD | 1,000,000 | 986.8K $ | 0.47 % |
| 75 | FR SD7363 4,500% 25-01/11/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 979,580 | 963.9K $ | 0.46 % |
| 76 | SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034 Serbie | USD | 900,000 | 929.3K $ | 0.44 % |
| 77 | EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-Uni | BRL | 15,000,000 | 908.3K $ | 0.43 % |
| 78 | COLOMBIA TES 11,750% 25-24/01/2035 Colombie | COP | 3,650,000,000 | 901.6K $ | 0.43 % |
| 79 | CAS 2025-R01 1M2 25-25/01/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 900,000 | 899.2K $ | 0.43 % |
| 80 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'Amérique | ZAR | 120,000,000 | 895.6K $ | 0.42 % |
| 81 | ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044 Chine | MXN | 114,000,000 | 874.8K $ | 0.41 % |
| 82 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035 Colombie | USD | 819,000 | 872.4K $ | 0.41 % |
| 83 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'Amérique | MXN | 133,000,000 | 867.1K $ | 0.41 % |
| 84 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-10/07/2037 Etats-Unis d'Amérique | COP | 11,400,000,000 | 848K $ | 0.40 % |
| 85 | OBX 2025-HE1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 834,965 | 836.8K $ | 0.40 % |
| 86 | COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027 Mexique | MXN | 15,000,000 | 822.6K $ | 0.39 % |
| 87 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037 Etats-Unis d'Amérique | BRL | 15,000,000 | 771.5K $ | 0.37 % |
| 88 | INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 Indonésie | IDR | 11,100,000,000 | 761.1K $ | 0.36 % |
| 89 | INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 Indonésie | IDR | 10,925,000,000 | 690.6K $ | 0.33 % |
| 90 | REPUBLIC OF KENYA 7,875% 25-09/10/2033 Kenya | USD | 650,000 | 650K $ | 0.31 % |
| 91 | STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 600,000 | 624K $ | 0.30 % |
| 92 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 France | IDR | 10,000,000,000 | 591.2K $ | 0.28 % |
| 93 | DOMINICAN REPUBLIC 7,150% 25-24/02/2055 Rép. dominicaine | USD | 550,000 | 587.5K $ | 0.28 % |
| 94 | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 500,000 | 574.3K $ | 0.27 % |
| 95 | GLOBE TRADE CENT 6,500% 25-15/10/2030 Irlande | EUR | 500,000 | 544.1K $ | 0.26 % |
| 96 | GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,303,058 | 525.3K $ | 0.25 % |
| 97 | GNR 2025-20 SC 25-20/01/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,210,008 | 525.3K $ | 0.25 % |
| 98 | ASIAN INFRASTRUC 0,000% 25-21/02/2045 Chine | MXN | 68,000,000 | 497.4K $ | 0.24 % |
| 99 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'Amérique | BRL | 10,000,000 | 490.3K $ | 0.23 % |
| 100 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,500% 17-31/01/2047 Egypte | USD | 500,000 | 490.1K $ | 0.23 % |
| 101 | AMERICA MOVIL SA 10,125% 24-22/01/2029 Mexique | MXN | 8,320,000 | 476.9K $ | 0.23 % |
| 102 | RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN France | EUR | 400,000 | 472K $ | 0.22 % |
| 103 | REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047 Brésil | USD | 550,000 | 466.4K $ | 0.22 % |
| 104 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne | EUR | 400,000 | 466.2K $ | 0.22 % |
| 105 | RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France | EUR | 400,000 | 460.7K $ | 0.22 % |
| 106 | ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN France | EUR | 400,000 | 458.4K $ | 0.22 % |
| 107 | AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV Autriche | EUR | 400,000 | 445.4K $ | 0.21 % |
| 108 | SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-Uni | EUR | 400,000 | 413.5K $ | 0.20 % |
| 109 | DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-Uni | GBP | 294,000 | 399.6K $ | 0.19 % |
| 110 | STONEGATE PUB 10,750% 24-31/07/2029 Royaume-Uni | GBP | 300,000 | 398K $ | 0.19 % |
| 111 | SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 335,000 | 385.5K $ | 0.18 % |
| 112 | CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN Luxembourg | EUR | 350,000 | 379.2K $ | 0.18 % |
| 113 | LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375,000 | 373.8K $ | 0.18 % |
| 114 | SAMHALLSBYGG 0,750% 24-14/11/2028 Suède | EUR | 375,000 | 371.5K $ | 0.18 % |
| 115 | BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne | EUR | 300,000 | 369.9K $ | 0.18 % |
| 116 | JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350,000 | 367.4K $ | 0.17 % |
| 117 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 300,000 | 364.2K $ | 0.17 % |
| 118 | TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350,000 | 363K $ | 0.17 % |
| 119 | ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne | EUR | 300,000 | 360.6K $ | 0.17 % |
| 120 | HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 Suède | EUR | 300,000 | 360.1K $ | 0.17 % |
| 121 | OHL OPERACIONES 9,750% 21-31/12/2029 Espagne | EUR | 400,000 | 355.8K $ | 0.17 % |
| 122 | BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni | EUR | 300,000 | 351.7K $ | 0.17 % |
| 123 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France | EUR | 300,000 | 348.8K $ | 0.17 % |
| 124 | EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Grèce | EUR | 300,000 | 347.1K $ | 0.16 % |
| 125 | CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni | EUR | 300,000 | 346.2K $ | 0.16 % |
| 126 | MAXAM PRILL SARL 6,000% 25-15/07/2030 Luxembourg | EUR | 286,000 | 342.6K $ | 0.16 % |
| 127 | AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN Luxembourg | EUR | 300,000 | 341.8K $ | 0.16 % |
| 128 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France | EUR | 300,000 | 338.5K $ | 0.16 % |
| 129 | PCC GLOBAL 8,250% 25-15/11/2030 Royaume-Uni | EUR | 300,000 | 337K $ | 0.16 % |
| 130 | PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 325,000 | 333.9K $ | 0.16 % |
| 131 | VIVION 5,625% 25-08/06/2030 Luxembourg | EUR | 291,000 | 328.4K $ | 0.16 % |
| 132 | PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 311.3K $ | 0.15 % |
| 133 | MOSAIC CO 4,600% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 310,000 | 310.9K $ | 0.15 % |
| 134 | WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni | EUR | 266,000 | 308.2K $ | 0.15 % |
| 135 | ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-Bas | USD | 325,000 | 307.3K $ | 0.15 % |
| 136 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-26/10/2173 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 304.4K $ | 0.14 % |
| 137 | DOMINION ENERGY 25-15/02/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 301.5K $ | 0.14 % |
| 138 | COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 299.3K $ | 0.14 % |
| 139 | CAMPBELLS CO/THE 4,550% 25-21/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 298.4K $ | 0.14 % |
| 140 | CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 Espagne | EUR | 245,000 | 297.3K $ | 0.14 % |
| 141 | SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275,000 | 294.3K $ | 0.14 % |
| 142 | MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 292.4K $ | 0.14 % |
| 143 | CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275,000 | 291.3K $ | 0.14 % |
| 144 | FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 289.5K $ | 0.14 % |
| 145 | DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028 Irlande | GBP | 220,000 | 288.1K $ | 0.14 % |
| 146 | NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV France | EUR | 5,400 | 287.4K $ | 0.14 % |
| 147 | INTESA SANPAOLO 4,198% 21-01/06/2032 Italie | USD | 300,000 | 286.3K $ | 0.14 % |
| 148 | HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028 Allemagne | EUR | 230,000 | 280K $ | 0.13 % |
| 149 | PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275,000 | 279.7K $ | 0.13 % |
| 150 | MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031 Royaume-Uni | EUR | 300,000 | 279.1K $ | 0.13 % |
| 151 | CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275,000 | 278.7K $ | 0.13 % |
| 152 | TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028 Royaume-Uni | GBP | 200,000 | 273.6K $ | 0.13 % |
| 153 | GENERAL MOTORS C 6,250% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 265.2K $ | 0.13 % |
| 154 | FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 263.6K $ | 0.12 % |
| 155 | JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 262.4K $ | 0.12 % |
| 156 | ESSEX PORTFOLIO 1,650% 20-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 261.7K $ | 0.12 % |
| 157 | CLEVELAND-CLIFFS 6,875% 24-01/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 258.9K $ | 0.12 % |
| 158 | BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 258.3K $ | 0.12 % |
| 159 | CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 256.7K $ | 0.12 % |
| 160 | OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-Uni | GBP | 200,000 | 256.3K $ | 0.12 % |
| 161 | EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce | EUR | 200,000 | 251K $ | 0.12 % |
| 162 | DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 249.7K $ | 0.12 % |
| 163 | BOEING CO/THE 6,858% 24-01/05/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 247.5K $ | 0.12 % |
| 164 | GATWICK AIRPORT 6,000% 25-21/11/2030 Royaume-Uni | GBP | 182,000 | 245.3K $ | 0.12 % |
| 165 | VENTAS REALTY LP 5,000% 25-15/02/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 243,000 | 241.7K $ | 0.11 % |
| 166 | BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni | EUR | 200,000 | 241.4K $ | 0.11 % |
| 167 | DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne | EUR | 200,000 | 239.8K $ | 0.11 % |
| 168 | APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031 Allemagne | EUR | 200,000 | 239K $ | 0.11 % |
| 169 | REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN Luxembourg | EUR | 200,000 | 238.1K $ | 0.11 % |
| 170 | ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne | EUR | 200,000 | 237K $ | 0.11 % |
| 171 | UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN Italie | EUR | 200,000 | 236.9K $ | 0.11 % |
| 172 | FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200,000 | 236.6K $ | 0.11 % |
| 173 | TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 200,000 | 235.1K $ | 0.11 % |
| 174 | SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 Allemagne | EUR | 200,000 | 235K $ | 0.11 % |
| 175 | CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne | EUR | 200,000 | 234K $ | 0.11 % |
| 176 | CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 233.9K $ | 0.11 % |
| 177 | SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France | EUR | 200,000 | 233.4K $ | 0.11 % |
| 178 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 200,000 | 233.3K $ | 0.11 % |
| 179 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 200,000 | 232.9K $ | 0.11 % |
| 180 | COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 232.3K $ | 0.11 % |
| 181 | OPTICS BIDCO SP 2,375% 24-12/10/2027 Italie | EUR | 200,000 | 232.1K $ | 0.11 % |
| 182 | WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225,000 | 231.8K $ | 0.11 % |
| 183 | BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200,000 | 231.5K $ | 0.11 % |
| 184 | ELECTRICTE DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN France | EUR | 200,000 | 231.2K $ | 0.11 % |
| 185 | PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce | EUR | 200,000 | 231.1K $ | 0.11 % |
| 186 | OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225,000 | 227.8K $ | 0.11 % |
| 187 | HCA INC 4,900% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 228,000 | 225K $ | 0.11 % |
| 188 | GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030 Espagne | EUR | 180,000 | 221.8K $ | 0.11 % |
| 189 | ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225,000 | 221.6K $ | 0.10 % |
| 190 | ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas | EUR | 200,000 | 220.6K $ | 0.10 % |
| 191 | WARNERMEDIA HLDG 4,693% 25-17/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200,000 | 219.6K $ | 0.10 % |
| 192 | KRONOS INTERNATIONAL INC 9,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200,000 | 217.5K $ | 0.10 % |
| 193 | SOCIETE GENERALE 21-09/06/2032 FRN France | USD | 240,000 | 217.2K $ | 0.10 % |
| 194 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-14/04/2173 FRN Espagne | USD | 200,000 | 214.4K $ | 0.10 % |
| 195 | SNAM 6,500% 25-28/05/2055 Italie | USD | 200,000 | 214.1K $ | 0.10 % |
| 196 | MICRON TECH 6,050% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 213.6K $ | 0.10 % |
| 197 | FOUNDRY JV HOLDC 6,100% 25-25/01/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 210.1K $ | 0.10 % |
| 198 | AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN Irlande | USD | 200,000 | 209.9K $ | 0.10 % |
| 199 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 209.7K $ | 0.10 % |
| 200 | INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-Uni | EUR | 207,000 | 208.7K $ | 0.10 % |
| 201 | CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 208.4K $ | 0.10 % |
| 202 | ALLIANZ SE 25-30/04/2174 FRN Allemagne | USD | 200,000 | 207.4K $ | 0.10 % |
| 203 | NEXTERA ENERGY 24-01/09/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 207.4K $ | 0.10 % |
| 204 | KORIAN SA 0,875% 20-06/03/2027 CV FLAT France | EUR | 3,059 | 205.5K $ | 0.10 % |
| 205 | ALEXANDRIA REAL 5,500% 25-01/10/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 203.3K $ | 0.10 % |
| 206 | VOLKSWAGEN GRP 4,850% 25-11/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 201.8K $ | 0.10 % |
| 207 | BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France | USD | 200,000 | 200.3K $ | 0.09 % |
| 208 | BANCO SANTANDER 5,127% 25-06/11/2035 Espagne | USD | 200,000 | 200K $ | 0.09 % |
| 209 | KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 169,000 | 199.9K $ | 0.09 % |
| 210 | FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 198.6K $ | 0.09 % |
| 211 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/03/2174 FRN Royaume-Uni | USD | 197,000 | 197.2K $ | 0.09 % |
| 212 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,750% 25-30/09/2055 Pays-Bas | USD | 200,000 | 195.1K $ | 0.09 % |
| 213 | AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande | EUR | 167,000 | 193.6K $ | 0.09 % |
| 214 | BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN Royaume-Uni | USD | 200,000 | 193.4K $ | 0.09 % |
| 215 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-21/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 191,000 | 189.8K $ | 0.09 % |
| 216 | BENTELER INTERNA 7,250% 25-15/06/2031 Autriche | EUR | 150,000 | 188.8K $ | 0.09 % |
| 217 | OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 187.1K $ | 0.09 % |
| 218 | INEOS QUATTRO FI 8,500% 23-15/03/2029 Royaume-Uni | EUR | 200,000 | 185.3K $ | 0.09 % |
| 219 | VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175,000 | 184.9K $ | 0.09 % |
| 220 | PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175,000 | 184.5K $ | 0.09 % |
| 221 | CIDRON AIDA FINC 7,000% 25-27/10/2031 Luxembourg | EUR | 150,000 | 181.9K $ | 0.09 % |
| 222 | BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 181.9K $ | 0.09 % |
| 223 | FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 France | EUR | 150,000 | 181.8K $ | 0.09 % |
| 224 | AMERICAN TOWER 5,350% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175,000 | 179.5K $ | 0.09 % |
| 225 | BPCE 21-19/10/2032 FRN France | USD | 200,000 | 179.4K $ | 0.09 % |
| 226 | ALTICE FRANCE 7,250% 25-01/11/2029 France | EUR | 150,000 | 174.8K $ | 0.08 % |
| 227 | GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028 Espagne | EUR | 150,000 | 173.9K $ | 0.08 % |
| 228 | PARAMOUNT GLOBAL 6,875% 06-30/04/2036 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170,000 | 166.8K $ | 0.08 % |
| 229 | AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 Autriche | USD | 150,000 | 160K $ | 0.08 % |
| 230 | NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN Royaume-Uni | GBP | 200,000 | 154.5K $ | 0.07 % |
| 231 | CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029 Royaume-Uni | GBP | 110,000 | 148.8K $ | 0.07 % |
| 232 | INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-Uni | EUR | 150,000 | 148.2K $ | 0.07 % |
| 233 | DEUTSCHE BANK NY 22-07/01/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 148.1K $ | 0.07 % |
| 234 | VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 Malte | USD | 150,000 | 140.6K $ | 0.07 % |
| 235 | GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg | EUR | 120,000 | 137.1K $ | 0.06 % |
| 236 | PUNCH FINANCE 7,875% 25-30/12/2030 Royaume-Uni | GBP | 100,000 | 137K $ | 0.06 % |
| 237 | FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 132.3K $ | 0.06 % |
| 238 | INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030 Royaume-Uni | EUR | 150,000 | 129.4K $ | 0.06 % |
| 239 | VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 Malte | USD | 125,000 | 129.3K $ | 0.06 % |
| 240 | GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030 Espagne | EUR | 100,000 | 123.2K $ | 0.06 % |
| 241 | AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029 Autriche | EUR | 100,000 | 122.3K $ | 0.06 % |
| 242 | EROSKI S COOP 5,750% 25-15/05/2031 Espagne | EUR | 100,000 | 121.7K $ | 0.06 % |
| 243 | BAYER AG 24-13/09/2054 FRN Allemagne | EUR | 100,000 | 121.1K $ | 0.06 % |
| 244 | ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 120,000 | 120.8K $ | 0.06 % |
| 245 | NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 Japon | EUR | 100,000 | 120.4K $ | 0.06 % |
| 246 | DEEPOCEAN LTD 6,000% 25-08/04/2031 Ile de Jersey | EUR | 100,000 | 120.3K $ | 0.06 % |
| 247 | NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 Japon | EUR | 100,000 | 120.3K $ | 0.06 % |
| 248 | ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100,000 | 118.6K $ | 0.06 % |
| 249 | SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026 Allemagne | EUR | 100,000 | 118.3K $ | 0.06 % |
| 250 | DUOMO BIDCO SPA 25-15/01/2032 FRN Italie | EUR | 100,000 | 118.3K $ | 0.06 % |
| 251 | RENAULT 2,375% 20-25/05/2026 France | EUR | 100,000 | 117.1K $ | 0.06 % |
| 252 | CEETRUS SA 2,750% 19-26/11/2026 France | EUR | 100,000 | 116.9K $ | 0.06 % |
| 253 | IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France | EUR | 100,000 | 116.5K $ | 0.06 % |
| 254 | BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni | EUR | 100,000 | 116.2K $ | 0.06 % |
| 255 | VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne | EUR | 100,000 | 115.8K $ | 0.05 % |
| 256 | ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France | EUR | 100,000 | 115.6K $ | 0.05 % |
| 257 | VZ SECURED FINANCE 5,250% 25-15/01/2033 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 115.2K $ | 0.05 % |
| 258 | AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg | EUR | 100,000 | 114.5K $ | 0.05 % |
| 259 | DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne | EUR | 100,000 | 114.2K $ | 0.05 % |
| 260 | AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg | EUR | 100,000 | 114.1K $ | 0.05 % |
| 261 | CONS ENERGY FINANCE 5,000% 21-15/10/2028 Luxembourg | EUR | 170,000 | 113.1K $ | 0.05 % |
| 262 | TOUCAN FINCO/C/U 8,250% 25-15/05/2030 Ile de Jersey | EUR | 100,000 | 112.5K $ | 0.05 % |
| 263 | UBS GROUP 25-23/03/2037 FRN Suisse | USD | 110,000 | 109.1K $ | 0.05 % |
| 264 | DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV Allemagne | EUR | 100,000 | 107.5K $ | 0.05 % |
| 265 | RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100,000 | 103.9K $ | 0.05 % |
| 266 | T-MOBILE USA INC 5,300% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100,000 | 102.6K $ | 0.05 % |
| 267 | OPTICS BIDCO SP 5,250% 24-17/03/2055 Italie | EUR | 100,000 | 101.1K $ | 0.05 % |
| 268 | SOCIETE GENERALE 25-03/10/2036 FRN France | USD | 100,000 | 100.2K $ | 0.05 % |
| 269 | KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT France | EUR | 2,000 | 99K $ | 0.05 % |
| 270 | TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 Espagne | USD | 100,000 | 88.3K $ | 0.04 % |
Source: report published by BNP Paribas Funds Global Income Bond.
Country breakdown
- Etats-Unis d'Amérique 51.6 %
- Royaume-Uni 9.0 %
- Colombie 4.3 %
- Nouvelle-Zélande 3.9 %
- Afrique du Sud 3.8 %
- Luxembourg 2.9 %
- Mexique 2.7 %
- France 2.7 %
- Roumanie 2.3 %
- Pérou 2.2 %
- Japon 1.9 %
- Others 12.7 %
The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- USD 55.3 %
- EUR 10.7 %
- GBP 6.5 %
- COP 5.0 %
- NZD 3.9 %
- ZAR 3.7 %
- MXN 3.0 %
- BRL 2.4 %
- RON 2.3 %
- PEN 2.2 %
- JPY 1.8 %
- Others 3.1 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
Cite this page
Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Global Income Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-global-income-bond