Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Income Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Income Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 270 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 19,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	FR RA7551 4,500% 22-01/06/2052 Etats-Unis d'Amérique	USD	4.950.090	4,9 Mio. $	2,30 %
2	NEW ZEALAND GVT 1,750% 20-15/05/2041 Nouvelle-Zélande	NZD	12.000.000	4,6 Mio. $	2,17 %
3	FR SD4967 5,500% 24-01/02/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	4.311.786	4,4 Mio. $	2,09 %
4	UK TREASURY GILT 0,625% 20-22/10/2050 Royaume-Uni	GBP	8.800.000	4,4 Mio. $	2,07 %
5	FN BU4044 5,000% 23-01/07/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	3.903.745	3,9 Mio. $	1,87 %
6	FN FS3930 5,500% 23-01/02/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	3.756.812	3,9 Mio. $	1,83 %
7	JAPAN GOVERNMENT 30-YR 2,400% 25-20/03/2055 Japon	JPY	694.250.000	3,6 Mio. $	1,72 %
8	FN FS4097 5,500% 23-01/03/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	3.405.558	3,5 Mio. $	1,66 %
9	FN FS6791 6,000% 24-01/01/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	3.358.156	3,5 Mio. $	1,65 %
10	FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	16.945.397	3,4 Mio. $	1,63 %
11	NEW ZEALAND GVT 2,750% 21-15/05/2051 Nouvelle-Zélande	NZD	8.870.000	3,4 Mio. $	1,60 %
12	UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-Uni	GBP	3.055.868	3,4 Mio. $	1,59 %
13	GNR 2015-95 GI 4,500% 15-16/07/2045 Etats-Unis d'Amérique	USD	15.459.193	2,9 Mio. $	1,38 %
14	GNR 2021-8 KI 3,000% 21-20/01/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	17.300.117	2,8 Mio. $	1,32 %
15	FNR 2021-11 XI 3,000% 21-25/02/2049 Etats-Unis d'Amérique	USD	16.215.738	2,7 Mio. $	1,28 %
16	GNR 2021-196 KI 3,500% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	14.487.109	2,6 Mio. $	1,25 %
17	GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	11.000.367	2,6 Mio. $	1,22 %
18	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg	USD	16.575	2,6 Mio. $	1,22 %
19	FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	15.337.272	2,6 Mio. $	1,22 %
20	GNR 2024-126 SG 24-20/08/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	21.292.605	2,5 Mio. $	1,18 %
21	FHR 5220 IO 4,500% 22-25/01/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	14.776.378	2,5 Mio. $	1,18 %
22	FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	17.785.938	2,4 Mio. $	1,12 %
23	FHR 5202 KI 3,500% 22-25/06/2049 Etats-Unis d'Amérique	USD	12.482.199	2,4 Mio. $	1,12 %
24	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du Sud	ZAR	33.800.000	2 Mio. $	0,96 %
25	GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	8.689.023	2 Mio. $	0,96 %
26	REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,750% 22-15/09/2032 Philippines	PHP	113.460.000	2 Mio. $	0,95 %
27	COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 Colombie	COP	7.370.000.000	2 Mio. $	0,93 %
28	COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 Colombie	COP	7.400.000.000	1,8 Mio. $	0,87 %
29	COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 Colombie	COP	8.840.000.000	1,8 Mio. $	0,87 %
30	REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 Pérou	PEN	5.595.000	1,7 Mio. $	0,83 %
31	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du Sud	ZAR	27.150.000	1,7 Mio. $	0,81 %
32	EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-Uni	BRL	18.400.000	1,7 Mio. $	0,80 %
33	FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'Amérique	USD	8.493.618	1,6 Mio. $	0,78 %
34	UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054 Mexique	USD	1.700.000	1,6 Mio. $	0,78 %
35	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du Sud	ZAR	27.000.000	1,6 Mio. $	0,77 %
36	PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 Pérou	PEN	5.029.000	1,6 Mio. $	0,76 %
37	STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.500.000	1,5 Mio. $	0,71 %
38	CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.500.000	1,5 Mio. $	0,71 %
39	CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.500.000	1,5 Mio. $	0,71 %
40	GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	16.191.112	1,5 Mio. $	0,70 %
41	CAS 2022-R04 1M2 22-25/03/2042 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.380.000	1,4 Mio. $	0,67 %
42	ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 Roumanie	RON	6.500.000	1,4 Mio. $	0,67 %
43	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'Amérique	COP	22.150.000.000	1,4 Mio. $	0,66 %
44	AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031 Mexique	MXN	24.000.000	1,4 Mio. $	0,64 %
45	FHR 5541 SK 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	15.326.143	1,3 Mio. $	0,62 %
46	FHR 4993 IO 4,500% 25/07/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	5.622.643	1,3 Mio. $	0,61 %
47	REPUBLIC OF BRAZIL 7,125% 24-13/05/2054 Brésil	USD	1.300.000	1,3 Mio. $	0,61 %
48	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du Sud	ZAR	22.170.000	1,3 Mio. $	0,61 %
49	SANTA FE DE BOGOTA 13,140% 05/11/2035 Colombie	COP	4.750.000.000	1,3 Mio. $	0,60 %
50	FN FA2380 5,500% 25-01/08/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	1.227.063	1,3 Mio. $	0,59 %
51	AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 Mexique	MXN	21.520.000	1,2 Mio. $	0,59 %
52	FHR 4909 IK 4,500% 19-15/12/2048 Etats-Unis d'Amérique	USD	5.368.012	1,2 Mio. $	0,59 %
53	ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 Roumanie	RON	4.800.000	1,2 Mio. $	0,56 %
54	FHR 5326 IO 2,500% 23-25/02/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	7.808.315	1,2 Mio. $	0,56 %
55	INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 Indonésie	IDR	18.600.000.000	1,2 Mio. $	0,55 %
56	GNR 2015-45 GI 4,500% 15-20/03/2045 Etats-Unis d'Amérique	USD	5.757.980	1,1 Mio. $	0,54 %
57	GNR 2025-127 SB 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	11.920.425	1,1 Mio. $	0,53 %
58	REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,125% 10-16/12/2035 Philippines	PHP	57.000.000	1,1 Mio. $	0,53 %
59	FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	6.378.242	1,1 Mio. $	0,52 %
60	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-14/07/2036 FRN Royaume-Uni	GBP	800.000	1,1 Mio. $	0,52 %
61	REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 Pérou	PEN	3.300.000	1,1 Mio. $	0,51 %
62	ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 Roumanie	RON	4.650.000	1,1 Mio. $	0,50 %
63	HSBC HOLDINGS 22-16/11/2034 FRN Royaume-Uni	GBP	700.000	1 Mio. $	0,49 %
64	FR SD8371 5,000% 23-01/11/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	1.026.217	1 Mio. $	0,49 %
65	FN FA2769 6,000% 25-01/09/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	983.325	1 Mio. $	0,48 %
66	ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030 Roumanie	RON	4.930.000	1 Mio. $	0,48 %
67	STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.006.678	1 Mio. $	0,48 %
68	GNR 2013-182 PI 4,500% 13-20/12/2043 Etats-Unis d'Amérique	USD	5.067.507	1 Mio. $	0,48 %
69	REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033 Turquie	USD	1.000.000	1 Mio. $	0,48 %
70	CAS 2024-R03 2M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.000.000	1 Mio. $	0,48 %
71	CAS 2025-R06 1M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	1.000.000	1 Mio. $	0,48 %
72	AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029 Luxembourg	GBP	800.000	996.223 $	0,47 %
73	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	BRL	22.000.000	990.445 $	0,47 %
74	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,125% 25-11/12/2037 Afrique du Sud	USD	1.000.000	986.750 $	0,47 %
75	FR SD7363 4,500% 25-01/11/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	979.580	963.925 $	0,46 %
76	SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034 Serbie	USD	900.000	929.250 $	0,44 %
77	EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-Uni	BRL	15.000.000	908.322 $	0,43 %
78	COLOMBIA TES 11,750% 25-24/01/2035 Colombie	COP	3.650.000.000	901.567 $	0,43 %
79	CAS 2025-R01 1M2 25-25/01/2045 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	900.000	899.181 $	0,43 %
80	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'Amérique	ZAR	120.000.000	895.623 $	0,42 %
81	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044 Chine	MXN	114.000.000	874.805 $	0,41 %
82	REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035 Colombie	USD	819.000	872.440 $	0,41 %
83	INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'Amérique	MXN	133.000.000	867.057 $	0,41 %
84	INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-10/07/2037 Etats-Unis d'Amérique	COP	11.400.000.000	847.994 $	0,40 %
85	OBX 2025-HE1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	834.965	836.777 $	0,40 %
86	COMISION FEDERAL 8,180% 17-23/12/2027 Mexique	MXN	15.000.000	822.603 $	0,39 %
87	INT BANK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	BRL	15.000.000	771.522 $	0,37 %
88	INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 Indonésie	IDR	11.100.000.000	761.064 $	0,36 %
89	INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 Indonésie	IDR	10.925.000.000	690.624 $	0,33 %
90	REPUBLIC OF KENYA 7,875% 25-09/10/2033 Kenya	USD	650.000	650.013 $	0,31 %
91	STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	600.000	623.994 $	0,30 %
92	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 France	IDR	10.000.000.000	591.242 $	0,28 %
93	DOMINICAN REPUBLIC 7,150% 25-24/02/2055 Rép. dominicaine	USD	550.000	587.497 $	0,28 %
94	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	500.000	574.297 $	0,27 %
95	GLOBE TRADE CENT 6,500% 25-15/10/2030 Irlande	EUR	500.000	544.099 $	0,26 %
96	GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	5.303.058	525.321 $	0,25 %
97	GNR 2025-20 SC 25-20/01/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	5.210.008	525.273 $	0,25 %
98	ASIAN INFRASTRUC 0,000% 25-21/02/2045 Chine	MXN	68.000.000	497.361 $	0,24 %
99	INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'Amérique	BRL	10.000.000	490.261 $	0,23 %
100	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,500% 17-31/01/2047 Egypte	USD	500.000	490.062 $	0,23 %
101	AMERICA MOVIL SA 10,125% 24-22/01/2029 Mexique	MXN	8.320.000	476.876 $	0,23 %
102	RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN France	EUR	400.000	471.953 $	0,22 %
103	REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047 Brésil	USD	550.000	466.400 $	0,22 %
104	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne	EUR	400.000	466.247 $	0,22 %
105	RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France	EUR	400.000	460.743 $	0,22 %
106	ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	400.000	458.443 $	0,22 %
107	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV Autriche	EUR	400.000	445.422 $	0,21 %
108	SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-Uni	EUR	400.000	413.544 $	0,20 %
109	DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-Uni	GBP	294.000	399.616 $	0,19 %
110	STONEGATE PUB 10,750% 24-31/07/2029 Royaume-Uni	GBP	300.000	398.022 $	0,19 %
111	SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni	EUR	335.000	385.488 $	0,18 %
112	CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	350.000	379.201 $	0,18 %
113	LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	375.000	373.816 $	0,18 %
114	SAMHALLSBYGG 0,750% 24-14/11/2028 Suède	EUR	375.000	371.545 $	0,18 %
115	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne	EUR	300.000	369.922 $	0,18 %
116	JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	350.000	367.446 $	0,17 %
117	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-Bas	EUR	300.000	364.150 $	0,17 %
118	TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	350.000	363.034 $	0,17 %
119	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne	EUR	300.000	360.636 $	0,17 %
120	HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 Suède	EUR	300.000	360.085 $	0,17 %
121	OHL OPERACIONES 9,750% 21-31/12/2029 Espagne	EUR	400.000	355.815 $	0,17 %
122	BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni	EUR	300.000	351.746 $	0,17 %
123	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France	EUR	300.000	348.777 $	0,17 %
124	EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Grèce	EUR	300.000	347.144 $	0,16 %
125	CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni	EUR	300.000	346.248 $	0,16 %
126	MAXAM PRILL SARL 6,000% 25-15/07/2030 Luxembourg	EUR	286.000	342.621 $	0,16 %
127	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN Luxembourg	EUR	300.000	341.777 $	0,16 %
128	VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France	EUR	300.000	338.460 $	0,16 %
129	PCC GLOBAL 8,250% 25-15/11/2030 Royaume-Uni	EUR	300.000	337.010 $	0,16 %
130	PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	325.000	333.926 $	0,16 %
131	VIVION 5,625% 25-08/06/2030 Luxembourg	EUR	291.000	328.411 $	0,16 %
132	PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	311.312 $	0,15 %
133	MOSAIC CO 4,600% 25-15/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	310.000	310.878 $	0,15 %
134	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	266.000	308.169 $	0,15 %
135	ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-Bas	USD	325.000	307.260 $	0,15 %
136	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-26/10/2173 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	304.378 $	0,14 %
137	DOMINION ENERGY 25-15/02/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	301.468 $	0,14 %
138	COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	299.319 $	0,14 %
139	CAMPBELLS CO/THE 4,550% 25-21/03/2031 Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	298.382 $	0,14 %
140	CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 Espagne	EUR	245.000	297.323 $	0,14 %
141	SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	USD	275.000	294.314 $	0,14 %
142	MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	292.407 $	0,14 %
143	CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	275.000	291.319 $	0,14 %
144	FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	289.528 $	0,14 %
145	DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028 Irlande	GBP	220.000	288.127 $	0,14 %
146	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV France	EUR	5.400	287.427 $	0,14 %
147	INTESA SANPAOLO 4,198% 21-01/06/2032 Italie	USD	300.000	286.324 $	0,14 %
148	HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028 Allemagne	EUR	230.000	280.025 $	0,13 %
149	PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	275.000	279.727 $	0,13 %
150	MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031 Royaume-Uni	EUR	300.000	279.064 $	0,13 %
151	CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	275.000	278.728 $	0,13 %
152	TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028 Royaume-Uni	GBP	200.000	273.590 $	0,13 %
153	GENERAL MOTORS C 6,250% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	265.201 $	0,13 %
154	FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	263.640 $	0,12 %
155	JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	262.406 $	0,12 %
156	ESSEX PORTFOLIO 1,650% 20-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	261.717 $	0,12 %
157	CLEVELAND-CLIFFS 6,875% 24-01/11/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	258.892 $	0,12 %
158	BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	258.259 $	0,12 %
159	CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	256.684 $	0,12 %
160	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-Uni	GBP	200.000	256.277 $	0,12 %
161	EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce	EUR	200.000	251.025 $	0,12 %
162	DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	249.708 $	0,12 %
163	BOEING CO/THE 6,858% 24-01/05/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	220.000	247.500 $	0,12 %
164	GATWICK AIRPORT 6,000% 25-21/11/2030 Royaume-Uni	GBP	182.000	245.335 $	0,12 %
165	VENTAS REALTY LP 5,000% 25-15/02/2036 Etats-Unis d'Amérique	USD	243.000	241.668 $	0,11 %
166	BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni	EUR	200.000	241.436 $	0,11 %
167	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne	EUR	200.000	239.760 $	0,11 %
168	APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031 Allemagne	EUR	200.000	239.033 $	0,11 %
169	REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	200.000	238.059 $	0,11 %
170	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne	EUR	200.000	237.009 $	0,11 %
171	UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN Italie	EUR	200.000	236.877 $	0,11 %
172	FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	236.601 $	0,11 %
173	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	235.096 $	0,11 %
174	SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 Allemagne	EUR	200.000	234.959 $	0,11 %
175	CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne	EUR	200.000	234.012 $	0,11 %
176	CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	233.873 $	0,11 %
177	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	200.000	233.436 $	0,11 %
178	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	200.000	233.322 $	0,11 %
179	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	200.000	232.890 $	0,11 %
180	COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	250.000	232.290 $	0,11 %
181	OPTICS BIDCO SP 2,375% 24-12/10/2027 Italie	EUR	200.000	232.054 $	0,11 %
182	WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	225.000	231.823 $	0,11 %
183	BALL CORP 1,500% 19-15/03/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	231.497 $	0,11 %
184	ELECTRICTE DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN France	EUR	200.000	231.236 $	0,11 %
185	PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce	EUR	200.000	231.060 $	0,11 %
186	OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	225.000	227.842 $	0,11 %
187	HCA INC 4,900% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	USD	228.000	225.037 $	0,11 %
188	GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030 Espagne	EUR	180.000	221.814 $	0,11 %
189	ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'Amérique	USD	225.000	221.597 $	0,10 %
190	ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas	EUR	200.000	220.621 $	0,10 %
191	WARNERMEDIA HLDG 4,693% 25-17/05/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	219.588 $	0,10 %
192	KRONOS INTERNATIONAL INC 9,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	217.536 $	0,10 %
193	SOCIETE GENERALE 21-09/06/2032 FRN France	USD	240.000	217.175 $	0,10 %
194	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-14/04/2173 FRN Espagne	USD	200.000	214.449 $	0,10 %
195	SNAM 6,500% 25-28/05/2055 Italie	USD	200.000	214.069 $	0,10 %
196	MICRON TECH 6,050% 25-01/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	213.646 $	0,10 %
197	FOUNDRY JV HOLDC 6,100% 25-25/01/2036 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	210.109 $	0,10 %
198	AERCAP IRELAND 24-10/03/2055 FRN Irlande	USD	200.000	209.893 $	0,10 %
199	CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/07/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	209.743 $	0,10 %
200	INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-Uni	EUR	207.000	208.734 $	0,10 %
201	CVS HEALTH CORP 24-10/12/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	208.394 $	0,10 %
202	ALLIANZ SE 25-30/04/2174 FRN Allemagne	USD	200.000	207.414 $	0,10 %
203	NEXTERA ENERGY 24-01/09/2054 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	207.356 $	0,10 %
204	KORIAN SA 0,875% 20-06/03/2027 CV FLAT France	EUR	3.059	205.474 $	0,10 %
205	ALEXANDRIA REAL 5,500% 25-01/10/2035 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	203.320 $	0,10 %
206	VOLKSWAGEN GRP 4,850% 25-11/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	201.756 $	0,10 %
207	BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France	USD	200.000	200.314 $	0,09 %
208	BANCO SANTANDER 5,127% 25-06/11/2035 Espagne	USD	200.000	199.980 $	0,09 %
209	KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	169.000	199.884 $	0,09 %
210	FISERV INC 5,150% 24-12/08/2034 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	198.606 $	0,09 %
211	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/03/2174 FRN Royaume-Uni	USD	197.000	197.248 $	0,09 %
212	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5,750% 25-30/09/2055 Pays-Bas	USD	200.000	195.123 $	0,09 %
213	AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande	EUR	167.000	193.649 $	0,09 %
214	BRITISH TELECOMM 21-23/11/2081 FRN Royaume-Uni	USD	200.000	193.358 $	0,09 %
215	GOLDMAN SACHS GROUP 25-21/10/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	191.000	189.758 $	0,09 %
216	BENTELER INTERNA 7,250% 25-15/06/2031 Autriche	EUR	150.000	188.800 $	0,09 %
217	OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	187.077 $	0,09 %
218	INEOS QUATTRO FI 8,500% 23-15/03/2029 Royaume-Uni	EUR	200.000	185.287 $	0,09 %
219	VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	175.000	184.863 $	0,09 %
220	PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	175.000	184.457 $	0,09 %
221	CIDRON AIDA FINC 7,000% 25-27/10/2031 Luxembourg	EUR	150.000	181.874 $	0,09 %
222	BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	181.865 $	0,09 %
223	FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 France	EUR	150.000	181.829 $	0,09 %
224	AMERICAN TOWER 5,350% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique	USD	175.000	179.471 $	0,09 %
225	BPCE 21-19/10/2032 FRN France	USD	200.000	179.413 $	0,09 %
226	ALTICE FRANCE 7,250% 25-01/11/2029 France	EUR	150.000	174.827 $	0,08 %
227	GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028 Espagne	EUR	150.000	173.922 $	0,08 %
228	PARAMOUNT GLOBAL 6,875% 06-30/04/2036 Etats-Unis d'Amérique	USD	170.000	166.815 $	0,08 %
229	AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 Autriche	USD	150.000	160.035 $	0,08 %
230	NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	154.515 $	0,07 %
231	CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029 Royaume-Uni	GBP	110.000	148.842 $	0,07 %
232	INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-Uni	EUR	150.000	148.170 $	0,07 %
233	DEUTSCHE BANK NY 22-07/01/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	160.000	148.138 $	0,07 %
234	VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 Malte	USD	150.000	140.645 $	0,07 %
235	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg	EUR	120.000	137.079 $	0,06 %
236	PUNCH FINANCE 7,875% 25-30/12/2030 Royaume-Uni	GBP	100.000	137.048 $	0,06 %
237	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	150.000	132.307 $	0,06 %
238	INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030 Royaume-Uni	EUR	150.000	129.388 $	0,06 %
239	VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 Malte	USD	125.000	129.330 $	0,06 %
240	GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030 Espagne	EUR	100.000	123.173 $	0,06 %
241	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029 Autriche	EUR	100.000	122.322 $	0,06 %
242	EROSKI S COOP 5,750% 25-15/05/2031 Espagne	EUR	100.000	121.658 $	0,06 %
243	BAYER AG 24-13/09/2054 FRN Allemagne	EUR	100.000	121.119 $	0,06 %
244	ALLY FINANCIAL 24-17/01/2040 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	120.000	120.838 $	0,06 %
245	NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 Japon	EUR	100.000	120.412 $	0,06 %
246	DEEPOCEAN LTD 6,000% 25-08/04/2031 Ile de Jersey	EUR	100.000	120.304 $	0,06 %
247	NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 Japon	EUR	100.000	120.291 $	0,06 %
248	ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	118.557 $	0,06 %
249	SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026 Allemagne	EUR	100.000	118.348 $	0,06 %
250	DUOMO BIDCO SPA 25-15/01/2032 FRN Italie	EUR	100.000	118.267 $	0,06 %
251	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026 France	EUR	100.000	117.116 $	0,06 %
252	CEETRUS SA 2,750% 19-26/11/2026 France	EUR	100.000	116.877 $	0,06 %
253	IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France	EUR	100.000	116.498 $	0,06 %
254	BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni	EUR	100.000	116.183 $	0,06 %
255	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	100.000	115.805 $	0,05 %
256	ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France	EUR	100.000	115.634 $	0,05 %
257	VZ SECURED FINANCE 5,250% 25-15/01/2033 Pays-Bas	EUR	100.000	115.179 $	0,05 %
258	AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg	EUR	100.000	114.489 $	0,05 %
259	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne	EUR	100.000	114.215 $	0,05 %
260	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg	EUR	100.000	114.070 $	0,05 %
261	CONS ENERGY FINANCE 5,000% 21-15/10/2028 Luxembourg	EUR	170.000	113.136 $	0,05 %
262	TOUCAN FINCO/C/U 8,250% 25-15/05/2030 Ile de Jersey	EUR	100.000	112.530 $	0,05 %
263	UBS GROUP 25-23/03/2037 FRN Suisse	USD	110.000	109.058 $	0,05 %
264	DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV Allemagne	EUR	100.000	107.462 $	0,05 %
265	RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	103.945 $	0,05 %
266	T-MOBILE USA INC 5,300% 25-15/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	102.629 $	0,05 %
267	OPTICS BIDCO SP 5,250% 24-17/03/2055 Italie	EUR	100.000	101.108 $	0,05 %
268	SOCIETE GENERALE 25-03/10/2036 FRN France	USD	100.000	100.235 $	0,05 %
269	KORIAN SA 21-31/12/2061 CV FRN FLAT France	EUR	2.000	98.950 $	0,05 %
270	TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 Espagne	USD	100.000	88.330 $	0,04 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Global Income Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Etats-Unis d'Amérique 51,6 %
Royaume-Uni 9,0 %
Colombie 4,3 %
Nouvelle-Zélande 3,9 %
Afrique du Sud 3,8 %
Luxembourg 2,9 %
Mexique 2,7 %
France 2,7 %
Roumanie 2,3 %
Pérou 2,2 %
Japon 1,9 %
Weitere 12,7 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

USD 55,3 %
EUR 10,7 %
GBP 6,5 %
COP 5,0 %
NZD 3,9 %
ZAR 3,7 %
MXN 3,0 %
BRL 2,4 %
RON 2,3 %
PEN 2,2 %
JPY 1,8 %
Weitere 3,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Income Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-global-income-bond