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Composition de BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 261 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 91,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD264 300 000224,5 M €16,95 %
2BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 183 0,000% 21-10/04/2026 AllemagneEUR192 280 000191,2 M €14,44 %
3BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 AllemagneEUR177 900 000175,5 M €13,25 %
4FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD198 000 000164,6 M €12,43 %
5COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030 ColombieCOP748 495 600 000138,2 M €10,44 %
6BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS FranceEUR12 313127,9 M €9,66 %
7COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 ColombieCOP355 630 600 00075,5 M €5,71 %
8NEW ZEALAND GVT 2,000% 21-15/05/2032 Nouvelle-ZélandeNZD155 952 00067,6 M €5,11 %
9UK TREASURY I/L GILT 1,750% 25-22/09/2038 Royaume-UniGBP27 529 47431,2 M €2,36 %
10UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP17 503 88516,4 M €1,23 %
11FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 400 00013,9 M €1,05 %
12COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 ColombieCOP74 079 600 00013 M €0,98 %
13US TREASURY BILL 0,000% 25-12/03/2026 Etats-Unis d'AmériqueUSD9 000 0007,6 M €0,57 %
14CAS 2025-R06 1M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7 100 0006,1 M €0,46 %
15GNR 2025-108 SB 25-20/06/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD63 355 1515,3 M €0,40 %
16GNR 2025-69 NS 25-20/04/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD89 481 3925,2 M €0,39 %
17FHR 5541 SK 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD69 446 5865 M €0,38 %
18STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD5 810 8635 M €0,38 %
19GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD57 144 7934,4 M €0,33 %
20GNR 2022-19 TI 4,500% 22-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD22 979 7144,3 M €0,33 %
21FHR 4992 JI 4,000% 20-25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD23 152 5924,3 M €0,32 %
22FNR 2020-41 AI 4,000% 20-25/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD24 535 8764,1 M €0,31 %
23FNR 2025-57 SC 1,926% 25-25/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48 858 4013,8 M €0,29 %
24BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT BrésilBRL28 000 0003,8 M €0,29 %
25FHR 5152 IY 4,000% 21-25/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD21 783 7683,8 M €0,29 %
26FHR 5564 NS 1,926% 25-25/08/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48 578 1363,8 M €0,28 %
27CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4 390 0003,7 M €0,28 %
28FNR 2025-47 SB 25-25/06/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48 758 9173,7 M €0,28 %
29FHS 409 C13 4,500% 24-25/11/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD19 331 0013,7 M €0,28 %
30FHR 5169 IY 4,000% 21-25/01/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD19 864 1463,5 M €0,27 %
31EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-UniBRL45 000 0003,5 M €0,26 %
32COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028 ColombieCOP17 500 000 0003,4 M €0,26 %
33CAS 2025-R05 2M2 5,474% 25-25/07/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4 000 0003,4 M €0,26 %
34FHR 5191 NI 4,000% 22-15/06/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD21 066 3593,4 M €0,25 %
35CAS 2021-R02 2M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 943 7513,4 M €0,25 %
36FNS 425 C18 3,500% 19-25/07/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD20 734 8673,4 M €0,25 %
37FHR 4993 IO 4,500% 25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 890 3883,3 M €0,25 %
38GNR 2024-155 IP 5,500% 24-20/09/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD19 398 7753,2 M €0,24 %
39GNR 2024-51 MI 3,500% 24-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD19 665 2633,2 M €0,24 %
40FHR 5220 IO 4,500% 22-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD22 164 7663,2 M €0,24 %
41GNR 2025-169 MS 1,462% 25-20/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD53 676 2073,1 M €0,24 %
42GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 663 1073,1 M €0,23 %
43FNR 2021-78 DI 4,500% 21-25/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 813 7433,1 M €0,23 %
44GNR 2025-155 ES 2,082% 25-20/09/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD35 607 4033,1 M €0,23 %
45GNR 2025-127 SB 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD37 797 1223 M €0,23 %
46MF1 2025-FL19 AS 25-18/05/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 500 0003 M €0,23 %
47FNR 2021-63 CI 3,500% 21-25/04/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 318 3353 M €0,23 %
48WFCM 2025-609M A 25-15/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 500 0003 M €0,23 %
49STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 478 3453 M €0,22 %
50JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE1 A1 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 452 4402,9 M €0,22 %
51FNR 2022-90 IO 4,000% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD19 760 0642,9 M €0,22 %
52GNR 2019-137 GI 4,000% 19-20/11/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 765 3232,9 M €0,22 %
53REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du SudZAR56 560 0002,9 M €0,22 %
54GNR 2025-127 SE 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34 936 2032,9 M €0,22 %
55GNR 2021-177 HI 3,000% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD20 267 4172,9 M €0,22 %
56GNR 2025-175 LS 2,032% 25-20/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD49 771 2432,8 M €0,21 %
57FNR 2025-9 SA 25-25/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34 152 6252,8 M €0,21 %
58STACR 2025-HQA1 M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 250 0002,8 M €0,21 %
59REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du SudZAR53 685 0002,8 M €0,21 %
60GNR 2022-188 IM 4,500% 22-20/06/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 325 3732,7 M €0,20 %
61STACR 2024-HQA1 M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 000 0002,6 M €0,19 %
62CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 000 0002,6 M €0,19 %
63STACR 2025-DNA2 M2 25-25/05/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 000 0002,6 M €0,19 %
64FHR 5152 IA 3,500% 21-25/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 226 8882,6 M €0,19 %
65FHS 397 C61 5,500% 23-25/01/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 471 7202,5 M €0,19 %
66GNR 2025-141 SB 2,002% 25-20/08/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD30 162 2462,5 M €0,19 %
67COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 ColombieCOP10 930 000 0002,5 M €0,19 %
68AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 MexiqueMXN50 000 0002,5 M €0,19 %
69INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 16-07/10/2041 Etats-Unis d'AmériqueMXN238 000 0002,4 M €0,18 %
70GNR 2025-55 SG 2,082% 25-20/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34 149 5162,4 M €0,18 %
71CAS 2025-R04 1M2 25-25/05/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 750 0002,3 M €0,18 %
72REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030 HongrieHUF1 000 000 0002,3 M €0,17 %
73ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-08/02/2038 ChineMXN154 000 0002,3 M €0,17 %
74GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD15 532 1982,3 M €0,17 %
75REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,750% 22-15/09/2032 PhilippinesPHP147 000 0002,2 M €0,17 %
76INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL53 000 0002,2 M €0,17 %
77INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'AmériqueMXN387 900 0002,2 M €0,16 %
78CAS 2024-R03 2M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 500 0002,1 M €0,16 %
79GNR 2025-65 SB 25-20/04/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD24 259 6702,1 M €0,16 %
80STACR 2021-DNA2 M2 21-25/08/2033 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 461 1882,1 M €0,16 %
81FHR 4909 IK 4,500% 19-15/12/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 586 6342,1 M €0,16 %
82JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE2 A1 25-20/11/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 435 6092,1 M €0,16 %
83JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 422 7182,1 M €0,16 %
84COLOMBIA TES 11,750% 25-24/01/2035 ColombieCOP9 835 000 0002,1 M €0,16 %
85GNR 2021-158 DI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 016 4032 M €0,15 %
86FHR 5152 YI 4,000% 21-25/10/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD11 458 0932 M €0,15 %
87FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD11 469 5502 M €0,15 %
88GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD22 899 5711,9 M €0,15 %
89STACR 2024-DNA2 M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 250 0001,9 M €0,15 %
90STACR 2025-DNA4 M2 25-25/10/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 250 0001,9 M €0,15 %
91STWD 2025-FL4 A 25-19/11/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 246 0001,9 M €0,14 %
92INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueZAR300 000 0001,9 M €0,14 %
93FNR 2021-77 WI 3,000% 21-25/08/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD13 524 5601,8 M €0,14 %
94PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 PérouPEN6 630 0001,8 M €0,14 %
95REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 PérouPEN6 800 0001,8 M €0,14 %
96STACR 2024-DNA1 M2 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 080 0001,8 M €0,13 %
97FNR 2020-73 KI 3,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD12 068 4741,8 M €0,13 %
98GNR 2017-179 IN 5,000% 17-20/07/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 390 3681,7 M €0,13 %
99INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-06/12/2033 Etats-Unis d'AmériqueCOP18 700 000 0001,7 M €0,13 %
100STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 000 0001,7 M €0,13 %
101CAS 2025-R02 1M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 000 0001,7 M €0,13 %
102STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 000 0001,7 M €0,13 %
103FNR 2021-18 AI 3,500% 21-25/05/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 628 0181,7 M €0,13 %
104JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE3 A1 25-20/03/2056 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 944 2201,7 M €0,12 %
105GNR 2024-79 ES 3,382% 24-20/05/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD12 003 9071,6 M €0,12 %
106FHR 5018 DI 4,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD9 358 9801,6 M €0,12 %
107GNR 2015-13 BI 4,500% 15-20/01/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD9 511 2021,6 M €0,12 %
108CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 850 0001,6 M €0,12 %
109INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 IndonésieIDR29 550 000 0001,6 M €0,12 %
110INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 IndonésieIDR28 950 000 0001,6 M €0,12 %
111REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du SudZAR28 360 0001,5 M €0,11 %
112GSMBS 2025-HE1 A1 25-25/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 775 0121,5 M €0,11 %
113FIGRE 2025-HE3 A 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 756 0611,5 M €0,11 %
114ASIAN DEV BANK 0,000% 23-26/01/2035 PhilippinesCOP18 650 000 0001,5 M €0,11 %
115ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 RoumanieRON8 000 0001,5 M €0,11 %
116CAS 2022-R02 2M2 6,874% 22-25/01/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 700 0001,5 M €0,11 %
117GNR 2019-20 IM 4,500% 19-20/02/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD8 700 1011,4 M €0,11 %
118GNR 2023-80 IA 4,500% 23-20/10/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD9 002 4231,4 M €0,11 %
119FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 332 3751,4 M €0,10 %
120CAS 2025-R01 1M2 25-25/01/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 500 0001,3 M €0,10 %
121ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 RoumanieRON6 000 0001,3 M €0,10 %
122STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 458 7971,3 M €0,10 %
123EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-UniBRL24 250 0001,3 M €0,09 %
124ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030 RoumanieRON7 000 0001,2 M €0,09 %
125FNS 444 C14 5,000% 25-25/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 549 6561,2 M €0,09 %
126FNS 417 C32 3,500% 13-25/02/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD8 606 0421,2 M €0,09 %
127STACR 2022-DNA1 M2 22-25/01/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 400 0001,2 M €0,09 %
128REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 PérouPEN4 330 0001,2 M €0,09 %
129ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 RoumanieRON6 100 0001,2 M €0,09 %
130INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-01/07/2035 Etats-Unis d'AmériqueCOP15 000 000 0001,2 M €0,09 %
131STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 350 0001,2 M €0,09 %
132INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 IndonésieIDR19 650 000 0001,1 M €0,09 %
133GNR 2024-126 SG 24-20/08/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11 450 6901,1 M €0,09 %
134GNR 2025-20 SC 25-20/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD12 767 5031,1 M €0,08 %
135FHS 351 C22 3,500% 16-15/02/2046 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 323 5921,1 M €0,08 %
136FHR 4645 CI 4,500% 17-15/03/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 610 5991 M €0,08 %
137GNR 2024-71 SK 24-20/02/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD15 152 7001 M €0,08 %
138AFRICAN DEV BANK 0,000% 23-03/02/2053 Côte d'IvoireMXN305 000 0001 M €0,08 %
139FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 202 8921 M €0,08 %
140INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL26 600 0001 M €0,08 %
141FNR 2020-38 QI 4,000% 20-25/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 344 6431 M €0,08 %
142FHS 365 C34 3,500% 19-15/04/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 750 8751 M €0,08 %
143INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueMXN66 000 0001 M €0,08 %
144GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD9 640 862968,3 k €0,07 %
145AOMT 2025-HB1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 128 439966,9 k €0,07 %
146GNR 2021-196 IQ 4,000% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 348 026948,7 k €0,07 %
147CAS 2022-R08 1M2 22-25/07/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 070 000941,8 k €0,07 %
148FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 377 283937,2 k €0,07 %
149INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueCOP17 400 000 000932,8 k €0,07 %
150GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 655 379928,7 k €0,07 %
151FNS 413 C26 4,000% 12-25/07/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 998 143918,7 k €0,07 %
152GNR 2016-99 IN 5,000% 16-20/11/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 149 610912,8 k €0,07 %
153GNR 2023-151 IB 3,500% 23-20/03/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 953 118907,1 k €0,07 %
154INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038 Etats-Unis d'AmériqueMXN60 000 000903,9 k €0,07 %
155GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD13 671 832886,5 k €0,07 %
156FNS 422 C12 4,000% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 358 125880,9 k €0,07 %
157GNR 2021-158 AI 4,500% 21-20/12/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 359 906858,5 k €0,06 %
158STACR 2025-DNA3 M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1 000 000853,7 k €0,06 %
159CAS 2023-R02 1M1 23-25/01/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD983 343853,7 k €0,06 %
160FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 574 949840,3 k €0,06 %
161CAS 2024-R01 1M1 24-25/01/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD985 486838,1 k €0,06 %
162FNS 434 C37 4,000% 23-25/06/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 463 969829,1 k €0,06 %
163GNR 2024-155 SE 24-20/09/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD13 066 520821,5 k €0,06 %
164FHR 5196 DI 3,000% 22-25/02/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 934 951812,8 k €0,06 %
165REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du SudZAR16 300 000805,2 k €0,06 %
166GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9 225 156766,6 k €0,06 %
167GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 453 680764,7 k €0,06 %
168FNR 2020-80 IO 3,500% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 915 468761,5 k €0,06 %
169FIGRE 2025-HE4 A 25-25/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD885 382759,6 k €0,06 %
170FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 102 753751,4 k €0,06 %
171FHS 397 C52 5,000% 23-25/01/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 992 213748 k €0,06 %
172FNR 2024-18 IO 4,000% 24-25/11/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 996 871743,8 k €0,06 %
173FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 144 178733,1 k €0,06 %
174GNR 2022-197 SF 22-20/01/2048 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7 995 888727,5 k €0,05 %
175GNR 2023-69 KS 23-20/05/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9 915 940727,1 k €0,05 %
176OBX 2025-HE1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834 965712,5 k €0,05 %
177REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,125% 10-16/12/2035 PhilippinesPHP42 000 000699,7 k €0,05 %
178BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP LuxembourgUSD7699,1 k €0,05 %
179CAS 2024-R02 1M2 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD800 000684,8 k €0,05 %
180GNR 2023-66 OQ 0,000% 23-20/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 010 963678,2 k €0,05 %
181FNR 2019-44 CI 4,000% 19-25/08/2059 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 321 037672,3 k €0,05 %
182FNR 2018-10 IO 4,000% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 789 617670,4 k €0,05 %
183GNR 2021-191 BI 2,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 354 157668,6 k €0,05 %
184FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 904 986662,7 k €0,05 %
185GNR 2023-111 DS 23-20/08/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9 960 252655,8 k €0,05 %
186FHR 5163 JI 4,000% 21-25/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 835 841634,7 k €0,05 %
187CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD740 723631,1 k €0,05 %
188GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 141 353626,9 k €0,05 %
189AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 FranceIDR12 000 000 000604,1 k €0,05 %
190STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD708 350604,1 k €0,05 %
191FHR 4953 AI 4,000% 20-25/02/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 538 330604 k €0,05 %
192FNR 2022-78 IC 4,500% 22-25/03/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 706 406600,1 k €0,05 %
193MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038 MexiqueMXN13 500 000598,4 k €0,05 %
194MEXICAN BONOS 8,500% 25-28/02/2030 MexiqueMXN12 500 000593,6 k €0,04 %
195GSMBS 2024-HE2 A1 24-25/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD688 740587,3 k €0,04 %
196GNR 2021-24 TI 2,000% 21-20/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 108 855571,9 k €0,04 %
197FHR 5160 IA 4,000% 21-25/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 274 400567,5 k €0,04 %
198FHS 380 C5 3,500% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 427 311566,8 k €0,04 %
199GNR 2023-83 SJ 23-20/06/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7 533 407563,6 k €0,04 %
200INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-26/04/2052 Etats-Unis d'AmériqueMXN135 000 000543,1 k €0,04 %
201FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 980 826536,1 k €0,04 %
202FNR 2022-37 LI 5,000% 22-25/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 896 526518,3 k €0,04 %
203STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD602 802516,1 k €0,04 %
204JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-HE2 A1 24-25/10/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD564 553481 k €0,04 %
205CAS 2023-R06 1M1 23-25/07/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD560 997479,5 k €0,04 %
206FNS 422 C10 3,500% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 225 424479,2 k €0,04 %
207GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 992 596472,7 k €0,04 %
208FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 371 295455,8 k €0,03 %
209FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 033 177452,9 k €0,03 %
210GNR 2023-154 NS 23-20/02/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD6 559 227448,5 k €0,03 %
211FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 930 205446,1 k €0,03 %
212FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 717 290436,6 k €0,03 %
213FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 508 627419,3 k €0,03 %
214GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 304 039416,8 k €0,03 %
215STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD450 000398,5 k €0,03 %
216FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 636 593373,9 k €0,03 %
217GNR 2021-197 IB 3,500% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 361 501370,6 k €0,03 %
218GNR 2019-159 HI 3,500% 19-20/12/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 582 258366,2 k €0,03 %
219GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 120 429365,6 k €0,03 %
220FHR 5145 HI 3,000% 21-25/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 567 611358,4 k €0,03 %
221FNR 2024-85 AI 5,500% 24-25/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 872 298332,3 k €0,03 %
222FNS 426 C57 3,000% 22-25/03/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 261 744328,6 k €0,02 %
223FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 300 205326,8 k €0,02 %
224FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 079 734320,2 k €0,02 %
225STACR 2024-HQA1 M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD375 146319,3 k €0,02 %
226CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350 000312,4 k €0,02 %
227GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 945 266307,5 k €0,02 %
228GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 108 410306,7 k €0,02 %
229GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 476 472302,7 k €0,02 %
230GNR 2020-7 CI 3,500% 20-20/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 844 901292,9 k €0,02 %
231GNR 2021-96 SQ 21-20/06/2051 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 466 105290,7 k €0,02 %
232FHR 5236 PS 22-25/06/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 375 930283,2 k €0,02 %
233GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3 470 680270,5 k €0,02 %
234STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD307 037264,7 k €0,02 %
235FNR 2018-24 IC 4,500% 18-25/04/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 359 044263,9 k €0,02 %
236STACR 2021-DNA5 M2 21-25/01/2034 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD231 679197,8 k €0,01 %
237FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 270 712192,7 k €0,01 %
238STACR 2022-DNA6 M1A 22-25/09/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD223 817191,6 k €0,01 %
239GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 287 599190,6 k €0,01 %
240GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 384 000188,4 k €0,01 %
241CAS 2023-R05 1M1 23-25/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD216 080185,4 k €0,01 %
242STACR 2024-DNA1 M1 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD209 593178,5 k €0,01 %
243GNR 2023-69 SG 23-20/05/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2 317 703175,1 k €0,01 %
244FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 041 578174,1 k €0,01 %
245STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD201 042172,5 k €0,01 %
246STACR 2021-DNA7 M1 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD196 552167,2 k €0,01 %
247FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 189 621159,8 k €0,01 %
248FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 329 344158,5 k €0,01 %
249FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 333 280156,5 k €0,01 %
250CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD175 079149,3 k €0,01 %
251FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD935 868148,4 k €0,01 %
252CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD123 484105,6 k €0,01 %
253GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 074 79597,7 k €0,01 %
254CAS 2022-R05 2M1 22-25/04/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD99 83885,1 k €0,01 %
255FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD614 27269,6 k €0,01 %
256FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD558 19162,7 k €0,00 %
257FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD366 53560 k €0,00 %
258GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD465 93055,3 k €0,00 %
259FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD353 01749,8 k €0,00 %
260CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD36 60531,2 k €0,00 %
261FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD219 89430 k €0,00 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 44,8 %
  • Allemagne 22,7 %
  • Colombie 14,5 %
  • France 8,0 %
  • Nouvelle-Zélande 4,2 %
  • Royaume-Uni 3,2 %
  • Afrique du Sud 0,5 %
  • Roumanie 0,3 %
  • Pérou 0,3 %
  • Philippines 0,3 %
  • Indonésie 0,3 %
  • Autres 0,7 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 43,9 %
  • EUR 30,6 %
  • COP 14,9 %
  • NZD 4,2 %
  • GBP 2,9 %
  • MXN 0,9 %
  • BRL 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • RON 0,3 %
  • PEN 0,3 %
  • IDR 0,3 %
  • Autres 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-global-absolute-return-bond