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Holdings of BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 261 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 91.6 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD264,300,000224.5M €16.95 %
2BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 183 0,000% 21-10/04/2026 AllemagneEUR192,280,000191.2M €14.44 %
3BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 AllemagneEUR177,900,000175.5M €13.25 %
4FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD198,000,000164.6M €12.43 %
5COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030 ColombieCOP748,495,600,000138.2M €10.44 %
6BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS FranceEUR12,313127.9M €9.66 %
7COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 ColombieCOP355,630,600,00075.5M €5.71 %
8NEW ZEALAND GVT 2,000% 21-15/05/2032 Nouvelle-ZélandeNZD155,952,00067.6M €5.11 %
9UK TREASURY I/L GILT 1,750% 25-22/09/2038 Royaume-UniGBP27,529,47431.2M €2.36 %
10UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP17,503,88516.4M €1.23 %
11FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037 Etats-Unis d'AmériqueUSD16,400,00013.9M €1.05 %
12COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 ColombieCOP74,079,600,00013M €0.98 %
13US TREASURY BILL 0,000% 25-12/03/2026 Etats-Unis d'AmériqueUSD9,000,0007.6M €0.57 %
14CAS 2025-R06 1M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7,100,0006.1M €0.46 %
15GNR 2025-108 SB 25-20/06/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD63,355,1515.3M €0.40 %
16GNR 2025-69 NS 25-20/04/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD89,481,3925.2M €0.39 %
17FHR 5541 SK 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD69,446,5865M €0.38 %
18STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD5,810,8635M €0.38 %
19GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD57,144,7934.4M €0.33 %
20GNR 2022-19 TI 4,500% 22-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD22,979,7144.3M €0.33 %
21FHR 4992 JI 4,000% 20-25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD23,152,5924.3M €0.32 %
22FNR 2020-41 AI 4,000% 20-25/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD24,535,8764.1M €0.31 %
23FNR 2025-57 SC 1,926% 25-25/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48,858,4013.8M €0.29 %
24BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT BrésilBRL28,000,0003.8M €0.29 %
25FHR 5152 IY 4,000% 21-25/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD21,783,7683.8M €0.29 %
26FHR 5564 NS 1,926% 25-25/08/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48,578,1363.8M €0.28 %
27CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4,390,0003.7M €0.28 %
28FNR 2025-47 SB 25-25/06/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48,758,9173.7M €0.28 %
29FHS 409 C13 4,500% 24-25/11/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD19,331,0013.7M €0.28 %
30FHR 5169 IY 4,000% 21-25/01/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD19,864,1463.5M €0.27 %
31EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-UniBRL45,000,0003.5M €0.26 %
32COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028 ColombieCOP17,500,000,0003.4M €0.26 %
33CAS 2025-R05 2M2 5,474% 25-25/07/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4,000,0003.4M €0.26 %
34FHR 5191 NI 4,000% 22-15/06/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD21,066,3593.4M €0.25 %
35CAS 2021-R02 2M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,943,7513.4M €0.25 %
36FNS 425 C18 3,500% 19-25/07/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD20,734,8673.4M €0.25 %
37FHR 4993 IO 4,500% 25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD16,890,3883.3M €0.25 %
38GNR 2024-155 IP 5,500% 24-20/09/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD19,398,7753.2M €0.24 %
39GNR 2024-51 MI 3,500% 24-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD19,665,2633.2M €0.24 %
40FHR 5220 IO 4,500% 22-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD22,164,7663.2M €0.24 %
41GNR 2025-169 MS 1,462% 25-20/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD53,676,2073.1M €0.24 %
42GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD15,663,1073.1M €0.23 %
43FNR 2021-78 DI 4,500% 21-25/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD15,813,7433.1M €0.23 %
44GNR 2025-155 ES 2,082% 25-20/09/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD35,607,4033.1M €0.23 %
45GNR 2025-127 SB 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD37,797,1223M €0.23 %
46MF1 2025-FL19 AS 25-18/05/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,500,0003M €0.23 %
47FNR 2021-63 CI 3,500% 21-25/04/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD16,318,3353M €0.23 %
48WFCM 2025-609M A 25-15/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,500,0003M €0.23 %
49STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,478,3453M €0.22 %
50JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE1 A1 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,452,4402.9M €0.22 %
51FNR 2022-90 IO 4,000% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD19,760,0642.9M €0.22 %
52GNR 2019-137 GI 4,000% 19-20/11/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD15,765,3232.9M €0.22 %
53REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du SudZAR56,560,0002.9M €0.22 %
54GNR 2025-127 SE 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34,936,2032.9M €0.22 %
55GNR 2021-177 HI 3,000% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD20,267,4172.9M €0.22 %
56GNR 2025-175 LS 2,032% 25-20/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD49,771,2432.8M €0.21 %
57FNR 2025-9 SA 25-25/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34,152,6252.8M €0.21 %
58STACR 2025-HQA1 M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,250,0002.8M €0.21 %
59REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du SudZAR53,685,0002.8M €0.21 %
60GNR 2022-188 IM 4,500% 22-20/06/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD16,325,3732.7M €0.20 %
61STACR 2024-HQA1 M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,000,0002.6M €0.19 %
62CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,000,0002.6M €0.19 %
63STACR 2025-DNA2 M2 25-25/05/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,000,0002.6M €0.19 %
64FHR 5152 IA 3,500% 21-25/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD16,226,8882.6M €0.19 %
65FHS 397 C61 5,500% 23-25/01/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD15,471,7202.5M €0.19 %
66GNR 2025-141 SB 2,002% 25-20/08/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD30,162,2462.5M €0.19 %
67COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 ColombieCOP10,930,000,0002.5M €0.19 %
68AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 MexiqueMXN50,000,0002.5M €0.19 %
69INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 16-07/10/2041 Etats-Unis d'AmériqueMXN238,000,0002.4M €0.18 %
70GNR 2025-55 SG 2,082% 25-20/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34,149,5162.4M €0.18 %
71CAS 2025-R04 1M2 25-25/05/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,750,0002.3M €0.18 %
72REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030 HongrieHUF1,000,000,0002.3M €0.17 %
73ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-08/02/2038 ChineMXN154,000,0002.3M €0.17 %
74GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD15,532,1982.3M €0.17 %
75REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,750% 22-15/09/2032 PhilippinesPHP147,000,0002.2M €0.17 %
76INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL53,000,0002.2M €0.17 %
77INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'AmériqueMXN387,900,0002.2M €0.16 %
78CAS 2024-R03 2M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,500,0002.1M €0.16 %
79GNR 2025-65 SB 25-20/04/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD24,259,6702.1M €0.16 %
80STACR 2021-DNA2 M2 21-25/08/2033 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,461,1882.1M €0.16 %
81FHR 4909 IK 4,500% 19-15/12/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD10,586,6342.1M €0.16 %
82JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE2 A1 25-20/11/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,435,6092.1M €0.16 %
83JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,422,7182.1M €0.16 %
84COLOMBIA TES 11,750% 25-24/01/2035 ColombieCOP9,835,000,0002.1M €0.16 %
85GNR 2021-158 DI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD10,016,4032M €0.15 %
86FHR 5152 YI 4,000% 21-25/10/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD11,458,0932M €0.15 %
87FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD11,469,5502M €0.15 %
88GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD22,899,5711.9M €0.15 %
89STACR 2024-DNA2 M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,250,0001.9M €0.15 %
90STACR 2025-DNA4 M2 25-25/10/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,250,0001.9M €0.15 %
91STWD 2025-FL4 A 25-19/11/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,246,0001.9M €0.14 %
92INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueZAR300,000,0001.9M €0.14 %
93FNR 2021-77 WI 3,000% 21-25/08/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD13,524,5601.8M €0.14 %
94PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 PérouPEN6,630,0001.8M €0.14 %
95REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 PérouPEN6,800,0001.8M €0.14 %
96STACR 2024-DNA1 M2 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,080,0001.8M €0.13 %
97FNR 2020-73 KI 3,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD12,068,4741.8M €0.13 %
98GNR 2017-179 IN 5,000% 17-20/07/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD10,390,3681.7M €0.13 %
99INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-06/12/2033 Etats-Unis d'AmériqueCOP18,700,000,0001.7M €0.13 %
100STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,000,0001.7M €0.13 %
101CAS 2025-R02 1M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,000,0001.7M €0.13 %
102STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,000,0001.7M €0.13 %
103FNR 2021-18 AI 3,500% 21-25/05/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD10,628,0181.7M €0.13 %
104JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE3 A1 25-20/03/2056 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,944,2201.7M €0.12 %
105GNR 2024-79 ES 3,382% 24-20/05/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD12,003,9071.6M €0.12 %
106FHR 5018 DI 4,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD9,358,9801.6M €0.12 %
107GNR 2015-13 BI 4,500% 15-20/01/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD9,511,2021.6M €0.12 %
108CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,850,0001.6M €0.12 %
109INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 IndonésieIDR29,550,000,0001.6M €0.12 %
110INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 IndonésieIDR28,950,000,0001.6M €0.12 %
111REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du SudZAR28,360,0001.5M €0.11 %
112GSMBS 2025-HE1 A1 25-25/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,775,0121.5M €0.11 %
113FIGRE 2025-HE3 A 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,756,0611.5M €0.11 %
114ASIAN DEV BANK 0,000% 23-26/01/2035 PhilippinesCOP18,650,000,0001.5M €0.11 %
115ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 RoumanieRON8,000,0001.5M €0.11 %
116CAS 2022-R02 2M2 6,874% 22-25/01/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,700,0001.5M €0.11 %
117GNR 2019-20 IM 4,500% 19-20/02/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD8,700,1011.4M €0.11 %
118GNR 2023-80 IA 4,500% 23-20/10/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD9,002,4231.4M €0.11 %
119FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD10,332,3751.4M €0.10 %
120CAS 2025-R01 1M2 25-25/01/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,500,0001.3M €0.10 %
121ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 RoumanieRON6,000,0001.3M €0.10 %
122STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,458,7971.3M €0.10 %
123EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-UniBRL24,250,0001.3M €0.09 %
124ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030 RoumanieRON7,000,0001.2M €0.09 %
125FNS 444 C14 5,000% 25-25/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,549,6561.2M €0.09 %
126FNS 417 C32 3,500% 13-25/02/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD8,606,0421.2M €0.09 %
127STACR 2022-DNA1 M2 22-25/01/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,400,0001.2M €0.09 %
128REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 PérouPEN4,330,0001.2M €0.09 %
129ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 RoumanieRON6,100,0001.2M €0.09 %
130INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-01/07/2035 Etats-Unis d'AmériqueCOP15,000,000,0001.2M €0.09 %
131STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,350,0001.2M €0.09 %
132INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 IndonésieIDR19,650,000,0001.1M €0.09 %
133GNR 2024-126 SG 24-20/08/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11,450,6901.1M €0.09 %
134GNR 2025-20 SC 25-20/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD12,767,5031.1M €0.08 %
135FHS 351 C22 3,500% 16-15/02/2046 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,323,5921.1M €0.08 %
136FHR 4645 CI 4,500% 17-15/03/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,610,5991M €0.08 %
137GNR 2024-71 SK 24-20/02/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD15,152,7001M €0.08 %
138AFRICAN DEV BANK 0,000% 23-03/02/2053 Côte d'IvoireMXN305,000,0001M €0.08 %
139FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,202,8921M €0.08 %
140INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL26,600,0001M €0.08 %
141FNR 2020-38 QI 4,000% 20-25/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,344,6431M €0.08 %
142FHS 365 C34 3,500% 19-15/04/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,750,8751M €0.08 %
143INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueMXN66,000,0001M €0.08 %
144GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD9,640,862968.3K €0.07 %
145AOMT 2025-HB1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,128,439966.9K €0.07 %
146GNR 2021-196 IQ 4,000% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,348,026948.7K €0.07 %
147CAS 2022-R08 1M2 22-25/07/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,070,000941.8K €0.07 %
148FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6,377,283937.2K €0.07 %
149INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueCOP17,400,000,000932.8K €0.07 %
150GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,655,379928.7K €0.07 %
151FNS 413 C26 4,000% 12-25/07/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,998,143918.7K €0.07 %
152GNR 2016-99 IN 5,000% 16-20/11/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,149,610912.8K €0.07 %
153GNR 2023-151 IB 3,500% 23-20/03/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,953,118907.1K €0.07 %
154INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038 Etats-Unis d'AmériqueMXN60,000,000903.9K €0.07 %
155GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD13,671,832886.5K €0.07 %
156FNS 422 C12 4,000% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,358,125880.9K €0.07 %
157GNR 2021-158 AI 4,500% 21-20/12/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,359,906858.5K €0.06 %
158STACR 2025-DNA3 M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1,000,000853.7K €0.06 %
159CAS 2023-R02 1M1 23-25/01/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD983,343853.7K €0.06 %
160FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,574,949840.3K €0.06 %
161CAS 2024-R01 1M1 24-25/01/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD985,486838.1K €0.06 %
162FNS 434 C37 4,000% 23-25/06/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,463,969829.1K €0.06 %
163GNR 2024-155 SE 24-20/09/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD13,066,520821.5K €0.06 %
164FHR 5196 DI 3,000% 22-25/02/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,934,951812.8K €0.06 %
165REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du SudZAR16,300,000805.2K €0.06 %
166GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9,225,156766.6K €0.06 %
167GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,453,680764.7K €0.06 %
168FNR 2020-80 IO 3,500% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,915,468761.5K €0.06 %
169FIGRE 2025-HE4 A 25-25/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD885,382759.6K €0.06 %
170FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,102,753751.4K €0.06 %
171FHS 397 C52 5,000% 23-25/01/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,992,213748K €0.06 %
172FNR 2024-18 IO 4,000% 24-25/11/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,996,871743.8K €0.06 %
173FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,144,178733.1K €0.06 %
174GNR 2022-197 SF 22-20/01/2048 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7,995,888727.5K €0.05 %
175GNR 2023-69 KS 23-20/05/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9,915,940727.1K €0.05 %
176OBX 2025-HE1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834,965712.5K €0.05 %
177REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,125% 10-16/12/2035 PhilippinesPHP42,000,000699.7K €0.05 %
178BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP LuxembourgUSD7699.1K €0.05 %
179CAS 2024-R02 1M2 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD800,000684.8K €0.05 %
180GNR 2023-66 OQ 0,000% 23-20/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,010,963678.2K €0.05 %
181FNR 2019-44 CI 4,000% 19-25/08/2059 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,321,037672.3K €0.05 %
182FNR 2018-10 IO 4,000% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,789,617670.4K €0.05 %
183GNR 2021-191 BI 2,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,354,157668.6K €0.05 %
184FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,904,986662.7K €0.05 %
185GNR 2023-111 DS 23-20/08/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9,960,252655.8K €0.05 %
186FHR 5163 JI 4,000% 21-25/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,835,841634.7K €0.05 %
187CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD740,723631.1K €0.05 %
188GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,141,353626.9K €0.05 %
189AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 FranceIDR12,000,000,000604.1K €0.05 %
190STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD708,350604.1K €0.05 %
191FHR 4953 AI 4,000% 20-25/02/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,538,330604K €0.05 %
192FNR 2022-78 IC 4,500% 22-25/03/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,706,406600.1K €0.05 %
193MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038 MexiqueMXN13,500,000598.4K €0.05 %
194MEXICAN BONOS 8,500% 25-28/02/2030 MexiqueMXN12,500,000593.6K €0.04 %
195GSMBS 2024-HE2 A1 24-25/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD688,740587.3K €0.04 %
196GNR 2021-24 TI 2,000% 21-20/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,108,855571.9K €0.04 %
197FHR 5160 IA 4,000% 21-25/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,274,400567.5K €0.04 %
198FHS 380 C5 3,500% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,427,311566.8K €0.04 %
199GNR 2023-83 SJ 23-20/06/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7,533,407563.6K €0.04 %
200INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-26/04/2052 Etats-Unis d'AmériqueMXN135,000,000543.1K €0.04 %
201FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,980,826536.1K €0.04 %
202FNR 2022-37 LI 5,000% 22-25/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,896,526518.3K €0.04 %
203STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD602,802516.1K €0.04 %
204JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-HE2 A1 24-25/10/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD564,553481K €0.04 %
205CAS 2023-R06 1M1 23-25/07/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD560,997479.5K €0.04 %
206FNS 422 C10 3,500% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,225,424479.2K €0.04 %
207GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,992,596472.7K €0.04 %
208FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,371,295455.8K €0.03 %
209FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,033,177452.9K €0.03 %
210GNR 2023-154 NS 23-20/02/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD6,559,227448.5K €0.03 %
211FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,930,205446.1K €0.03 %
212FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,717,290436.6K €0.03 %
213FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3,508,627419.3K €0.03 %
214GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4,304,039416.8K €0.03 %
215STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD450,000398.5K €0.03 %
216FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,636,593373.9K €0.03 %
217GNR 2021-197 IB 3,500% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,361,501370.6K €0.03 %
218GNR 2019-159 HI 3,500% 19-20/12/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,582,258366.2K €0.03 %
219GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,120,429365.6K €0.03 %
220FHR 5145 HI 3,000% 21-25/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,567,611358.4K €0.03 %
221FNR 2024-85 AI 5,500% 24-25/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,872,298332.3K €0.03 %
222FNS 426 C57 3,000% 22-25/03/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,261,744328.6K €0.02 %
223FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,300,205326.8K €0.02 %
224FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,079,734320.2K €0.02 %
225STACR 2024-HQA1 M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD375,146319.3K €0.02 %
226CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000312.4K €0.02 %
227GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,945,266307.5K €0.02 %
228GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2,108,410306.7K €0.02 %
229GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,476,472302.7K €0.02 %
230GNR 2020-7 CI 3,500% 20-20/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,844,901292.9K €0.02 %
231GNR 2021-96 SQ 21-20/06/2051 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,466,105290.7K €0.02 %
232FHR 5236 PS 22-25/06/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,375,930283.2K €0.02 %
233GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3,470,680270.5K €0.02 %
234STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD307,037264.7K €0.02 %
235FNR 2018-24 IC 4,500% 18-25/04/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,359,044263.9K €0.02 %
236STACR 2021-DNA5 M2 21-25/01/2034 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD231,679197.8K €0.01 %
237FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,270,712192.7K €0.01 %
238STACR 2022-DNA6 M1A 22-25/09/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD223,817191.6K €0.01 %
239GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,287,599190.6K €0.01 %
240GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,384,000188.4K €0.01 %
241CAS 2023-R05 1M1 23-25/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD216,080185.4K €0.01 %
242STACR 2024-DNA1 M1 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD209,593178.5K €0.01 %
243GNR 2023-69 SG 23-20/05/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2,317,703175.1K €0.01 %
244FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,041,578174.1K €0.01 %
245STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD201,042172.5K €0.01 %
246STACR 2021-DNA7 M1 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD196,552167.2K €0.01 %
247FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,189,621159.8K €0.01 %
248FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,329,344158.5K €0.01 %
249FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,333,280156.5K €0.01 %
250CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD175,079149.3K €0.01 %
251FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD935,868148.4K €0.01 %
252CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD123,484105.6K €0.01 %
253GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,074,79597.7K €0.01 %
254CAS 2022-R05 2M1 22-25/04/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD99,83885.1K €0.01 %
255FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD614,27269.6K €0.01 %
256FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD558,19162.7K €0.00 %
257FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD366,53560K €0.00 %
258GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD465,93055.3K €0.00 %
259FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD353,01749.8K €0.00 %
260CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD36,60531.2K €0.00 %
261FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD219,89430K €0.00 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 44.8 %
  • Allemagne 22.7 %
  • Colombie 14.5 %
  • France 8.0 %
  • Nouvelle-Zélande 4.2 %
  • Royaume-Uni 3.2 %
  • Afrique du Sud 0.5 %
  • Roumanie 0.3 %
  • Pérou 0.3 %
  • Philippines 0.3 %
  • Indonésie 0.3 %
  • Others 0.7 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 43.9 %
  • EUR 30.6 %
  • COP 14.9 %
  • NZD 4.2 %
  • GBP 2.9 %
  • MXN 0.9 %
  • BRL 0.7 %
  • ZAR 0.6 %
  • RON 0.3 %
  • PEN 0.3 %
  • IDR 0.3 %
  • Others 0.3 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-global-absolute-return-bond