Titelia

Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 261 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 91,6 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1G2SF 5 1/11 5,000% 11-20/05/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD264.300.000224,5 Mio. €16,95 %
2BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 183 0,000% 21-10/04/2026 AllemagneEUR192.280.000191,2 Mio. €14,44 %
3BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 AllemagneEUR177.900.000175,5 Mio. €13,25 %
4FNCL 4,5 1/12 4,500% 12-25/03/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD198.000.000164,6 Mio. €12,43 %
5COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030 ColombieCOP748.495.600.000138,2 Mio. €10,44 %
6BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS FranceEUR12.313127,9 Mio. €9,66 %
7COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 ColombieCOP355.630.600.00075,5 Mio. €5,71 %
8NEW ZEALAND GVT 2,000% 21-15/05/2032 Nouvelle-ZélandeNZD155.952.00067,6 Mio. €5,11 %
9UK TREASURY I/L GILT 1,750% 25-22/09/2038 Royaume-UniGBP27.529.47431,2 Mio. €2,36 %
10UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP17.503.88516,4 Mio. €1,23 %
11FNCL 5 1/11 5,000% 11-25/08/2037 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.400.00013,9 Mio. €1,05 %
12COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 ColombieCOP74.079.600.00013 Mio. €0,98 %
13US TREASURY BILL 0,000% 25-12/03/2026 Etats-Unis d'AmériqueUSD9.000.0007,6 Mio. €0,57 %
14CAS 2025-R06 1M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7.100.0006,1 Mio. €0,46 %
15GNR 2025-108 SB 25-20/06/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD63.355.1515,3 Mio. €0,40 %
16GNR 2025-69 NS 25-20/04/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD89.481.3925,2 Mio. €0,39 %
17FHR 5541 SK 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD69.446.5865 Mio. €0,38 %
18STACR 2021-DNA7 M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD5.810.8635 Mio. €0,38 %
19GNR 2024-171 S 24-20/09/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD57.144.7934,4 Mio. €0,33 %
20GNR 2022-19 TI 4,500% 22-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD22.979.7144,3 Mio. €0,33 %
21FHR 4992 JI 4,000% 20-25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD23.152.5924,3 Mio. €0,32 %
22FNR 2020-41 AI 4,000% 20-25/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD24.535.8764,1 Mio. €0,31 %
23FNR 2025-57 SC 1,926% 25-25/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48.858.4013,8 Mio. €0,29 %
24BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT BrésilBRL28.000.0003,8 Mio. €0,29 %
25FHR 5152 IY 4,000% 21-25/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD21.783.7683,8 Mio. €0,29 %
26FHR 5564 NS 1,926% 25-25/08/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48.578.1363,8 Mio. €0,28 %
27CAS 2024-R04 1M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4.390.0003,7 Mio. €0,28 %
28FNR 2025-47 SB 25-25/06/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD48.758.9173,7 Mio. €0,28 %
29FHS 409 C13 4,500% 24-25/11/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD19.331.0013,7 Mio. €0,28 %
30FHR 5169 IY 4,000% 21-25/01/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD19.864.1463,5 Mio. €0,27 %
31EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-UniBRL45.000.0003,5 Mio. €0,26 %
32COLOMBIA TES 6,000% 12-28/04/2028 ColombieCOP17.500.000.0003,4 Mio. €0,26 %
33CAS 2025-R05 2M2 5,474% 25-25/07/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD4.000.0003,4 Mio. €0,26 %
34FHR 5191 NI 4,000% 22-15/06/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD21.066.3593,4 Mio. €0,25 %
35CAS 2021-R02 2M2 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.943.7513,4 Mio. €0,25 %
36FNS 425 C18 3,500% 19-25/07/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD20.734.8673,4 Mio. €0,25 %
37FHR 4993 IO 4,500% 25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.890.3883,3 Mio. €0,25 %
38GNR 2024-155 IP 5,500% 24-20/09/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD19.398.7753,2 Mio. €0,24 %
39GNR 2024-51 MI 3,500% 24-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD19.665.2633,2 Mio. €0,24 %
40FHR 5220 IO 4,500% 22-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD22.164.7663,2 Mio. €0,24 %
41GNR 2025-169 MS 1,462% 25-20/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD53.676.2073,1 Mio. €0,24 %
42GNR 2021-154 BI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD15.663.1073,1 Mio. €0,23 %
43FNR 2021-78 DI 4,500% 21-25/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD15.813.7433,1 Mio. €0,23 %
44GNR 2025-155 ES 2,082% 25-20/09/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD35.607.4033,1 Mio. €0,23 %
45GNR 2025-127 SB 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD37.797.1223 Mio. €0,23 %
46MF1 2025-FL19 AS 25-18/05/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.500.0003 Mio. €0,23 %
47FNR 2021-63 CI 3,500% 21-25/04/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.318.3353 Mio. €0,23 %
48WFCM 2025-609M A 25-15/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.500.0003 Mio. €0,23 %
49STACR 2024-DNA2 M1 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.478.3453 Mio. €0,22 %
50JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE1 A1 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.452.4402,9 Mio. €0,22 %
51FNR 2022-90 IO 4,000% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD19.760.0642,9 Mio. €0,22 %
52GNR 2019-137 GI 4,000% 19-20/11/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD15.765.3232,9 Mio. €0,22 %
53REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du SudZAR56.560.0002,9 Mio. €0,22 %
54GNR 2025-127 SE 1,932% 25-20/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34.936.2032,9 Mio. €0,22 %
55GNR 2021-177 HI 3,000% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD20.267.4172,9 Mio. €0,22 %
56GNR 2025-175 LS 2,032% 25-20/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD49.771.2432,8 Mio. €0,21 %
57FNR 2025-9 SA 25-25/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34.152.6252,8 Mio. €0,21 %
58STACR 2025-HQA1 M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.250.0002,8 Mio. €0,21 %
59REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du SudZAR53.685.0002,8 Mio. €0,21 %
60GNR 2022-188 IM 4,500% 22-20/06/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.325.3732,7 Mio. €0,20 %
61STACR 2024-HQA1 M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.000.0002,6 Mio. €0,19 %
62CAS 2024-R05 2M2 24-25/07/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.000.0002,6 Mio. €0,19 %
63STACR 2025-DNA2 M2 25-25/05/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.000.0002,6 Mio. €0,19 %
64FHR 5152 IA 3,500% 21-25/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD16.226.8882,6 Mio. €0,19 %
65FHS 397 C61 5,500% 23-25/01/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD15.471.7202,5 Mio. €0,19 %
66GNR 2025-141 SB 2,002% 25-20/08/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD30.162.2462,5 Mio. €0,19 %
67COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 ColombieCOP10.930.000.0002,5 Mio. €0,19 %
68AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 MexiqueMXN50.000.0002,5 Mio. €0,19 %
69INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 16-07/10/2041 Etats-Unis d'AmériqueMXN238.000.0002,4 Mio. €0,18 %
70GNR 2025-55 SG 2,082% 25-20/03/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD34.149.5162,4 Mio. €0,18 %
71CAS 2025-R04 1M2 25-25/05/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.750.0002,3 Mio. €0,18 %
72REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030 HongrieHUF1.000.000.0002,3 Mio. €0,17 %
73ASIAN INFRASTRUC 0,000% 23-08/02/2038 ChineMXN154.000.0002,3 Mio. €0,17 %
74GNR 2022-18 CI 3,000% 22-20/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD15.532.1982,3 Mio. €0,17 %
75REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,750% 22-15/09/2032 PhilippinesPHP147.000.0002,2 Mio. €0,17 %
76INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL53.000.0002,2 Mio. €0,17 %
77INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'AmériqueMXN387.900.0002,2 Mio. €0,16 %
78CAS 2024-R03 2M2 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.500.0002,1 Mio. €0,16 %
79GNR 2025-65 SB 25-20/04/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD24.259.6702,1 Mio. €0,16 %
80STACR 2021-DNA2 M2 21-25/08/2033 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.461.1882,1 Mio. €0,16 %
81FHR 4909 IK 4,500% 19-15/12/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD10.586.6342,1 Mio. €0,16 %
82JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE2 A1 25-20/11/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.435.6092,1 Mio. €0,16 %
83JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2023-HE3 A1 23-25/05/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.422.7182,1 Mio. €0,16 %
84COLOMBIA TES 11,750% 25-24/01/2035 ColombieCOP9.835.000.0002,1 Mio. €0,16 %
85GNR 2021-158 DI 4,500% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD10.016.4032 Mio. €0,15 %
86FHR 5152 YI 4,000% 21-25/10/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD11.458.0932 Mio. €0,15 %
87FHR 5119 IC 4,000% 21-25/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD11.469.5502 Mio. €0,15 %
88GNR 2025-34 SD 25-20/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD22.899.5711,9 Mio. €0,15 %
89STACR 2024-DNA2 M2 24-25/05/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.250.0001,9 Mio. €0,15 %
90STACR 2025-DNA4 M2 25-25/10/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.250.0001,9 Mio. €0,15 %
91STWD 2025-FL4 A 25-19/11/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.246.0001,9 Mio. €0,14 %
92INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueZAR300.000.0001,9 Mio. €0,14 %
93FNR 2021-77 WI 3,000% 21-25/08/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD13.524.5601,8 Mio. €0,14 %
94PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 PérouPEN6.630.0001,8 Mio. €0,14 %
95REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 PérouPEN6.800.0001,8 Mio. €0,14 %
96STACR 2024-DNA1 M2 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.080.0001,8 Mio. €0,13 %
97FNR 2020-73 KI 3,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD12.068.4741,8 Mio. €0,13 %
98GNR 2017-179 IN 5,000% 17-20/07/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD10.390.3681,7 Mio. €0,13 %
99INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-06/12/2033 Etats-Unis d'AmériqueCOP18.700.000.0001,7 Mio. €0,13 %
100STACR 2024-HQA2 M2 24-25/08/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.000.0001,7 Mio. €0,13 %
101CAS 2025-R02 1M2 25-25/02/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.000.0001,7 Mio. €0,13 %
102STACR 2024-DNA3 M2 24-25/10/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.000.0001,7 Mio. €0,13 %
103FNR 2021-18 AI 3,500% 21-25/05/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD10.628.0181,7 Mio. €0,13 %
104JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-HE3 A1 25-20/03/2056 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.944.2201,7 Mio. €0,12 %
105GNR 2024-79 ES 3,382% 24-20/05/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD12.003.9071,6 Mio. €0,12 %
106FHR 5018 DI 4,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD9.358.9801,6 Mio. €0,12 %
107GNR 2015-13 BI 4,500% 15-20/01/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD9.511.2021,6 Mio. €0,12 %
108CAS 2024-R06 1M2 24-25/09/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.850.0001,6 Mio. €0,12 %
109INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 IndonésieIDR29.550.000.0001,6 Mio. €0,12 %
110INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 IndonésieIDR28.950.000.0001,6 Mio. €0,12 %
111REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du SudZAR28.360.0001,5 Mio. €0,11 %
112GSMBS 2025-HE1 A1 25-25/10/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.775.0121,5 Mio. €0,11 %
113FIGRE 2025-HE3 A 25-25/05/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.756.0611,5 Mio. €0,11 %
114ASIAN DEV BANK 0,000% 23-26/01/2035 PhilippinesCOP18.650.000.0001,5 Mio. €0,11 %
115ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 RoumanieRON8.000.0001,5 Mio. €0,11 %
116CAS 2022-R02 2M2 6,874% 22-25/01/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.700.0001,5 Mio. €0,11 %
117GNR 2019-20 IM 4,500% 19-20/02/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD8.700.1011,4 Mio. €0,11 %
118GNR 2023-80 IA 4,500% 23-20/10/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD9.002.4231,4 Mio. €0,11 %
119FNR 2021-3 QI 2,500% 21-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD10.332.3751,4 Mio. €0,10 %
120CAS 2025-R01 1M2 25-25/01/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.500.0001,3 Mio. €0,10 %
121ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 RoumanieRON6.000.0001,3 Mio. €0,10 %
122STACR 2023-DNA2 M1A 23-25/04/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.458.7971,3 Mio. €0,10 %
123EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-UniBRL24.250.0001,3 Mio. €0,09 %
124ROMANIA 4,150% 20-24/10/2030 RoumanieRON7.000.0001,2 Mio. €0,09 %
125FNS 444 C14 5,000% 25-25/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.549.6561,2 Mio. €0,09 %
126FNS 417 C32 3,500% 13-25/02/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD8.606.0421,2 Mio. €0,09 %
127STACR 2022-DNA1 M2 22-25/01/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.400.0001,2 Mio. €0,09 %
128REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 PérouPEN4.330.0001,2 Mio. €0,09 %
129ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 RoumanieRON6.100.0001,2 Mio. €0,09 %
130INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-01/07/2035 Etats-Unis d'AmériqueCOP15.000.000.0001,2 Mio. €0,09 %
131STACR 2022-DNA2 M1B 22-25/02/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.350.0001,2 Mio. €0,09 %
132INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 IndonésieIDR19.650.000.0001,1 Mio. €0,09 %
133GNR 2024-126 SG 24-20/08/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD11.450.6901,1 Mio. €0,09 %
134GNR 2025-20 SC 25-20/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD12.767.5031,1 Mio. €0,08 %
135FHS 351 C22 3,500% 16-15/02/2046 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.323.5921,1 Mio. €0,08 %
136FHR 4645 CI 4,500% 17-15/03/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.610.5991 Mio. €0,08 %
137GNR 2024-71 SK 24-20/02/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD15.152.7001 Mio. €0,08 %
138AFRICAN DEV BANK 0,000% 23-03/02/2053 Côte d'IvoireMXN305.000.0001 Mio. €0,08 %
139FNS 424 C8 3,500% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.202.8921 Mio. €0,08 %
140INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'AmériqueBRL26.600.0001 Mio. €0,08 %
141FNR 2020-38 QI 4,000% 20-25/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.344.6431 Mio. €0,08 %
142FHS 365 C34 3,500% 19-15/04/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.750.8751 Mio. €0,08 %
143INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueMXN66.000.0001 Mio. €0,08 %
144GNR 2021-57 IN 2,000% 21-20/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD9.640.862968.314 €0,07 %
145AOMT 2025-HB1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.128.439966.886 €0,07 %
146GNR 2021-196 IQ 4,000% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.348.026948.706 €0,07 %
147CAS 2022-R08 1M2 22-25/07/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.070.000941.759 €0,07 %
148FNR 2021-41 BI 3,500% 21-25/07/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD6.377.283937.167 €0,07 %
149INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'AmériqueCOP17.400.000.000932.773 €0,07 %
150GNR 2020-78 LI 4,5.000% 20-20/06/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.655.379928.697 €0,07 %
151FNS 413 C26 4,000% 12-25/07/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.998.143918.682 €0,07 %
152GNR 2016-99 IN 5,000% 16-20/11/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.149.610912.776 €0,07 %
153GNR 2023-151 IB 3,500% 23-20/03/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.953.118907.072 €0,07 %
154INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038 Etats-Unis d'AmériqueMXN60.000.000903.945 €0,07 %
155GNR 2024-103 CS 24-20/06/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD13.671.832886.466 €0,07 %
156FNS 422 C12 4,000% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.358.125880.923 €0,07 %
157GNR 2021-158 AI 4,500% 21-20/12/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.359.906858.468 €0,06 %
158STACR 2025-DNA3 M2 25-25/09/2045 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD1.000.000853.736 €0,06 %
159CAS 2023-R02 1M1 23-25/01/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD983.343853.656 €0,06 %
160FHR 5052 IO 3,500% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.574.949840.336 €0,06 %
161CAS 2024-R01 1M1 24-25/01/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD985.486838.056 €0,06 %
162FNS 434 C37 4,000% 23-25/06/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.463.969829.129 €0,06 %
163GNR 2024-155 SE 24-20/09/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD13.066.520821.518 €0,06 %
164FHR 5196 DI 3,000% 22-25/02/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.934.951812.787 €0,06 %
165REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du SudZAR16.300.000805.210 €0,06 %
166GNR 2022-197 LS 22-20/11/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9.225.156766.636 €0,06 %
167GNR 2021-179 HI 3,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.453.680764.685 €0,06 %
168FNR 2020-80 IO 3,500% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.915.468761.480 €0,06 %
169FIGRE 2025-HE4 A 25-25/07/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD885.382759.584 €0,06 %
170FHR 5187 IE 4,000% 21-25/01/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.102.753751.417 €0,06 %
171FHS 397 C52 5,000% 23-25/01/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.992.213747.998 €0,06 %
172FNR 2024-18 IO 4,000% 24-25/11/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.996.871743.755 €0,06 %
173FHR 5129 IO 3,000% 21-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.144.178733.137 €0,06 %
174GNR 2022-197 SF 22-20/01/2048 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7.995.888727.456 €0,05 %
175GNR 2023-69 KS 23-20/05/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9.915.940727.115 €0,05 %
176OBX 2025-HE1 A1 25-25/02/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD834.965712.484 €0,05 %
177REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,125% 10-16/12/2035 PhilippinesPHP42.000.000699.701 €0,05 %
178BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP LuxembourgUSD7699.107 €0,05 %
179CAS 2024-R02 1M2 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD800.000684.780 €0,05 %
180GNR 2023-66 OQ 0,000% 23-20/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.010.963678.162 €0,05 %
181FNR 2019-44 CI 4,000% 19-25/08/2059 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.321.037672.300 €0,05 %
182FNR 2018-10 IO 4,000% 18-25/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.789.617670.415 €0,05 %
183GNR 2021-191 BI 2,500% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.354.157668.603 €0,05 %
184FNR 2020-75 BI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.904.986662.724 €0,05 %
185GNR 2023-111 DS 23-20/08/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD9.960.252655.819 €0,05 %
186FHR 5163 JI 4,000% 21-25/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.835.841634.664 €0,05 %
187CAS 2024-R03 2M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD740.723631.108 €0,05 %
188GNR 2020-160 YI 2,500% 20-20/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.141.353626.926 €0,05 %
189AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 FranceIDR12.000.000.000604.104 €0,05 %
190STACR 2023-HQA2 M1A 23-25/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD708.350604.074 €0,05 %
191FHR 4953 AI 4,000% 20-25/02/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.538.330603.967 €0,05 %
192FNR 2022-78 IC 4,500% 22-25/03/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.706.406600.119 €0,05 %
193MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038 MexiqueMXN13.500.000598.436 €0,05 %
194MEXICAN BONOS 8,500% 25-28/02/2030 MexiqueMXN12.500.000593.632 €0,04 %
195GSMBS 2024-HE2 A1 24-25/01/2055 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD688.740587.345 €0,04 %
196GNR 2021-24 TI 2,000% 21-20/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD5.108.855571.894 €0,04 %
197FHR 5160 IA 4,000% 21-25/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.274.400567.531 €0,04 %
198FHS 380 C5 3,500% 22-25/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.427.311566.807 €0,04 %
199GNR 2023-83 SJ 23-20/06/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD7.533.407563.634 €0,04 %
200INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-26/04/2052 Etats-Unis d'AmériqueMXN135.000.000543.063 €0,04 %
201FNR 2020-75 KI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.980.826536.103 €0,04 %
202FNR 2022-37 LI 5,000% 22-25/07/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.896.526518.316 €0,04 %
203STACR 2023-HQA3 M1 23-25/11/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD602.802516.128 €0,04 %
204JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-HE2 A1 24-25/10/2054 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD564.553480.965 €0,04 %
205CAS 2023-R06 1M1 23-25/07/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD560.997479.541 €0,04 %
206FNS 422 C10 3,500% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.225.424479.234 €0,04 %
207GNR 2021-140 IH 2,500% 21-20/08/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.992.596472.741 €0,04 %
208FNS 434 C25 5,000% 23-25/06/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.371.295455.825 €0,03 %
209FHR 5053 MI 2,000% 20-25/12/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.033.177452.923 €0,03 %
210GNR 2023-154 NS 23-20/02/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD6.559.227448.526 €0,03 %
211FNR 2020-62 HI 2,000% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.930.205446.112 €0,03 %
212FNR 2021-18 LI 2,000% 21-25/04/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.717.290436.567 €0,03 %
213FNR 2021-2 NI 2,000% 21-25/02/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD3.508.627419.320 €0,03 %
214GNR 2021-7 AI 2,000% 21-20/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD4.304.039416.753 €0,03 %
215STACR 2022-HQA3 M1B 22-25/08/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD450.000398.481 €0,03 %
216FNR 2020-62 IO 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.636.593373.853 €0,03 %
217GNR 2021-197 IB 3,500% 21-20/11/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.361.501370.638 €0,03 %
218GNR 2019-159 HI 3,500% 19-20/12/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.582.258366.193 €0,03 %
219GNR 2022-159 IG 3,500% 22-20/02/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.120.429365.553 €0,03 %
220FHR 5145 HI 3,000% 21-25/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.567.611358.410 €0,03 %
221FNR 2024-85 AI 5,500% 24-25/11/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.872.298332.309 €0,03 %
222FNS 426 C57 3,000% 22-25/03/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.261.744328.598 €0,02 %
223FHR 5010 JI 2,500% 20-25/09/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.300.205326.841 €0,02 %
224FHS 304 C19 5,000% 13-15/06/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.079.734320.234 €0,02 %
225STACR 2024-HQA1 M1 24-25/03/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD375.146319.324 €0,02 %
226CAS 2023-R04 1M2 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD350.000312.352 €0,02 %
227GNR 2017-42 IC 4,500% 17-20/08/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.945.266307.546 €0,02 %
228GNR 2021-188 IW 3,000% 21-20/10/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD2.108.410306.679 €0,02 %
229GNR 2022-171 AS 22-20/07/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.476.472302.669 €0,02 %
230GNR 2020-7 CI 3,500% 20-20/01/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.844.901292.856 €0,02 %
231GNR 2021-96 SQ 21-20/06/2051 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.466.105290.654 €0,02 %
232FHR 5236 PS 22-25/06/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.375.930283.194 €0,02 %
233GNR 2022-103 KS 22-20/06/2052 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD3.470.680270.456 €0,02 %
234STACR 2023-DNA1 M1A 23-25/03/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD307.037264.656 €0,02 %
235FNR 2018-24 IC 4,500% 18-25/04/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.359.044263.917 €0,02 %
236STACR 2021-DNA5 M2 21-25/01/2034 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD231.679197.820 €0,01 %
237FHR 4317 TI 4,500% 14-15/12/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.270.712192.665 €0,01 %
238STACR 2022-DNA6 M1A 22-25/09/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD223.817191.559 €0,01 %
239GNR 2021-158 NI 3,000% 21-20/09/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.287.599190.632 €0,01 %
240GNR 2013-170 IG 5,500% 13-16/11/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.384.000188.418 €0,01 %
241CAS 2023-R05 1M1 23-25/06/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD216.080185.428 €0,01 %
242STACR 2024-DNA1 M1 24-25/02/2044 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD209.593178.516 €0,01 %
243GNR 2023-69 SG 23-20/05/2053 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD2.317.703175.083 €0,01 %
244FNS 413 C39 4,500% 12-25/04/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.041.578174.136 €0,01 %
245STACR 2023-HQA1 M1A 23-25/05/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD201.042172.535 €0,01 %
246STACR 2021-DNA7 M1 21-25/11/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD196.552167.199 €0,01 %
247FHS 386 C3 2,500% 22-15/03/2052 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.189.621159.788 €0,01 %
248FNS 422 C9 3,000% 16-25/12/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.329.344158.475 €0,01 %
249FHR 5038 PI 2,000% 20-25/11/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.333.280156.527 €0,01 %
250CAS 2023-R08 1M1 23-25/10/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD175.079149.325 €0,01 %
251FHS 365 C50 4,500% 19-15/05/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD935.868148.399 €0,01 %
252CAS 2023-R07 2M1 23-25/09/2043 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD123.484105.639 €0,01 %
253GNR 2021-104 NI 2,500% 21-20/06/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD1.074.79597.665 €0,01 %
254CAS 2022-R05 2M1 22-25/04/2042 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD99.83885.114 €0,01 %
255FNR 2021-10 BI 2,000% 21-25/03/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD614.27269.568 €0,01 %
256FNR 2020-100 BI 2,000% 20-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD558.19162.675 €0,00 %
257FNR 2020-68 QI 3,000% 20-25/10/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD366.53559.990 €0,00 %
258GNR 2020-127 IK 2,500% 20-20/08/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD465.93055.263 €0,00 %
259FHR 5065 NI 2,500% 20-25/01/2051 Etats-Unis d'AmériqueUSD353.01749.797 €0,00 %
260CAS 2021-R03 1M1 21-25/12/2041 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD36.60531.150 €0,00 %
261FNR 2022-7 GI 3,000% 22-25/07/2050 Etats-Unis d'AmériqueUSD219.89430.049 €0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond veröffentlichter Bericht.

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Länderaufteilung

  • Etats-Unis d'Amérique 44,8 %
  • Allemagne 22,7 %
  • Colombie 14,5 %
  • France 8,0 %
  • Nouvelle-Zélande 4,2 %
  • Royaume-Uni 3,2 %
  • Afrique du Sud 0,5 %
  • Roumanie 0,3 %
  • Pérou 0,3 %
  • Philippines 0,3 %
  • Indonésie 0,3 %
  • Weitere 0,7 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • USD 43,9 %
  • EUR 30,6 %
  • COP 14,9 %
  • NZD 4,2 %
  • GBP 2,9 %
  • MXN 0,9 %
  • BRL 0,7 %
  • ZAR 0,6 %
  • RON 0,3 %
  • PEN 0,3 %
  • IDR 0,3 %
  • Weitere 0,3 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-global-absolute-return-bond