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Composition de BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 81 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 28,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN ItalieEUR6 000 0006,2 M €3,49 %
2ITALY CCTS EU 25-15/04/2034 FRN ItalieEUR5 800 0006 M €3,37 %
3BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG - X CAP LuxembourgEUR4 0005,6 M €3,16 %
4BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP LuxembourgEUR5005,4 M €3,06 %
5ITALY CCTS EU 23-15/10/2031 FRN ItalieEUR4 900 0005,1 M €2,86 %
6TOTALENERGIES SE 24-19/11/2173 FRN FranceEUR4 500 0004,5 M €2,56 %
7BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE - I CAP LuxembourgEUR21 1004,5 M €2,52 %
8GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR4 300 0004,3 M €2,44 %
9VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-BasEUR4 000 0004,1 M €2,33 %
10REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 20-31/12/2060 FRN Pays-BasEUR4 000 0004,1 M €2,30 %
11NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 JaponEUR4 000 0004 M €2,26 %
12INFINEON TECHNOLOGIES 19-01/04/2168 FRN AllemagneEUR4 000 0004 M €2,26 %
13BARRY CALLE SVCS 4,250% 25-19/08/2031 BelgiqueEUR3 500 0003,6 M €2,02 %
14ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028 Royaume-UniEUR3 600 0003,5 M €1,98 %
15CELANESE US HOLDINGS 5,000% 25-15/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR3 500 0003,4 M €1,92 %
16DANONE 25-08/09/2174 FRN FranceEUR3 000 0003 M €1,69 %
17BNP PARIBAS 85-07/10/2173 FRN FranceEUR3 000 0002,8 M €1,59 %
18AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,625% 24-28/02/2036 ItalieEUR2 500 0002,6 M €1,45 %
19TOYOTA MOTOR CREDIT 3,625% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR2 500 0002,6 M €1,44 %
20TELECOM ITALIA FINANCE SA 7,750% 03-24/01/2033 LuxembourgEUR2 000 0002,5 M €1,39 %
21HEIDELBERG MATERIALS 3,000% 25-10/07/2030 LuxembourgEUR2 344 0002,3 M €1,32 %
22EQUINIX EU 2 FINANCE 4,000% 25-19/05/2034 Etats-Unis d'AmériqueEUR2 320 0002,3 M €1,31 %
23VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-UniEUR2 293 0002,3 M €1,28 %
24AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 DanemarkEUR2 305 0002,3 M €1,28 %
25CMA CGM SA 5,000% 25-15/01/2031 FranceEUR2 133 0002,1 M €1,20 %
26GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2029 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR2 121 0002,1 M €1,19 %
27GENERAL ELECTRIC CO 2,125% 17-17/05/2037 Etats-Unis d'AmériqueEUR2 500 0002,1 M €1,19 %
28JOHNSON CONTROLS 3,125% 24-11/12/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR2 169 0002,1 M €1,18 %
29A2A SPA 24-11/09/2172 FRN ItalieEUR2 000 0002,1 M €1,16 %
30STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-BasEUR2 058 0002,1 M €1,16 %
31T-MOBILE USA INC 3,700% 24-08/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR2 000 0002 M €1,14 %
32BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2029 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR2 019 0002 M €1,14 %
33FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR2 000 0002 M €1,13 %
34AROUNDTOWN SA 25-18/12/2027 FRN LuxembourgEUR2 000 0002 M €1,13 %
35RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 FranceEUR2 000 0002 M €1,12 %
36STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034 Pays-BasEUR2 000 0001,9 M €1,09 %
37RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 FranceEUR1 900 0001,9 M €1,08 %
38NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 JaponEUR1 800 0001,8 M €1,04 %
39AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 800 0001,8 M €1,03 %
40EVONIK 25-09/09/2055 FRN AllemagneEUR1 800 0001,8 M €1,00 %
41TOYOTA FIN AUSTR 2,676% 25-16/01/2029 AustralieEUR1 779 0001,8 M €1,00 %
42AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033 ItalieEUR1 500 0001,6 M €0,91 %
43BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND - X CAP LuxembourgEUR151,6 M €0,89 %
44BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-BasEUR1 600 0001,6 M €0,89 %
45CMA CGM SA 4,875% 25-15/01/2032 FranceEUR1 629 0001,6 M €0,88 %
46LANXESS 0,625% 21-01/12/2029 AllemagneEUR1 700 0001,5 M €0,86 %
47AUTOSTRADA TORIN 2,375% 21-25/11/2033 ItalieEUR1 700 0001,5 M €0,85 %
48NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 JaponEUR1 500 0001,5 M €0,85 %
49LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2030 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,85 %
50AEROPORTI ROMA 4,875% 23-10/07/2033 ItalieEUR1 400 0001,5 M €0,84 %
51PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 499 0001,5 M €0,83 %
52ZF EUROPE FINANCE BV 7,000% 25-12/06/2030 Pays-BasEUR1 400 0001,5 M €0,83 %
53RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,83 %
54ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 349 0001,3 M €0,75 %
55TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,375% 20-09/07/2032 JaponEUR1 500 0001,3 M €0,74 %
56ENEL SPA 25-14/01/2174 FRN ItalieEUR1 254 0001,3 M €0,71 %
57FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 100 0001,1 M €0,63 %
58FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 100 0001,1 M €0,63 %
59BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2029 FRN Royaume-UniEUR1 066 0001,1 M €0,60 %
60ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028 ItalieEUR1 000 0001,1 M €0,60 %
61ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-BasEUR1 000 0001 M €0,57 %
62BRENNTAG FINANCE 3,750% 24-24/04/2028 Pays-BasEUR1 000 0001 M €0,57 %
63AMERICAN HONDA F 3,300% 25-21/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 000 0001 M €0,57 %
64REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 FranceEUR1 000 0001 M €0,57 %
65HONEYWELL INTERNATIONAL 3,750% 23-17/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 000 0001 M €0,57 %
66NATIONAL BANK OF CANADA 25-15/12/2028 FRN CanadaEUR1 011 0001 M €0,57 %
67VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 FranceEUR1 000 000999 k €0,56 %
68REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR1 000 000991,4 k €0,56 %
69IBM CORPORATION 3,150% 25-10/02/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 000 000982,3 k €0,55 %
70IBM CORPORATION 1,750% 19-31/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 000 000935,7 k €0,53 %
71INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-UniEUR1 020 000875,8 k €0,49 %
72FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 FranceEUR800 000832,1 k €0,47 %
73TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 ItalieEUR800 000802,2 k €0,45 %
74GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR764 000764,1 k €0,43 %
75FEDEX CORP 3,500% 25-30/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR593 000589,8 k €0,33 %
76ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 FranceEUR500 000488,3 k €0,27 %
77TEREOS FINANCE GROUP 5,750% 25-30/04/2031 FranceEUR500 000466,7 k €0,26 %
78IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN EspagneEUR400 000398 k €0,22 %
79GENERAL ELECTRIC CO 4,125% 05-19/09/2035 Etats-Unis d'AmériqueEUR300 000311,5 k €0,18 %
80GENERAL MOTORS FINANCE 4,000% 24-10/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueEUR300 000308,7 k €0,17 %
81ITALY CCTS EU 15/10/2030 FRN ItalieEUR200 000203,8 k €0,11 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 22,6 %
  • Italie 17,8 %
  • France 14,8 %
  • Luxembourg 14,3 %
  • Pays-Bas 10,9 %
  • Japon 5,2 %
  • Royaume-Uni 4,6 %
  • Allemagne 4,4 %
  • Belgique 2,1 %
  • Danemark 1,4 %
  • Australie 1,1 %
  • Autres 0,8 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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